Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,50 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,81%
Nombre effectif de positions83,6
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$39.2M
Portefeuille
286
Au
31 juillet 2026
AGGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 286 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $107K | 0,27 | 107 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CQA5 | $107K | 0,27 | 118 156 | ABS-MBS | US |
| BSTN Commercial Mortgage Trust | 05615EAA3 | $106K | 0,27 | 106 000 | ABS-MBS | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $106K | 0,27 | 108 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHG43 | $106K | 0,27 | 110 377 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $105K | 0,27 | 105 000 | DBT | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $105K | 0,27 | 104 000 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration | 83162CS79 | $102K | 0,26 | 101 843 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $101K | 0,26 | 120 867 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46593JAA2 | $101K | 0,26 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442AL4 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $100K | 0,26 | 145 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| LV Trust | 50245XAA5 | $100K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $100K | 0,25 | 101 000 | DBT | US |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAA7 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 00217GAC7 | $99K | 0,25 | 139 000 | DBT | JE |
| CENT Trust | 12517TAA5 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BFLD Trust | 05556HAA7 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67123JAA7 | $99K | 0,25 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 89616VAA8 | $99K | 0,25 | 99 420 | ABS-O | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AF0 | $98K | 0,25 | 99 000 | DBT | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBD9 | $98K | 0,25 | 101 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAS9 | $98K | 0,25 | 107 000 | ABS-MBS | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOL | 36273TAB6 | $98K | 0,25 | 101 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124HAC6 | $97K | 0,25 | 97 629 | ABS-MBS | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $97K | 0,25 | 95 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X6RB9 | $96K | 0,25 | 103 705 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PBJ5 | $94K | 0,24 | 99 340 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MFR42 | $94K | 0,24 | 96 817 | ABS-MBS | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAB0 | $94K | 0,24 | 94 000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331VAA4 | $94K | 0,24 | 99 182 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CYW7 | $93K | 0,24 | 101 983 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9M81 | $92K | 0,24 | 96 017 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFK40 | $90K | 0,23 | 96 636 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05552FBA4 | $90K | 0,23 | 99 000 | ABS-MBS | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $90K | 0,23 | 91 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 340711BC3 | $89K | 0,23 | 88 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAD9 | $89K | 0,23 | 82 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAE8 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | GB |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAD9 | $86K | 0,22 | 88 000 | ABS-O | US |
| Bank | 06541CBD7 | $85K | 0,22 | 90 339 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $85K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAE2 | $85K | 0,22 | 83 000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743GAE6 | $84K | 0,22 | 84 591 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AN2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CRC0 | $83K | 0,21 | 91 935 | ABS-MBS | US |
| Jersey Mikes Funding LLC | 476681AD3 | $83K | 0,21 | 82 950 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
5,38%Rendement TTM
$2,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1460 |
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 juin 2026 | $0,1500 |
| 1 mai 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1450 |
| 19 décembre 2025 | $0,4130 |
| 2 décembre 2025 | $0,1710 |
| 4 novembre 2025 | $0,1810 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1790 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1680 |
| 3 mars 2025 | $0,1490 |
| 3 février 2025 | $0,1820 |
| 20 décembre 2024 | $0,2880 |
| 2 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 novembre 2024 | $0,1770 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1660 |
| 1 août 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1560 |
| 3 juin 2024 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |