FlexShares Trust (FEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000073358 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $110.7M
- Portefeuille
- 171
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,74%
- Nombre effectif de positions
- 40,5
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.1M
- 12 derniers mois
- +$31.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 171 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $543K | 0,49 | 2 850 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $538K | 0,49 | 3 078 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $536K | 0,48 | 2 565 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $530K | 0,48 | 2 280 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $515K | 0,47 | 9 633 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $513K | 0,46 | 1 083 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $512K | 0,46 | 3 648 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $504K | 0,46 | 7 239 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $503K | 0,45 | 3 876 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $495K | 0,45 | 5 358 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $449K | 0,41 | 9 348 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $448K | 0,41 | 7 296 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $447K | 0,40 | 5 301 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $446K | 0,40 | 419 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $443K | 0,40 | 2 508 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $441K | 0,40 | 1 710 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $432K | 0,39 | 1 824 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $430K | 0,39 | 1 596 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $405K | 0,37 | 7 125 | EC | CW |
| eBay, Inc. | 278642103 | $401K | 0,36 | 3 876 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $395K | 0,36 | 855 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $388K | 0,35 | 4 845 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $383K | 0,35 | 7 638 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $382K | 0,35 | 969 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $380K | 0,34 | 6 270 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $373K | 0,34 | 399 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $369K | 0,33 | 5 415 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $366K | 0,33 | 2 394 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $343K | 0,31 | 2 166 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $337K | 0,30 | 3 021 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $332K | 0,30 | 3 762 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $328K | 0,30 | 2 394 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $322K | 0,29 | 10 944 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $315K | 0,28 | 10 944 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $313K | 0,28 | 18 810 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $311K | 0,28 | 4 161 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $309K | 0,28 | 285 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $308K | 0,28 | 912 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $303K | 0,27 | 513 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $302K | 0,27 | 3 192 | EC | BM |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $287K | 0,26 | 3 477 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $275K | 0,25 | 3 135 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $273K | 0,25 | 3 420 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $265K | 0,24 | 1 311 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $264K | 0,24 | 4 218 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $264K | 0,24 | 5 130 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $256K | 0,23 | 6 042 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $255K | 0,23 | 1 026 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $252K | 0,23 | 627 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $232K | 0,21 | 456 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $95 458 393 | 91,07% | 1 184 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 685 590 | 3,52% | 45 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1 972 334 | 1,88% | 24 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 526 711 | 1,46% | 18 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 099 628 | 1,05% | 13 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $745 320 | 0,71% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $311 565 | 0,30% | 3 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 702 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $161 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
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