DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1041773 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,56%

Poids des 25 principales participations83,44%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions13,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $99 582 934 · Ventes $12 871 448

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% toujours détenu

Nouvelles positions21

Augmenté43

Diminué18

Fermé3

Valeur du portefeuille $853.5M #2 789 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.9%

Positions 141

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 6,4%

Technology 2,5%

Real Estate 2,3%

Retail 1,9%

Health Care 1,4%

Communication Services 1,2%

Industrials 1,1%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 82,3%

Portefeuille complet 141 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$158 633 105	18,59%	1 010 593		$42 272 092	Hausse ×1
SPY SPY	$132 395 966	15,51%	177 291		$18 446 975	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$60 151 665	7,05%	163 287		$-9 688 705	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$39 507 287	4,63%	431 114		$-1 768 744	Baisse ×4
IJR iShares Trust	$34 078 968	3,99%	229 782		$5 871 164	Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$27 131 154	3,18%	127 514		$2 345 070	Baisse ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust	$25 463 854	2,98%	845 975		$7 105 654	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$22 340 905	2,62%	30 338		$4 842 538	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$21 852 930	2,56%	72 734		$3 844 906	Hausse ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$20 931 845	2,45%	478 880		$-2 450 186	Baisse ×2
EEM iShares, Inc.	$18 121 963	2,12%	264 901		$3 138 930	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$17 841 952	2,09%	23 824		$2 395 149	Hausse ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock	$15 695 848	1,84%	1 253 662		$512 172	Hausse ×5
EFA iShares Trust	$15 484 249	1,81%	149 059		$1 143 976	Hausse ×4
SMMD iShares Trust	$12 868 609	1,51%	140 441		$12 588 786	Hausse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10 946 200	1,28%	123 630		$756 203	Hausse ×2
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock	$10 863 261	1,27%	1 588 196			Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 828 571	1,15%	41 237		$2 163 901	Hausse ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock	$8 769 554	1,03%	1 223 088		$-205 218	Hausse ×5
IWD iShares Trust	$8 703 964	1,02%	35 903		$1 032 570
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock	$8 695 352	1,02%	1 020 581		$587 467	Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$8 466 521	0,99%	161 544		$-24 232
IWF iShares Trust	$7 998 038	0,94%	64 412		$1 121 912	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 847 878	0,92%	21 038		$3 151 991	Hausse ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock	$7 570 181	0,89%	450 606		$1 245 357	Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$7 222 689	0,85%	76 374		$-341 504	Baisse ×4
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$7 108 578	0,83%	5 973 595		$5 369 875	Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$6 990 537	0,82%	160 702		$6 690 564	Hausse ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$6 062 533	0,71%	724 317		$434 670	Hausse ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$5 493 780	0,64%	26 281		$1 168 716
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 650 594	0,54%	16 072		$582 848	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 493 100	0,53%	6		$184 260
XBI SPDR SERIES TRUST	$4 424 512	0,52%	27 959		$853 309
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 405 934	0,52%	8 805		$248 874	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$3 261 003	0,38%	32 393			Hausse ×1
EWY iShares, Inc.	$3 255 234	0,38%	16 123			Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 141 104	0,37%	8 890		$596 943	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 117 904	0,37%	58 159		$527 855	Hausse ×6
FNV Franco-Nevada Corporation	$2 980 692	0,35%	14 300		$-552 123
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares	$2 872 484	0,34%	82 709		$320 911
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 811 365	0,33%	4 990		$-119 069	Baisse ×2
MCHI iShares MSCI China ETF	$2 764 841	0,32%	54 186		$-279 328
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 434 404	0,29%	6 812		$538 233	Hausse ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares	$2 274 397	0,27%	100 000			Hausse ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock	$2 191 608	0,26%	54 900		$-27 738	Baisse ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock	$2 097 859	0,25%	132 608			Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 065 929	0,24%	10 325		$399 537	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 902 078	0,22%	6 275		$258 530
DBEF DBX ETF Trust	$1 657 966	0,19%	30 349		$158 725
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 366 627	0,16%	7 378		$374 737	Hausse ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock	$1 343 628	0,16%	128 947		$-190 841
HEFA iShares Trust	$1 315 073	0,15%	28 025		$124 151
HYG iShares Trust	$1 235 936	0,14%	15 455		$36 728	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 217 714	0,14%	1 773		$49 504	Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 198 280	0,14%	602		$363 093	Baisse ×4
INDA iShares Trust	$1 114 683	0,13%	22 569		$57 551
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock	$1 099 628	0,13%	11 558			Hausse ×1
AES The AES Corporation Common Stock	$1 099 500	0,13%	75 000	Option d'achat	$42 750
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1 098 745	0,13%	9 287		$-1 100 686	Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 087 153	0,13%	9 239		$37 639	Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$1 079 874	0,13%	2 352		$47 952	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 003 507	0,12%	19 840		$13 689
V Visa Inc.	$1 001 480	0,12%	2 919		$116 219	Baisse ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares	$947 091	0,11%	15 521		$-167 472
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$937 464	0,11%	2 200		$155 955	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$896 134	0,10%	26 919		$-47 922	Hausse ×2
IVW iShares Trust	$892 570	0,10%	6 490		$158 486
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$883 352	0,10%	14 799		$263 182	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$879 403	0,10%	3 873		$61 619
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$802 808	0,09%	10 548		$94 486	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$789 611	0,09%	5 388		$56 268	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$784 016	0,09%	1 864		$91 058
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$778 602	0,09%	7 822
HEZU iShares Trust	$749 936	0,09%	14 953		$96 490
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock	$733 024	0,09%	35 705		$-127 824
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$732 978	0,09%	15 480		$153 097
FLKR Franklin Templeton ETF Trust	$732 695	0,09%	11 088		$290 616
REMX VanEck ETF Trust	$727 028	0,09%	8 215			Hausse ×1
EWJ iShares, Inc.	$724 335	0,08%	7 766		$68 574
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$720 736	0,08%	6 967		$220 366
RTX RTX Corporation Common Stock	$702 950	0,08%	3 705		$-11 745
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$642 946	0,08%	26 232		$16 788
IYR iShares Trust	$634 564	0,07%	6 206		$47 725
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$618 016	0,07%	1 743		$354 335
HYMB SPDR SERIES TRUST	$607 660	0,07%	23 886		$15 287
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$599 376	0,07%	3 146			Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$595 685	0,07%	5 105		$-179 987	Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595 142	0,07%	4 352		$-82 649	Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$565 697	0,07%	1 249		$131 628	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$556 579	0,07%	3 508		$42 271
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$542 449	0,06%	1 436		$132 658	Hausse ×3
SRLN SSGA Active Trust	$532 352	0,06%	13 213		$1 982
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$521 214	0,06%	2 145		$53 257	Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$508 214	0,06%	1 247		$-48 083	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$475 964	0,06%	3 704		$30 410
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$453 214	0,05%	949		$96 339	Baisse ×4
UYG ProShares Trust	$427 850	0,05%	5 000		$60 800
ILF iShares Trust	$421 268	0,05%	12 482		$-22 093
IJH iShares Trust	$416 394	0,05%	5 400		$51 732
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$406 525	0,05%	3 560		$1 112	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IJR	$34 078 968	3,99%	en hausse ×3
LPRE	$25 463 854	2,98%	en hausse ×3
BCSF	$15 695 848	1,84%	en hausse ×5
EFA	$15 484 249	1,81%	en hausse ×4
NMFC	$8 769 554	1,03%	en hausse ×5
BBDC	$8 695 352	1,02%	en hausse ×6
TRTX	$6 062 533	0,71%	en hausse ×5
XLF	$3 117 904	0,37%	en hausse ×6
AVGO	$542 449	0,06%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
KREF	$10 863 261	1 588 196	1,27%
SGOV	$3 261 003	32 393	0,38%
EWY	$3 255 234	16 123	0,38%
CIB	$2 274 397	100 000	0,27%
BOBS	$2 097 859	132 608	0,25%
FWONK	$1 099 628	11 558	0,13%
CRWV	$778 602	7 822	0,09%
REMX	$727 028	8 215	0,09%
XLK	$599 376	3 146	0,07%
INTC	$334 274	2 394	0,04%
BAI	$299 766	5 686	0,04%
AMD	$274 190	472	0,03%
PURR	$270 752	34 403	0,03%
UNH	$245 637	591	0,03%
MU	$237 784	206	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ACWI	A acheté plus	+170K	+$42.3M
SPY	A acheté plus	+2K	+$18.4M
GLD	A acheté plus	+977	-$9.7M
LPRE	A acheté plus	+141K	+$7.1M
IJR	A acheté plus	+3K	+$5.9M
SMRT	A acheté plus	+4.8M	+$5.4M
QQQ	A acheté plus	+21	+$4.8M
IWM	A acheté plus	+121	+$3.8M
MSFT	A acheté plus	+8K	+$3.2M
EEM	A acheté plus	+1K	+$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BAC	31 décembre 2025	150 402	$7 759 239	-2,3%
CLDT	30 juin 2026	398 085	$3 132 929	3,4%
DHI	31 décembre 2025	18 461	$3 128 586	-6,3%
APLE	31 mars 2026	205 000	$2 429 250	43,4%
UHAL	31 décembre 2025	35 016	$1 998 363	22,8%
VTI	31 décembre 2025	3 874	$1 271 331
NYF	31 décembre 2025	15 039	$802 331	-5,4%
BITX	30 juin 2025	22 000	$780 560
CRWV	31 décembre 2025	5 195	$710 936	25,2%
IQV	30 juin 2025	3 685	$649 666	63,8%
PCVX	30 juin 2025	17 580	$579 153	73,7%
UNH	30 juin 2025	990	$518 514	19,2%
COIN	31 mars 2026	2 274	$514 255	4,8%
UYG	30 septembre 2025	5 000	$477 750
EXPE	30 juin 2026	1 688	$389 742	3,6%
FOR	31 mars 2026	13 578	$334 426	5,4%
ROOT	31 décembre 2025	3 445	$308 362	-36,0%
UBER	30 juin 2025	3 737	$272 278	-27,0%
VTV	30 juin 2025	1 553	$268 265
LQD	31 mars 2026	2 416	$266 219
WRBY	31 décembre 2025	9 550	$263 389	24,0%
IGV	31 mars 2026	2 464	$260 420	32,4%
ARM	31 décembre 2025	1 749	$247 466	181,3%
PM	31 décembre 2025	1 469	$238 272	16,9%
BABA	31 décembre 2025	1 314	$234 851	-27,8%
SPHY	31 mars 2026	9 829	$232 652
CPT	30 septembre 2025	1 799	$202 729	-10,1%
ETHA	30 juin 2026	10 695	$169 302