GMO ETF Trust (GMOV)
Société de gestion · ARCX · Série S000088551 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $90.9M
- Portefeuille
- 165
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,42%
- Nombre effectif de positions
- 66,4
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$8.3M
- 12 derniers mois
- +$27.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 165 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $65K | 0,07 | 827 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $63K | 0,07 | 428 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $62K | 0,07 | 288 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $58K | 0,06 | 2 440 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $57K | 0,06 | 5 041 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $56K | 0,06 | 430 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $54K | 0,06 | 929 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $54K | 0,06 | 587 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $53K | 0,06 | 5 341 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $52K | 0,06 | 690 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $52K | 0,06 | 139 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $49K | 0,05 | 1 730 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $49K | 0,05 | 352 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $48K | 0,05 | 361 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $37K | 0,04 | 11 167 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
16,2%
Financials
15,2%
Communication Services
13,8%
Technology
8,4%
Energy
7,4%
Financial Services
6,1%
Retail
5,1%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
4,4%
Telecommunication
4,0%
Industrials
3,4%
Consumer Staples
2,8%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6 400 294 | 19,08% | 214 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3 932 200 | 11,72% | 132 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 886 878 | 11,59% | 130 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3 132 732 | 9,34% | 105 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2 381 600 | 7,10% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 296 608 | 6,85% | 76 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $2 183 454 | 6,51% | 73 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 020 470 | 6,02% | 67 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 976 646 | 5,89% | 66 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 392 760 | 4,15% | 46 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912 276 | 2,72% | 30 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702 423 | 2,09% | 23 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699 863 | 2,09% | 23 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535 443 | 1,60% | 17 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449 713 | 1,34% | 15 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245 551 | 0,73% | 8 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200 709 | 0,60% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90 067 | 0,27% | 3 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 672 | 0,25% | 3 007 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 974 | 0,04% | 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10 875 | Actions | 30 juin 2026 |
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