Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANACOL ENERGY LTD | — | $3K | 0,01 | 2 538 | LON | CA |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $2K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $2K | 0,01 | 2 | DIR | US |
| CANO HEALTH LLC | 13781HAS9 | $2K | 0,01 | 3 151 | LON | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAD8 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DR3 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAE6 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAC0 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AF1 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | FR |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $2K | 0,01 | 9 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | CA |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | CA |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAA4 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $2K | 0,01 | 1 | DIR | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DP7 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BV3 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | LR |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS, L.P. | — | $2K | 0,01 | 2 056 | EP | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC | 43118DAA8 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| AHLSTROM HOLDING 3 OY | 84612JAA0 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | FI |
| SUNOCO LP | 86765KAJ8 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | CA |
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | 694308LB1 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAQ4 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| REWORLD HLDG CORP | 22303XAA3 | $2K | 0,01 | 2 000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20752KAR4 | $2K | 0,00 | 2 212 | LON | US |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | 92769VAJ8 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | GB |
| CMG MEDIA CORP | 125773AA9 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| MODIVCARE INC | — | $1K | 0,00 | 1 727 | LON | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| MODIVCARE INC | — | $1K | 0,00 | 223 | EC | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAE1 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAU9 | $998 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $990 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327BAA8 | $988 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | — | $983 | 0,00 | 2 597 | LON | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700BD7 | $962 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AH5 | $910 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | 02932JAP2 | $875 | 0,00 | 977 | LON | US |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAK9 | $866 | 0,00 | 984 | LON | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAE1 | $821 | 0,00 | 1 000 | LON | US |
| NAVIENT CORP | 78442FAZ1 | $814 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| ALTICE FINANCING SA | — | $753 | 0,00 | 992 | LON | LU |
| CANO HEALTH LLC | — | $568 | 0,00 | 444 | EC | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAD4 | $531 | 0,00 | 613 | LON | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $228 | 0,00 | 1 | DIR | US |
Page 15
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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