GMO ETF Trust (GMOV)
Société de gestion · ARCX · Série S000088551 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $90.9M
- Portefeuille
- 165
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,42%
- Nombre effectif de positions
- 66,4
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$8.3M
- 12 derniers mois
- +$27.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 165 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Corp | 35137L105 | $207K | 0,23 | 3 240 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $205K | 0,23 | 5 277 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $204K | 0,22 | 1 604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $203K | 0,22 | 2 019 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $198K | 0,22 | 2 752 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $195K | 0,21 | 13 042 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $183K | 0,20 | 3 672 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $183K | 0,20 | 959 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $183K | 0,20 | 2 091 | EC | BM |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $180K | 0,20 | 5 801 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $179K | 0,20 | 557 | EC | NL |
| Lennar Corp | 526057104 | $175K | 0,19 | 1 949 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $172K | 0,19 | 1 930 | EC | US |
| CRH PLC | — | $171K | 0,19 | 1 571 | EC | IE |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $170K | 0,19 | 382 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $170K | 0,19 | 6 316 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $164K | 0,18 | 2 107 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $163K | 0,18 | 1 475 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $161K | 0,18 | 7 273 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $153K | 0,17 | 461 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $152K | 0,17 | 2 383 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $151K | 0,17 | 3 272 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $149K | 0,16 | 355 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $148K | 0,16 | 328 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $147K | 0,16 | 1 097 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $146K | 0,16 | 461 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $144K | 0,16 | 1 899 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $144K | 0,16 | 767 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $135K | 0,15 | 1 056 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $133K | 0,15 | 1 307 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $131K | 0,14 | 1 872 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $130K | 0,14 | 2 719 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $127K | 0,14 | 1 078 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $126K | 0,14 | 3 887 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $119K | 0,13 | 4 642 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $116K | 0,13 | 924 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $114K | 0,13 | 5 395 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $108K | 0,12 | 845 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $102K | 0,11 | 1 318 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $101K | 0,11 | 9 519 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $98K | 0,11 | 3 139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $92K | 0,10 | 2 784 | EC | BM |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $91K | 0,10 | 1 195 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $84K | 0,09 | 4 205 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $83K | 0,09 | 1 470 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $78K | 0,09 | 843 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $77K | 0,09 | 100 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $72K | 0,08 | 1 281 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $71K | 0,08 | 404 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $68K | 0,07 | 814 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Health Care
16,2%
Financials
15,2%
Communication Services
13,8%
Technology
8,4%
Energy
7,4%
Financial Services
6,1%
Retail
5,1%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
4,4%
Telecommunication
4,0%
Industrials
3,4%
Consumer Staples
2,8%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6 400 294 | 19,08% | 214 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3 932 200 | 11,72% | 132 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 886 878 | 11,59% | 130 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3 132 732 | 9,34% | 105 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2 381 600 | 7,10% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 296 608 | 6,85% | 76 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $2 183 454 | 6,51% | 73 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 020 470 | 6,02% | 67 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 976 646 | 5,89% | 66 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 392 760 | 4,15% | 46 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912 276 | 2,72% | 30 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702 423 | 2,09% | 23 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699 863 | 2,09% | 23 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535 443 | 1,60% | 17 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449 713 | 1,34% | 15 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245 551 | 0,73% | 8 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200 709 | 0,60% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90 067 | 0,27% | 3 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 672 | 0,25% | 3 007 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 974 | 0,04% | 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10 875 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |