Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20,54
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$20,35 – $21,33
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FPFD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.2M
12 derniers mois
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 333 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP DEL | 902973759 | $77K | 0,09 | 3 500 | EP | US |
| AEGON FUNDING CO LLC | 00775V104 | $75K | 0,09 | 3 950 | EP | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP704 | $73K | 0,09 | 3 000 | EP | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAR2 | $71K | 0,09 | 68 000 | DBT | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $69K | 0,08 | 3 500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $68K | 0,08 | 68 000 | EP | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $68K | 0,08 | 70 000 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBR3 | $67K | 0,08 | 67 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $65K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $65K | 0,08 | 4 000 | EP | US |
| PARTNER RE FIN B LLC | 70213BAC5 | $65K | 0,08 | 67 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $62K | 0,07 | 61 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $60K | 0,07 | 60 000 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP886 | $59K | 0,07 | 3 600 | EP | US |
| BORR DRILLING LTD | 100015AB2 | $59K | 0,07 | 60 000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $58K | 0,07 | 3 700 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $58K | 0,07 | 3 800 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $55K | 0,07 | 2 800 | EP | BM |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $55K | 0,07 | 2 600 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $55K | 0,07 | 2 400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $54K | 0,07 | 3 600 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,07 | 3 400 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $54K | 0,07 | 2 700 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $54K | 0,06 | 3 500 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $53K | 0,06 | 2 400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $53K | 0,06 | 3 500 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M304 | $53K | 0,06 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC | 11259P307 | $53K | 0,06 | 2 100 | EP | CA |
| PG and E CORP | 69331C306 | $53K | 0,06 | 1 300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $53K | 0,06 | 3 300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $52K | 0,06 | 2 600 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973734 | $52K | 0,06 | 3 500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $52K | 0,06 | 3 300 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $52K | 0,06 | 3 300 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150823 | $51K | 0,06 | 3 100 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320888 | $51K | 0,06 | 3 100 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $50K | 0,06 | 3 000 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261FAH7 | $50K | 0,06 | 50 000 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $49K | 0,06 | 4 000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973668 | $49K | 0,06 | 2 800 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $48K | 0,06 | 2 500 | EP | US |
| F and G ANNUITIES and LIFE INC | 30190A609 | $46K | 0,05 | 2 100 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $44K | 0,05 | 4 000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $43K | 0,05 | 600 | EP | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | · | $43K | 0,05 | 2 395 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150757 | $41K | 0,05 | 2 000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $40K | 0,05 | 2 000 | EP | BM |
| BROOKFIELD FIN INC | 11271L102 | $39K | 0,05 | 2 500 | EP | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002812 | $37K | 0,05 | 2 000 | EP | US |
Dividendes 64 paiements
5,62%Rendement TTM
$1,15Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1160 |
| 28 août 2026 | $0,0850 |
| 30 juillet 2026 | $0,0820 |
| 29 juin 2026 | $0,1240 |
| 28 mai 2026 | $0,0750 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,0970 |
| 26 février 2026 | $0,0780 |
| 29 janvier 2026 | $0,0800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1280 |
| 26 novembre 2025 | $0,0840 |
| 30 octobre 2025 | $0,0910 |
| 29 septembre 2025 | $0,0830 |
| 28 août 2025 | $0,0840 |
| 30 juillet 2025 | $0,0950 |
| 27 juin 2025 | $0,0990 |
| 29 mai 2025 | $0,0820 |
| 29 avril 2025 | $0,0920 |
| 28 mars 2025 | $0,0920 |
| 27 février 2025 | $0,0820 |
| 30 janvier 2025 | $0,0870 |
| 30 décembre 2024 | $0,1270 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0800 |
| 27 septembre 2024 | $0,0880 |
| 29 août 2024 | $0,0880 |
| 30 juillet 2024 | $0,0730 |
| 27 juin 2024 | $0,1160 |
| 30 mai 2024 | $0,0690 |
| 26 avril 2024 | $0,0780 |
| 26 mars 2024 | $0,0930 |
| 27 février 2024 | $0,0900 |
| 29 janvier 2024 | $0,0750 |
| 27 décembre 2023 | $0,0960 |
| 28 novembre 2023 | $0,1000 |
| 27 octobre 2023 | $0,0750 |
| 27 septembre 2023 | $0,0960 |
| 29 août 2023 | $0,0850 |
| 27 juillet 2023 | $0,0760 |
| 28 juin 2023 | $0,1050 |
| 26 mai 2023 | $0,0790 |
| 26 avril 2023 | $0,0800 |
| 29 mars 2023 | $0,0920 |
| 24 février 2023 | $0,0840 |
| 27 janvier 2023 | $0,0920 |
| 28 décembre 2022 | $0,0880 |
| 28 novembre 2022 | $0,0990 |
| 27 octobre 2022 | $0,0790 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 29 août 2022 | $0,0910 |
| 27 juillet 2022 | $0,0780 |
| 28 juin 2022 | $0,0820 |
| 26 mai 2022 | $0,0830 |
| 27 avril 2022 | $0,1450 |
| 29 mars 2022 | $0,0660 |
| 24 février 2022 | $0,0810 |
| 27 janvier 2022 | $0,0630 |
| 29 décembre 2021 | $0,0650 |
| 26 novembre 2021 | $0,0550 |
| 27 octobre 2021 | $0,0670 |
| 28 septembre 2021 | $0,0550 |
| 27 août 2021 | $0,0530 |
| 28 juillet 2021 | $0,0760 |
| 28 juin 2021 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 31,96% | 120 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,28% | 42 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,18% | 30 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,64% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,23% | 19 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369 779 | 4,57% | 17 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,38% | 20 001 | Actions | 31 mars 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,48% | 15 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,44% | 12 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,41% | 12 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,18% | 11 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,01% | 11 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,77% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,69% | 10 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,79% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,70% | 6 295 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,66% | 2 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,47% | 1 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,37% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 736 | 0,19% | 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,02% | 92 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |