Répartition sectorielle

04
Energy 33,6%
Healthcare 10,4%
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Communication Services 6,6%
Materials 4,1%
Industrials 3,6%
Retail 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 22,7%

Portefeuille complet 304 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $9 937 532 5,24% 218 311 $-738 810 Baisse ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $8 907 496 4,70% 106 029 $-766 681 Baisse ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $8 568 833 4,52% 118 028 $-3 610 186 Baisse ×4
CNC Centene Corporation Common Stock $5 221 985 2,75% 81 352 $1 653 292 Baisse ×3
CRC California Resources Corporation Common Stock $4 825 075 2,54% 91 263 $-1 519 838 Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 666 498 2,46% 79 120 $-320 219 Baisse ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $4 577 003 2,41% 99 565 $1 578 293 Hausse ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $4 289 612 2,26% 115 003 $-1 444 855 Baisse ×2
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $4 138 722 2,18% 191 963 $2 163 169 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 048 759 2,14% 10 854 $30 934
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3 935 922 2,08% 56 510 $386 992 Baisse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 812 798 2,01% 65 512 $-1 311 033 Baisse ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 753 215 1,98% 9 705 $838 596 Baisse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3 571 547 1,88% 82 713 $-231 075 Baisse ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $3 553 808 1,87% 307 689 $73 134 Hausse ×6
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $3 405 564 1,80% 755 114 $91 432 Hausse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 258 002 1,72% 67 960 $-327 383 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2 992 322 1,58% 63 959 $-324 409 Baisse ×5
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2 927 041 1,54% 77 394 $-379 626 Hausse ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $2 894 940 1,53% 43 448 $-1 024 808 Baisse ×2
FXY Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust $2 773 687 1,46% 49 144 $-9 994 Hausse ×1
OIS Oil States International, Inc. Common Stock $2 689 902 1,42% 335 818 $-1 230 776 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 665 980 1,41% 7 460 $520 782
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2 607 635 1,38% 114 387 $-128 416 Baisse ×2
DXC DXC Technology Company Common Stock $2 317 753 1,22% 261 893 $63 097 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2 215 489 1,17% 24 176 $202 708 Hausse ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 181 485 1,15% 21 780 $-404 219 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $2 137 646 1,13% 22 887 $-339 872
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 122 495 1,12% 86 456 $957 443 Hausse ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2 098 839 1,11% 251 358 $-245 454 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 758 455 0,93% 11 620 $-37 112 Hausse ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $1 754 909 0,93% 51 691 $-260 523
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 626 932 0,86% 3 400 $474 803
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $1 455 639 0,77% 62 340 $145 239 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 447 126 0,76% 4 421 $146 645
IMO CUSIP: 453038408 $1 388 768 0,73% 12 330 $-231 966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 372 620 0,72% 3 456 $273 128
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 287 513 0,68% 24 665 $371 139 Baisse ×1
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $1 272 787 0,67% 8 575 $248 270 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 261 610 0,67% 4 360 $155 086
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 227 451 0,65% 5 150 $154 860
DE Deere & Company Common Stock $1 204 593 0,64% 1 899 $131 810
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1 181 044 0,62% 128 654 $-137 552 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 180 592 0,62% 29 559 $-273 364
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $1 163 440 0,61% 98 764 $73 832 Baisse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 144 634 0,60% 4 395 $58 717
TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $1 107 858 0,58% 21 174 $-132 483 Baisse ×4
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1 010 809 0,53% 89 373 Hausse ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $931 627 0,49% 61 453 $348 832 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $916 967 0,48% 1 767 $40 959
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $907 835 0,48% 2 507 $25 747
MA Mastercard Incorporated Common Stock $879 797 0,46% 1 713 $23 879
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $878 643 0,46% 26 837 $-88 294
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $875 251 0,46% 2 981 $42 903 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $866 947 0,46% 18 240 $118 195
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $841 738 0,44% 18 793 $-184 924
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $827 552 0,44% 31 598 $-82 470
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $826 149 0,44% 8 517 $5 281
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $811 988 0,43% 868 $-52 913
RTX RTX Corporation Common Stock $804 455 0,42% 4 240 $-13 441
GMOI GMO International Value ETF $803 820 0,42% 21 360 $24 259 Baisse ×5
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $797 204 0,42% 105 730 $-12 688
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $794 958 0,42% 9 007 $-33 192 Hausse ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $779 190 0,41% 21 214 $-86 129
XOP SPDR SERIES TRUST $771 300 0,41% 5 000 $-137 850
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $766 999 0,40% 3 048 $104 089
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,39% 1 $30 710
NOV NOV Inc. Common Stock $735 841 0,39% 39 668 $-17 838 Baisse ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $710 971 0,37% 11 305 $46 463
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $684 282 0,36% 7 532 $79 837 Hausse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $650 265 0,34% 8 250 $-50 078
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $643 280 0,34% 2 365 $69 484
CB Chubb Limited Common Stock $636 357 0,34% 1 862 $27 669
BCHI GMO ETF Trust $636 021 0,34% 15 999 $66 021 Baisse ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $635 921 0,34% 16 356 $627 806 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $634 227 0,33% 1 795 $119 313
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $610 281 0,32% 3 934 $-188 242
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $604 013 0,32% 1 920 $52 973
SATS EchoStar Corporation - Common stock $592 963 0,31% 5 842 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $561 310 0,30% 555 $91 786
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF $560 158 0,30% 20 365 $427 762 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $560 045 0,30% 2 540 $-40 106
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $555 471 0,29% 1 575 $37 469
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $553 683 0,29% 2 035 $20 716
GOVT iShares Trust $546 082 0,29% 23 972 $-217 050 Baisse ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $517 361 0,27% 6 857 $971 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $499 827 0,26% 4 060 $-138 730
CVX Chevron Corporation Common Stock $491 644 0,26% 2 966 $-122 021
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $485 650 0,26% 4 943 $-107 708
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $479 482 0,25% 2 390 $43 474
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $471 367 0,25% 942 $19 961
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $462 707 0,24% 15 439 $-73 181
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $457 774 0,24% 5 020 $-82 344 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $456 665 0,24% 910 $8 945
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $446 641 0,24% 8 899 $-80 002
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $440 896 0,23% 5 206 $5 102
NG CUSIP: 66987E206 $433 106 0,23% 72 547 $-216 651 Hausse ×2
IVE iShares Trust $416 655 0,22% 1 835 $-76 380 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $412 746 0,22% 2 956 $235 079 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $409 602 0,22% 3 940 $-110 478

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DTF $3 553 808 1,87% en hausse ×6
TSI $3 405 564 1,80% en hausse ×4
SDRL $2 927 041 1,54% en hausse ×3
BIL $2 215 489 1,17% en hausse ×4
VFVA $1 272 787 0,67% en hausse ×5
POST $794 958 0,42% en hausse ×3
XLE $234 534 0,12% en hausse ×3
PFE $54 138 0,03% en hausse ×5
VDE $18 905 0,01% en hausse ×5
T $16 014 0,01% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KD $1 010 809 89 373 0,53%
SATS $592 963 5 842 0,31%
RYN $173 262 8 142 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $117 548 525 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $116 067 525 0,06%
META $85 620 152 0,05%
VOO $11 816 17 0,01%
SCHD $3 073 97 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 05338N101) $626 1 250 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VAL Réduit -6K -$3.6M
GLIBK A acheté plus +139K +$2.2M
CNC Réduit -28K +$1.7M
SOR A acheté plus +35K +$1.6M
CRC Réduit -400 -$1.5M
NE Réduit -2K -$1.4M
VGSH Réduit -22K -$1.3M
OIS Réduit -1K -$1.2M
TDW Réduit -3K -$1.0M
CMCSA A acheté plus +46K +$957K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 36 123 $6 128 555 19,4%
NE 30 septembre 2025 194 482 $5 163 497 48,3%
MJDLF 30 septembre 2025 168 436 $1 099 887 Ne suit plus
JNJ 31 mars 2026 5 037 $1 042 407 4,4%
HYI 30 septembre 2025 81 423 $975 448 -17,8%
CAT 31 mars 2026 1 465 $839 255 19,4%
DELL 31 mars 2026 6 166 $776 176 238,1%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 septembre 2025 1 $728 800 Ne suit plus
KW 30 juin 2026 55 746 $609 861 Ne suit plus
GLD 31 décembre 2025 1 500 $533 205
LVMUY 30 septembre 2025 4 690 $492 731 Ne suit plus
GOLD 30 juin 2025 23 309 $453 127 90,4%
MITEY 30 septembre 2025 23 079 $430 885 Ne suit plus
PRNDY 30 septembre 2025 15 690 $314 428 Ne suit plus
MINT 30 septembre 2025 3 005 $302 108
OR (déposé en tant que ORXXXX) 30 juin 2025 13 975 $295 152 33,9%
RHHBY 30 septembre 2025 7 217 $294 165 Ne suit plus
LXU 30 septembre 2025 32 877 $256 441 27,4%
ACDC 30 juin 2025 31 616 $239 965 -37,7%
HON 30 juin 2026 1 053 $238 010 -4,2%
ORCL 30 juin 2025 1 580 $220 900 -33,4%
ANGPY 30 septembre 2025 28 556 $212 171 Ne suit plus
HEINY 30 septembre 2025 4 341 $189 702 Ne suit plus
KNBWY 30 septembre 2025 12 693 $177 956 Ne suit plus
META 30 septembre 2025 214 $157 951 0,6%
UAL 30 septembre 2025 1 770 $140 945 16,1%
KMTUY 30 septembre 2025 3 670 $121 110 Ne suit plus
NSRGY 30 septembre 2025 1 135 $112 728 Ne suit plus
NBRWF 30 septembre 2025 170 122 $112 281 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 1 882 $111 565 -8,7%
DANOY 30 septembre 2025 6 590 $107 812 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 2 932 $103 030 Ne suit plus
KDDIY 30 septembre 2025 5 400 $92 421 Ne suit plus
IMPUY 30 septembre 2025 10 000 $90 200 Ne suit plus
IBTG 31 mars 2026 3 346 $76 540
GBLBY 30 septembre 2025 8 900 $74 805 Ne suit plus
GLNCY 30 septembre 2025 9 330 $72 587 Ne suit plus
VIG 31 mars 2026 244 $53 626
CWGL 30 septembre 2025 9 200 $50 600 Ne suit plus
IBTF 31 décembre 2025 2 094 $48 926 Ne suit plus
VPL 30 septembre 2025 580 $47 664
FANUY 30 septembre 2025 3 485 $47 361 Ne suit plus
EWY 31 mars 2026 442 $42 971
ALLW 31 mars 2026 1 500 $41 235
DAL 30 septembre 2025 800 $39 344 48,3%
TSCDY 30 septembre 2025 2 275 $38 084 Ne suit plus
XLV 30 juin 2025 250 $36 503 23,3%
MLPA 30 juin 2025 675 $35 930 8,7%
VPU 30 juin 2026 165 $32 693
AMJB 30 juin 2025 985 $31 993
VNQ 30 juin 2026 344 $30 513
NHYDY 30 septembre 2025 5 040 $28 778 Ne suit plus
SII 31 mars 2026 270 $26 438 -19,5%
PROSY 30 septembre 2025 2 280 $25 376 Ne suit plus
MTG 30 juin 2025 990 $24 532 -2,4%
PXF 30 juin 2026 347 $24 255
SLV 30 septembre 2025 600 $19 686 30,5%
NGD 31 mars 2026 2 000 $17 420 Ne suit plus
BIIB 30 juin 2026 84 $15 400 2,5%
STR 30 juin 2025 768 $15 260 Ne suit plus
PAASF 30 septembre 2025 57 969 $14 202 Ne suit plus
MLAC 30 juin 2026 1 250 $13 163 Ne suit plus
NGLOY 30 septembre 2025 880 $12 971 Ne suit plus
MTLHY 30 septembre 2025 500 $12 380 Ne suit plus
FLKR 30 juin 2026 300 $11 961
EQT 30 juin 2026 175 $11 137 -5,7%
MKTX 30 juin 2025 50 $10 818 -26,5%
NVDA 30 septembre 2025 65 $10 269 26,9%
IEI 30 juin 2026 86 $10 200
LAD 30 juin 2026 40 $9 989 2,6%
WHGLY 30 septembre 2025 500 $9 635 Ne suit plus
OLYMY 30 septembre 2025 800 $9 424 Ne suit plus
EFA 31 mars 2026 91 $8 739
CSCO 30 septembre 2025 110 $7 632 64,1%
MIELY 30 septembre 2025 175 $7 525 Ne suit plus
TRP 31 mars 2026 135 $7 426 -5,5%
WBD 30 juin 2026 264 $7 249 16,1%
IEMG 31 mars 2026 102 $6 856
TTE 31 décembre 2025 105 $6 267 28,9%
NOK 30 juin 2026 700 $5 628 -22,5%
IPG 31 décembre 2025 170 $4 745 Ne suit plus
ENB 31 mars 2026 90 $4 305 -15,2%
RBGLY 30 septembre 2025 300 $4 119 Ne suit plus
ZIMV 31 décembre 2025 128 $2 424 Ne suit plus
MS 30 juin 2025 17 $1 983 33,5%
AJG 30 juin 2025 5 $1 726 -29,3%
SHY 31 mars 2026 20 $1 656
MLM 30 juin 2025 3 $1 434 -12,6%
ETN 30 juin 2025 5 $1 359 22,6%
EDNMY 30 septembre 2025 85 $1 318 Ne suit plus
NEE 30 juin 2025 18 $1 276 9,7%
AMLP 30 septembre 2025 25 $1 222
IIF 30 juin 2025 50 $1 220 -25,0%
WCN 30 juin 2025 6 $1 171 -18,0%
ISRG 30 juin 2025 2 $991 -26,7%
JMHLY 30 septembre 2025 20 $965 Ne suit plus
IWD 30 juin 2025 5 $941
SCHW 30 juin 2026 10 $940 4,8%
SSRM 30 septembre 2025 61 $779 35,2%
MLPX 30 juin 2025 6 $383 13,2%