Fidelity Covington Trust (FPFD)
Société de gestion · BATS · Série S000072125 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $83.0M
- Portefeuille
- 333
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,69%
- Nombre effectif de positions
- 104,0
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.2M
- 12 derniers mois
- +$26.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 333 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610402 | $37K | 0,04 | 2 000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $37K | 0,04 | 2 250 | EP | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638406 | $36K | 0,04 | 1 500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $33K | 0,04 | 1 500 | EP | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $33K | 0,04 | 1 500 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $33K | 0,04 | 33 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $31K | 0,04 | 1 700 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAH6 | $31K | 0,04 | 30 000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $31K | 0,04 | 34 000 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $29K | 0,03 | 1 500 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $28K | 0,03 | 1 500 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $28K | 0,03 | 1 100 | EP | CA |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $27K | 0,03 | 1 500 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $27K | 0,03 | 1 600 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $27K | 0,03 | 1 600 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1 900 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1 700 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1 700 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150781 | $26K | 0,03 | 1 200 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $24K | 0,03 | 1 000 | EP | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $23K | 0,03 | 1 550 | EP | BM |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $22K | 0,03 | 1 000 | EP | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364W108 | $20K | 0,02 | 1 000 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $16K | 0,02 | 1 000 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $16K | 0,02 | 750 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $15K | 0,02 | 600 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $15K | 0,02 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416518603 | $7K | 0,01 | 300 | EP | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | -0,02 | -6 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Autre/Non mappé
90,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 33,10% | 120 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,68% | 42 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,47% | 30 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,88% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,42% | 19 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,53% | 20 001 | Actions | 31 mars 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,60% | 15 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,57% | 12 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,53% | 12 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,29% | 11 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,12% | 11 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,87% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,78% | 10 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,86% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,76% | 6 295 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,07% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,69% | 2 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,49% | 1 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,38% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,18% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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