Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320805 | $135K | 0,15 | 5 988 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $134K | 0,15 | 129 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $133K | 0,15 | 133 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $132K | 0,15 | 6 273 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587404 | $132K | 0,15 | 6 253 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252827 | $131K | 0,15 | 5 497 | EP | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W702 | $129K | 0,15 | 4 910 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H871 | $128K | 0,15 | 6 748 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $127K | 0,14 | 5 785 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38151N502 | $126K | 0,14 | 126 251 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537BA8 | $125K | 0,14 | 117 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150AV6 | $125K | 0,14 | 127 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $124K | 0,14 | 122 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $124K | 0,14 | 126 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267876 | $123K | 0,14 | 5 893 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $123K | 0,14 | 6 291 | EP | BM |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAG5 | $121K | 0,14 | 114 000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAE1 | $121K | 0,14 | 121 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416518603 | $120K | 0,14 | 4 844 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CM0 | $119K | 0,14 | 119 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959X400 | $119K | 0,14 | 4 876 | EP | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $117K | 0,13 | 113 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $117K | 0,13 | 116 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PJ4 | $117K | 0,13 | 114 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $116K | 0,13 | 115 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320888 | $115K | 0,13 | 7 077 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $115K | 0,13 | 114 000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE LLC | 14314C105 | $115K | 0,13 | 6 960 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AL4 | $115K | 0,13 | 116 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $115K | 0,13 | 4 417 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $115K | 0,13 | 7 286 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $115K | 0,13 | 5 844 | EP | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364D100 | $114K | 0,13 | 5 677 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $114K | 0,13 | 118 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $114K | 0,13 | 6 145 | EP | US |
| MELLON CAPITAL IV | 58551TAA5 | $113K | 0,13 | 134 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $113K | 0,13 | 4 492 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $113K | 0,13 | 111 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H202 | $112K | 0,13 | 5 534 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $111K | 0,13 | 4 351 | EP | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AJ0 | $111K | 0,13 | 112 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $111K | 0,13 | 149 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AQ7 | $111K | 0,13 | 111 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $111K | 0,13 | 112 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $110K | 0,13 | 109 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCF0 | $110K | 0,12 | 103 000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $109K | 0,12 | 105 000 | DBT | CA |
| US BANCORP | 902973668 | $108K | 0,12 | 6 145 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $108K | 0,12 | 4 448 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAD8 | $107K | 0,12 | 111 000 | DBT | US |
Page 6
sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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