GMO ETF Trust (GMOI)
Société de gestion · ARCX · Série S000088549 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $455.2M
- Portefeuille
- 158
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,04%
- Nombre effectif de positions
- 62,3
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.8M
- 12 derniers mois
- +$242.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 158 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | — | $957K | 0,21 | 20 656 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $942K | 0,21 | 46 307 | EC | IE |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $889K | 0,20 | 12 238 | EC | DE |
| Suntory Beverage & Food Ltd | — | $807K | 0,18 | 29 700 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $807K | 0,18 | 98 000 | EC | JP |
| ITV PLC | — | $801K | 0,18 | 723 293 | EC | GB |
| NN Group NV | — | $796K | 0,17 | 9 515 | EC | NL |
| Stellantis NV | — | $794K | 0,17 | 99 123 | EC | NL |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $774K | 0,17 | 13 578 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $766K | 0,17 | 72 549 | EC | NO |
| Tosoh Corp | — | $748K | 0,16 | 43 300 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $747K | 0,16 | 10 901 | EC | CA |
| SSAB AB | — | $745K | 0,16 | 72 257 | EC | SE |
| Toyo Tire Corp | — | $743K | 0,16 | 31 200 | EC | JP |
| Capgemini SE | — | $741K | 0,16 | 6 231 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $736K | 0,16 | 6 766 | EC | CA |
| Aberdeen Group PLC | — | $712K | 0,16 | 213 027 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | — | $692K | 0,15 | 204 624 | EC | ES |
| Volvo AB | — | $687K | 0,15 | 19 489 | EC | SE |
| Open Text Corp | 683715106 | $684K | 0,15 | 28 707 | EC | CA |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $653K | 0,14 | 11 559 | EC | CA |
| Teleperformance SE | — | $636K | 0,14 | 8 648 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | — | $634K | 0,14 | 43 000 | EC | JP |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | — | $609K | 0,13 | 25 922 | EC | IL |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | — | $599K | 0,13 | 8 294 | EC | DE |
| Aurizon Holdings Ltd | — | $577K | 0,13 | 191 431 | EC | AU |
| Santos Ltd | — | $557K | 0,12 | 99 163 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | — | $546K | 0,12 | 44 100 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $541K | 0,12 | 79 804 | EC | IT |
| Canon Inc | — | $536K | 0,12 | 20 200 | EC | JP |
| Ricoh Co Ltd | — | $516K | 0,11 | 56 300 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | — | $489K | 0,11 | 74 114 | EC | IL |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $458K | 0,10 | 539 138 | EC | IT |
| Husqvarna AB | — | $457K | 0,10 | 97 268 | EC | SE |
| Subaru Corp | — | $455K | 0,10 | 29 700 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $426K | 0,09 | 9 395 | EC | CA |
| Banco BPM SpA | — | $361K | 0,08 | 22 921 | EC | IT |
| Kobe Steel Ltd | — | $344K | 0,08 | 27 700 | EC | JP |
| Traton SE | — | $334K | 0,07 | 8 491 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | — | $333K | 0,07 | 49 138 | EC | DK |
| Henderson Land Development Co Ltd | — | $320K | 0,07 | 81 000 | EC | HK |
| Suncorp Group Ltd | — | $318K | 0,07 | 25 476 | EC | AU |
| JD Sports Fashion PLC | — | $310K | 0,07 | 273 303 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc | — | $307K | 0,07 | 21 400 | EC | JP |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $288K | 0,06 | 8 133 | EC | CA |
| Man Group PLC/Jersey | — | $282K | 0,06 | 76 214 | EC | JE |
| Wilmar International Ltd | — | $280K | 0,06 | 99 600 | EC | SG |
| Puig Brands SA | — | $273K | 0,06 | 14 506 | EC | ES |
| Mazda Motor Corp | — | $262K | 0,06 | 36 300 | EC | JP |
| Electric Power Development Co Ltd | — | $260K | 0,06 | 10 300 | EC | JP |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Financials
18,4%
Healthcare
6,7%
Materials
5,8%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,4%
Communications
0,9%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
62,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28 405 874 | 18,00% | 757 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27 403 104 | 17,36% | 731 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $23 724 934 | 15,03% | 632 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16 479 746 | 10,44% | 439 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10 209 906 | 6,47% | 272 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 910 873 | 5,65% | 237 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7 489 826 | 4,75% | 199 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 055 160 | 2,57% | 108 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 038 331 | 2,56% | 107 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 965 598 | 2,51% | 101 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Money Management, LLC | $2 943 142 | 1,86% | 78 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2 125 011 | 1,35% | 56 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 837 520 | 1,16% | 49 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 806 157 | 1,14% | 47 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 538 362 | 0,97% | 41 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $1 464 564 | 0,93% | 39 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $1 013 856 | 0,64% | 27 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927 098 | 0,59% | 24 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892 556 | 0,57% | 23 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $803 820 | 0,51% | 21 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760 261 | 0,48% | 20 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682 900 | 0,43% | 18 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $648 643 | 0,41% | 17 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583 261 | 0,37% | 15 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574 768 | 0,36% | 15 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559 481 | 0,35% | 15 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 415 | 0,34% | 14 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $443 398 | 0,28% | 11 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421 659 | 0,27% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367 349 | 0,23% | 9 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $365 850 | 0,23% | 9 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245 462 | 0,16% | 6 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233 880 | 0,15% | 6 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230 512 | 0,15% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211 879 | 0,13% | 5 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $203 687 | 0,13% | 5 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $180 380 | 0,11% | 4 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $94 302 | 0,06% | 2 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89 954 | 0,06% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 785 | 0,05% | 2 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $72 460 | 0,05% | 2 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 999 | 0,03% | 1 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49 362 | 0,03% | 1 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34 100 | 0,02% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 629 | 0,01% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 555 | 0,01% | 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13 868 | 0,01% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10 906 | 0,01% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 459 | 0,00% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4 704 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 748 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 072 | 0,00% | 28 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 049 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |