Global X Funds (GXPT)
Société de gestion · ARCX · Série S000093599 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.4M
- Portefeuille
- 89
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 73,76%
- Nombre effectif de positions
- 9,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.9M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 89 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTODESK, INC. | — | $198K | 0,20 | 858 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $196K | 0,19 | 1 622 | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $188K | 0,19 | 548 | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $161K | 0,16 | 1 014 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $150K | 0,15 | 412 | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $146K | 0,14 | 618 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $141K | 0,14 | 809 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $133K | 0,13 | 410 | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743L100 | $129K | 0,13 | 824 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $125K | 0,12 | 201 | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $123K | 0,12 | 844 | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $116K | 0,11 | 606 | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $114K | 0,11 | 373 | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $114K | 0,11 | 341 | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $107K | 0,11 | 1 917 | US |
| HP INC. | 40434L105 | $102K | 0,10 | 3 774 | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $102K | 0,10 | 930 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $100K | 0,10 | 980 | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $97K | 0,10 | 1 216 | US |
| VERISIGN, INC. | — | $94K | 0,09 | 331 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $93K | 0,09 | 242 | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $92K | 0,09 | 1 993 | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $88K | 0,09 | 1 227 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $86K | 0,09 | 69 | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $85K | 0,08 | 610 | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $80K | 0,08 | 648 | US |
| IREN LIMITED | Q4982L109 | $80K | 0,08 | 1 255 | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | — | $71K | 0,07 | 658 | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $68K | 0,07 | 492 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $67K | 0,07 | 537 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $60K | 0,06 | 193 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $55K | 0,05 | 2 132 | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $54K | 0,05 | 221 | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $53K | 0,05 | 380 | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $53K | 0,05 | 940 | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $49K | 0,05 | 305 | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $47K | 0,05 | 553 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $47K | 0,05 | 1 349 | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $47K | 0,05 | 212 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
69,4%
Communications
2,8%
Industrials
2,0%
Autre/Non mappé
25,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $90 580 056 | 79,41% | 2 766 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $17 857 771 | 15,66% | 545 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 423 404 | 1,25% | 43 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 244 644 | 1,09% | 38 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $747 487 | 0,66% | 22 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 960 | 0,52% | 17 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $473 846 | 0,42% | 14 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435 180 | 0,38% | 13 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $403 226 | 0,35% | 12 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $130 097 | 0,11% | 4 745 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $93 438 | 0,08% | 2 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $68 073 | 0,06% | 2 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 566 | 0,01% | 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 194 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $327 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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