Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +96.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +59.3%

Annualisé : +71.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 69,7%
Retail 2,4%
Financials 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 0,9%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 20,8%

Portefeuille complet 83 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118 085 114 37,06% 590 160 $7 324 895 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67 111 951 21,06% 115 529 $42 197 065 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14 894 500 4,67% 50 000 $10 734 400 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 560 063 2,69% 22 948 $149 430 Hausse ×2
SPY SPY $8 189 080 2,57% 10 966 $1 039 892 Baisse ×1
IWF iShares Trust $7 150 702 2,24% 57 588 $2 379 286 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 467 650 2,03% 35 000 $2 089 130 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $6 209 869 1,95% 28 300 $781 646
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 324 277 1,67% 22 339 $881 461 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 879 098 1,53% 7 104 $748 832 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 688 128 1,47% 85 816 $811 315 Hausse ×2
IWD iShares Trust $4 549 441 1,43% 18 766 $1 690 750 Hausse ×1
GINN Goldman Sachs ETF Trust $4 344 166 1,36% 55 150 $1 917 127 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 547 969 1,11% 9 928 $589 552 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 489 682 1,10% 12 060 $306 648 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 685 593 0,84% 5 367 $257 007 Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 364 146 0,74% 33 181 $237 908
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 871 037 0,59% 25 929 $-9 285 Baisse ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1 674 549 0,53% 293 266 $-154 542 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 662 771 0,52% 4 706 $271 787 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 646 461 0,52% 14 537 $-169 643 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 623 738 0,51% 3 400 $407 118 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 430 825 0,45% 1 943 $394 210 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 406 376 0,44% 5 400 $72 144
GLD SPDR Gold Shares $1 395 423 0,44% 3 788 $-234 516
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 387 380 0,44% 4 577 $188 572
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 307 619 0,41% 13 827 $-12 030
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 290 277 0,40% 15 714 $135 536 Hausse ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1 254 836 0,39% 12 450 $410 048 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 178 388 0,37% 3 600 $60 580 Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 174 157 0,37% 12 175 $30 559
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906 660 0,28% 18 000 $159 408 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $902 352 0,28% 6 600 $-217 404
AGG iShares Trust $846 279 0,27% 8 550 $146 425 Hausse ×1
IDV iShares Trust $829 511 0,26% 20 022 $454 515 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755 500 0,24% 2 000 $-10 228 Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $750 785 0,24% 9 500 $-2 280
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739 053 0,23% 2 910 $844 Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $724 667 0,23% 6 170 $-257 934 Baisse ×2
TIP iShares Trust $703 635 0,22% 6 430 $-5 980
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688 760 0,22% 5 360 $44 006
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672 400 0,21% 10 000 $15 500
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $656 315 0,21% 5 500 $126 720
BIL SPDR SERIES TRUST $650 644 0,20% 7 100 $458 Hausse ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $650 580 0,20% 10 500 $8 190
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $632 120 0,20% 4 000 $39 720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $628 204 0,20% 1 253 $136 674 Hausse ×1
IWO iShares Trust $624 427 0,20% 1 585 $234 361 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $603 936 0,19% 2 400 $81 960
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $595 961 0,19% 1 058 $39 851 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $573 218 0,18% 4 796 $236 917 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572 664 0,18% 1 115 $-289 250 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $569 780 0,18% 15 500 $-16 740
SOXX iShares Trust $565 477 0,18% 1 120 $197 378
USFR WisdomTree Trust $555 691 0,17% 11 030 $349 800 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $537 160 0,17% 6 500 $19 695
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $530 400 0,17% 20 000 $6 400
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $526 750 0,17% 7 000 $3 710
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $477 899 0,15% 4 086 $86 726
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $439 920 0,14% 3 000 $6 600
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $422 004 0,13% 600 $44 088
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $412 516 0,13% 2 600 $31 330
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $391 502 0,12% 4 079 $-120 249
EFA iShares Trust $374 072 0,12% 3 601 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347 472 0,11% 2 218 $-132 457 Baisse ×2
T AT&T Inc. $331 200 0,10% 16 000 $-132 640 Hausse ×1
V Visa Inc. $330 396 0,10% 963 $39 339
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326 815 0,10% 1 536 $87 875 Hausse ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $319 440 0,10% 24 000 $-155 280
DE Deere & Company Common Stock $310 822 0,10% 490 $34 805
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305 887 0,10% 265 Hausse ×1
EWJ iShares, Inc. $304 527 0,10% 3 265 $28 830
IWN iShares Trust $287 339 0,09% 1 299 Hausse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $287 176 0,09% 962 $79 403
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $282 969 0,09% 4 500 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $280 641 0,09% 300 $-217 574 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264 596 0,08% 133 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $229 575 0,07% 2 500 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227 358 0,07% 1 800 Hausse ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $218 760 0,07% 18 230 $10 209
IVV iShares Trust $205 945 0,06% 275 $-10 268 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $202 950 0,06% 600 $-72 307 Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $202 650 0,06% 4 200 $-882

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MRVL $14 894 500 4,67% en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $2 685 593 0,84% en hausse ×4
SHY $1 290 277 0,40% en hausse ×3
BIL $650 644 0,20% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EFA $374 072 3 601 0,12%
MU $305 887 265 0,10%
IWN $287 339 1 299 0,09%
GTEK $282 969 4 500 0,09%
ASML $264 596 133 0,08%
CIBR $229 575 2 500 0,07%
IRM $227 358 1 800 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -7K +$42.2M
MRVL A acheté plus +8K +$10.7M
NVDA Réduit -45K +$7.3M
IWF A acheté plus +46K +$2.4M
QCOM A acheté plus +1K +$2.1M
GINN A acheté plus +20K +$1.9M
IWD A acheté plus +5K +$1.7M
SPY Réduit -27 +$1.0M
AMZN A acheté plus +1K +$881K
DBEF A acheté plus +7K +$811K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
APA 30 juin 2025 185 300 $3 895 006 138,8%
DVN 30 juin 2025 51 000 $1 784 810 49,8%
EWG 30 septembre 2025 25 650 $1 085 252
LQD 31 mars 2026 4 425 $487 591
BOND 30 juin 2025 5 000 $462 350 -4,9%
ORCL 30 juin 2026 3 082 $453 393 -2,9%
ADBE 31 décembre 2025 1 280 $451 520 -32,1%
UNH 31 décembre 2025 1 250 $431 625 12,7%
SBUX 30 septembre 2025 4 200 $384 846 12,0%
SHV 31 décembre 2025 3 450 $381 191
BME 30 juin 2025 9 404 $363 380 18,9%
TGT 30 juin 2025 3 300 $344 388 58,1%
LLY 30 juin 2026 372 $342 154 -4,7%
FDX 30 juin 2025 1 250 $304 725 27,7%
SOXX 30 septembre 2025 1 250 $298 375 117,2%
SHOP 30 juin 2025 2 978 $284 339 31,2%
NOW 31 mars 2026 1 745 $267 317 28,5%
NFLX 30 septembre 2025 186 $249 078 -94,4%
HON 30 juin 2026 1 100 $248 633 -4,4%
SHOP 30 juin 2026 2 051 $243 290 32,6%
IVV 31 décembre 2025 355 $237 602
ABT 31 décembre 2025 1 691 $226 493 -22,2%
BXMT 31 décembre 2025 11 400 $209 874 -43,0%
ZTS 30 juin 2026 1 739 $205 567 -3,0%
ISTB 31 décembre 2025 4 200 $205 128
VOOG 31 mars 2026 461 $204 956
ILF 30 juin 2026 5 764 $204 737 3,0%
MELI 30 septembre 2025 78 $203 863 -27,4%
NAD 31 mars 2026 16 900 $203 138 -10,6%
ABNB 30 septembre 2025 1 532 $202 745 33,8%
VTEB 31 mars 2026 4 000 $201 160
MSCI 30 juin 2026 372 $200 512 -4,3%