Rubicon Advisors, GP

CIK 2114679 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,05%

Poids des 25 principales participations73,34%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions29,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 16,79% Achats estimés $31 828 132 · Ventes $21 162 665

Nouvelles positions19

Augmenté33

Diminué28

Fermé9

Valeur du portefeuille $137.3M #7 689 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.3%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 20,1%

Consumer Discretionary 8,1%

Communication Services 6,3%

Retail 5,0%

Financials 2,1%

Utilities 1,1%

Energy 0,8%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Autre/Non mappé 54,9%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 084 273	10,26%	48 674	$1 694 872	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$9 142 757	6,66%	21 737	$874 108	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 917 174	5,77%	39 568	$1 090 426	Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7 588 395	5,53%	207 730	$1 350 416	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 245 151	3,82%	42 042	$-1 666 549	Baisse ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust	$4 692 713	3,42%	140 880		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 657 252	3,39%	13 181	$955 024	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 628 803	3,37%	19 421	$594 183	Hausse ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$4 193 857	3,05%	137 009	$1 935 824	Hausse ×1
TIP iShares Trust	$3 825 420	2,79%	34 958	$1 619 873	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$3 693 988	2,69%	22 487		Hausse ×1
IBDR iShares Trust	$3 212 176	2,34%	132 570	$200 720	Hausse ×2
ATFV Alger ETF Trust	$3 115 658	2,27%	75 221		Hausse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 892 453	2,11%	105 834	$-147 269	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 704 383	1,97%	7 567	$512 203	Baisse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 672 563	1,95%	54 232	$447 668	Hausse ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust	$2 399 628	1,75%	47 512	$-3 639 712	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 036 108	1,48%	4 069	$29 698	Baisse ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$1 965 515	1,43%	27 371	$676 140	Hausse ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 764 639	1,29%	44 936	$245 316	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 728 907	1,26%	20 870		Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 717 149	1,25%	17 958		Hausse ×1
VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 688 411	1,23%	24 220	$-494 355	Baisse ×1
LOWV AB Active ETFs, Inc.	$1 574 291	1,15%	19 775	$-346 003	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$1 557 301	1,13%	7 097	$1 350 887	Hausse ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1 553 141	1,13%	38 687	$-3 689 167	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 523 862	1,11%	22 406
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	$1 355 108	0,99%	36 453		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 336 370	0,97%	2 372	$12 312	Hausse ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 289 380	0,94%	31 372	$-1 122 164	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$1 244 133	0,91%	12 882	$1 014 092	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 133 393	0,83%	3 038	$176 061	Hausse ×2
TRFK Pacer Funds Trust	$1 019 747	0,74%	9 557	$511 939	Hausse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$976 449	0,71%	12 046	$-385 333	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$934 221	0,68%	999	$-61 873	Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$883 501	0,64%	14 204	$-127 977	Baisse ×2
HTO H2O America - Common Stock	$862 569	0,63%	14 194	$29 807
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$799 644	0,58%	4 680		Hausse ×1
IWF iShares Trust	$780 150	0,57%	6 283	$234 128	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$735 758	0,54%	3 458	$74 210	Hausse ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund	$730 707	0,53%	3 544	$203 295	Hausse ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$723 963	0,53%	2 551	$144 112	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$703 773	0,51%	4 246	$-71 647	Hausse ×2
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$677 696	0,49%	6 510	$314 796	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$665 591	0,48%	4 767	$433 163	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$659 856	0,48%	961	$314 199	Hausse ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$640 432	0,47%	15 037	$-2 034	Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$637 893	0,46%	5 766	$-14 703
IVW iShares Trust	$618 551	0,45%	4 498	$90 852	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$612 957	0,45%	1 283	$270 531	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$586 064	0,43%	489	$127 488	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$586 017	0,43%	1 551	$-77 671	Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$567 595	0,41%	4 971	$-51 609	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$552 903	0,40%	479		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$549 624	0,40%	1 492	$-75 157	Hausse ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$526 749	0,38%	11 713	$53 992	Hausse ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$513 966	0,37%	11 234		Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust	$502 320	0,37%	4 331	$-107 572	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$475 766	0,35%	819		Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$453 620	0,33%	2 000	$57 040
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$442 981	0,32%	416	$141 467	Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$440 313	0,32%	3 684	$134 015	Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$435 022	0,32%	879	$120 280	Hausse ×1
GCOW Pacer Funds Trust	$426 117	0,31%	9 841	$-28 930
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$414 072	0,30%	3 549	$-119 704	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$407 707	0,30%	544	$42 380	Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$407 376	0,30%	240	$47 741	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$405 753	0,30%	2 968	$-20 516	Hausse ×1
HEFA iShares Trust	$395 019	0,29%	8 418		Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$380 722	0,28%	5 291	$41 371	Hausse ×2
SPY SPY	$360 050	0,26%	482	$47 002	Hausse ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$346 983	0,25%	2 371	$43 476	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$340 269	0,25%	1 786	$102 910
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$316 070	0,23%	1 450	$4 748	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$308 967	0,23%	713		Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$276 049	0,20%	746	$30 307	Baisse ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$275 074	0,20%	3 187		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$258 968	0,19%	2 286	$-35 568	Baisse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$248 870	0,18%	15 672		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$229 770	0,17%	1 211	$6 017	Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$221 489	0,16%	4 449	$-499 027	Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$219 758	0,16%	639
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$212 632	0,15%	603
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$203 875	0,15%	3 578
CNEQ Alger ETF Trust	$200 904	0,15%	4 868
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock	$12 500	0,01%	10 000	$-1 700
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FLCG	$4 692 713	140 880	3,42%
ITOT	$3 693 988	22 487	2,69%
ATFV	$3 115 658	75 221	2,27%
IEMG	$1 728 907	20 870	1,26%
DGRW	$1 717 149	17 958	1,25%
DYNF	$1 523 862	22 406	1,11%
PATN	$1 355 108	36 453	0,99%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$799 644	4 680	0,58%
MU	$552 903	479	0,40%
VFLO	$513 966	11 234	0,37%
AMD	$475 766	819	0,35%
HEFA	$395 019	8 418	0,29%
LRCX	$308 967	713	0,23%
ZM	$275 074	3 187	0,20%
PDBC	$248 870	15 672	0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
COWG	Réduit	-117K	-$3.7M
NBSD	Réduit	-72K	-$3.6M
DBMF	A acheté plus	+62K	+$1.9M
AAPL	Réduit	-143	+$1.7M
AVUV	Réduit	-21K	-$1.7M
TIP	A acheté plus	+15K	+$1.6M
BUFR	A acheté plus	+23K	+$1.4M
TCAF	Réduit	-36K	-$1.1M
NVDA	A acheté plus	+424	+$1.1M
GOOG	A acheté plus	+275	+$955K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FVD	30 juin 2026	38 726	$1 821 256
TOUS	30 juin 2026	34 821	$1 202 722
DYNF	31 mars 2026	13 545	$823 668
SCHF	31 mars 2026	21 636	$520 127	12,8%
JHCB	30 juin 2026	21 223	$449 291
WTV	30 juin 2026	4 711	$446 289
ALAI	31 mars 2026	10 147	$366 418
VWO	30 juin 2026	6 732	$363 864
CIBR	31 mars 2026	4 637	$331 320
ELD	30 juin 2026	11 461	$318 849
FEMB	30 juin 2026	10 326	$296 736
CALF	31 mars 2026	6 442	$285 787
BND	31 mars 2026	3 697	$273 837
NFLX	30 juin 2026	2 764	$265 766	-6,1%
CNEQ	31 mars 2026	7 545	$259 397
BA	31 mars 2026	1 167	$253 460	-2,7%
SLV	30 juin 2026	3 518	$239 717	2,4%
DIS	31 mars 2026	2 000	$227 625	6,0%
VXUS	31 mars 2026	2 919	$220 209
HD	31 mars 2026	630	$216 701	-14,0%
BAC	31 mars 2026	3 685	$202 675	10,3%
VV	31 mars 2026	639	$201 157