Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITGO PETROLEUM CORP | 17302XAN6 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA LLC / ARU FIN CORP | 04364VBA0 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | 55342UAJ3 | $4K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | CA |
| STAR HOLDING LLC | 85513AAA6 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| LIFE TIME INC | 53190FAE5 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487930AA7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| WBI OPERATING LLC | 92944BAB7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| GRUBHUB HOLDINGS INC | 40010PAC2 | $4K | 0,01 | 4 950 | DBT | US |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | 92537RAA7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAH9 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAW1 | $4K | 0,01 | 4 000 | EP | BM |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAQ2 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAA0 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | MT |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CF2 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AX2 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401ABF7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | KY |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| OT MIDCO INC | 68877AAA2 | $4K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $4K | 0,01 | 4 000 | DBT | US |
| CANADA, GOVERNMENT OF | 135087T53 | $4K | 0,01 | 5 000 | DBT | CA |
| GPD COS INC | 36260VAB6 | $4K | 0,01 | 5 241 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAE0 | $3K | 0,01 | 7 000 | LON | US |
| CANADA, GOVERNMENT OF | 135087N26 | $3K | 0,01 | 5 000 | DBT | CA |
| BOEING CO | 097023DS1 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DQ5 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 37960BAD7 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DH1 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | CA |
| BEACON MOBILITY CORP | 073644AA4 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCM3 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | CA |
| CAMELOT RETURN MERGER SUB INC | 13323NAA0 | $3K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AN6 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925DAB5 | $3K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | — | $3K | 0,01 | 5 000 | DBT | AU |
| ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINANCE CO | 045086AP0 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925FAB0 | $3K | 0,01 | 4 962 | LON | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $3K | 0,01 | 3 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
Page 14
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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