Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AQ8 | $107K | 0,12 | 107 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610600 | $107K | 0,12 | 4 120 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $106K | 0,12 | 105 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $105K | 0,12 | 105 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $105K | 0,12 | 6 439 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M205 | $105K | 0,12 | 4 029 | EP | US |
| US BANCORP | 902973734 | $105K | 0,12 | 7 023 | EP | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $105K | 0,12 | 105 000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $104K | 0,12 | 6 897 | EP | BM |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A609 | $104K | 0,12 | 4 803 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $104K | 0,12 | 5 497 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $104K | 0,12 | 108 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $103K | 0,12 | 101 000 | DBT | US |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 37247DAG1 | $102K | 0,12 | 123 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DM6 | $100K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638406 | $100K | 0,11 | 4 132 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587EJ2 | $100K | 0,11 | 99 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $99K | 0,11 | 4 168 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A303 | $99K | 0,11 | 4 646 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A204 | $99K | 0,11 | 4 618 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $98K | 0,11 | 4 780 | EP | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $97K | 0,11 | 98 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529Y601 | $97K | 0,11 | 4 168 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 319626305 | $96K | 0,11 | 4 780 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $96K | 0,11 | 3 804 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $94K | 0,11 | 97 000 | DBT | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487600 | $94K | 0,11 | 3 808 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $94K | 0,11 | 4 057 | EP | US |
| M&T BANK CORP | 55261F849 | $94K | 0,11 | 3 760 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $94K | 0,11 | 3 482 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150823 | $93K | 0,11 | 5 622 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAG8 | $92K | 0,10 | 92 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320870 | $92K | 0,10 | 3 988 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $92K | 0,10 | 92 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBP1 | $92K | 0,10 | 89 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J200 | $91K | 0,10 | 4 780 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $90K | 0,10 | 4 564 | EP | BM |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP886 | $90K | 0,10 | 5 497 | EP | US |
| M&T BANK CORP | 55261F872 | $90K | 0,10 | 3 558 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBL2 | $89K | 0,10 | 88 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $88K | 0,10 | 87 000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q305 | $88K | 0,10 | 4 168 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RBT4 | $88K | 0,10 | 87 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676859 | $87K | 0,10 | 3 511 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $86K | 0,10 | 4 154 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $86K | 0,10 | 4 419 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AP0 | $84K | 0,10 | 84 000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $83K | 0,09 | 4 168 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $83K | 0,09 | 86 000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $83K | 0,09 | 5 033 | EP | BM |
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sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
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| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
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| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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