Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Société de gestion · XNMS · Série S000084018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,39
Au 21 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$50,17 – $50,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $409.3M
- Portefeuille
- 398
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,39%
- Nombre effectif de positions
- 50,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FLDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,45
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$35.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 398 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAM1 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | FI |
| ING GROEP NV | 456837BF9 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | NL |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBB5 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | NL |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | NL |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGE5 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAW3 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | GB |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | 31429KAN3 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CR3 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | ABS-CBDO | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZR7 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | CA |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAQ8 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | ABS-CBDO | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159QE9 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | CA |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3K9 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | CA |
| DLLMT 2024-1 LLC | 23347AAE1 | $1.1M | 0,27 | 1 088 051 | ABS-CBDO | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAU1 | $1.1M | 0,27 | 1 086 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2T0 | $1.1M | 0,27 | 1 100 000 | DBT | FR |
| CHEVRON USA INC | 166756BA3 | $1.1M | 0,26 | 1 066 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAL5 | $1.1M | 0,26 | 1 052 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FM0 | $1.0M | 0,25 | 1 039 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 14043YAB1 | $1.0M | 0,25 | 1 040 291 | ABS-CBDO | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CB4 | $1.0M | 0,25 | 1 045 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4A6 | $1.0M | 0,25 | 1 036 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2A0 | $1.0M | 0,25 | 1 045 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CZ7 | $1.0M | 0,25 | 1 030 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368L8K5 | $1.0M | 0,25 | 1 030 000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-3 LLC | 29375UAB5 | $1.0M | 0,25 | 1 022 297 | ABS-CBDO | US |
| MARS INC | 571676AW5 | $1.0M | 0,25 | 1 019 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $1.0M | 0,25 | 1 020 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DB3 | $1.0M | 0,25 | 1 000 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKW8 | $1.0M | 0,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDR2 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | NL |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22534PAE3 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | FR |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABF8 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MS47 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | CA |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABS0 | $1.0M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2026-A | 92868CAB7 | $1000K | 0,24 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBC5 | $999K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | FR |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $999K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING | 95954A2F9 | $999K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849CJN2 | $998K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BB8 | $997K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGL7 | $994K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475CH6 | $993K | 0,24 | 993 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $992K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAX8 | $991K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAC6 | $990K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PCW4 | $990K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABC4 | $990K | 0,24 | 990 000 | DBT | DK |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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