GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$39,00 – $42,15
Fourchette 52 semaines
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GMOI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.9M
Trimestre clos le Mai 2026
+$7.8M
12 derniers mois
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 158 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | · | $957K | 0,21 | 20 656 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | · | $942K | 0,21 | 46 307 | EC | IE |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $889K | 0,20 | 12 238 | EC | DE |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $807K | 0,18 | 29 700 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | · | $807K | 0,18 | 98 000 | EC | JP |
| ITV PLC | · | $801K | 0,18 | 723 293 | EC | GB |
| NN Group NV | · | $796K | 0,17 | 9 515 | EC | NL |
| Stellantis NV | · | $794K | 0,17 | 99 123 | EC | NL |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $774K | 0,17 | 13 578 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $766K | 0,17 | 72 549 | EC | NO |
| Tosoh Corp | · | $748K | 0,16 | 43 300 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $747K | 0,16 | 10 901 | EC | CA |
| SSAB AB | · | $745K | 0,16 | 72 257 | EC | SE |
| Toyo Tire Corp | · | $743K | 0,16 | 31 200 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $741K | 0,16 | 6 231 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $736K | 0,16 | 6 766 | EC | CA |
| Aberdeen Group PLC | · | $712K | 0,16 | 213 027 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | · | $692K | 0,15 | 204 624 | EC | ES |
| Volvo AB | · | $687K | 0,15 | 19 489 | EC | SE |
| Open Text Corp | 683715106 | $684K | 0,15 | 28 707 | EC | CA |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $653K | 0,14 | 11 559 | EC | CA |
| Teleperformance SE | · | $636K | 0,14 | 8 648 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $634K | 0,14 | 43 000 | EC | JP |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | · | $609K | 0,13 | 25 922 | EC | IL |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | · | $599K | 0,13 | 8 294 | EC | DE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $577K | 0,13 | 191 431 | EC | AU |
| Santos Ltd | · | $557K | 0,12 | 99 163 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | · | $546K | 0,12 | 44 100 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $541K | 0,12 | 79 804 | EC | IT |
| Canon Inc | · | $536K | 0,12 | 20 200 | EC | JP |
| Ricoh Co Ltd | · | $516K | 0,11 | 56 300 | EC | JP |
| ICL Group Ltd | · | $489K | 0,11 | 74 114 | EC | IL |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $458K | 0,10 | 539 138 | EC | IT |
| Husqvarna AB | · | $457K | 0,10 | 97 268 | EC | SE |
| Subaru Corp | · | $455K | 0,10 | 29 700 | EC | JP |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $426K | 0,09 | 9 395 | EC | CA |
| Banco BPM SpA | · | $361K | 0,08 | 22 921 | EC | IT |
| Kobe Steel Ltd | · | $344K | 0,08 | 27 700 | EC | JP |
| Traton SE | · | $334K | 0,07 | 8 491 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | · | $333K | 0,07 | 49 138 | EC | DK |
| Henderson Land Development Co Ltd | · | $320K | 0,07 | 81 000 | EC | HK |
| Suncorp Group Ltd | · | $318K | 0,07 | 25 476 | EC | AU |
| JD Sports Fashion PLC | · | $310K | 0,07 | 273 303 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc | · | $307K | 0,07 | 21 400 | EC | JP |
| Empire Co Ltd | 291843407 | $288K | 0,06 | 8 133 | EC | CA |
| Man Group PLC/Jersey | · | $282K | 0,06 | 76 214 | EC | JE |
| Wilmar International Ltd | · | $280K | 0,06 | 99 600 | EC | SG |
| Puig Brands SA | · | $273K | 0,06 | 14 506 | EC | ES |
| Mazda Motor Corp | · | $262K | 0,06 | 36 300 | EC | JP |
| Electric Power Development Co Ltd | · | $260K | 0,06 | 10 300 | EC | JP |
Dividendes 4 paiements
1,27%Rendement TTM
$0,50Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,1510 |
| 30 décembre 2025 | $0,3490 |
| 30 septembre 2025 | $0,5700 |
| 30 décembre 2024 | $0,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99 602 099 | 42,37% | 2 657 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28 405 874 | 12,08% | 757 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27 403 104 | 11,66% | 731 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16 937 424 | 7,20% | 451 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10 209 906 | 4,34% | 272 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 910 873 | 3,79% | 237 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7 489 826 | 3,19% | 199 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 055 160 | 1,72% | 108 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 038 331 | 1,72% | 107 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 965 598 | 1,69% | 101 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Money Management, LLC | $2 943 142 | 1,25% | 78 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2 125 011 | 0,90% | 56 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 837 520 | 0,78% | 49 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 806 157 | 0,77% | 47 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 538 362 | 0,65% | 41 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $1 464 564 | 0,62% | 39 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 044 290 | 0,44% | 27 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $1 013 856 | 0,43% | 27 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927 098 | 0,39% | 24 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892 556 | 0,38% | 23 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $803 820 | 0,34% | 21 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760 261 | 0,32% | 20 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682 900 | 0,29% | 18 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $648 643 | 0,28% | 17 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646 844 | 0,28% | 17 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583 261 | 0,25% | 15 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574 768 | 0,24% | 15 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559 481 | 0,24% | 15 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 415 | 0,23% | 14 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421 659 | 0,18% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367 349 | 0,16% | 9 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296 458 | 0,13% | 7 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245 462 | 0,10% | 6 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233 880 | 0,10% | 6 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230 512 | 0,10% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211 879 | 0,09% | 5 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $203 687 | 0,09% | 5 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $94 302 | 0,04% | 2 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89 954 | 0,04% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 785 | 0,03% | 2 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 999 | 0,02% | 1 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49 362 | 0,02% | 1 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34 100 | 0,01% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18 740 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 629 | 0,01% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 555 | 0,01% | 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13 868 | 0,01% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10 906 | 0,00% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 459 | 0,00% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4 704 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 748 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 072 | 0,00% | 28 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |