Répartition sectorielle

04
Financials 11,6%
Technology 3,9%
Communication Services 2,5%
Retail 1,9%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 76,3%

Portefeuille complet 196 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $177 932 498 9,28% 4 614 432 $22 518 324 Baisse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $177 548 565 9,26% 2 148 198 $16 741 648 Hausse ×4
IVV iShares Trust $159 849 073 8,34% 213 448 $25 176 114 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $155 478 699 8,11% 730 736 $9 383 438 Baisse ×1
IJH iShares Trust $120 593 023 6,29% 1 563 909 $16 002 627 Hausse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $113 692 915 5,93% 1 927 652 $6 513 574 Hausse ×6
IJR iShares Trust $97 447 383 5,08% 657 052 $12 953 752 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $93 078 775 4,86% 3 052 764 $5 178 458 Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $78 806 600 4,11% 1 568 915 $2 836 596 Hausse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $68 707 390 3,59% 1 467 793 $3 938 550 Hausse ×6
GUNR FlexShares Trust $62 713 827 3,27% 1 272 602 $-9 828 523 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47 401 947 2,47% 248 803 $12 854 858 Baisse ×1
PAVE Global X Funds $44 522 603 2,32% 755 645 $5 734 909 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 106 815 1,15% 76 399 $2 021 621 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 095 909 1,10% 59 031 $4 200 033 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $19 833 503 1,03% 107 075 $4 860 539 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17 889 391 0,93% 112 753 $1 033 639 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 357 751 0,85% 68 632 $2 131 452 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 824 386 0,83% 147 712 $-429 464 Hausse ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $15 677 947 0,82% 25 137 $7 102 948 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15 583 250 0,81% 45 696 $8 099 031 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 502 338 0,81% 41 559 $-27 774 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 866 090 0,78% 126 563 $4 690 704 Baisse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 217 545 0,69% 246 550 $989 139 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 948 786 0,57% 206 153 $-1 705 385 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 855 460 0,57% 21 694 $383 502 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 810 080 0,51% 29 970 $1 125 300 Hausse ×1
IBB iShares Trust $7 707 640 0,40% 40 526 $770 945 Baisse ×1
XLU XLU $7 701 362 0,40% 169 858 $-273 631 Baisse ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $7 513 975 0,39% 290 676 $2 592 349 Hausse ×2
XLRE XLRE $7 020 363 0,37% 159 445 $305 339 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $7 008 878 0,37% 20 721 $787 772 Hausse ×1
XLB XLB $6 804 256 0,36% 133 863 $49 711 Baisse ×2
XLY XLY $6 702 787 0,35% 57 152 $505 966 Hausse ×3
XLP XLP $6 419 816 0,33% 77 282 $-26 927 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 385 872 0,33% 31 915 $946 161 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 217 634 0,32% 54 897 $-710 852 Baisse ×6
HEFA iShares Trust $6 106 069 0,32% 130 124 $261 306 Baisse ×6
PFFD Global X Funds $6 005 471 0,31% 321 320 $2 238 439 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 986 073 0,31% 6 399 $-364 176 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 970 067 0,31% 22 086 $-876 325 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 958 657 0,31% 42 574 $988 918 Baisse ×6
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 798 315 0,30% 104 099 Hausse ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $5 740 148 0,30% 150 305 $1 902 059 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5 455 176 0,28% 57 684 $331 957 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $5 295 563 0,28% 70 749 $593 948 Baisse ×6
SPY SPY $5 219 176 0,27% 6 989 $1 107 076 Hausse ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $5 191 873 0,27% 54 987 $298 525 Baisse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 035 511 0,26% 52 317 $-78 315 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 781 488 0,25% 17 579 $537 094 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 602 067 0,24% 20 872 $-359 576 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 311 985 0,22% 7 655 $173 768 Hausse ×2
EFA iShares Trust $4 154 888 0,22% 39 997 $62 801 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 907 263 0,20% 5 689 $422 351 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 877 982 0,20% 10 266 $716 028 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 825 167 0,20% 24 417 $-706 994 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 615 989 0,19% 39 850 $-787 425 Baisse ×3
EEM iShares, Inc. $3 485 763 0,18% 50 954 $156 847 Baisse ×1
REVS Columbia ETF Trust I $3 452 206 0,18% 109 803 $2 131 393 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 290 857 0,17% 9 331 $339 398 Hausse ×1
AGG iShares Trust $3 114 604 0,16% 31 467 $93 322 Hausse ×3
IBDY iShares Trust $3 081 162 0,16% 119 680 $-47 076 730 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 065 023 0,16% 127 285 $-621 572 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 989 974 0,16% 20 887 $178 416 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 892 268 0,15% 2 716 $915 665 Baisse ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $2 706 434 0,14% 106 385 $1 794 538 Hausse ×1
IHI iShares Trust $2 501 233 0,13% 50 622 $-213 748 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 298 682 0,12% 9 051 $174 743 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,12% 3 $92 130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2 215 101 0,12% 14 279 $-683 250
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 179 223 0,11% 106 982 $1 555 391 Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 083 547 0,11% 26 743 $152 622 Hausse ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 069 875 0,11% 14 824 $1 291 113 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 068 574 0,11% 15 130 $-25 709 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 033 127 0,11% 15 822 $129 898
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 032 321 0,11% 7 949 $91 334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 957 095 0,10% 5 539 $-9 617 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 924 494 0,10% 13 132 $104 743 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 771 136 0,09% 10 477 $-137 564
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 692 672 0,09% 9 600 $479 712
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 671 480 0,09% 20 567 $611 419 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $1 670 297 0,09% 10 168 $-115 917 Baisse ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 633 211 0,09% 5 388 $387 257 Hausse ×2
HYG iShares Trust $1 625 550 0,08% 20 327 $542 420 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 572 825 0,08% 18 780 $84 944 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 500 781 0,08% 5 964 $268 700 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 447 541 0,08% 2 282 $244 895 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 365 531 0,07% 8 238 $90 820 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 361 694 0,07% 2 716 $102 395 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 336 020 0,07% 1 321 $387 665 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 284 290 0,07% 21 516 $176 481 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 264 702 0,07% 3 384 $304 424
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 240 474 0,06% 8 490 $12 556 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 082 351 0,06% 4 833 $189 985 Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 082 057 0,06% 7 379 $57 688 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 081 262 0,06% 13 084 $11 542 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 048 432 0,05% 18 400 $161 913 Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 043 718 0,05% 6 650 $123 890
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $986 882 0,05% 840 $253 646
TRP TC Energy Corporation Common Stock $974 463 0,05% 14 700 $23 006 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCIT $177 548 565 9,26% en hausse ×4
IVV $159 849 073 8,34% en hausse ×3
IJH $120 593 023 6,29% en hausse ×6
VGIT $113 692 915 5,93% en hausse ×6
VMBS $68 707 390 3,59% en hausse ×6
XLY $6 702 787 0,35% en hausse ×3
PFFD $6 005 471 0,31% en hausse ×3
AGG $3 114 604 0,16% en hausse ×3
BSV $2 083 547 0,11% en hausse ×5
ADP $1 082 351 0,06% en hausse ×4
VO $745 837 0,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PSP $5 798 315 104 099 0,30%
LLY $665 684 555 0,03%
MUB $443 072 4 117 0,02%
VYM $423 836 2 682 0,02%
IWR $405 316 3 674 0,02%
EOG $397 104 3 061 0,02%
DVN $380 764 9 215 0,02%
LRCX $348 831 805 0,02%
ROK $277 740 561 0,01%
SPYV $271 671 4 469 0,01%
SCHF $261 654 9 446 0,01%
TSM $250 724 525 0,01%
IVW $241 915 1 759 0,01%
SCHG $235 493 6 959 0,01%
DELL $216 593 502 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +7K +$25.2M
FIBK Réduit -39K +$22.5M
VCIT A acheté plus +205K +$16.7M
IJH A acheté plus +15K +$16.0M
IJR Réduit -23K +$13.0M
XLK Réduit -11K +$12.9M
GUNR Réduit -43K -$9.8M
RSP Réduit -30K +$9.4M
PANW Réduit -987 +$8.1M
XSD Réduit -1K +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 24 570 $5 553 557 -4,4%
MAS 30 septembre 2025 36 647 $2 358 601 -2,9%
KKR 30 juin 2026 24 209 $2 239 333 -1,6%
FHN 31 mars 2026 35 500 $848 450 2,9%
IBDQ 31 décembre 2025 30 258 $762 199
SCHO 31 décembre 2025 23 658 $577 255 -2,0%
BMI 30 juin 2026 3 596 $547 851 -13,9%
QQQ 31 mars 2026 834 $512 335 29,0%
SPGI 31 mars 2026 930 $486 009 -9,2%
EPD 31 décembre 2025 15 000 $469 050 12,9%
TTE 31 décembre 2025 7 000 $417 830 29,0%
LRCX 31 mars 2026 2 355 $403 129 62,6%
IEUR 31 mars 2026 5 677 $402 953
DFS 30 juin 2025 2 273 $388 001 Ne suit plus
BP 31 décembre 2025 10 500 $361 830 29,0%
VZ 30 juin 2026 6 958 $349 292 8,5%
IGE 31 mars 2026 6 713 $336 993 -0,2%
SCHW 31 mars 2026 3 364 $336 097 2,9%
CHD 31 décembre 2025 3 722 $326 159 12,5%
CTRA 30 juin 2026 8 883 $312 149 Ne suit plus
MLM 31 mars 2026 500 $311 330 -18,1%
ADSK 31 mars 2026 1 015 $300 450 -11,4%
GWW 31 mars 2026 285 $287 579 17,4%
COP 30 juin 2025 2 525 $265 176 41,2%
NKE 31 mars 2026 4 158 $264 907 -35,9%
LLY 31 mars 2026 230 $247 176 24,3%
BDX 31 mars 2026 1 260 $244 528 12,4%
FFIC 31 mars 2026 16 000 $242 720 Ne suit plus
IDXX 31 mars 2026 350 $236 786 -7,7%
PAYX 31 mars 2026 2 094 $234 905 7,4%
IAU 31 mars 2026 2 865 $232 552 -11,6%
PWR 31 mars 2026 550 $232 133 23,2%
KMI 31 mars 2026 8 400 $230 916 -7,3%
LMT 30 juin 2026 381 $230 273 -0,8%
ETN 31 décembre 2025 600 $224 550 36,9%
FISV 31 mars 2026 3 296 $221 392 -20,5%
AXON 31 décembre 2025 305 $218 880 -27,2%
EMB 30 septembre 2025 2 360 $218 583
ROK 31 mars 2026 550 $213 989 26,6%
EOG 30 septembre 2025 1 768 $211 471 26,1%
SEE 30 juin 2026 5 029 $211 469 Ne suit plus
VLO 31 décembre 2025 1 239 $210 952 149,6%
PYPL 31 mars 2026 3 602 $210 285 16,7%
MDT 30 juin 2026 2 425 $210 126 10,4%
WM 30 juin 2025 896 $207 433 -10,7%
DHI 31 décembre 2025 1 200 $203 364 -6,3%
IBDZ 30 juin 2025 7 836 $202 054
OEF 31 mars 2026 588 $201 666
WBD 30 juin 2025 11 996 $128 717 170,0%
IQI 31 mars 2026 12 511 $124 610 -7,1%
UAA 31 décembre 2025 10 350 $51 647 -5,2%