GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$39,00 – $42,15
Fourchette 52 semaines
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GMOI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.9M
Trimestre clos le Mai 2026
+$7.8M
12 derniers mois
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 158 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | · | $2.5M | 0,56 | 44 090 | EC | AT |
| ABN AMRO Bank NV | · | $2.4M | 0,53 | 61 076 | EC | NL |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $2.3M | 0,51 | 946 | EC | DK |
| Essity AB | · | $2.3M | 0,50 | 80 662 | EC | SE |
| Unipol Assicurazioni SpA | · | $2.3M | 0,50 | 91 402 | EC | IT |
| Bank Hapoalim BM | · | $2.2M | 0,48 | 84 604 | EC | IL |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901102 | $2.1M | 0,47 | 1 375 | EC | CA |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.1M | 0,47 | 32 709 | EC | CA |
| Adecco Group AG | · | $2.0M | 0,45 | 95 700 | EC | CH |
| WH Group Ltd | · | $2.0M | 0,44 | 1 743 000 | EC | KY |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $2.0M | 0,44 | 25 878 | EP | DE |
| Sekisui House Ltd | · | $2.0M | 0,44 | 95 000 | EC | JP |
| Shionogi & Co Ltd | · | $2.0M | 0,43 | 104 600 | EC | JP |
| Associated British Foods PLC | · | $1.9M | 0,41 | 76 962 | EC | GB |
| Valeo SE | · | $1.9M | 0,41 | 120 975 | EC | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.9M | 0,41 | 89 700 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | · | $1.8M | 0,40 | 100 300 | EC | SG |
| Daimler Truck Holding AG | · | $1.8M | 0,40 | 36 975 | EC | DE |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,39 | 292 500 | EC | KY |
| Merck KGaA | · | $1.6M | 0,36 | 10 641 | EC | DE |
| Signify NV | · | $1.6M | 0,35 | 66 135 | EC | NL |
| AIB Group PLC | · | $1.6M | 0,35 | 134 091 | EC | IE |
| Kirin Holdings Co Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 91 600 | EC | JP |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 95 894 | EC | AU |
| Ageas SA/NV | · | $1.5M | 0,32 | 19 042 | EC | BE |
| Kingfisher PLC | · | $1.4M | 0,31 | 367 242 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.4M | 0,31 | 9 700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.4M | 0,31 | 64 279 | EC | AU |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $1.4M | 0,31 | 16 613 | EC | CH |
| UBS Group AG | · | $1.4M | 0,30 | 29 207 | EC | CH |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 18 012 | EC | IL |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 91 700 | EC | JP |
| Israel Discount Bank Ltd | · | $1.3M | 0,30 | 121 424 | EC | IL |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $1.3M | 0,29 | 21 828 | EC | CA |
| United Overseas Bank Ltd | · | $1.2M | 0,27 | 41 800 | EC | SG |
| Seiko Epson Corp | · | $1.2M | 0,26 | 65 200 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $1.2M | 0,26 | 145 300 | EC | JP |
| Asahi Kasei Corp | · | $1.2M | 0,26 | 105 700 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $1.1M | 0,24 | 26 309 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.1M | 0,24 | 25 252 | EC | DE |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $1.1M | 0,24 | 33 100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $1.1M | 0,24 | 2 494 | EC | CH |
| Daito Trust Construction Co Ltd | · | $1.0M | 0,23 | 52 600 | EC | JP |
| Brother Industries Ltd | · | $1.0M | 0,23 | 44 300 | EC | JP |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.0M | 0,23 | 59 681 | EC | CA |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $1.0M | 0,23 | 428 | EC | DK |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.0M | 0,23 | 7 709 | EC | AU |
| Valmet Oyj | · | $1.0M | 0,23 | 37 831 | EC | FI |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $1.0M | 0,22 | 70 700 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $985K | 0,22 | 61 378 | EC | GB |
Dividendes 4 paiements
1,27%Rendement TTM
$0,50Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,1510 |
| 30 décembre 2025 | $0,3490 |
| 30 septembre 2025 | $0,5700 |
| 30 décembre 2024 | $0,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99 602 099 | 42,37% | 2 657 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28 405 874 | 12,08% | 757 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27 403 104 | 11,66% | 731 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16 937 424 | 7,20% | 451 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10 209 906 | 4,34% | 272 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 910 873 | 3,79% | 237 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7 489 826 | 3,19% | 199 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 055 160 | 1,72% | 108 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 038 331 | 1,72% | 107 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 965 598 | 1,69% | 101 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Money Management, LLC | $2 943 142 | 1,25% | 78 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2 125 011 | 0,90% | 56 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 837 520 | 0,78% | 49 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 806 157 | 0,77% | 47 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 538 362 | 0,65% | 41 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $1 464 564 | 0,62% | 39 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 044 290 | 0,44% | 27 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $1 013 856 | 0,43% | 27 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927 098 | 0,39% | 24 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892 556 | 0,38% | 23 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $803 820 | 0,34% | 21 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760 261 | 0,32% | 20 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682 900 | 0,29% | 18 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $648 643 | 0,28% | 17 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646 844 | 0,28% | 17 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583 261 | 0,25% | 15 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574 768 | 0,24% | 15 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559 481 | 0,24% | 15 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 415 | 0,23% | 14 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421 659 | 0,18% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367 349 | 0,16% | 9 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296 458 | 0,13% | 7 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245 462 | 0,10% | 6 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233 880 | 0,10% | 6 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230 512 | 0,10% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211 879 | 0,09% | 5 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $203 687 | 0,09% | 5 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $94 302 | 0,04% | 2 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89 954 | 0,04% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 785 | 0,03% | 2 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 999 | 0,02% | 1 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49 362 | 0,02% | 1 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34 100 | 0,01% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18 740 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 629 | 0,01% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 555 | 0,01% | 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13 868 | 0,01% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10 906 | 0,00% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 459 | 0,00% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4 704 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 748 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 072 | 0,00% | 28 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |