EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
Société de gestion · XNAS · Série S000065730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.3M
- Portefeuille
- 62
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,61%
- Nombre effectif de positions
- 56,3
- Positions supérieures à 1%
- 56
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $677K | 1,27 | 12 555 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $673K | 1,26 | 19 472 | EC | US |
| DIASORIN S.P.A. | — | $664K | 1,24 | 9 749 | EC | IT |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $661K | 1,24 | 15 970 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $596K | 1,12 | 38 562 | EC | GB |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $580K | 1,09 | 6 695 | EC | US |
| PeptiDream Inc. | — | $519K | 0,97 | 70 700 | EC | JP |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0,96 | 3 271 | EC | US |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $510K | 0,96 | 914 000 | EC | HK |
| Titre inconnu | 825252885 | $152K | 0,28 | 151 859 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$12 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
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Répartition sectorielle
Healthcare
74,5%
Industrials
1,7%
Autre/Non mappé
23,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11 118 946 | 46,23% | 298 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 939 398 | 16,38% | 105 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863 786 | 3,59% | 23 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $860 728 | 3,58% | 23 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745 919 | 3,10% | 20 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 952 | 3,03% | 19 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671 220 | 2,79% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669 766 | 2,78% | 17 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667 528 | 2,78% | 17 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $628 590 | 2,61% | 16 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596 640 | 2,48% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495 435 | 2,06% | 13 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477 312 | 1,98% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339 822 | 1,41% | 9 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $319 484 | 1,33% | 8 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $256 481 | 1,07% | 6 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 851 | 1,04% | 6 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $195 359 | 0,81% | 5 916 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72 621 | 0,30% | 1 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58 741 | 0,24% | 1 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57 000 | 0,24% | 1 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18 272 | 0,08% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6 149 | 0,03% | 225 | Actions | 31 mars 2025 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4 661 | 0,02% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $4 161 | 0,02% | 126 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 541 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 356 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $75 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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