DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1041773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $853.5M
- Positions
- 141
- Au
- 30 juin 2026
#2 724 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.8%
Valeur du portefeuille TQ : +19.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,56%
- Poids des 25 principales participations
- 83,44%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 13,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $99 582 934 · Ventes $12 871 448
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 18
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
5,1%
Technology
2,5%
Real Estate
2,3%
Retail
1,9%
Health Care
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,1%
Materials
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
83,4%
Portefeuille complet 141 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $158 633 105 | 18,59% | 1 010 593 | $42 272 092 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $132 395 966 | 15,51% | 177 291 | $18 446 975 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $60 151 665 | 7,05% | 163 287 | $-9 688 705 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $39 507 287 | 4,63% | 431 114 | $-1 768 744 | Baisse ×4 | ||
| IJR | $34 078 968 | 3,99% | 229 782 | $5 871 164 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $27 131 154 | 3,18% | 127 514 | $2 345 070 | Baisse ×1 | ||
| LPRE | $25 463 854 | 2,98% | 845 975 | $7 105 654 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 340 905 | 2,62% | 30 338 | $4 842 538 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $21 852 930 | 2,56% | 72 734 | $3 844 906 | Hausse ×2 | ||
| DJP | $20 931 845 | 2,45% | 478 880 | $-2 450 186 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $18 121 963 | 2,12% | 264 901 | $3 138 930 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $17 841 952 | 2,09% | 23 824 | $2 395 149 | Hausse ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $15 695 848 | 1,84% | 1 253 662 | $512 172 | Hausse ×5 | ||
| EFA | $15 484 249 | 1,81% | 149 059 | $1 143 976 | Hausse ×4 | ||
| SMMD | $12 868 609 | 1,51% | 140 441 | $12 588 786 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $10 946 200 | 1,28% | 123 630 | $756 203 | Hausse ×2 | ||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $10 863 261 | 1,27% | 1 588 196 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 828 571 | 1,15% | 41 237 | $2 163 901 | Hausse ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $8 769 554 | 1,03% | 1 223 088 | $-205 218 | Hausse ×5 | ||
| IWD | $8 703 964 | 1,02% | 35 903 | $1 032 570 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $8 695 352 | 1,02% | 1 020 581 | $587 467 | Hausse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 466 521 | 0,99% | 161 544 | $-24 232 | |||
| IWF | $7 998 038 | 0,94% | 64 412 | $1 121 912 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 847 878 | 0,92% | 21 038 | $3 151 991 | Hausse ×1 | ||
| SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock | $7 570 181 | 0,89% | 450 606 | $1 245 357 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7 222 689 | 0,85% | 76 374 | $-341 504 | Baisse ×4 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $7 108 578 | 0,83% | 5 973 595 | $5 369 875 | Hausse ×1 | ||
| EMLP | $6 990 537 | 0,82% | 160 702 | $6 690 564 | Hausse ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $6 062 533 | 0,71% | 724 317 | $434 670 | Hausse ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 493 780 | 0,64% | 26 281 | $1 168 716 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 650 594 | 0,54% | 16 072 | $582 848 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,53% | 6 | $184 260 | |||
| XBI XBI | $4 424 512 | 0,52% | 27 959 | $853 309 | |||
| BRKB | $4 405 934 | 0,52% | 8 805 | $248 874 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 261 003 | 0,38% | 32 393 | Hausse ×1 | |||
| EWY | $3 255 234 | 0,38% | 16 123 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 141 104 | 0,37% | 8 890 | $596 943 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $3 117 904 | 0,37% | 58 159 | $527 855 | Hausse ×6 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2 980 692 | 0,35% | 14 300 | $-552 123 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $2 872 484 | 0,34% | 82 709 | $320 911 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 811 365 | 0,33% | 4 990 | $-119 069 | Baisse ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $2 764 841 | 0,32% | 54 186 | $-279 328 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 434 404 | 0,29% | 6 812 | $538 233 | Hausse ×2 | ||
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | $2 274 397 | 0,27% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $2 191 608 | 0,26% | 54 900 | $-27 738 | Baisse ×1 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $2 097 859 | 0,25% | 132 608 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 065 929 | 0,24% | 10 325 | $399 537 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 902 078 | 0,22% | 6 275 | $258 530 | |||
| DBEF | $1 657 966 | 0,19% | 30 349 | $158 725 | |||
| XLI XLI | $1 366 627 | 0,16% | 7 378 | $374 737 | Hausse ×1 | ||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $1 343 628 | 0,16% | 128 947 | $-190 841 | |||
| HEFA | $1 315 073 | 0,15% | 28 025 | $124 151 | |||
| HYG | $1 235 936 | 0,14% | 15 455 | $36 728 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 217 714 | 0,14% | 1 773 | $49 504 | Baisse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 198 280 | 0,14% | 602 | $363 093 | Baisse ×4 | ||
| INDA | $1 114 683 | 0,13% | 22 569 | $57 551 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $1 099 628 | 0,13% | 11 558 | Hausse ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1 099 500 | 0,13% | 75 000 | Option d'achat | $42 750 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 098 745 | 0,13% | 9 287 | $-1 100 686 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 087 153 | 0,13% | 9 239 | $37 639 | Hausse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 079 874 | 0,13% | 2 352 | $47 952 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 003 507 | 0,12% | 19 840 | $13 689 | |||
| V Visa Inc. | $1 001 480 | 0,12% | 2 919 | $116 219 | Baisse ×2 | ||
| DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $947 091 | 0,11% | 15 521 | $-167 472 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $937 464 | 0,11% | 2 200 | $155 955 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $896 134 | 0,10% | 26 919 | $-47 922 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $892 570 | 0,10% | 6 490 | $158 486 | |||
| VWO | $883 352 | 0,10% | 14 799 | $263 182 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $879 403 | 0,10% | 3 873 | $61 619 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $802 808 | 0,09% | 10 548 | $94 486 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $789 611 | 0,09% | 5 388 | $56 268 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $784 016 | 0,09% | 1 864 | $91 058 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $778 602 | 0,09% | 7 822 | ||||
| HEZU | $749 936 | 0,09% | 14 953 | $96 490 | |||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $733 024 | 0,09% | 35 705 | $-127 824 | |||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $732 978 | 0,09% | 15 480 | $153 097 | |||
| FLKR | $732 695 | 0,09% | 11 088 | $290 616 | |||
| REMX | $727 028 | 0,09% | 8 215 | Hausse ×1 | |||
| EWJ | $724 335 | 0,08% | 7 766 | $68 574 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $720 736 | 0,08% | 6 967 | $220 366 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702 950 | 0,08% | 3 705 | $-11 745 | |||
| PWZ | $642 946 | 0,08% | 26 232 | $16 788 | |||
| IYR | $634 564 | 0,07% | 6 206 | $47 725 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $618 016 | 0,07% | 1 743 | $354 335 | |||
| HYMB | $607 660 | 0,07% | 23 886 | $15 287 | |||
| XLK XLK | $599 376 | 0,07% | 3 146 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $595 685 | 0,07% | 5 105 | $-179 987 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595 142 | 0,07% | 4 352 | $-82 649 | Hausse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $565 697 | 0,07% | 1 249 | $131 628 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $556 579 | 0,07% | 3 508 | $42 271 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $542 449 | 0,06% | 1 436 | $132 658 | Hausse ×3 | ||
| SRLN | $532 352 | 0,06% | 13 213 | $1 982 | |||
| VBR | $521 214 | 0,06% | 2 145 | $53 257 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $508 214 | 0,06% | 1 247 | $-48 083 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $475 964 | 0,06% | 3 704 | $30 410 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453 214 | 0,05% | 949 | $96 339 | Baisse ×4 | ||
| UYG | $427 850 | 0,05% | 5 000 | $60 800 | |||
| ILF | $421 268 | 0,05% | 12 482 | $-22 093 | |||
| IJH | $416 394 | 0,05% | 5 400 | $51 732 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $406 525 | 0,05% | 3 560 | $1 112 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJR | $34 078 968 | 3,99% | en hausse ×3 |
| LPRE | $25 463 854 | 2,98% | en hausse ×3 |
| BCSF | $15 695 848 | 1,84% | en hausse ×5 |
| EFA | $15 484 249 | 1,81% | en hausse ×4 |
| NMFC | $8 769 554 | 1,03% | en hausse ×5 |
| BBDC | $8 695 352 | 1,02% | en hausse ×6 |
| TRTX | $6 062 533 | 0,71% | en hausse ×5 |
| XLF | $3 117 904 | 0,37% | en hausse ×6 |
| AVGO | $542 449 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KREF | $10 863 261 | 1 588 196 | 1,27% |
| SGOV | $3 261 003 | 32 393 | 0,38% |
| EWY | $3 255 234 | 16 123 | 0,38% |
| CIB | $2 274 397 | 100 000 | 0,27% |
| BOBS | $2 097 859 | 132 608 | 0,25% |
| FWONK | $1 099 628 | 11 558 | 0,13% |
| CRWV | $778 602 | 7 822 | 0,09% |
| REMX | $727 028 | 8 215 | 0,09% |
| XLK | $599 376 | 3 146 | 0,07% |
| INTC | $334 274 | 2 394 | 0,04% |
| BAI | $299 766 | 5 686 | 0,04% |
| AMD | $274 190 | 472 | 0,03% |
| PURR | $270 752 | 34 403 | 0,03% |
| UNH | $245 637 | 591 | 0,03% |
| MU | $237 784 | 206 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ACWI | A acheté plus | +170K | +$42.3M |
| SPY | A acheté plus | +2K | +$18.4M |
| GLD | A acheté plus | +977 | -$9.7M |
| LPRE | A acheté plus | +141K | +$7.1M |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$5.9M |
| SMRT | A acheté plus | +4.8M | +$5.4M |
| QQQ | A acheté plus | +21 | +$4.8M |
| IWM | A acheté plus | +121 | +$3.8M |
| MSFT | A acheté plus | +8K | +$3.2M |
| EEM | A acheté plus | +1K | +$3.1M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 31 décembre 2025 | 150 402 | $7 759 239 | 14,4% |
| CLDT | 30 juin 2026 | 398 085 | $3 132 929 | 0,0% |
| DHI | 31 décembre 2025 | 18 461 | $3 128 586 | 3,5% |
| APLE | 31 mars 2026 | 205 000 | $2 429 250 | 41,3% |
| UHAL | 31 décembre 2025 | 35 016 | $1 998 363 | 43,1% |
| CNXC | 31 mars 2025 | 38 261 | $1 655 553 | -54,0% |
| VTI | 31 décembre 2025 | 3 874 | $1 271 331 | Ne suit plus |
| NYF | 31 décembre 2025 | 15 039 | $802 331 | Ne suit plus |
| BITX | 30 juin 2025 | 22 000 | $780 560 | Ne suit plus |
| CRWV | 31 décembre 2025 | 5 195 | $710 936 | 28,2% |
| IQV | 30 juin 2025 | 3 685 | $649 666 | 61,6% |
| PCVX | 30 juin 2025 | 17 580 | $579 153 | 89,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 990 | $518 514 | 25,8% |
| COIN | 31 mars 2026 | 2 274 | $514 255 | -2,4% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 221 | $492 899 | 33,2% |
| UYG | 30 septembre 2025 | 5 000 | $477 750 | Ne suit plus |
| EXPE | 30 juin 2026 | 1 688 | $389 742 | 27,4% |
| FOR | 31 mars 2026 | 13 578 | $334 426 | 17,5% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 350 | $312 984 | 117,5% |
| ROOT | 31 décembre 2025 | 3 445 | $308 362 | -20,2% |
| NVO | 31 mars 2025 | 3 213 | $276 382 | -33,0% |
| UBER | 30 juin 2025 | 3 737 | $272 278 | -14,6% |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 553 | $268 265 | Ne suit plus |
| LQD | 31 mars 2026 | 2 416 | $266 219 | Ne suit plus |
| WRBY | 31 décembre 2025 | 9 550 | $263 389 | 29,4% |
| MSTY | 31 mars 2025 | 10 000 | $263 100 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2026 | 2 464 | $260 420 | Ne suit plus |
| ARM | 31 décembre 2025 | 1 749 | $247 466 | 126,0% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 469 | $238 272 | 19,1% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 1 314 | $234 851 | -14,5% |
| SPHY | 31 mars 2026 | 9 829 | $232 652 | Ne suit plus |
| WRBY | 31 mars 2025 | 9 550 | $231 206 | 54,6% |
| JPM | 31 mars 2025 | 934 | $223 889 | 44,8% |
| XLK | 31 mars 2025 | 909 | $211 361 | Ne suit plus |
| RIVN | 31 mars 2025 | 15 616 | $207 695 | 26,2% |
| CPT | 30 septembre 2025 | 1 799 | $202 729 | 2,1% |
| ETHA | 30 juin 2026 | 10 695 | $169 302 | |
| VALE | 31 mars 2025 | 11 516 | $102 146 | 38,5% |
| MSTU | 31 mars 2025 | 10 500 | $79 800 | Ne suit plus |
| ABEV | 31 mars 2025 | 19 165 | $35 456 | 19,7% |
| RAPT | 31 mars 2025 | 10 507 | $16 601 | Ne suit plus |