Somerset Trust Co
CIK 1597099 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $253.3M
- Positions
- 186
- Au
- 30 juin 2026
#5 701 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,92%
- Poids des 25 principales participations
- 62,31%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 46,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,23% Achats estimés $12 246 920 · Ventes $5 338 953
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 59
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.6%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
19,1%
Health Care
11,8%
Industrials
10,8%
Financials
7,9%
Utilities
6,2%
Retail
5,2%
Communications
5,1%
Financial Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Communication Services
3,4%
Materials
2,9%
Energy
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,8%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
11,4%
Portefeuille complet 186 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 550 785 | 6,14% | 53 742 | $1 874 296 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 352 794 | 5,27% | 35 796 | $735 011 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12 984 851 | 5,13% | 110 547 | $4 526 688 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 105 466 | 3,99% | 39 790 | $417 575 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8 256 524 | 3,26% | 94 070 | $-431 750 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 722 571 | 3,05% | 21 326 | $304 869 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7 222 393 | 2,85% | 6 257 | $4 422 375 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6 394 346 | 2,52% | 54 536 | $412 079 | Hausse ×1 | ||
| FDN | $5 994 584 | 2,37% | 22 645 | $661 742 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 921 624 | 2,34% | 11 411 | $271 447 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5 700 696 | 2,25% | 21 077 | $248 922 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5 410 308 | 2,14% | 15 273 | $287 749 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 234 890 | 2,07% | 5 596 | $-301 275 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 129 132 | 2,03% | 18 975 | $-739 826 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 952 997 | 1,96% | 14 536 | $205 501 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 563 564 | 1,80% | 4 746 | $10 829 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 504 082 | 1,78% | 20 112 | $473 397 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $4 401 528 | 1,74% | 37 694 | $74 856 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 963 948 | 1,57% | 11 092 | $753 341 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 780 096 | 1,49% | 7 360 | $3 201 989 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 771 546 | 1,49% | 48 211 | $-427 600 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 410 406 | 1,35% | 23 257 | $109 663 | Hausse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3 182 107 | 1,26% | 14 950 | $-48 929 | Hausse ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $3 177 633 | 1,25% | 6 285 | $1 063 396 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 125 696 | 1,23% | 6 545 | $838 450 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 080 079 | 1,22% | 22 748 | $-412 704 | Hausse ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $3 039 170 | 1,20% | 42 053 | $156 083 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 949 463 | 1,16% | 8 363 | $223 294 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 603 924 | 1,03% | 15 709 | $-627 026 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 349 026 | 0,93% | 3 666 | $1 282 524 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 093 102 | 0,83% | 14 955 | $406 355 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 091 263 | 0,83% | 10 424 | $205 119 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 993 381 | 0,79% | 33 003 | $311 170 | Hausse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 967 320 | 0,78% | 9 282 | $156 857 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $1 850 567 | 0,73% | 32 765 | $-36 083 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 803 953 | 0,71% | 4 289 | $215 837 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 781 201 | 0,70% | 8 902 | $230 436 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 738 520 | 0,69% | 4 012 | $836 875 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 706 930 | 0,67% | 10 391 | $226 940 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 705 077 | 0,67% | 13 702 | $-1 039 257 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 692 543 | 0,67% | 2 341 | $820 295 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 640 799 | 0,65% | 66 835 | $-236 089 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 522 457 | 0,60% | 49 933 | $18 130 | Hausse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 501 320 | 0,59% | 17 744 | $261 952 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 414 224 | 0,56% | 68 320 | $-415 683 | Hausse ×1 | ||
| RSPG | $1 369 677 | 0,54% | 13 982 | $-142 870 | Hausse ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 301 850 | 0,51% | 7 500 | $493 950 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 118 079 | 0,44% | 8 701 | $81 179 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 072 760 | 0,42% | 26 133 | $-334 893 | Baisse ×1 | ||
| NUKZ | $1 036 305 | 0,41% | 15 204 | $98 885 | Hausse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $988 611 | 0,39% | 15 068 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $982 673 | 0,39% | 7 778 | $-90 197 | Hausse ×1 | ||
| HEWJ | $957 412 | 0,38% | 14 839 | $129 027 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956 735 | 0,38% | 3 802 | $103 739 | Baisse ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $950 633 | 0,38% | 1 476 | $147 359 | Baisse ×1 | ||
| BALT | $892 494 | 0,35% | 26 043 | Hausse ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $883 470 | 0,35% | 5 026 | $-108 447 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $883 325 | 0,35% | 2 500 | $166 175 | |||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $857 126 | 0,34% | 9 275 | $287 919 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $855 232 | 0,34% | 1 142 | $109 266 | |||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $848 267 | 0,33% | 10 743 | $231 925 | Baisse ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $817 063 | 0,32% | 2 334 | $156 882 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $767 494 | 0,30% | 12 858 | $253 533 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $762 837 | 0,30% | 636 | $177 863 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $732 482 | 0,29% | 17 300 | $-68 610 | Hausse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $706 254 | 0,28% | 2 394 | $48 377 | Baisse ×1 | ||
| XAR | $693 015 | 0,27% | 2 442 | $59 081 | Baisse ×1 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $688 416 | 0,27% | 3 829 | $-156 503 | Hausse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $685 611 | 0,27% | 5 428 | $105 966 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $662 967 | 0,26% | 18 035 | $-19 477 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $639 544 | 0,25% | 2 684 | $59 335 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $638 471 | 0,25% | 8 280 | $79 323 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $633 592 | 0,25% | 10 065 | $-109 840 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $618 707 | 0,24% | 3 509 | Hausse ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $613 264 | 0,24% | 6 566 | $-91 335 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $611 970 | 0,24% | 3 488 | $-102 340 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $607 682 | 0,24% | 5 107 | $79 555 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $603 739 | 0,24% | 5 908 | $69 066 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $580 858 | 0,23% | 2 107 | $26 818 | Hausse ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $549 562 | 0,22% | 5 665 | $122 478 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $543 519 | 0,21% | 7 090 | $-67 471 | Hausse ×1 | ||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $540 055 | 0,21% | 3 636 | $19 278 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $531 246 | 0,21% | 3 582 | $73 537 | Baisse ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $487 718 | 0,19% | 2 607 | $30 851 | Hausse ×1 | ||
| CBOE | $483 641 | 0,19% | 1 993 | $-77 656 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $466 369 | 0,18% | 1 266 | $-185 951 | Baisse ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $458 344 | 0,18% | 2 814 | $46 547 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $457 800 | 0,18% | 875 | $28 402 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $457 136 | 0,18% | 1 918 | $52 676 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $448 209 | 0,18% | 977 | $-2 413 | Baisse ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $446 103 | 0,18% | 2 216 | $-1 762 | Baisse ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $435 422 | 0,17% | 21 706 | $4 427 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $435 116 | 0,17% | 1 486 | $146 418 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $433 778 | 0,17% | 1 314 | $54 302 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $428 752 | 0,17% | 7 053 | $20 810 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $427 959 | 0,17% | 5 948 | $13 608 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $400 658 | 0,16% | 3 509 | $-26 255 | Baisse ×1 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $394 530 | 0,16% | 7 534 | $84 534 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $391 413 | 0,15% | 1 250 | $-49 894 | Hausse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $384 844 | 0,15% | 7 238 | $-70 691 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AIQ | $988 611 | 15 068 | 0,39% |
| BALT | $892 494 | 26 043 | 0,35% |
| APH | $618 707 | 3 509 | 0,24% |
| BE | $302 700 | 1 000 | 0,12% |
| VSH | $255 509 | 4 751 | 0,10% |
| IWM | $240 360 | 800 | 0,09% |
| CNC | $229 929 | 3 582 | 0,09% |
| CHE | $228 213 | 490 | 0,09% |
| BSCW | $224 236 | 10 933 | 0,09% |
| MKSI | $221 066 | 497 | 0,09% |
| BSCX | $219 709 | 10 435 | 0,09% |
| BSCS | $218 863 | 10 747 | 0,09% |
| EG | $216 481 | 606 | 0,09% |
| CSX | $214 978 | 4 523 | 0,08% |
| EGP | $214 479 | 1 059 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CSCO | A acheté plus | +2K | +$4.5M |
| MU | Réduit | -2K | +$4.4M |
| AAPL | Réduit | -147 | +$1.9M |
| SOXX | A acheté plus | +421 | +$1.3M |
| DY | A acheté plus | +45 | +$1.1M |
| ACN | Réduit | -138 | -$1.0M |
| TSM | Réduit | -223 | +$838K |
| LRCX | Réduit | -208 | +$837K |
| AMAT | Réduit | -211 | +$820K |
| GOOGL | Réduit | -73 | +$753K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 1 394 | $315 086 | -1,2% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 294 | $314 546 | 33,6% |
| D | 30 juin 2026 | 4 295 | $265 517 | 0,0% |
| MANH | 31 mars 2025 | 904 | $244 297 | 21,1% |
| LW | 31 mars 2025 | 3 369 | $225 150 | 1,6% |
| MDYG | 31 mars 2025 | 2 526 | $219 484 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2025 | 721 | $213 986 | 24,3% |
| DPZ | 30 juin 2026 | 595 | $213 480 | 13,1% |
| HAL | 30 juin 2026 | 5 362 | $209 064 | 6,1% |
| BRBR | 31 mars 2025 | 2 700 | $203 418 | -85,3% |
| BITO | 30 juin 2026 | 15 500 | $144 305 | Ne suit plus |
| ACCO | 31 mars 2025 | 15 067 | $79 102 | 2,6% |
| FDS | 30 juin 2026 | 13 | $2 821 | 30,4% |
| AMT | 30 juin 2026 | 4 | $690 | 8,4% |
| WAT | 30 juin 2026 | 2 | $596 | 10,6% |