Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
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GCAD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | ▼ -4,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -13,94% | ▼ -13,94% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM CORP | 384556106 | $73K | 0,17 | 592 | EC | US |
| NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 64550A107 | $66K | 0,15 | 33 634 | EC | CA |
| HAWKEYE 360 INC | 420201105 | $48K | 0,11 | 2 352 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $8K | 0,02 | 155 | EC | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,9560 |
| 27 décembre 2024 | $0,6160 |
| 27 décembre 2023 | $0,2670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9 908 038 | 31,73% | 176 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7 428 030 | 23,79% | 132 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 720 124 | 11,91% | 66 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 823 100 | 9,04% | 50 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2 639 109 | 8,45% | 47 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 787 153 | 5,72% | 31 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863 725 | 2,77% | 15 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463 117 | 1,48% | 8 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425 780 | 1,36% | 7 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398 182 | 1,28% | 7 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346 511 | 1,11% | 6 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207 424 | 0,66% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200 417 | 0,64% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,05% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 289 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0,00% | 3 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |