Répartition sectorielle

04
Real Estate 12,3%
Retail 5,8%
Technology 5,6%
Industrials 5,5%
Healthcare 5,3%
Financials 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,2%
Utilities 2,0%
Energy 1,5%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Autre/Non mappé 51,4%

Portefeuille complet 241 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 583 184 6,85% 41 812 $873 688 Hausse ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 828 132 2,56% 190 836 $-1 534 313 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 610 418 2,47% 4 720 $1 385 027 Baisse ×4
MO Altria Group, Inc. $4 967 405 2,18% 69 193 $489 514 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 686 975 2,06% 19 104 $-267 589 Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4 446 268 1,95% 95 701 $94 606 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 201 450 1,85% 13 324 $527 986 Baisse ×1
PFXF VanEck ETF Trust $4 158 021 1,83% 233 334 $-875 267 Baisse ×1
IVW iShares Trust $3 848 550 1,69% 27 769 $649 017 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 697 611 1,63% 50 812 $-150 372 Baisse ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3 524 515 1,55% 87 630 $345 400 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 472 780 1,53% 30 877 $-191 562 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 184 676 1,40% 59 975 $158 866 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 139 578 1,38% 9 145 $99 369 Hausse ×3
IMCG iShares Trust $2 973 543 1,31% 30 581 $242 596 Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 963 055 1,30% 46 802 $-19 148 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 922 258 1,28% 13 852 $-3 382 Baisse ×4
IVE iShares Trust $2 915 688 1,28% 12 649 $358 907 Hausse ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 800 395 1,23% 24 077 $161 977 Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2 711 695 1,19% 37 841 $-61 070 Baisse ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 642 491 1,16% 57 772 $2 099 Hausse ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2 599 880 1,14% 27 192 $104 325 Hausse ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $2 556 999 1,12% 85 547 $6 133 Hausse ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 547 745 1,12% 98 980 $-126 443 Baisse ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2 401 706 1,06% 23 950 $965 955 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 353 839 1,03% 16 948 Hausse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2 301 627 1,01% 46 862 $327 392 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 138 906 0,94% 12 272 $381 747 Hausse ×4
IVV iShares Trust $2 064 829 0,91% 2 723 $135 333 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 041 164 0,90% 13 881 $-42 300 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 035 168 0,89% 5 284 $672 192 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 033 649 0,89% 17 222 $228 255 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 025 676 0,89% 6 020 $156 046 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 935 218 0,85% 7 530 $248 573 Hausse ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1 796 581 0,79% 46 078 $-2 039 182 Baisse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 704 171 0,75% 1 561 $-19 860 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 702 326 0,75% 52 540 $71 175 Hausse ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1 696 901 0,75% 184 847 $-188 880 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 695 044 0,74% 13 720 $216 114 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 626 672 0,71% 8 755 $260 166 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 622 270 0,71% 4 541 $51 747 Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 613 113 0,71% 2 324 $68 010 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 501 814 0,66% 7 665 $199 911 Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 496 722 0,66% 43 195 $102 802 Hausse ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1 391 290 0,61% 65 410 $3 165 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 391 065 0,61% 1 460 $185 943 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 376 461 0,60% 4 203 $2 703 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 289 065 0,57% 11 317 $226 022 Hausse ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1 241 246 0,55% 31 941 $66 036 Hausse ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1 221 974 0,54% 17 607 $68 161 Baisse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 221 793 0,54% 10 213 $116 244 Hausse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 183 628 0,52% 12 467 $101 042 Hausse ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 136 721 0,50% 22 812 $34 549 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926Y708) $1 110 801 0,49% 43 323 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 097 212 0,48% 2 694
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 088 849 0,48% 6 830 $194 879 Hausse ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 084 641 0,48% 353 $469 241 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 068 388 0,47% 2 164 $58 412 Hausse ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 054 629 0,46% 21 527 $12 156 Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 022 945 0,45% 37 130 $469 567 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 009 927 0,44% 51 369 $218 708 Hausse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 009 812 0,44% 4 360 $62 367 Baisse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976 274 0,43% 6 930 $-264 753 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928 192 0,41% 1 774 $91 782 Hausse ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922 830 0,41% 7 762 $-169 701 Baisse ×4
XHB SPDR SERIES TRUST $910 129 0,40% 8 379 $40 601 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895 254 0,39% 1 092 $37 337 Hausse ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884 079 0,39% 6 141 $8 515 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871 188 0,38% 6 942 $-7 763 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864 057 0,38% 2 433 $-62 454 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853 956 0,38% 4 841 $-117 953 Baisse ×2
FRDM EA Series Trust $845 130 0,37% 12 114 $402 742 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826 457 0,36% 902 $-152 336 Baisse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814 722 0,36% 4 407 $187 887 Hausse ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803 673 0,35% 12 662 $-24 163 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798 397 0,35% 5 904 Hausse ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795 508 0,35% 26 875 $215 244 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768 852 0,34% 18 253 $192 810 Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $765 559 0,34% 23 864 $-69 435 Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761 922 0,33% 7 886 $25 999 Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $760 066 0,33% 8 309 $275 830 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758 804 0,33% 9 088 $96 793 Hausse ×3
OEF iShares Trust $725 444 0,32% 1 948 $62 324 Hausse ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $720 905 0,32% 14 997 $20 846
T AT&T Inc. $719 304 0,32% 34 041 $-177 212 Baisse ×3
IWP iShares Trust $712 991 0,31% 5 001 $-37 337 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699 726 0,31% 4 970 $-76 088 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693 266 0,30% 1 596 $74 845 Hausse ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677 535 0,30% 8 691 $5 430 Baisse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667 167 0,29% 3 698 $-78 606 Baisse ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666 205 0,29% 67 635 $-33 147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660 909 0,29% 10 166 $42 221 Hausse ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642 649 0,28% 12 871 $-247 822 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $633 986 0,28% 7 253 $89 453 Hausse ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $621 729 0,27% 3 860 $33 856 Hausse ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609 291 0,27% 5 393 $28 873 Baisse ×6
XLP XLP $607 987 0,27% 7 227 $266 705 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597 210 0,26% 892 $3 248 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $592 480 0,26% 1 690 $174 126 Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $582 981 0,26% 1 955 $72 988 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $15 583 184 6,85% en hausse ×6
MO $4 967 405 2,18% en hausse ×5
DIVO $4 446 268 1,95% en hausse ×6
FNDF $3 184 676 1,40% en hausse ×5
HD $3 139 578 1,38% en hausse ×3
IVE $2 915 688 1,28% en hausse ×6
IUSB $2 642 491 1,16% en hausse ×4
SO $2 599 880 1,14% en hausse ×6
SPSB $2 556 999 1,12% en hausse ×4
IJT $2 138 906 0,94% en hausse ×4
JNJ $1 935 218 0,85% en hausse ×4
XLK $1 626 672 0,71% en hausse ×6
SCHG $1 496 722 0,66% en hausse ×3
LTC $1 241 246 0,55% en hausse ×4
VTWO $1 221 793 0,54% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 353 839 16 948 1,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926Y708) $1 110 801 43 323 0,49%
ETN $1 097 212 2 694 0,48%
ACN $798 397 5 904 0,35%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $419 272 15 627 0,18%
IHF $335 417 5 886 0,15%
GPC $333 897 2 658 0,15%
VOLT $329 048 8 461 0,14%
WCLD $324 581 9 586 0,14%
VO $246 998 3 051 0,11%
PJUN $228 897 5 259 0,10%
NBIX $224 929 1 270 0,10%
IMCB $224 636 2 312 0,10%
AVUV $224 597 1 812 0,10%
QGEN $223 116 5 375 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FLXR Réduit -51K -$2.0M
PFF Réduit -43K -$1.5M
LLY Réduit -60 +$1.4M
PMMF A acheté plus +10K +$966K
PFXF Réduit -38K -$875K
VTI A acheté plus +30 +$874K
LOW Réduit -3K -$837K
MSFT A acheté plus +2K +$672K
IVW A acheté plus +3K +$649K
AAPL Réduit -228 +$528K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 15 995 $2 381 866 20,0%
TLT 31 mars 2026 22 876 $1 993 909
ETN 30 septembre 2025 3 899 $1 406 057 16,5%
PCH 31 mars 2026 35 006 $1 392 525 Ne suit plus
MFUS 30 juin 2025 25 264 $1 268 761
ETN 31 mars 2026 3 721 $1 185 176 21,9%
USB 30 septembre 2025 23 367 $1 101 520 19,0%
QPFF 30 septembre 2025 30 619 $1 095 896
STIP 30 juin 2026 10 392 $1 081 287
SCHP 30 juin 2026 39 503 $1 063 025 -4,6%
CCL 30 septembre 2025 25 516 $731 288 -10,9%
VCLT 31 mars 2026 9 263 $702 599
NVO 30 septembre 2025 8 778 $605 091 -32,7%
ADBE 31 mars 2026 1 638 $573 284 -2,2%
GPC 31 mars 2026 4 592 $564 632 20,3%
MLI 30 juin 2026 3 962 $538 934 1,8%
ARE 31 décembre 2025 6 400 $533 442 -3,2%
PAUG 30 juin 2025 13 747 $519 362
CCL 31 mars 2026 16 686 $509 590 -0,5%
ADDYY 30 septembre 2025 3 999 $486 794 Ne suit plus
XME 31 mars 2026 4 496 $465 872 -2,1%
RWK 31 mars 2026 3 277 $414 431 10,3%
EEM 30 juin 2026 6 403 $408 171
NFLX 30 juin 2026 4 364 $403 408 -6,1%
FBND 31 mars 2026 8 654 $398 430
SLV 30 juin 2026 5 617 $386 393 2,4%
KMI 30 juin 2025 12 472 $355 825 5,7%
USIG 30 juin 2026 6 897 $355 231
XSD 31 décembre 2025 1 054 $336 352
IRM 31 mars 2026 3 868 $320 820 11,0%
JVAL 31 mars 2026 6 495 $318 761
FCG 31 décembre 2025 13 260 $311 497 24,7%
VTR 30 juin 2025 4 392 $301 960 33,0%
KR 31 mars 2026 4 547 $284 091 -18,4%
BLV 31 mars 2026 4 068 $282 807
XOP 31 décembre 2025 2 123 $280 660
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 30 septembre 2025 5 658 $272 319 0,2%
TSM 30 septembre 2025 1 145 $263 900 69,3%
V 31 mars 2026 743 $260 578 19,3%
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 mars 2026 5 658 $254 440 11,8%
MAA 31 décembre 2025 1 752 $244 823 -17,0%
QCOM 31 mars 2026 1 401 $239 557 43,6%
XMHQ 31 mars 2026 2 328 $238 480
CRM 31 décembre 2025 992 $235 104 -11,4%
GMAB 31 mars 2026 7 462 $229 830 29,5%
PSEP 30 juin 2025 5 787 $222 279
DIS 30 juin 2026 2 149 $220 563 6,2%
XBI 31 décembre 2025 2 191 $219 559 26,7%
DVY 31 mars 2026 1 553 $219 194
AFL 30 juin 2025 1 958 $217 747 5,8%
BAC 31 mars 2026 3 936 $216 482 10,3%
ITB 31 décembre 2025 2 006 $215 145
COF 31 mars 2026 879 $213 118 6,7%
MDT 31 mars 2026 2 218 $213 095 -0,3%
VYM 30 septembre 2025 1 560 $210 547
EDV 31 décembre 2025 3 067 $209 936
FDL 31 mars 2026 4 640 $205 730
BALT 31 mars 2026 6 086 $203 942
ORCL 31 mars 2026 1 045 $203 629 -3,3%
BLK 31 mars 2026 190 $203 423 10,2%
HBAN 31 décembre 2025 11 765 $203 198 -11,6%
WFC 30 juin 2026 2 555 $202 989 -2,7%
AMD 30 septembre 2025 1 384 $202 645 291,8%
GIS 30 juin 2026 5 767 $201 678 -8,0%
VTR 31 décembre 2025 2 872 $201 019 8,6%
VIG 31 décembre 2025 928 $200 253
FDL 30 juin 2025 4 610 $200 250
PR 31 décembre 2025 13 027 $166 746 57,7%
LAND 31 décembre 2025 16 815 $154 030 4,5%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 27 415 $62 780 -82,6%
GPMT 30 juin 2025 10 404 $27 051 -69,2%
OPK 31 décembre 2025 10 000 $15 500 23,8%
CHPT (déposé en tant que CHPTXXXX) 30 septembre 2025 22 398 $14 802 -14,9%
UP 30 juin 2026 12 200 $5 076 -61,0%
LTNC 31 mars 2026 18 233 $9 Ne suit plus
ILUS 31 mars 2026 18 397 $4 Ne suit plus
CGAC 31 mars 2026 30 303 $3 Ne suit plus
HQGE 31 mars 2026 21 111 $0 Ne suit plus