Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $173K | 0,20 | 173 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $171K | 0,19 | 172 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $171K | 0,19 | 188 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BR9 | $171K | 0,19 | 161 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $171K | 0,19 | 162 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $167K | 0,19 | 168 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $167K | 0,19 | 169 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $166K | 0,19 | 7 252 | EP | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $165K | 0,19 | 171 000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $165K | 0,19 | 7 170 | EP | US |
| US BANCORP | 902973718 | $164K | 0,19 | 10 475 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $164K | 0,19 | 160 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267843 | $164K | 0,19 | 6 493 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $162K | 0,18 | 206 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150AT1 | $162K | 0,18 | 160 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746NL1 | $162K | 0,18 | 158 000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M206 | $160K | 0,18 | 6 229 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587867 | $160K | 0,18 | 6 315 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $159K | 0,18 | 158 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $158K | 0,18 | 7 137 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K860 | $157K | 0,18 | 6 763 | EP | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N307 | $155K | 0,18 | 5 828 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0,18 | 149 000 | DBT | IE |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $154K | 0,18 | 157 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $154K | 0,17 | 6 141 | EP | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765NAA3 | $153K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $152K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $150K | 0,17 | 143 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587883 | $150K | 0,17 | 8 867 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $150K | 0,17 | 144 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $149K | 0,17 | 9 305 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KBK5 | $149K | 0,17 | 148 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H608 | $148K | 0,17 | 8 909 | EP | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $148K | 0,17 | 145 000 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $146K | 0,17 | 7 490 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $146K | 0,17 | 6 116 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBS5 | $146K | 0,17 | 146 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $145K | 0,16 | 8 229 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $145K | 0,16 | 112 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP704 | $145K | 0,16 | 5 923 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $145K | 0,16 | 7 364 | EP | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368B5P9 | $144K | 0,16 | 144 000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AQ8 | $141K | 0,16 | 141 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J507 | $140K | 0,16 | 5 488 | EP | US |
| KKR & CO. INC | 48251W609 | $139K | 0,16 | 5 682 | EP | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187885 | $137K | 0,16 | 5 228 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $136K | 0,15 | 132 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331792 | $136K | 0,15 | 5 528 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276BAA7 | $135K | 0,15 | 134 000 | DBT | CA |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $135K | 0,15 | 5 237 | EP | US |
Page 5
sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |