Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (CUT)
Société de gestion · ARCX · Série S000060818 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$1.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $30.5M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,55%
- Nombre effectif de positions
- 15,6
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.2M
- 12 derniers mois
- -$13.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Paper Ltd. | Y1243A105 | $66K | 0,22 | 17 405 | EC | IN |
| Saudi Paper Manufacturing Co. | M82589108 | $65K | 0,21 | 4 164 | EC | SA |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,07 | 21 487 | STIV | US |
| Eightco Holdings Inc. | 22890A302 | $14K | 0,05 | 18 012 | EC | US |
| PAO Gruppa Kompaniy Segezha | X324B0105 | $0 | 0,00 | 1 310 077 | EC | RU |
| Resolute Forest Products Inc. | 761CVR042 | $0 | 0,00 | 13 637 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Packaging
24,4%
Real Estate
8,4%
Paper & Forest
5,8%
Autre/Non mappé
61,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.007582 → 0.01027 (35,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0005577 → -0.0005479 (-1,7%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
CHF
CASHCHF02
|
Position clôturée — était -0.000004686 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
JPY
CASHJPY06
|
Position clôturée — était -0.0002571 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0005585 → -0.0005577 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.007582 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.008871 → -0.0005585 (-93,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1179 → -0.008871 (-92,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
|
Unités/action : 0.1545 → 0.1543 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
1907 — YFY Inc
Y98715108
|
Unités/action : 0.2272 → 0.2275 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.01248 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.00000002727 → 0.00000002857 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CHF
CASHCHF02
|
Unités/action : -0.000004473 → -0.000004686 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
CNH
CASHCNH07
|
Position clôturée — était -0.02405 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
|
Unités/action : 0.0124 → 0.01299 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0003888 → -0.0004073 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : -0.0008672 → -0.0009084 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
JPY
CASHJPY06
|
Unités/action : -0.0002455 → -0.0002571 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
|
Unités/action : 1.191 → 1.248 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0009332 → -0.1179 (12529,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000009091 → 0.0000009524 (4,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.008912 → 0.01248 (40,0%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
CNH
CASHCNH07
|
Nouvelle position — -0.02405 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001041 → -0.0009332 (-10,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.008842 → 0.008912 (0,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0009704 → -0.001041 (7,3%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0003872 → -0.0003888 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : -0.0008624 → -0.0008672 (0,6%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001041 → -0.0009704 (-6,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0003886 → -0.0003872 (-0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01377 → 0.008842 (-35,8%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01042 → 0.01377 (32,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009223 → 0.01042 (13,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0009332 → -0.001041 (11,6%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
002078
Y7681V105
|
Position clôturée — était 0.03827 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.004506 → 0.00000002727 (-100,0%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.004108 → -0.0009332 (-77,3%) |
| 15 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.009223 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.003494 → -0.004108 (17,6%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.005378 → -0.003494 (-35,0%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.00000002727 → 0.004506 (16522033,5%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.004954 → -0.005378 (8,6%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
002078
Y7681V105
|
Nouvelle position — 0.03827 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
1904 — Cheng Loong Corp
Y1306D103
|
Nouvelle position — 0.1545 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
1907 — YFY Inc
Y98715108
|
Nouvelle position — 0.2272 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd
G5427W130
|
Nouvelle position — 0.269 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd
G65318100
|
Nouvelle position — 0.3755 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
3861 — Oji Holdings Corp
J6031N109
|
Nouvelle position — 0.1624 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd
J28583169
|
Nouvelle position — 0.0226 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
3865 — Hokuetsu Corp
J21882105
|
Nouvelle position — 0.0187 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
3880 — Daio Paper Corp
J79518114
|
Nouvelle position — 0.01843 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
3941 — Rengo Co Ltd
J64382104
|
Nouvelle position — 0.04327 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALTR — Altri SGPS SA
X0142R103
|
Nouvelle position — 0.0116 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
Nouvelle position — 0.03724 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Nouvelle position — 0.008865 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BILL — Billerud AB
W16021102
|
Nouvelle position — 0.0513 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nouvelle position — 0.00000002727 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAS — Cascades Inc
146900105
|
Nouvelle position — 0.01736 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CFP — Canfor Corp
137576104
|
Nouvelle position — 0.01258 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHF
CASHCHF02
|
Nouvelle position — -0.000004473 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CMPC — Empresas CMPC SA
P3712V107
|
Nouvelle position — 0.2421 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CPBI — Century Plyboards India Ltd
Y1274H102
|
Nouvelle position — 0.01267 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRF — Resolute Forest Products Inc
761CVR042
|
Nouvelle position — 0.0124 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DXCO3 — Dexco SA
P3R899102
|
Nouvelle position — 0.1051 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ELO — Elopak ASA
R2R8AG112
|
Nouvelle position — 0.03073 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ENC — Ence Energia y Celulosa SA
E4177G108
|
Nouvelle position — 0.02526 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nouvelle position — -0.0003886 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nouvelle position — -0.0008624 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GPK — Graphic Packaging Holding Co
388689101
|
Nouvelle position — 0.06759 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HOLMB — Holmen AB
W4R00P201
|
Nouvelle position — 0.01539 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HUH1V — Huhtamaki Oyj
X33752100
|
Nouvelle position — 0.02093 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Y71278116
|
Nouvelle position — 0.3067 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IP — International Paper Co
460146103
|
Nouvelle position — 0.04651 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JKPAPER — JK Paper Ltd
Y1243A105
|
Nouvelle position — 0.0156 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JPY
CASHJPY06
|
Nouvelle position — -0.0002455 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KLBN11 — Klabin SA
P60933135
|
Nouvelle position — 0.1778 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
METSB — Metsa Board Oyj
X5327R109
|
Nouvelle position — 0.03326 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MMK — Mayr Melnhof Karton AG
A42818103
|
Nouvelle position — 0.00194 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MNDI — Mondi PLC
G6258S115
|
Nouvelle position — 0.1009 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NVG — Navigator Co SA/The
X67182109
|
Nouvelle position — 0.04854 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PKG — Packaging Corp of America
695156109
|
Nouvelle position — 0.006731 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RYN — Rayonier Inc
754907103
|
Nouvelle position — 0.06217 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SAP — Sappi Ltd
S73544108
|
Nouvelle position — 0.1388 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA
W90152120
|
Nouvelle position — 0.1296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SCGP-R — SCG Packaging PCL
Y81322169
|
Nouvelle position — 0.2355 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
X7936A113
|
Nouvelle position — 0.003091 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SGZH — Segezha Group PJSC
X324B0105
|
Nouvelle position — 1.191 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SIGN — SIG Group AG
H76406117
|
Nouvelle position — 0.06337 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SJ — Stella-Jones Inc
85853F105
|
Nouvelle position — 0.01059 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Nouvelle position — 0.00745 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Nouvelle position — 0.02259 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SPM — Saudi Paper Manufacturing Co
M82589108
|
Nouvelle position — 0.004152 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SUZB3 — Suzano SA
P8T20U187
|
Nouvelle position — 0.1373 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SW — Smurfit Westrock PLC
G8267P108
|
Nouvelle position — 0.03837 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UPM — UPM-Kymmene Oyj
X9518S108
|
Nouvelle position — 0.04601 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.004954 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WFG — West Fraser Timber Co Ltd
952845105
|
Nouvelle position — 0.01217 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WY — Weyerhaeuser Co
962166104
|
Nouvelle position — 0.05973 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000009091 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 592 682 | 39,10% | 128 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 504 580 | 16,37% | 53 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 114 802 | 12,13% | 39 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $804 852 | 8,76% | 28 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $744 813 | 8,11% | 26 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $351 150 | 3,82% | 12 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $338 814 | 3,69% | 12 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251 560 | 2,74% | 9 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 264 | 2,46% | 8 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $58 000 | 0,63% | 2 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 411 | 0,43% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24 544 | 0,27% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 748 | 0,23% | 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 789 | 0,22% | 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $18 447 | 0,20% | 600 | Actions | 31 mars 2025 |
| Legacy Bridge, LLC | $15 066 | 0,16% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 684 | 0,13% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8 385 | 0,09% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7 854 | 0,09% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 289 | 0,07% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $5 730 | 0,06% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $5 590 | 0,06% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 752 | 0,05% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 314 | 0,05% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 913 | 0,04% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 017 | 0,03% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $1 090 | 0,01% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $900 | 0,01% | 32 209 | Actions | 30 juin 2026 |
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