Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
$48,96
▲ +0,17 (+0,35%)
Variation sur 1 jour
$48,21 – $56,98
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
GCAD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -13,62% | ▼ -13,62% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$8.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$13.3M
12 derniers mois
+$28.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY INTERNATIONAL CORP | 012348108 | $3.0M | 6,84 | 40 093 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.7M | 6,20 | 6 389 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $2.3M | 5,20 | 10 487 | EC | US |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $2.1M | 4,74 | 11 167 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $2.0M | 4,57 | 19 967 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.8M | 4,14 | 9 521 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.8M | 4,01 | 6 031 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.7M | 3,97 | 3 407 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $1.7M | 3,93 | 14 024 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.7M | 3,87 | 18 431 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.5M | 3,48 | 2 986 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 3,09 | 1 360 000 | DBT | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $1.3M | 3,06 | 5 994 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.1M | 2,61 | 4 232 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 2,44 | 1 409 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.0M | 2,39 | 2 951 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $1.0M | 2,29 | 5 079 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $1.0M | 2,29 | 12 315 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $915K | 2,10 | 2 151 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $888K | 2,03 | 667 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $878K | 2,01 | 3 920 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $867K | 1,98 | 3 920 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $731K | 1,67 | 5 111 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $679K | 1,55 | 1 816 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $614K | 1,41 | 995 | EC | US |
| REDWIRE CORP | 75776W103 | $610K | 1,40 | 49 886 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $569K | 1,30 | 5 603 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 1,29 | 1 580 | EC | US |
| INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT INC | 45769N105 | $508K | 1,16 | 28 219 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $454K | 1,04 | 18 123 | EC | CA |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $410K | 0,94 | 13 693 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $386K | 0,88 | 9 045 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $343K | 0,79 | 11 666 | EC | US |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $336K | 0,77 | 809 | EC | DE |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $293K | 0,67 | 295 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $290K | 0,66 | 1 036 | EC | US |
| RENK GROUP AG | · | $283K | 0,65 | 5 874 | EC | DE |
| SENIOR PLC | · | $279K | 0,64 | 73 130 | EC | GB |
| PARK AEROSPACE CORP | 70014A104 | $259K | 0,59 | 6 783 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0,55 | 319 | EC | IL |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $202K | 0,46 | 1 965 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $201K | 0,46 | 1 032 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $199K | 0,46 | 176 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $198K | 0,45 | 1 693 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $191K | 0,44 | 3 824 | EC | US |
| YORK SPACE SYSTEMS INC | 987084100 | $182K | 0,42 | 7 404 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $179K | 0,41 | 180 000 | DBT | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $177K | 0,40 | 6 203 | EC | US |
| AEROEDGE CO LTD | · | $174K | 0,40 | 15 672 | EC | JP |
| ASTRONICS CORP | 046433207 | $168K | 0,38 | 2 211 | EC | US |
Dividendes 3 paiements
1,95%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,9560 |
| 27 décembre 2024 | $0,6160 |
| 27 décembre 2023 | $0,2670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9 908 038 | 31,73% | 176 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7 428 030 | 23,79% | 132 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 720 124 | 11,91% | 66 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 823 100 | 9,04% | 50 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2 639 109 | 8,45% | 47 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 787 153 | 5,72% | 31 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863 725 | 2,77% | 15 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463 117 | 1,48% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425 780 | 1,36% | 7 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398 182 | 1,28% | 7 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346 511 | 1,11% | 6 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207 424 | 0,66% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200 417 | 0,64% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,05% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 289 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0,00% | 3 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |