Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Société de gestion · XNMS · Série S000084018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,39
Au 21 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$50,17 – $50,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $409.3M
- Portefeuille
- 398
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,39%
- Nombre effectif de positions
- 50,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FLDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,45
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$35.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 398 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MXW9 | $1.2M | 0,30 | 1 245 000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QFC1 | $1.2M | 0,30 | 1 240 000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAN7 | $1.2M | 0,30 | 1 239 000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 81885FAB2 | $1.2M | 0,30 | 1 240 000 | ABS-CBDO | US |
| ELI LILLY and CO | 532457DH8 | $1.2M | 0,30 | 1 230 000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAB4 | $1.2M | 0,30 | 1 230 000 | ABS-CBDO | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEA0 | $1.2M | 0,30 | 1 220 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGF0 | $1.2M | 0,30 | 1 225 000 | DBT | US |
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | 00900PBC8 | $1.2M | 0,30 | 1 220 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAH0 | $1.2M | 0,30 | 1 230 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $1.2M | 0,30 | 1 205 000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEE2 | $1.2M | 0,30 | 1 200 000 | DBT | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $1.2M | 0,30 | 1 205 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAE6 | $1.2M | 0,30 | 1 210 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AP3 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | CH |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4E8 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZT3 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8F0 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | 2027A0KV0 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | 14913UBG4 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026-1 | 05330WAB5 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MC69 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | CA |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AB2 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MAF7 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | JP |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P1 | 14689FAB1 | $1.2M | 0,29 | 1 198 000 | ABS-CBDO | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BY9 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $1.2M | 0,29 | 1 190 000 | DBT | GB |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $1.2M | 0,29 | 1 200 000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2D4 | $1.2M | 0,29 | 1 190 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAM0 | $1.2M | 0,29 | 1 190 000 | DBT | NL |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3D5 | $1.2M | 0,29 | 1 175 000 | DBT | CA |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAH6 | $1.2M | 0,29 | 1 180 000 | DBT | SE |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECN3 | $1.2M | 0,29 | 1 170 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CP2 | $1.2M | 0,28 | 1 170 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CJ9 | $1.2M | 0,28 | 1 151 000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $1.2M | 0,28 | 1 161 000 | DBT | IE |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAA3 | $1.1M | 0,28 | 1 150 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $1.1M | 0,28 | 1 145 000 | DBT | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAE8 | $1.1M | 0,28 | 1 140 000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVF7 | $1.1M | 0,28 | 1 140 000 | DBT | US |
| HARTWICK PARK CLO LTD | 417403AN2 | $1.1M | 0,28 | 1 139 000 | ABS-CBDO | JE |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBQ0 | $1.1M | 0,28 | 1 130 000 | DBT | US |
| MERCK and CO INC | 58933YBU8 | $1.1M | 0,27 | 1 124 000 | DBT | US |
| PSTAT 2024-2A | 69702WAE5 | $1.1M | 0,27 | 1 112 197 | ABS-CBDO | KY |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CS1 | $1.1M | 0,27 | 1 111 000 | ABS-CBDO | US |
| AFFRM 2026-X1 | 00835EAA8 | $1.1M | 0,27 | 1 110 000 | ABS-CBDO | US |
| SWEDBANK AB | 87020PAX5 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | SE |
Page 2
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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