Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,50 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,81%
Nombre effectif de positions83,6
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$39.2M
Portefeuille
286
Au
31 juillet 2026
AGGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 286 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $128K | 0,33 | 133 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RJK1 | $126K | 0,32 | 125 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05612AAA4 | $125K | 0,32 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781AAC8 | $124K | 0,32 | 123 766 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | 90932JAA0 | $124K | 0,32 | 136 226 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVHR9 | $123K | 0,31 | 126 024 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781CAC4 | $122K | 0,31 | 122 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427R5Y2 | $121K | 0,31 | 120 407 | ABS-MBS | US |
| NEW ENGLAND POWER CO | 644188BH6 | $121K | 0,31 | 125 000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $121K | 0,31 | 122 000 | ABS-O | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 51817RAE6 | $120K | 0,31 | 117 000 | DBT | CL |
| Fannie Mae | 3140LYRC9 | $120K | 0,31 | 143 509 | ABS-MBS | US |
| KBR INC | 48242WAC0 | $119K | 0,30 | 121 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZP0 | $118K | 0,30 | 141 833 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $118K | 0,30 | 119 000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW74 | $118K | 0,30 | 117 004 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XPZN2 | $117K | 0,30 | 139 561 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 949939AA0 | $116K | 0,30 | 118 000 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $116K | 0,30 | 118 000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $115K | 0,29 | 113 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $115K | 0,29 | 115 000 | DBT | US |
| Jimmy Johns Funding, LLC | 47760QAJ2 | $115K | 0,29 | 115 000 | ABS-O | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAH1 | $115K | 0,29 | 119 858 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179T7L3 | $115K | 0,29 | 119 976 | ABS-MBS | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $115K | 0,29 | 118 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $115K | 0,29 | 117 000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 62957YAA6 | $114K | 0,29 | 116 000 | ABS-MBS | US |
| CONE Commercial Mortgage Trust | 12637SAA2 | $114K | 0,29 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $114K | 0,29 | 118 000 | DBT | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAA5 | $114K | 0,29 | 116 000 | ABS-MBS | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $114K | 0,29 | 115 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $114K | 0,29 | 117 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31329PYM9 | $113K | 0,29 | 117 728 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08160KAE4 | $113K | 0,29 | 122 000 | ABS-MBS | US |
| ROLLINS INC | 775711AC8 | $112K | 0,29 | 115 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $112K | 0,29 | 121 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAC7 | $111K | 0,28 | 116 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $111K | 0,28 | 113 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594CAE8 | $111K | 0,28 | 111 457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WXH6 | $111K | 0,28 | 138 205 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W5M84 | $111K | 0,28 | 107 618 | ABS-MBS | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAC2 | $110K | 0,28 | 110 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $110K | 0,28 | 107 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $110K | 0,28 | 105 000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CX24 | $110K | 0,28 | 109 341 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DSXU1 | $108K | 0,28 | 107 646 | ABS-MBS | US |
| BFLD Trust | 088921AA9 | $108K | 0,28 | 110 000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853192AA0 | $108K | 0,27 | 112 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QUP59 | $107K | 0,27 | 105 690 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $107K | 0,27 | 110 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
5,38%Rendement TTM
$2,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1460 |
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 juin 2026 | $0,1500 |
| 1 mai 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1450 |
| 19 décembre 2025 | $0,4130 |
| 2 décembre 2025 | $0,1710 |
| 4 novembre 2025 | $0,1810 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1790 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1680 |
| 3 mars 2025 | $0,1490 |
| 3 février 2025 | $0,1820 |
| 20 décembre 2024 | $0,2880 |
| 2 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 novembre 2024 | $0,1770 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1660 |
| 1 août 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1560 |
| 3 juin 2024 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |