Global X Funds (VNAM)
Société de gestion · XNYS · Série S000074170 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.3M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 57,44%
- Nombre effectif de positions
- 12,7
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$926K
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | — | $186K | 0,53 | 301 515 | EC | VN |
| Vinh Hoan Corp | Y9375V102 | $177K | 0,50 | 76 280 | EC | VN |
| Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corp | — | $173K | 0,49 | 106 800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO | Y4788V104 | $171K | 0,48 | 102 873 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON | — | $170K | 0,48 | 94 100 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN XAY DUNG | Y2055W102 | $157K | 0,45 | 282 018 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI | — | $155K | 0,44 | 186 110 | EC | VN |
| Hoa Sen Group | Y3231K103 | $144K | 0,41 | 237 830 | EC | VN |
| Digiworld Corp | — | $142K | 0,40 | 86 286 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN C.E.O | — | $139K | 0,39 | 205 613 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HA DO | Y2980P107 | $139K | 0,39 | 140 981 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH | — | $137K | 0,39 | 186 500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | — | $123K | 0,35 | 143 285 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN PC1 | — | $121K | 0,34 | 163 173 | EC | VN |
| Binh Minh Plastics JSC | — | $120K | 0,34 | 21 700 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan FPT | — | $109K | 0,31 | 110 448 | EC | VN |
| Cong ty CP - Tong Cong ty Nuoc - Moi truong Binh Duong | — | $105K | 0,30 | 63 700 | EC | VN |
| Viettel Post Joint Stock Corp | — | $99K | 0,28 | 38 340 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC | — | $88K | 0,25 | 83 000 | EC | VN |
| THANH THANH CONG-BIEN- RT | — | $0 | 0,00 | 253 158 | DE | VN |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838 821 | 35,65% | 33 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701 015 | 29,79% | 27 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 730 | 22,56% | 21 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188 925 | 8,03% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24 334 | 1,03% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20 342 | 0,86% | 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16 020 | 0,68% | 1 000 | Actions | 31 mars 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 595 | 0,54% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10 429 | 0,44% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 834 | 0,33% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 764 | 0,07% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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