Journey Advisory Group, LLC

CIK 1840085 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.3B
#2 041 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.6%
Positions
282
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
28,40%
Poids des 25 principales participations
50,02%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
69,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,3% Achats estimés $167 265 050 · Ventes $102 955 671

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,4% toujours détenu

Nouvelles positions
48
Augmenté
115
Diminué
91
Fermé
8
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
11,8%
Industrials
6,1%
Healthcare
5,8%
Retail
4,2%
Communication Services
3,6%
Energy
3,2%
Consumer products
3,1%
Financials
2,9%
Financial Services
2,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
52,6%

Portefeuille complet 282 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
PYLD $63 445 785 4,85% 2 392 375 $3 183 610 Hausse ×1
VEA $56 785 652 4,34% 796 992 $6 021 770 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 337 130 3,24% 146 313 $5 521 500 Hausse ×1
MTUM $37 250 917 2,85% 108 657 $22 470 653 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 464 508 2,56% 89 712 $666 138 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 105 818 2,38% 87 041 $6 455 362 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 831 705 2,28% 203 435 $6 195 084 Hausse ×1
ILF $28 180 629 2,15% 834 982 $-276 462 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 711 859 1,97% 21 437 $5 771 721 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 483 531 1,79% 71 743 $2 501 745 Hausse ×1
IGV $22 288 868 1,70% 246 014
SCHO $21 749 188 1,66% 900 961 $879 598 Hausse ×6
VGK $21 355 434 1,63% 241 195 $1 368 227 Baisse ×1
USMV $21 169 380 1,62% 219 463 $898 105 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 042 759 1,61% 55 706 $3 116 086 Baisse ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $19 455 340 1,49% 878 742 $59 779 Hausse ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $19 092 121 1,46% 853 470 $-469 191 Baisse ×1
VIG $18 301 642 1,40% 77 346 $2 329 875 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18 173 452 1,39% 180 525 $-45 949 887 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 021 052 1,38% 90 065 $4 715 783 Hausse ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $17 640 419 1,35% 902 785 $850 555 Hausse ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $17 509 156 1,34% 808 737 $84 274 Hausse ×6
QUAL $17 414 598 1,33% 79 363 $2 024 562 Baisse ×6
CRAK $15 928 428 1,22% 345 669 $4 399 802 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 793 499 1,05% 18 731 $9 671 836 Hausse ×3
IJH $13 654 054 1,04% 177 072 $524 584 Baisse ×3
DGRO $13 301 225 1,02% 175 501 $818 304 Baisse ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $12 554 675 0,96% 49 105 $609 389 Hausse ×2
DBND $12 403 443 0,95% 272 062 $-10 323 264 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 945 858 0,91% 47 472 $1 660 473 Hausse ×1
XLK XLK $11 272 687 0,86% 59 168 $3 375 460 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 976 749 0,84% 46 055 $1 739 766 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10 575 056 0,81% 28 296 $2 242 406 Baisse ×3
TOTL $10 546 187 0,81% 267 195 $-9 870 106 Baisse ×1
FNDF $10 332 896 0,79% 195 847 $681 062 Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10 067 471 0,77% 105 286 $795 323 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 662 671 0,74% 10 329 $-577 769 Hausse ×1
XLV XLV $9 196 251 0,70% 57 962 $1 261 571 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 927 626 0,68% 15 849 $-53 702 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 741 407 0,67% 77 182 $-674 755 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 174 902 0,62% 36 678 $-263 772 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 143 149 0,62% 11 263 $4 515 048 Hausse ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7 793 332 0,60% 156 179 $1 473 979 Hausse ×1
FXI $7 641 400 0,58% 241 893 $-1 288 294 Baisse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7 360 563 0,56% 9 261 $617 661 Baisse ×1
FNDX $7 308 282 0,56% 234 993 $844 492 Hausse ×1
V Visa Inc. $7 242 578 0,55% 21 110 $1 273 982 Hausse ×1
PRF $7 065 394 0,54% 130 768 $630 546 Baisse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 973 281 0,53% 26 775 $1 617 575 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 804 861 0,52% 44 917 $-402 146 Baisse ×1
XMHQ $6 634 861 0,51% 58 778 $885 628 Hausse ×4
IHI $6 624 201 0,51% 134 066 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6 598 401 0,50% 38 796 $117 380 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 575 786 0,50% 25 892 $449 886 Hausse ×1
IVV $6 497 522 0,50% 8 676 $1 182 407 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 262 068 0,48% 17 723 $1 927 040 Hausse ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 236 674 0,48% 65 347
GLD $6 076 060 0,46% 16 494 $-1 028 458 Baisse ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6 070 341 0,46% 39 020 $2 654 656 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 065 372 0,46% 17 198 $459 286 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 987 285 0,46% 68 216 $-347 414 Hausse ×1
EWT $5 870 153 0,45% 54 048 $-482 506 Baisse ×2
EWH $5 794 087 0,44% 276 964 $-583 787 Hausse ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $5 781 929 0,44% 155 470 $-376 150 Hausse ×4
SPY SPY $5 766 558 0,44% 7 722 $398 261 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 727 388 0,44% 5 663 $1 059 999 Hausse ×1
IJR $5 610 150 0,43% 37 827 $475 224 Baisse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 587 850 0,43% 117 565 $670 793 Baisse ×4
EWJ $5 550 777 0,42% 59 513 $135 049 Baisse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5 514 565 0,42% 12 021 $104 273 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 355 869 0,41% 39 174 $-1 303 018 Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 216 560 0,40% 17 290 $2 735 577 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 151 986 0,39% 4 838 $1 805 221 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 150 600 0,39% 27 147 $-5 810 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 009 749 0,38% 9 833 $-796 013 Hausse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 908 061 0,38% 26 510 $722 236 Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 901 764 0,37% 44 645 $4 617 563 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 900 604 0,37% 62 121 $4 677 480 Hausse ×1
VDE $4 815 270 0,37% 32 074 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 814 715 0,37% 31 816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4 762 009 0,36% 76 034 $3 088 Hausse ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4 691 190 0,36% 133 500 $3 757 510 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 670 972 0,36% 13 809 $477 646 Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4 618 598 0,35% 2 721 $2 196 241 Hausse ×1
BRKA $4 493 100 0,34% 6 $184 260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 255 025 0,33% 99 696 $3 887 937 Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 222 669 0,32% 10 494 $360 033 Baisse ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $4 060 068 0,31% 144 435 $406 259 Hausse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 008 770 0,31% 52 970 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 002 938 0,31% 24 149 $-1 035 284 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 912 153 0,30% 25 292 $-325 460 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $3 864 925 0,30% 25 079 $832 282 Hausse ×2
ARGT $3 781 236 0,29% 41 267 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 668 446 0,28% 13 571 $-515 337 Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3 585 227 0,27% 28 454 $-208 368 Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 555 250 0,27% 30 447 $45 778 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 448 181 0,26% 24 696 $2 070 240 Baisse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 373 854 0,26% 57 970 $-1 498 664 Baisse ×2
LGLV $3 357 609 0,26% 18 503 $-342 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 266 270 0,25% 6 839 $875 274 Baisse ×4

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VEA $56 785 652 4,34% en hausse ×6
ILF $28 180 629 2,15% en hausse ×5
SCHO $21 749 188 1,66% en hausse ×6
IBTI $19 455 340 1,49% en hausse ×6
IBTK $17 640 419 1,35% en hausse ×5
IBTJ $17 509 156 1,34% en hausse ×6
QQQ $13 793 499 1,05% en hausse ×3
XLV $9 196 251 0,70% en hausse ×3
META $8 927 626 0,68% en hausse ×6
VLO $6 973 281 0,53% en hausse ×3
XMHQ $6 634 861 0,51% en hausse ×4
GOOG $6 262 068 0,48% en hausse ×3
RRC $5 781 929 0,44% en hausse ×4
RTX $5 150 600 0,39% en hausse ×3
KMB $4 901 764 0,37% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IGV $22 288 868 246 014 1,70%
IHI $6 624 201 134 066 0,51%
CLX $6 236 674 65 347 0,48%
VDE $4 815 270 32 074 0,37%
BDX $4 814 715 31 816 0,37%
VBIL $4 008 770 52 970 0,31%
ARGT $3 781 236 41 267 0,29%
RFIX $2 219 766 56 757 0,17%
EGO $1 905 568 61 292 0,15%
AGI $1 709 780 56 354 0,13%
BTG $1 486 732 397 522 0,11%
DY $1 346 386 2 663 0,10%
UNH $960 105 2 310 0,07%
SCHG $644 458 19 044 0,05%
ALAB $613 918 1 271 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SGOV Réduit -457K -$45.9M
MTUM A acheté plus +47K +$22.5M
DBND Réduit -224K -$10.3M
TOTL Réduit -247K -$9.9M
QQQ A acheté plus +12K +$9.7M
GOOGL A acheté plus +1K +$6.5M
PG A acheté plus +40K +$6.2M
VEA A acheté plus +5K +$6.0M
LLY Réduit -242 +$5.8M
AAPL A acheté plus +1K +$5.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
RIO 31 décembre 2025 2 454 316 $161 278 995 25,9%
IBDQ 31 décembre 2025 568 766 $14 327 216 Ne suit plus
TPZ 31 décembre 2025 562 329 $10 434 465 6,2%
MUFG 31 mars 2026 512 737 $8 132 009 27,3%
IBDP 31 mars 2025 319 178 $8 020 938 Ne suit plus
ARX 31 décembre 2025 432 526 $7 886 031 19,7%
MOS 30 septembre 2025 202 693 $7 394 241 -34,0%
EWY 31 mars 2026 60 001 $5 833 297 Ne suit plus
VALE 31 mars 2026 407 902 $5 314 963 -13,1%
VFMO 31 mars 2025 34 257 $5 145 337 Ne suit plus
NMR 31 mars 2026 611 486 $5 130 368 20,7%
PPTA 30 juin 2025 461 637 $4 934 900 110,3%
PPLT 31 mars 2026 25 814 $4 812 504 Ne suit plus
NAK 30 juin 2025 3 694 739 $4 248 950 Ne suit plus
VFQY 31 mars 2025 30 691 $4 115 507 Ne suit plus
QSR 30 septembre 2025 61 913 $4 104 213 25,3%
APD 31 mars 2025 15 351 $3 961 307 4,5%
NGD 31 mars 2026 418 405 $3 644 308 Ne suit plus
WLK 31 décembre 2025 45 072 $3 473 249 6,8%
WDAY 31 mars 2026 15 835 $3 401 041 52,0%
CP 30 septembre 2025 37 578 $2 978 809 27,1%
TRMD 31 décembre 2025 141 624 $2 920 287 58,7%
AON 30 septembre 2025 7 774 $2 773 453 -1,7%
FTXG 30 septembre 2025 116 653 $2 587 364
FTXG 30 juin 2026 116 359 $2 575 804
MLPX 30 juin 2026 31 400 $2 321 716 Ne suit plus
SIVR 30 septembre 2025 67 369 $2 318 168 Ne suit plus
C 30 septembre 2025 26 668 $2 269 981 30,0%
AGRO 30 septembre 2025 211 938 $1 937 114 42,4%
MYO 30 septembre 2025 875 844 $1 891 824 Ne suit plus
HGBL 30 juin 2025 720 667 $1 571 055 -48,4%
CGNT 30 juin 2025 198 960 $1 551 888 -5,5%
NRDS 30 juin 2025 164 278 $1 486 716 -7,7%
IBTE 31 mars 2025 54 778 $1 313 577 Ne suit plus
CNQ 31 mars 2026 36 753 $1 244 089 4,8%
SPOT 30 juin 2026 2 552 $1 237 490 17,6%
MLP 31 mars 2026 67 918 $1 150 531 3,2%
HON 30 juin 2026 4 041 $913 387 -1,2%
WRN 30 juin 2025 698 071 $792 311 Ne suit plus
SCHP 31 mars 2026 28 390 $752 051 Ne suit plus
IJS 31 mars 2025 7 380 $717 853 Ne suit plus
CMG 31 décembre 2025 14 796 $579 856 -7,4%
DOC 31 décembre 2025 25 430 $486 985 29,7%
DECK 30 juin 2025 4 312 $482 125 -13,0%
NLY 30 juin 2025 23 437 $476 006 26,1%
CTVA 31 mars 2026 6 478 $436 509 -2,6%
UNH 30 juin 2025 824 $431 378 25,8%
FRO 30 juin 2025 29 018 $430 918 167,7%
COF 31 mars 2026 1 754 $425 099 17,1%
MDLZ 31 mars 2026 7 584 $408 247 12,0%
HCC 31 décembre 2025 6 349 $404 051 19,1%
MOO 31 décembre 2025 5 413 $397 585 Ne suit plus
RYN 30 juin 2025 13 980 $389 763 -2,6%
UNH 31 mars 2026 1 135 $374 675 45,0%
AAPD 30 juin 2025 21 800 $371 908
IGV 31 mars 2025 4 250 $369 325 Ne suit plus
UPS 30 septembre 2025 3 557 $359 044 22,3%
TFLO 31 mars 2025 6 925 $350 821 Ne suit plus
BRFS 30 septembre 2025 95 000 $346 750 Ne suit plus
ACN 30 juin 2026 1 730 $343 042 48,7%
CRM 30 septembre 2025 1 252 $341 408 -13,2%
HUM 31 mars 2025 903 $337 406 44,7%
IWD 31 mars 2026 1 550 $326 027 Ne suit plus
CI 30 septembre 2025 965 $319 010 -3,4%
GBTC 31 mars 2026 4 575 $312 747 Ne suit plus
RHI 30 septembre 2025 7 211 $296 012 28,8%
QCOM 31 mars 2026 1 660 $283 943 25,8%
ZBH 31 mars 2025 2 596 $281 744 -10,7%
IYW 30 juin 2025 2 000 $280 880 Ne suit plus
LRCXXXXX 31 mars 2025 261 $277 926 Ne suit plus
WMS 31 mars 2025 1 716 $275 173 33,4%
ADI 31 mars 2025 1 184 $270 260 85,2%
NFLX 31 mars 2026 2 850 $267 216 -16,1%
FLS 31 mars 2026 3 844 $266 697 5,5%
FNDA 31 mars 2026 8 266 $260 462 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 1 511 $257 928 Ne suit plus
SOXX 31 mars 2025 1 040 $256 496 175,2%
BEN 31 décembre 2025 11 053 $255 656 42,8%
FISV 30 juin 2026 4 576 $255 341 4,7%
BAH 30 septembre 2025 2 447 $254 803 -21,6%
MU 31 mars 2025 1 919 $252 407 975,3%
T 30 juin 2026 8 641 $250 503 22,0%
MNST 31 mars 2025 4 970 $248 252 -18,4%
IBTF 31 décembre 2025 10 550 $246 501 Ne suit plus
SMCIXXXX 31 mars 2025 300 $245 805 Ne suit plus
MSM 31 mars 2026 2 856 $240 190 28,4%
IBDW 30 septembre 2025 11 400 $239 856 Ne suit plus
IJJ 31 mars 2025 2 113 $239 718 Ne suit plus
SNX 31 mars 2025 2 061 $237 840 143,5%
OXY 31 décembre 2025 4 970 $234 833 50,4%
BDX 30 juin 2025 1 000 $229 060 38,4%
PFF 31 mars 2026 7 125 $220 590
AIG 31 décembre 2025 2 803 $220 148 -11,7%
VT 31 décembre 2025 1 593 $219 516 Ne suit plus
VOO 31 mars 2026 345 $216 360 Ne suit plus
JPST 31 mars 2025 4 265 $215 253 Ne suit plus
ZTS 31 mars 2026 1 707 $214 775 -35,9%
TMO 31 mars 2025 387 $214 011 24,5%
ALAB 31 mars 2026 1 285 $213 773 159,0%
KWEB 31 décembre 2025 5 080 $213 411 Ne suit plus
PGR 31 mars 2026 935 $212 918 10,9%
SJM 30 septembre 2025 2 143 $210 443 14,2%
HSY 30 septembre 2025 1 258 $208 766 1,7%
XLP 30 septembre 2025 2 575 $208 498 Ne suit plus
STZ 31 mars 2025 800 $205 824 -27,9%
GIS 31 mars 2025 3 240 $204 963 -33,4%
INTU 31 mars 2026 308 $204 025 -16,3%
MSTR 30 septembre 2025 503 $203 328 -65,2%
IBIT 31 décembre 2025 3 111 $202 215
CLX 31 décembre 2025 1 631 $201 046 7,4%
BAND 31 mars 2026 12 711 $196 385 193,3%
THM 30 juin 2025 295 843 $186 973 Ne suit plus
BBN 31 mars 2025 10 800 $176 580 -5,3%
IDN 30 juin 2025 35 357 $107 132 -43,4%
TSLS 31 mars 2026 20 940 $106 166
ELA 30 juin 2025 16 363 $101 942 Ne suit plus
LGO 30 juin 2025 60 266 $97 029 -51,3%
BLNE 30 juin 2026 12 001 $28 202 -16,8%