Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $218K | 0,25 | 212 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H806 | $217K | 0,25 | 12 771 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $215K | 0,24 | 215 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $213K | 0,24 | 12 407 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $212K | 0,24 | 9 476 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y202 | $212K | 0,24 | 12 338 | EP | US |
| PELAGOS INSURANCE CAPITAL LTD | 31575FAC0 | $212K | 0,24 | 200 000 | DBT | BM |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B523 | $211K | 0,24 | 12 212 | EP | US |
| US BANCORP | 902973155 | $205K | 0,23 | 10 803 | EP | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $205K | 0,23 | 200 000 | DBT | JE |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $204K | 0,23 | 10 005 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505195 | $204K | 0,23 | 8 301 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $203K | 0,23 | 11 104 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $202K | 0,23 | 185 000 | DBT | CA |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CB9 | $202K | 0,23 | 201 000 | DBT | US |
| AEGON LTD | 007924AJ2 | $201K | 0,23 | 200 000 | DBT | BM |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K829 | $201K | 0,23 | 8 037 | EP | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $200K | 0,23 | 202 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $200K | 0,23 | 202 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $199K | 0,23 | 7 861 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K837 | $198K | 0,23 | 8 003 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $198K | 0,22 | 196 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $196K | 0,22 | 195 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $195K | 0,22 | 10 598 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $195K | 0,22 | 189 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCB4 | $195K | 0,22 | 198 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $193K | 0,22 | 191 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BG8 | $191K | 0,22 | 191 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $188K | 0,21 | 189 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $187K | 0,21 | 183 000 | DBT | IE |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $186K | 0,21 | 190 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R504 | $184K | 0,21 | 8 265 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $184K | 0,21 | 10 493 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $183K | 0,21 | 8 673 | EP | US |
| USB CAPITAL IX | 91731KAA8 | $182K | 0,21 | 233 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $182K | 0,21 | 183 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $181K | 0,21 | 179 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $181K | 0,21 | 6 922 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $179K | 0,20 | 175 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $179K | 0,20 | 178 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $179K | 0,20 | 169 000 | DBT | CA |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BR5 | $178K | 0,20 | 181 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851604 | $177K | 0,20 | 8 275 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCW8 | $177K | 0,20 | 172 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $176K | 0,20 | 165 000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968N309 | $176K | 0,20 | 8 309 | EP | BM |
| KEYCORP | 493267702 | $174K | 0,20 | 6 897 | EP | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $174K | 0,20 | 173 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $174K | 0,20 | 174 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973759 | $173K | 0,20 | 7 905 | EP | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
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| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |