First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FCA)
Société de gestion · XNMS · Série S000031799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FCA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,09% | — |
| 3M | ▼ -18,09% | — |
| 6M | ▼ -18,70% | — |
| YTD | ▼ -4,03% | — |
| 1Y | ▼ -1,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +39,13% | — |
- Volatilité 1A
- 32,64%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,09
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$45.3M
- 12 derniers mois
- +$56.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $452K | 0,41 | 69 179 | EC | CN |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $16K | 0,01 | 16 481 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8 592 024 | 49,02% | 315 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 436 008 | 13,90% | 89 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 703 368 | 9,72% | 62 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926 104 | 5,28% | 33 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $794 442 | 4,53% | 29 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666 671 | 3,80% | 24 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $617 766 | 3,52% | 22 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540 702 | 3,08% | 19 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485 964 | 2,77% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286 860 | 1,64% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200 879 | 1,15% | 7 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193 979 | 1,11% | 7 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 504 | 0,17% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14 721 | 0,08% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 000 | 0,08% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 116 | 0,05% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6 951 | 0,04% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 399 | 0,01% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 044 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 772 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 061 | 0,01% | 38 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0,00% | 12 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0,00% | 9 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |