Répartition sectorielle

04
Technology 22,4%
Communication Services 10,4%
Financials 9,8%
Healthcare 5,5%
Retail 4,5%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 38,6%

Portefeuille complet 168 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47 823 523 8,91% 133 757 $9 417 277 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 145 790 5,43% 145 780 $3 773 356 Hausse ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $24 187 241 4,51% 623 704 $1 446 993
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21 525 136 4,01% 243 112 $1 299 287 Baisse ×1
SPY SPY $18 307 813 3,41% 24 516 $3 017 095 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17 338 028 3,23% 14 411 $4 130 216 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 008 988 3,17% 45 599 $1 509 468 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 327 869 3,04% 22 177 $8 914 040 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16 051 437 2,99% 23 371 $2 086 096
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 777 459 2,94% 66 180 $1 989 904 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13 202 322 2,46% 17 300 $6 448 229
BIL SPDR SERIES TRUST $12 815 579 2,39% 139 847 $-535 269 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $12 526 504 2,33% 92 467 $-3 661 372 Baisse ×4
KWEB Krane Shares Trust $11 579 987 2,16% 473 232
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 685 716 1,81% 45 522 $1 015 346 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 426 522 1,76% 28 154 $-1 070 525 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 901 781 1,66% 18 654 $2 848 158 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 876 665 1,65% 17 738 $377 574 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8 227 609 1,53% 52 632 $195 522 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 675 308 1,43% 7 847 $650 360
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $7 528 230 1,40% 65 933 $-495 588 Hausse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 452 367 1,39% 131 947 $-26 389
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 193 871 1,34% 19 044 $1 231 470 Baisse ×1
TIP iShares Trust $6 844 190 1,28% 62 544 $-57 614 Hausse ×2
EEM iShares, Inc. $6 767 117 1,26% 98 920 $1 014 574 Baisse ×1
EWJ iShares, Inc. $6 611 817 1,23% 70 889 $505 370 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 286 914 1,17% 21 709 $791 849 Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 180 236 1,15% 74 776 $-57 790 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 779 696 1,08% 59 669 $-1 700 492
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 937 804 0,92% 8 746 $1 368 010 Hausse ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $4 607 633 0,86% 93 575 $924 372 Baisse ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4 596 273 0,86% 48 382 $145 559
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4 461 441 0,83% 9 725 $139 651
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4 417 389 0,82% 28 748 $2 083 286
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4 395 001 0,82% 65 991 $377 145 Hausse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 355 688 0,81% 8 338 $485 324
IJH iShares Trust $4 298 343 0,80% 55 743 $513 219 Baisse ×1
V Visa Inc. $4 264 401 0,79% 12 388 $1 532 663 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 096 508 0,76% 7 997 $1 311 240 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 774 244 0,70% 20 418 $1 175 902 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 513 615 0,65% 27 275 $-1 067 963 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 174 825 0,59% 16 664 $786 346 Baisse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 003 601 0,56% 3 075 $21 178
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 996 626 0,56% 90 287 $-730 804 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 881 663 0,54% 60 105 $619 663
VDC VANGUARD WORLD FUND $2 879 507 0,54% 12 770 $11 493
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 832 521 0,53% 19 208 $33 462 Hausse ×1
EPP iShares, Inc. $2 777 562 0,52% 52 151 $37 185 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 653 309 0,49% 22 742 $-672 221 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 494 923 0,46% 3 388 $539 437
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 420 393 0,45% 25 100 $215 222 Hausse ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2 417 717 0,45% 56 555 $-243 658
EWC iShares, Inc. $2 411 369 0,45% 41 835 $25 210 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 167 895 0,40% 52 091 $-484 696 Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 098 377 0,39% 27 445 $-702 180
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 073 368 0,39% 22 751 $-249 332 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 060 936 0,38% 20 146 $476 252
MBB iShares MBS ETF $2 003 068 0,37% 21 192 $-9 112
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 955 786 0,36% 9 706 $-400 267 Baisse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 894 541 0,35% 11 728 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 821 432 0,34% 25 339 $-647 273 Baisse ×1
GUNR FlexShares Trust $1 755 797 0,33% 35 629 $-325 059 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 673 755 0,31% 50 278 $-257 926
IEMG iShares, Inc. $1 509 262 0,28% 18 219 $289 055 Hausse ×2
IEV iShares Trust $1 467 126 0,27% 20 139 $98 882
GLD SPDR Gold Shares $1 398 370 0,26% 3 796 $-324 941 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 297 764 0,24% 17 932 $149 631 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 280 821 0,24% 3 625 $303 489 Hausse ×2
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 274 379 0,24% 52 422 $17 299
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 225 044 0,23% 15 501 $-3 720
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 158 277 0,22% 38 635 $-386 284 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 097 805 0,20% 9 347 $241 157 Hausse ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $979 698 0,18% 6 389 $264 633
EFA iShares Trust $978 030 0,18% 9 415 $63 551
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $974 898 0,18% 19 886 $-117 790
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $941 284 0,18% 17 960 $-2 694
BLOK Amplify ETF Trust $938 761 0,17% 14 989 $192 159
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $931 433 0,17% 4 274 $138 785 Hausse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $891 297 0,17% 7 990 $255 772
IWM iShares Trust $880 619 0,16% 2 931 $153 731
GOVT iShares Trust $847 393 0,16% 37 199 $-4 836
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $812 130 0,15% 803 $609 938 Hausse ×1
IJR iShares Trust $711 443 0,13% 4 797 $112 890 Baisse ×1
INDS Pacer Funds Trust $678 490 0,13% 16 874 $58 481
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $676 216 0,13% 12 718 $-636
FLOT iShares Trust $662 272 0,12% 12 973 $1 298
BUG Global X Cybersecurity ETF $659 083 0,12% 17 258 $225 735
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $610 366 0,11% 12 200 $38 552
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $605 164 0,11% 15 943 $75 538
IGV iShares Trust $590 893 0,11% 6 522 $121 960 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $570 219 0,11% 494 $402 240 Baisse ×2
XLU XLU $543 445 0,10% 11 986 $-33 392 Baisse ×1
SRVR Pacer Funds Trust $540 090 0,10% 17 000 $9 350
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $536 912 0,10% 26 358 $-29 404 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $534 583 0,10% 1 271 $62 832 Hausse ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $533 894 0,10% 11 904 $4 761
HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $477 312 0,09% 12 800 $54 652
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $463 791 0,09% 7 770 $43 822
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $455 040 0,08% 3 840 $145 344
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $454 666 0,08% 8 481 $35 959

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $18 307 813 3,41% en hausse ×3
LLY $17 338 028 3,23% en hausse ×3
TSM $8 901 781 1,66% en hausse ×4
LULU $7 528 230 1,40% en hausse ×4
TSLA $534 583 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KWEB $11 579 987 473 232 2,16%
SPMO $1 894 541 11 728 0,35%
OPPJ $304 069 5 273 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $262 270 1 535 0,05%
SHAK $261 389 4 666 0,05%
XLC $215 760 2 014 0,04%
CPB $212 545 9 544 0,04%
PKW $208 665 1 473 0,04%
INTC $186 127 1 333 0,03%
MRVL $159 073 534 0,03%
ILMN $141 895 807 0,03%
CQQQ $119 763 2 100 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89269P202) $119 585 1 517 0,02%
AMD $118 506 204 0,02%
CSAN $109 503 38 022 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL A acheté plus +76 +$9.4M
AMAT Réduit -2 +$8.9M
CRWD Mouvement de prix uniquement +0 +$6.4M
LLY A acheté plus +16 +$4.1M
NVDA A acheté plus +71 +$3.8M
PLD Réduit -30K -$3.7M
SPY A acheté plus +1K +$3.0M
TSM A acheté plus +650 +$2.8M
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
FTNT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UPS 30 juin 2026 94 543 $9 301 140 -13,5%
BIL 31 décembre 2025 74 700 $6 853 725
EPI 30 juin 2026 159 540 $6 509 232
DIS 30 juin 2025 61 938 $6 113 281 -17,6%
UNH 30 juin 2026 18 768 $5 078 433 -10,5%
KWEB 31 mars 2026 130 842 $4 482 647
PFE 30 juin 2026 126 698 $3 521 710 15,4%
CRM 30 juin 2025 12 761 $3 424 542 -13,9%
IGSB 31 décembre 2025 19 949 $1 057 895
IEMG 30 septembre 2025 15 555 $933 767
IGIB 31 décembre 2025 12 718 $687 917
IEI 31 décembre 2025 5 756 $687 900
JFLX 30 juin 2026 7 091 $352 215
VMBS 31 décembre 2025 6 427 $301 812
GOOG 30 septembre 2025 1 673 $296 773 39,7%
IEF 31 décembre 2025 2 790 $269 123
RH 30 septembre 2025 1 400 $264 614 -40,7%
APLS 30 juin 2026 5 520 $222 070 Ne suit plus
SILJ 31 mars 2026 6 324 $174 985
SBSW 31 mars 2026 11 941 $170 159 -19,2%
STIP 31 décembre 2025 1 454 $150 285
IEFA 30 septembre 2025 1 770 $147 760
BAK 30 juin 2026 40 092 $146 737 -36,5%
ORCL 31 décembre 2025 507 $142 589 -27,0%
EWZ 30 juin 2026 3 713 $142 542
WCLD 30 juin 2025 4 296 $139 315
GDX 31 mars 2026 1 600 $137 232 -4,3%
XLC 31 mars 2026 1 158 $136 320 -0,5%
INTC 31 mars 2026 3 544 $130 774 170,4%
STIP 30 juin 2026 1 259 $130 218
GFI 30 juin 2026 2 800 $127 120 6,0%
VNM 30 septembre 2025 9 124 $125 455
PALL 31 mars 2026 851 $123 718 -21,1%
UBER 31 décembre 2025 1 238 $121 287 -16,6%
EWM 30 septembre 2025 4 979 $121 189
APLS 30 juin 2025 5 520 $120 722 Ne suit plus
GNOM 30 juin 2025 15 004 $119 964
FXI 30 juin 2025 3 263 $116 946 -7,6%
PG 31 décembre 2025 754 $115 852 1,1%
INTC 30 juin 2025 5 086 $115 533 432,7%
XLV 30 septembre 2025 852 $114 841 19,4%
TDOC 30 juin 2026 20 920 $114 014 -34,9%
EPHE 30 septembre 2025 4 199 $113 877
XOM 30 juin 2026 668 $113 333 20,0%
MSTR 31 mars 2026 740 $112 443 28,2%
HUN 30 juin 2026 8 370 $111 405 -19,7%
CQQQ 31 mars 2026 2 100 $109 200
EPHE 30 juin 2026 4 164 $103 392
EIDO 30 septembre 2025 5 850 $103 136
NIO 30 juin 2026 16 920 $102 028 -33,4%