Federated Hermes ETF Trust (FLCG)
Société de gestion · ARCX · Série S000085754 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $569.1M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,81%
- Nombre effectif de positions
- 17,3
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$52.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$114.7M
- 12 derniers mois
- +$290.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $77.0M | 13,53 | 364 567 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $70.4M | 12,38 | 225 675 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $45.0M | 7,91 | 99 965 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $38.7M | 6,80 | 101 718 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $38.1M | 6,69 | 85 190 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $25.7M | 4,51 | 94 896 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $18.3M | 3,21 | 28 861 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $16.4M | 2,89 | 16 965 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $14.0M | 2,46 | 32 180 | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $13.9M | 2,44 | 150 654 | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $13.4M | 2,36 | 236 978 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $13.0M | 2,28 | 13 585 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $11.6M | 2,04 | 53 408 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $10.0M | 1,75 | 9 010 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $9.6M | 1,69 | 21 636 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $8.0M | 1,41 | 24 699 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $6.8M | 1,19 | 42 479 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $6.0M | 1,06 | 26 527 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $6.0M | 1,05 | 23 158 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.6M | 0,98 | 16 795 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $5.4M | 0,94 | 34 276 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $5.0M | 0,89 | 9 784 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $5.0M | 0,88 | 38 312 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $4.9M | 0,86 | 6 728 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $4.3M | 0,76 | 38 011 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $4.3M | 0,75 | 24 609 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $4.2M | 0,75 | 30 803 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.0M | 0,71 | 8 157 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $3.7M | 0,66 | 21 499 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.1M | 0,55 | 22 542 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $3.0M | 0,52 | 38 304 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.0M | 0,52 | 8 820 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.0M | 0,52 | 34 481 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.9M | 0,51 | 4 709 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $2.8M | 0,49 | 17 073 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $2.6M | 0,45 | 8 148 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $2.6M | 0,45 | 31 083 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 0,43 | 7 643 | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $2.4M | 0,42 | 111 868 | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $2.4M | 0,42 | 16 433 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.4M | 0,42 | 5 650 | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $2.2M | 0,38 | 20 307 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $2.2M | 0,38 | 13 255 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.1M | 0,36 | 29 452 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $2.1M | 0,36 | 23 887 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.0M | 0,35 | 15 029 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.7M | 0,30 | 3 820 | IE |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.7M | 0,30 | 3 347 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.7M | 0,29 | 864 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.6M | 0,28 | 9 165 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
50,8%
Communication Services
11,2%
Retail
8,8%
Healthcare
7,9%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
1,5%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
3,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $207 851 750 | 45,43% | 6 239 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $55 526 952 | 12,14% | 1 666 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $44 426 877 | 9,71% | 1 333 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32 476 617 | 7,10% | 974 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $31 096 986 | 6,80% | 933 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $26 538 612 | 5,80% | 796 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 775 457 | 2,57% | 353 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11 710 008 | 2,56% | 351 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 541 973 | 1,43% | 196 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5 618 797 | 1,23% | 168 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4 692 713 | 1,03% | 140 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 887 023 | 0,85% | 116 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 212 000 | 0,70% | 96 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2 607 274 | 0,57% | 78 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2 399 990 | 0,52% | 72 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 719 862 | 0,38% | 51 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 069 778 | 0,23% | 32 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $911 263 | 0,20% | 27 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $896 444 | 0,20% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 180 | 0,17% | 23 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $787 482 | 0,17% | 23 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $575 164 | 0,13% | 17 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214 949 | 0,05% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77 397 | 0,02% | 2 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $32 644 | 0,01% | 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $31 293 | 0,01% | 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $30 276 | 0,01% | 908 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $27 119 | 0,01% | 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 354 | 0,00% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $9 760 | 0,00% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Somerset Trust Co | $1 999 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $448 | 0,00% | 13 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $316 | 0,00% | 9 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | $278 | 0,00% | 9 314 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |