Harbor ETF Trust (AGGS)
Société de gestion · ARCX · Série S000084690 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.8M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,11%
- Nombre effectif de positions
- 93,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.0M
- 12 derniers mois
- +$11.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DVHR9 | $130K | 0,33 | 129 838 | ABS-MBS | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $128K | 0,33 | 133 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RJK1 | $127K | 0,33 | 125 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140LYRC9 | $125K | 0,32 | 146 340 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612AAA4 | $125K | 0,32 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| NEW ENGLAND POWER CO | 644188BH6 | $125K | 0,32 | 125 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZP0 | $124K | 0,32 | 145 191 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLY9 | $124K | 0,32 | 144 214 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594CAE8 | $123K | 0,32 | 123 843 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPZN2 | $123K | 0,32 | 142 906 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $122K | 0,31 | 122 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3133KQVY9 | $122K | 0,31 | 123 104 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179T7L3 | $121K | 0,31 | 123 089 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW74 | $120K | 0,31 | 117 004 | ABS-O | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAH5 | $120K | 0,31 | 132 000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $119K | 0,31 | 118 000 | DBT | US |
| KBR INC | 48242WAC0 | $119K | 0,31 | 121 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31329PYM9 | $119K | 0,31 | 121 139 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $119K | 0,31 | 119 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $118K | 0,30 | 117 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAB2 | $117K | 0,30 | 111 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $117K | 0,30 | 118 000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAE2 | $117K | 0,30 | 112 000 | DBT | NL |
| Government National Mortgage Association | 36179WXH6 | $117K | 0,30 | 141 719 | ABS-MBS | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $116K | 0,30 | 117 000 | DBT | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $116K | 0,30 | 118 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSXU1 | $116K | 0,30 | 113 655 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CX24 | $116K | 0,30 | 112 066 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W5M84 | $116K | 0,30 | 111 091 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAA5 | $116K | 0,30 | 116 000 | ABS-MBS | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAH1 | $115K | 0,30 | 120 202 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140QUP59 | $114K | 0,30 | 111 215 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08160KAE4 | $114K | 0,29 | 122 000 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $113K | 0,29 | 105 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $112K | 0,29 | 121 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CQA5 | $112K | 0,29 | 121 197 | ABS-MBS | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAC2 | $111K | 0,29 | 110 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHG43 | $111K | 0,29 | 113 341 | ABS-MBS | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $110K | 0,28 | 107 000 | DBT | US |
| BFLD Trust | 088921AA9 | $109K | 0,28 | 110 000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853192AA0 | $109K | 0,28 | 112 000 | DBT | US |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | 88258MAA3 | $109K | 0,28 | 105 965 | DBT | US |
| BSTN Commercial Mortgage Trust | 05615EAA3 | $108K | 0,28 | 106 000 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $108K | 0,28 | 110 000 | DBT | US |
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I | 85208NAE0 | $107K | 0,28 | 107 200 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $106K | 0,27 | 108 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $106K | 0,27 | 107 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $106K | 0,27 | 124 053 | ABS-MBS | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $106K | 0,27 | 104 000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $105K | 0,27 | 145 000 | DBT | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
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