Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Société de gestion · XNAS · Série S000013102 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$62,33
Au 21 août 2026
▲ +1,02 (+1,66%)
Variation sur 1 jour
$52,12 – $63,92
Fourchette 52 semaines
+0,09%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $33.7M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 54,28%
- Nombre effectif de positions
- 19,3
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,57% | — |
| 3M | ▲ +14,57% | — |
| 6M | ▲ +8,80% | — |
| YTD | ▲ +6,20% | — |
| 1Y | ▲ +9,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +29,23% | — |
- Volatilité 1A
- 30,48%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$21.0M
- 12 derniers mois
- -$32.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139 186 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Autre/Non mappé
17,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1722 → 0.1828 (6,2%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000057 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000003179 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000003179 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Unités/action : 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Unités/action : 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Unités/action : 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000006316 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00006275 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unités/action : 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000005056 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0007321 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0005816 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Nouvelle position — 0.01529 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Nouvelle position — 0.01576 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.1376 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nouvelle position — 0.004116 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Nouvelle position — 0.01402 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Nouvelle position — 0.0977 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nouvelle position — 0.01301 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nouvelle position — 0.01063 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Nouvelle position — 0.04347 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Nouvelle position — 0.01363 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Nouvelle position — 0.02102 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Nouvelle position — 0.03245 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Nouvelle position — 0.06018 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Nouvelle position — 0.01131 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Nouvelle position — 0.05188 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Nouvelle position — 0.007391 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Nouvelle position — 0.02292 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Nouvelle position — 0.1069 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nouvelle position — 0.001822 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Nouvelle position — 0.05988 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nouvelle position — 0.02585 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Nouvelle position — 0.007664 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Nouvelle position — 0.08708 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Nouvelle position — 0.05427 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nouvelle position — 0.0113 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nouvelle position — 0.01052 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Nouvelle position — 0.01062 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Nouvelle position — 0.02914 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Nouvelle position — 0.05447 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Nouvelle position — 0.01797 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Nouvelle position — 0.01375 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Nouvelle position — 0.01572 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Nouvelle position — 0.008965 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STT — State Street Corp
857477103
|
Nouvelle position — 0.01204 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Nouvelle position — 0.01232 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0005816 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Nouvelle position — 0.02482 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Nouvelle position — 0.1023 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Nouvelle position — 0.02234 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.000001136 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 370 941 | 19,73% | 55 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 575 085 | 15,07% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 407 982 | 14,10% | 39 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1 049 192 | 6,14% | 18 100 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 026 768 | 6,01% | 16 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922 248 | 5,40% | 16 177 | Actions | 31 décembre 2024 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692 733 | 4,05% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $656 434 | 3,84% | 10 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495 770 | 2,90% | 8 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466 692 | 2,73% | 7 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406 054 | 2,38% | 6 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405 627 | 2,37% | 6 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291 340 | 1,71% | 4 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265 946 | 1,56% | 4 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253 694 | 1,49% | 4 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244 246 | 1,43% | 4 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 785 | 1,33% | 3 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184 041 | 1,08% | 3 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109 638 | 0,64% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 652 | 0,52% | 1 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 105 | 0,27% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 377 | 0,27% | 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39 101 | 0,23% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29 388 | 0,17% | 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 272 | 0,11% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 846 | 0,10% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,09% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 508 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |