Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $83K | 0,09 | 83 000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423805 | $81K | 0,09 | 4 168 | EP | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAR2 | $81K | 0,09 | 80 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $80K | 0,09 | 98 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $80K | 0,09 | 5 095 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $80K | 0,09 | 6 479 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331859 | $78K | 0,09 | 3 703 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $78K | 0,09 | 77 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505583 | $77K | 0,09 | 3 948 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $76K | 0,09 | 4 384 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $76K | 0,09 | 4 132 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $75K | 0,09 | 4 945 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $75K | 0,09 | 3 296 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $74K | 0,08 | 4 802 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $73K | 0,08 | 4 168 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $73K | 0,08 | 4 423 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R711 | $72K | 0,08 | 3 596 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042810 | $72K | 0,08 | 4 168 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P109 | $71K | 0,08 | 4 852 | EP | CA |
| GLOBE LIFE INC | 37959E300 | $71K | 0,08 | 4 564 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $71K | 0,08 | 3 725 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R850 | $71K | 0,08 | 2 869 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $71K | 0,08 | 3 529 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $71K | 0,08 | 2 876 | EP | BM |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $70K | 0,08 | 3 452 | EP | BM |
| BAC CAPITAL TRUST XIV | 05518VAA3 | $70K | 0,08 | 85 000 | DBT | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,08 | 3 416 | EP | BM |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271L102 | $69K | 0,08 | 4 443 | EP | CA |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $68K | 0,08 | 4 132 | EP | US |
| WAFD INC | 938824307 | $68K | 0,08 | 4 168 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $67K | 0,08 | 3 236 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $67K | 0,08 | 3 452 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331818 | $67K | 0,08 | 3 952 | EP | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X507 | $66K | 0,08 | 3 164 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773886 | $66K | 0,07 | 2 768 | EP | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423870 | $66K | 0,07 | 4 168 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868830 | $66K | 0,07 | 2 876 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBA6 | $65K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R884 | $65K | 0,07 | 2 544 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002812 | $65K | 0,07 | 3 454 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W552 | $64K | 0,07 | 3 528 | EP | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432105 | $64K | 0,07 | 2 680 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $63K | 0,07 | 3 416 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $63K | 0,07 | 64 000 | DBT | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630870 | $63K | 0,07 | 2 768 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $63K | 0,07 | 3 113 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $62K | 0,07 | 62 000 | DBT | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630607 | $61K | 0,07 | 3 092 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042794 | $61K | 0,07 | 4 096 | EP | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R737 | $60K | 0,07 | 3 056 | EP | US |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
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