Rubicon Advisors, GP
CIK 2114679 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $137.3M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#7 659 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.1%
Valeur du portefeuille TQ : +19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,05%
- Poids des 25 principales participations
- 73,34%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 29,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,79% Achats estimés $31 828 132 · Ventes $21 162 665
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 28
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,1%
Consumer Discretionary
8,1%
Communication Services
6,3%
Retail
5,0%
Utilities
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
56,4%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 084 273 | 10,26% | 48 674 | $1 694 872 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9 142 757 | 6,66% | 21 737 | $874 108 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 917 174 | 5,77% | 39 568 | $1 090 426 | Hausse ×2 | ||
| BUFR | $7 588 395 | 5,53% | 207 730 | $1 350 416 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $5 245 151 | 3,82% | 42 042 | $-1 666 549 | Baisse ×1 | ||
| FLCG | $4 692 713 | 3,42% | 140 880 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 657 252 | 3,39% | 13 181 | $955 024 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 628 803 | 3,37% | 19 421 | $594 183 | Hausse ×2 | ||
| DBMF | $4 193 857 | 3,05% | 137 009 | $1 935 824 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $3 825 420 | 2,79% | 34 958 | $1 619 873 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $3 693 988 | 2,69% | 22 487 | Hausse ×1 | |||
| IBDR | $3 212 176 | 2,34% | 132 570 | $200 720 | Hausse ×2 | ||
| ATFV | $3 115 658 | 2,27% | 75 221 | Hausse ×1 | |||
| CGMS | $2 892 453 | 2,11% | 105 834 | $-147 269 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 704 383 | 1,97% | 7 567 | $512 203 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $2 672 563 | 1,95% | 54 232 | $447 668 | Hausse ×2 | ||
| NBSD | $2 399 628 | 1,75% | 47 512 | $-3 639 712 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 036 108 | 1,48% | 4 069 | $29 698 | Baisse ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $1 965 515 | 1,43% | 27 371 | $676 140 | Hausse ×2 | ||
| BUFQ | $1 764 639 | 1,29% | 44 936 | $245 316 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $1 728 907 | 1,26% | 20 870 | Hausse ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 717 149 | 1,25% | 17 958 | Hausse ×1 | |||
| VALQ | $1 688 411 | 1,23% | 24 220 | $-494 355 | Baisse ×1 | ||
| LOWV | $1 574 291 | 1,15% | 19 775 | $-346 003 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $1 557 301 | 1,13% | 7 097 | $1 350 887 | Hausse ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 553 141 | 1,13% | 38 687 | $-3 689 167 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $1 523 862 | 1,11% | 22 406 | ||||
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $1 355 108 | 0,99% | 36 453 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 336 370 | 0,97% | 2 372 | $12 312 | Hausse ×2 | ||
| TCAF | $1 289 380 | 0,94% | 31 372 | $-1 122 164 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 244 133 | 0,91% | 12 882 | $1 014 092 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 133 393 | 0,83% | 3 038 | $176 061 | Hausse ×2 | ||
| TRFK | $1 019 747 | 0,74% | 9 557 | $511 939 | Hausse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $976 449 | 0,71% | 12 046 | $-385 333 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $934 221 | 0,68% | 999 | $-61 873 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $883 501 | 0,64% | 14 204 | $-127 977 | Baisse ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $862 569 | 0,63% | 14 194 | $29 807 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $799 644 | 0,58% | 4 680 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $780 150 | 0,57% | 6 283 | $234 128 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $735 758 | 0,54% | 3 458 | $74 210 | Hausse ×1 | ||
| FPX | $730 707 | 0,53% | 3 544 | $203 295 | Hausse ×2 | ||
| XAR | $723 963 | 0,53% | 2 551 | $144 112 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $703 773 | 0,51% | 4 246 | $-71 647 | Hausse ×2 | ||
| IGPT | $677 696 | 0,49% | 6 510 | $314 796 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $665 591 | 0,48% | 4 767 | $433 163 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $659 856 | 0,48% | 961 | $314 199 | Hausse ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $640 432 | 0,47% | 15 037 | $-2 034 | Baisse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $637 893 | 0,46% | 5 766 | $-14 703 | |||
| IVW | $618 551 | 0,45% | 4 498 | $90 852 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612 957 | 0,45% | 1 283 | $270 531 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $586 064 | 0,43% | 489 | $127 488 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $586 017 | 0,43% | 1 551 | $-77 671 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $567 595 | 0,41% | 4 971 | $-51 609 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $552 903 | 0,40% | 479 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $549 624 | 0,40% | 1 492 | $-75 157 | Hausse ×2 | ||
| BKGI | $526 749 | 0,38% | 11 713 | $53 992 | Hausse ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $513 966 | 0,37% | 11 234 | Hausse ×1 | |||
| NLR | $502 320 | 0,37% | 4 331 | $-107 572 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475 766 | 0,35% | 819 | Hausse ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $453 620 | 0,33% | 2 000 | $57 040 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442 981 | 0,32% | 416 | $141 467 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $440 313 | 0,32% | 3 684 | $134 015 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $435 022 | 0,32% | 879 | $120 280 | Hausse ×1 | ||
| GCOW | $426 117 | 0,31% | 9 841 | $-28 930 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $414 072 | 0,30% | 3 549 | $-119 704 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $407 707 | 0,30% | 544 | $42 380 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $407 376 | 0,30% | 240 | $47 741 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $405 753 | 0,30% | 2 968 | $-20 516 | Hausse ×1 | ||
| HEFA | $395 019 | 0,29% | 8 418 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $380 722 | 0,28% | 5 291 | $41 371 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $360 050 | 0,26% | 482 | $47 002 | Hausse ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $346 983 | 0,25% | 2 371 | $43 476 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $340 269 | 0,25% | 1 786 | $102 910 | |||
| VTV | $316 070 | 0,23% | 1 450 | $4 748 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $308 967 | 0,23% | 713 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $276 049 | 0,20% | 746 | $30 307 | Baisse ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $275 074 | 0,20% | 3 187 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258 968 | 0,19% | 2 286 | $-35 568 | Baisse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $248 870 | 0,18% | 15 672 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $229 770 | 0,17% | 1 211 | $6 017 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $221 489 | 0,16% | 4 449 | $-499 027 | Baisse ×1 | ||
| VV | $219 758 | 0,16% | 639 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $212 632 | 0,15% | 603 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $203 875 | 0,15% | 3 578 | ||||
| CNEQ | $200 904 | 0,15% | 4 868 | ||||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $12 500 | 0,01% | 10 000 | $-1 700 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FLCG | $4 692 713 | 140 880 | 3,42% |
| ITOT | $3 693 988 | 22 487 | 2,69% |
| ATFV | $3 115 658 | 75 221 | 2,27% |
| IEMG | $1 728 907 | 20 870 | 1,26% |
| DGRW | $1 717 149 | 17 958 | 1,25% |
| DYNF | $1 523 862 | 22 406 | 1,11% |
| PATN | $1 355 108 | 36 453 | 0,99% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $799 644 | 4 680 | 0,58% |
| MU | $552 903 | 479 | 0,40% |
| VFLO | $513 966 | 11 234 | 0,37% |
| AMD | $475 766 | 819 | 0,35% |
| HEFA | $395 019 | 8 418 | 0,29% |
| LRCX | $308 967 | 713 | 0,23% |
| ZM | $275 074 | 3 187 | 0,20% |
| PDBC | $248 870 | 15 672 | 0,18% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| COWG | Réduit | -117K | -$3.7M |
| NBSD | Réduit | -72K | -$3.6M |
| DBMF | A acheté plus | +62K | +$1.9M |
| AAPL | Réduit | -143 | +$1.7M |
| AVUV | Réduit | -21K | -$1.7M |
| TIP | A acheté plus | +15K | +$1.6M |
| BUFR | A acheté plus | +23K | +$1.4M |
| TCAF | Réduit | -36K | -$1.1M |
| NVDA | A acheté plus | +424 | +$1.1M |
| GOOG | A acheté plus | +275 | +$955K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FVD | 30 juin 2026 | 38 726 | $1 821 256 | Ne suit plus |
| TOUS | 30 juin 2026 | 34 821 | $1 202 722 | Ne suit plus |
| DYNF | 31 mars 2026 | 13 545 | $823 668 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 mars 2026 | 21 636 | $520 127 | Ne suit plus |
| JHCB | 30 juin 2026 | 21 223 | $449 291 | Ne suit plus |
| WTV | 30 juin 2026 | 4 711 | $446 289 | Ne suit plus |
| ALAI | 31 mars 2026 | 10 147 | $366 418 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2026 | 6 732 | $363 864 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2026 | 4 637 | $331 320 | |
| ELD | 30 juin 2026 | 11 461 | $318 849 | Ne suit plus |
| FEMB | 30 juin 2026 | 10 326 | $296 736 | |
| CALF | 31 mars 2026 | 6 442 | $285 787 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 3 697 | $273 837 | |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 764 | $265 766 | 11,8% |
| CNEQ | 31 mars 2026 | 7 545 | $259 397 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2026 | 1 167 | $253 460 | 11,3% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 518 | $239 717 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 000 | $227 625 | 10,4% |
| VXUS | 31 mars 2026 | 2 919 | $220 209 | |
| HD | 31 mars 2026 | 630 | $216 701 | 5,6% |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 685 | $202 675 | 31,4% |
| VV | 31 mars 2026 | 639 | $201 157 | Ne suit plus |