Journey Advisory Group, LLC

CIK 1840085 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations28,40%

Poids des 25 principales participations50,02%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions69,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,3% Achats estimés $167 265 050 · Ventes $102 955 671

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,7% toujours détenu

Nouvelles positions48

Augmenté115

Diminué91

Fermé8

Valeur du portefeuille $1.3B #2 118 sur 9 337 par valeur 13F · top 22.7%

Positions 282

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,8%

Industrials 6,1%

Healthcare 5,8%

Financials 5,8%

Retail 4,2%

Communication Services 3,8%

Energy 3,2%

Consumer products 3,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Materials 1,1%

Utilities 0,9%

Consumer Staples 0,7%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 52,0%

Portefeuille complet 282 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$63 445 785	4,85%	2 392 375	$3 183 610	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$56 785 652	4,34%	796 992	$6 021 770	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$42 337 130	3,24%	146 313	$5 521 500	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$37 250 917	2,85%	108 657	$22 470 653	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$33 464 508	2,56%	89 712	$666 138	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$31 105 818	2,38%	87 041	$6 455 362	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$29 831 705	2,28%	203 435	$6 195 084	Hausse ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$28 180 629	2,15%	834 982	$-276 462	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$25 711 859	1,97%	21 437	$5 771 721	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$23 483 531	1,79%	71 743	$2 501 745	Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$22 288 868	1,70%	246 014		Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 749 188	1,66%	900 961	$879 598	Hausse ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$21 355 434	1,63%	241 195	$1 368 227	Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$21 169 380	1,62%	219 463	$898 105	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$21 042 759	1,61%	55 706	$3 116 086	Baisse ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$19 455 340	1,49%	878 742	$59 779	Hausse ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$19 092 121	1,46%	853 470	$-469 191	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$18 301 642	1,40%	77 346	$2 329 875	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$18 173 452	1,39%	180 525	$-45 949 887	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 021 052	1,38%	90 065	$4 715 783	Hausse ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$17 640 419	1,35%	902 785	$850 555	Hausse ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$17 509 156	1,34%	808 737	$84 274	Hausse ×6
QUAL iShares Trust	$17 414 598	1,33%	79 363	$2 024 562	Baisse ×6
CRAK VanEck ETF Trust	$15 928 428	1,22%	345 669	$4 399 802	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 793 499	1,05%	18 731	$9 671 836	Hausse ×3
IJH iShares Trust	$13 654 054	1,04%	177 072	$524 584	Baisse ×3
DGRO iShares Trust	$13 301 225	1,02%	175 501	$818 304	Baisse ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$12 554 675	0,96%	49 105	$609 389	Hausse ×2
DBND DoubleLine ETF Trust	$12 403 443	0,95%	272 062	$-10 323 264	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11 945 858	0,91%	47 472	$1 660 473	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11 272 687	0,86%	59 168	$3 375 460	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 976 749	0,84%	46 055	$1 739 766	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$10 575 056	0,81%	28 296	$2 242 406	Baisse ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$10 546 187	0,81%	267 195	$-9 870 106	Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 332 896	0,79%	195 847	$681 062	Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$10 067 471	0,77%	105 286	$795 323	Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 662 671	0,74%	10 329	$-577 769	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 196 251	0,70%	57 962	$1 261 571	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 927 626	0,68%	15 849	$-53 702	Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8 741 407	0,67%	77 182	$-674 755	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$8 174 902	0,62%	36 678	$-263 772	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8 143 149	0,62%	11 263	$4 515 048	Hausse ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock	$7 793 332	0,60%	156 179	$1 473 979	Hausse ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF	$7 641 400	0,58%	241 893	$-1 288 294	Baisse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$7 360 563	0,56%	9 261	$617 661	Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 308 282	0,56%	234 993	$844 492	Hausse ×1
V Visa Inc.	$7 242 578	0,55%	21 110	$1 273 982	Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 065 394	0,54%	130 768	$630 546	Baisse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$6 973 281	0,53%	26 775	$1 617 575	Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6 804 861	0,52%	44 917	$-402 146	Baisse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 634 861	0,51%	58 778	$885 628	Hausse ×4
IHI iShares Trust	$6 624 201	0,51%	134 066		Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$6 598 401	0,50%	38 796	$117 380	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 575 786	0,50%	25 892	$449 886	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$6 497 522	0,50%	8 676	$1 182 407	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 262 068	0,48%	17 723	$1 927 040	Hausse ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$6 236 674	0,48%	65 347
GLD SPDR Gold Shares	$6 076 060	0,46%	16 494	$-1 028 458	Baisse ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$6 070 341	0,46%	39 020	$2 654 656	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 065 372	0,46%	17 198	$459 286	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5 987 285	0,46%	68 216	$-347 414	Hausse ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$5 870 153	0,45%	54 048	$-482 506	Baisse ×2
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund	$5 794 087	0,44%	276 964	$-583 787	Hausse ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$5 781 929	0,44%	155 470	$-376 150	Hausse ×4
SPY SPY	$5 766 558	0,44%	7 722	$398 261	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 727 388	0,44%	5 663	$1 059 999	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$5 610 150	0,43%	37 827	$475 224	Baisse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$5 587 850	0,43%	117 565	$670 793	Baisse ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$5 550 777	0,42%	59 513	$135 049	Baisse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$5 514 565	0,42%	12 021	$104 273	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 355 869	0,41%	39 174	$-1 303 018	Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5 216 560	0,40%	17 290	$2 735 577	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 151 986	0,39%	4 838	$1 805 221	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 150 600	0,39%	27 147	$-5 810	Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5 009 749	0,38%	9 833	$-796 013	Hausse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$4 908 061	0,38%	26 510	$722 236	Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$4 901 764	0,37%	44 645	$4 617 563	Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$4 900 604	0,37%	62 121	$4 677 480	Hausse ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$4 815 270	0,37%	32 074		Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$4 814 715	0,37%	31 816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$4 762 009	0,36%	76 034	$3 088	Hausse ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$4 691 190	0,36%	133 500	$3 757 510	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$4 670 972	0,36%	13 809	$477 646	Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4 618 598	0,35%	2 721	$2 196 241	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4 493 100	0,34%	6	$184 260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$4 255 025	0,33%	99 696	$3 887 937	Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$4 222 669	0,32%	10 494	$360 033	Baisse ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock	$4 060 068	0,31%	144 435	$406 259	Hausse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 008 770	0,31%	52 970		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 002 938	0,31%	24 149	$-1 035 284	Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$3 912 153	0,30%	25 292	$-325 460	Hausse ×1
SAP SAP SE ADS	$3 864 925	0,30%	25 079	$832 282	Hausse ×2
ARGT Global X Funds	$3 781 236	0,29%	41 267		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 668 446	0,28%	13 571	$-515 337	Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$3 585 227	0,27%	28 454	$-208 368	Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$3 555 250	0,27%	30 447	$45 778	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3 448 181	0,26%	24 696	$2 070 240	Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 373 854	0,26%	57 970	$-1 498 664	Baisse ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST	$3 357 609	0,26%	18 503	$-342	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 266 270	0,25%	6 839	$875 274	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VEA	$56 785 652	4,34%	en hausse ×6
ILF	$28 180 629	2,15%	en hausse ×5
SCHO	$21 749 188	1,66%	en hausse ×6
IBTI	$19 455 340	1,49%	en hausse ×6
IBTK	$17 640 419	1,35%	en hausse ×5
IBTJ	$17 509 156	1,34%	en hausse ×6
QQQ	$13 793 499	1,05%	en hausse ×3
XLV	$9 196 251	0,70%	en hausse ×3
META	$8 927 626	0,68%	en hausse ×6
VLO	$6 973 281	0,53%	en hausse ×3
XMHQ	$6 634 861	0,51%	en hausse ×4
GOOG	$6 262 068	0,48%	en hausse ×3
RRC	$5 781 929	0,44%	en hausse ×4
RTX	$5 150 600	0,39%	en hausse ×3
KMB	$4 901 764	0,37%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IGV	$22 288 868	246 014	1,70%
IHI	$6 624 201	134 066	0,51%
CLX	$6 236 674	65 347	0,48%
VDE	$4 815 270	32 074	0,37%
BDX	$4 814 715	31 816	0,37%
VBIL	$4 008 770	52 970	0,31%
ARGT	$3 781 236	41 267	0,29%
RFIX	$2 219 766	56 757	0,17%
EGO	$1 905 568	61 292	0,15%
AGI	$1 709 780	56 354	0,13%
BTG	$1 486 732	397 522	0,11%
DY	$1 346 386	2 663	0,10%
UNH	$960 105	2 310	0,07%
SCHG	$644 458	19 044	0,05%
ALAB	$613 918	1 271	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SGOV	Réduit	-457K	-$45.9M
MTUM	A acheté plus	+47K	+$22.5M
DBND	Réduit	-224K	-$10.3M
TOTL	Réduit	-247K	-$9.9M
QQQ	A acheté plus	+12K	+$9.7M
GOOGL	A acheté plus	+1K	+$6.5M
PG	A acheté plus	+40K	+$6.2M
VEA	A acheté plus	+5K	+$6.0M
LLY	Réduit	-242	+$5.8M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$5.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RIO	31 décembre 2025	2 454 316	$161 278 995	18,9%
IBDQ	31 décembre 2025	568 766	$14 327 216
TPZ	31 décembre 2025	562 329	$10 434 465	0,2%
MUFG	31 mars 2026	512 737	$8 132 009	35,2%
ARX	31 décembre 2025	432 526	$7 886 031	20,7%
MOS	30 septembre 2025	202 693	$7 394 241	-39,1%
EWY	31 mars 2026	60 001	$5 833 297
VALE	31 mars 2026	407 902	$5 314 963	-9,5%
NMR	31 mars 2026	611 486	$5 130 368	23,1%
PPTA	30 juin 2025	461 637	$4 934 900	66,4%
PPLT	31 mars 2026	25 814	$4 812 504	-12,6%
NAK	30 juin 2025	3 694 739	$4 248 950	Ne suit plus
QSR	30 septembre 2025	61 913	$4 104 213	7,9%
NGD	31 mars 2026	418 405	$3 644 308	Ne suit plus
WLK	31 décembre 2025	45 072	$3 473 249	-14,3%
WDAY	31 mars 2026	15 835	$3 401 041	43,2%
CP	30 septembre 2025	37 578	$2 978 809	13,8%
TRMD	31 décembre 2025	141 624	$2 920 287	102,0%
AON	30 septembre 2025	7 774	$2 773 453	-24,6%
FTXG	30 septembre 2025	116 653	$2 587 364
FTXG	30 juin 2026	116 359	$2 575 804
MLPX	30 juin 2026	31 400	$2 321 716	-3,7%
SIVR	30 septembre 2025	67 369	$2 318 168
C	30 septembre 2025	26 668	$2 269 981	26,9%
AGRO	30 septembre 2025	211 938	$1 937 114	36,5%
MYO	30 septembre 2025	875 844	$1 891 824	Ne suit plus
HGBL	30 juin 2025	720 667	$1 571 055	-41,9%
CGNT	30 juin 2025	198 960	$1 551 888	-4,3%
NRDS	30 juin 2025	164 278	$1 486 716	-21,4%
CNQ	31 mars 2026	36 753	$1 244 089	-1,4%
SPOT	30 juin 2026	2 552	$1 237 490	3,1%
MLP	31 mars 2026	67 918	$1 150 531	2,1%
HON	30 juin 2026	4 041	$913 387	-4,2%
WRN	30 juin 2025	698 071	$792 311	Ne suit plus
SCHP	31 mars 2026	28 390	$752 051	-5,0%
CMG	31 décembre 2025	14 796	$579 856	-16,7%
DOC	31 décembre 2025	25 430	$486 985	21,3%
DECK	30 juin 2025	4 312	$482 125	-23,4%
NLY	30 juin 2025	23 437	$476 006	-1,6%
CTVA	31 mars 2026	6 478	$436 509	-85,4%
UNH	30 juin 2025	824	$431 378	18,7%
FRO	30 juin 2025	29 018	$430 918	226,8%
COF	31 mars 2026	1 754	$425 099	6,5%
MDLZ	31 mars 2026	7 584	$408 247	0,7%
HCC	31 décembre 2025	6 349	$404 051	3,7%
MOO	31 décembre 2025	5 413	$397 585	11,9%
RYN	30 juin 2025	13 980	$389 763	-17,9%
UNH	31 mars 2026	1 135	$374 675	36,9%
AAPD	30 juin 2025	21 800	$371 908
UPS	30 septembre 2025	3 557	$359 044	10,8%
BRFS	30 septembre 2025	95 000	$346 750	Ne suit plus
ACN	30 juin 2026	1 730	$343 042	58,5%
CRM	30 septembre 2025	1 252	$341 408	-2,3%
IWD	31 mars 2026	1 550	$326 027
CI	30 septembre 2025	965	$319 010	-6,6%
GBTC	31 mars 2026	4 575	$312 747	27,0%
RHI	30 septembre 2025	7 211	$296 012	3,4%
QCOM	31 mars 2026	1 660	$283 943	41,8%
IYW	30 juin 2025	2 000	$280 880	56,2%
NFLX	31 mars 2026	2 850	$267 216	-30,6%
FLS	31 mars 2026	3 844	$266 697	0,8%
FNDA	31 mars 2026	8 266	$260 462	9,6%
DFS	30 juin 2025	1 511	$257 928	Ne suit plus
BEN	31 décembre 2025	11 053	$255 656	36,4%
FISV	30 juin 2026	4 576	$255 341	-7,1%
BAH	30 septembre 2025	2 447	$254 803	-32,4%
T	30 juin 2026	8 641	$250 503	17,4%
IBTF	31 décembre 2025	10 550	$246 501	Ne suit plus
MSM	31 mars 2026	2 856	$240 190	40,8%
IBDW	30 septembre 2025	11 400	$239 856
OXY	31 décembre 2025	4 970	$234 833	41,3%
BDX	30 juin 2025	1 000	$229 060	32,2%
PFF	31 mars 2026	7 125	$220 590
AIG	31 décembre 2025	2 803	$220 148	-11,9%
VT	31 décembre 2025	1 593	$219 516
VOO	31 mars 2026	345	$216 360	18,7%
ZTS	31 mars 2026	1 707	$214 775	-40,6%
ALAB	31 mars 2026	1 285	$213 773	221,2%
KWEB	31 décembre 2025	5 080	$213 411
PGR	31 mars 2026	935	$212 918	5,4%
SJM	30 septembre 2025	2 143	$210 443	8,3%
HSY	30 septembre 2025	1 258	$208 766	-13,8%
XLP	30 septembre 2025	2 575	$208 498	Ne suit plus
INTU	31 mars 2026	308	$204 025	-33,5%
MSTR	30 septembre 2025	503	$203 328	-49,1%
IBIT	31 décembre 2025	3 111	$202 215	-1,6%
CLX	31 décembre 2025	1 631	$201 046	-19,3%
BAND	31 mars 2026	12 711	$196 385	253,7%
THM	30 juin 2025	295 843	$186 973	Ne suit plus
IDN	30 juin 2025	35 357	$107 132	-57,7%
TSLS	31 mars 2026	20 940	$106 166
ELA	30 juin 2025	16 363	$101 942	Ne suit plus
LGO	30 juin 2025	60 266	$97 029	-62,8%
BLNE	30 juin 2026	12 001	$28 202	-29,1%