GHYG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,80%▼ -3,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,29%▼ -3,80%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$31K
Trimestre clos le Jul 2026 -$4.6M
12 derniers mois +$36.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 739 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0,14 ≈$281K 290 000 60337JAA4 0.06591 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,14 ≈$280K 270 000 74825NAA5 0.06136 BOND USD
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 0,14 ≈$280K 254 000 071734AQ0 0.05773 BOND USD
STAPLES INC 144A 0,14 ≈$278K 290 000 855030AQ5 0.06591 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,14 ≈$278K 280 000 1248EPBX0 0.06364 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,14 ≈$276K 300 000 1248EPCE1 0.06818 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0,14 ≈$276K 250 500 278768AC0 0.05693 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0,14 ≈$269K 240 000 75102WAK4 0.05455 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,14 ≈$269K 265 000 893647BV8 0.06023 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0,14 ≈$266K 265 000 68622TAA9 0.06023 BOND USD
VOLTAGRID LLC 144A 0,13 ≈$262K 255 000 92874BAA3 0.05795 BOND USD
ZENITH ARC LLC 144A 0,13 ≈$262K 280 000 98935UAA5 0.06364 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0,13 ≈$261K 270 000 629377DD1 0.06136 BOND USD
CVS HEALTH CORP NC5.25 0,13 ≈$261K 255 000 126650EH9 0.05795 BOND USD
CONNECT FINCO SARL 144A 0,13 ≈$260K 240 000 20752TAB0 0.05455 BOND USD
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 0,13 ≈$260K 260 000 09216NAA8 0.05909 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,13 ≈$258K 245 000 527298CQ4 0.05568 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,13 ≈$257K 250 000 922966AC0 0.05682 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0,13 ≈$256K 255 000 12769GAB6 0.05795 BOND USD
BLOCK INC 0,13 ≈$256K 250 000 852234AS2 0.05682 BOND USD
FIBERCOP SPA 144A 0,13 ≈$255K 250 000 683879AF7 0.05682 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0,13 ≈$254K 250 000 88033GDQ0 0.05682 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,13 ≈$252K 265 000 15135BAY7 0.06023 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,13 ≈$251K 240 000 922966AD8 0.05455 BOND USD
PETSMART LLC 144A 0,13 ≈$249K 240 000 71677KAC2 0.05455 BOND USD
IMOLA MERGER CORP 144A 0,13 ≈$246K 250 000 45258LAA5 0.05682 BOND USD
IQVIA INC 144A 0,13 ≈$246K 240 000 46266TAG3 0.05455 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,12 ≈$245K 240 000 527298CM3 0.05455 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,12 ≈$245K 255 000 21873SAB4 0.05795 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0,12 ≈$244K 249 347 02090DAD0 0.05667 BOND USD
SWORD PURCHASER LLC 144A 0,12 ≈$242K 230 000 87110CAB3 0.05227 BOND USD
NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS 0,12 ≈$241K 200 000 FR001400PIA0 0.04545 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,12 ≈$241K 240 000 654744AC5 0.05455 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,12 ≈$241K 230 000 92857WBQ2 0.05227 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,12 ≈$240K 265 000 15135BAW1 0.06023 BOND USD
CAB SELAS RegS 0,12 ≈$239K 200 000 XS3314073308 0.04545 BOND USD
EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS 0,12 ≈$238K 200 000 XS3224536121 0.04545 BOND USD
BANCO BPM SPA MTN RegS 0,12 ≈$238K 200 000 IT0005623837 0.04545 BOND USD
OPAL BIDCO SAS RegS 0,12 ≈$238K 200 000 XS3037643304 0.04545 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0,12 ≈$237K 240 000 03772CAA1 0.05455 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,12 ≈$237K 235 000 893647BR7 0.05341 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,12 ≈$237K 225 000 25461LAD4 0.05114 BOND USD
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS 0,12 ≈$235K 200 000 XS3296386264 0.04545 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,12 ≈$234K 240 000 82967NBJ6 0.05455 BOND USD
SAKS GLOBAL HLDGS LLC CLASS A PFD Prvt 0,12 ≈$233K 232 601 X23daba2ad90 0.05286 EQUITY USD
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS 0,12 ≈$232K 200 000 XS2927492798 0.04545 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,12 ≈$232K 230 000 893647CA3 0.05227 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,12 ≈$232K 225 000 65346UAA7 0.05114 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,12 ≈$231K 215 000 92332YAD3 0.04886 BOND USD
PAPREC HOLDING SA RegS 0,12 ≈$229K 200 000 XS3111830959 0.04545 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 septembre 2026 Nouveau — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Nouvelle position — 0.007955 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Nouvelle position — 0.002273 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Nouvelle position — 0.01136 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 septembre 2026 Nouveau — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 Nouvelle position — 0.02273 unités/action
10 septembre 2026 Réduit — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9 septembre 2026 Nouveau — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Nouvelle position — 0.01591 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unités/action : 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9 septembre 2026 Nouveau — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 Nouvelle position — 0.004545 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9 septembre 2026 Nouveau — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 Nouvelle position — 0.02273 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8 septembre 2026 Nouveau — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Nouvelle position — 0.006818 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Nouvelle position — 0.004545 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Nouvelle position — 0.01932 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8 septembre 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4 septembre 2026 Réduit — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unités/action : 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unités/action : 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2 septembre 2026 Réduit — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Unités/action : 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2 septembre 2026 Sorti 88167AAK7 Position clôturée — était 0.03182 unités/action
2 septembre 2026 Sorti 881937AA4 Position clôturée — était 0.01136 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unités/action : 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2 septembre 2026 Nouveau — NEXANS SA RegS FR001401APK4 Nouvelle position — 0.02273 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 Nouvelle position — 0.02273 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2 septembre 2026 Sorti X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.03977 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2 septembre 2026 Augmenté — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 Unités/action : 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2 septembre 2026 Nouveau — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 Nouvelle position — 0.02273 unités/action
2 septembre 2026 Sorti Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.0625 unités/action
2 septembre 2026 Réduit — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2 septembre 2026 Augmenté — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2 septembre 2026 Sorti Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.02841 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Unités/action : 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1 septembre 2026 Nouveau — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Nouvelle position — 0.025 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Nouvelle position — 0.03977 unités/action
1 septembre 2026 Sorti 19240CAE3 Position clôturée — était 0.008864 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Unités/action : 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Unités/action : 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Unités/action : 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Unités/action : 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Unités/action : 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1 septembre 2026 Augmenté — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 Unités/action : 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1 septembre 2026 Nouveau — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 Nouvelle position — 0.04545 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Nouvelle position — 0.01705 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Unités/action : 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 septembre 2026 Augmenté — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Unités/action : 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1 septembre 2026 Augmenté — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 Unités/action : 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 septembre 2026 Augmenté — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Unités/action : 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 Unités/action : 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLOCK INC 852234AP8 Unités/action : 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLOCK INC 852234AS2 Unités/action : 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLOCK INC 144A 852234AU7 Unités/action : 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 septembre 2026 Augmenté — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 Unités/action : 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1 septembre 2026 Augmenté — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 Unités/action : 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Unités/action : 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 septembre 2026 Augmenté — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Unités/action : 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1 septembre 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1 septembre 2026 Augmenté — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 Unités/action : 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1 septembre 2026 Réduit — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 août 2026 Réduit — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 Unités/action : 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 août 2026 Réduit — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 Unités/action : 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 août 2026 Sorti — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Position clôturée — était 0.025 unités/action
31 août 2026 Sorti — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Position clôturée — était 0.03977 unités/action
31 août 2026 Réduit 19240CAE3 Unités/action : 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 août 2026 Sorti 19240WAB5 Position clôturée — était 0.01591 unités/action
31 août 2026 Sorti 29280LAA1 Position clôturée — était 0.01666 unités/action
31 août 2026 Sorti 29281MAA8 Position clôturée — était 0.01136 unités/action
31 août 2026 Réduit — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 Unités/action : 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 août 2026 Réduit — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 Unités/action : 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 août 2026 Sorti 66977WAS8 Position clôturée — était 0.01295 unités/action
31 août 2026 Sorti 66977WAV1 Position clôturée — était 0.01136 unités/action
31 août 2026 Sorti 82967NBA5 Position clôturée — était 0.03364 unités/action
31 août 2026 Sorti 87724RAB8 Position clôturée — était 0.0125 unités/action
31 août 2026 Sorti 87724RAJ1 Position clôturée — était 0.01364 unités/action
31 août 2026 Sorti 87724RAK8 Position clôturée — était 0.01364 unités/action
31 août 2026 Sorti 88167AAQ4 Position clôturée — était 0.02614 unités/action
31 août 2026 Sorti 88167AAR2 Position clôturée — était 0.01705 unités/action
31 août 2026 Sorti 88167AAT8 Position clôturée — était 0.01136 unités/action
31 août 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 août 2026 Nouveau X0d590b8f561 Nouvelle position — 0.03977 unités/action
31 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 août 2026 Nouveau Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.0625 unités/action
31 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 août 2026 Nouveau Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — 0.02841 unités/action
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 août 2026 Sorti XS1439749364 Position clôturée — était 0.02273 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2406607171 Position clôturée — était 0.03409 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2592804194 Position clôturée — était 0.02273 unités/action
28 août 2026 Sorti XS2592804434 Position clôturée — était 0.02273 unités/action
28 août 2026 Sorti XS3081797964 Position clôturée — était 0.02841 unités/action
28 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 août 2026 Réduit — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 Unités/action : 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 août 2026 Sorti 47077WAA6 Position clôturée — était 0.01705 unités/action
26 août 2026 Sorti 47077WAC2 Position clôturée — était 0.03409 unités/action
26 août 2026 Sorti 47077WAD0 Position clôturée — était 0.04886 unités/action
26 août 2026 Sorti 47077WAE8 Position clôturée — était 0.05568 unités/action
26 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 août 2026 Sorti 146869AN2 Position clôturée — était 0.01353 unités/action
24 août 2026 Réduit — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Unités/action : 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 août 2026 Sorti 00687YAB1 Position clôturée — était 0.01136 unités/action
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 août 2026 Sorti 651229BC9 Position clôturée — était 0.01364 unités/action
20 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 août 2026 Réduit — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 Unités/action : 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 août 2026 Sorti 487526AC9 Position clôturée — était 0.025 unités/action
19 août 2026 Réduit — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 Unités/action : 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 août 2026 Nouveau — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Nouvelle position — 0.003409 unités/action
19 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 août 2026 Réduit 146869AN2 Unités/action : 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 août 2026 Nouveau — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Nouvelle position — 0.01477 unités/action
17 août 2026 Sorti 66977WAU3 Position clôturée — était 0.01705 unités/action
17 août 2026 Réduit — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 Unités/action : 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 août 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 août 2026 Sorti XS2660424008 Position clôturée — était 0.02182 unités/action
17 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 août 2026 Augmenté — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 août 2026 Nouveau — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Nouvelle position — 0.03523 unités/action
14 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 août 2026 Réduit — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 Unités/action : 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 août 2026 Nouveau — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Nouvelle position — 0.01932 unités/action
13 août 2026 Sorti 78433BAA6 Position clôturée — était 0.02841 unités/action
13 août 2026 Sorti 78433BAB4 Position clôturée — était 0.01705 unités/action
13 août 2026 Nouveau — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Nouvelle position — 0.005682 unités/action
13 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 août 2026 Augmenté — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 août 2026 Augmenté — COTY INC 144A 22207AAA0 Unités/action : 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 août 2026 Augmenté — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Unités/action : 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 août 2026 Réduit — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 Unités/action : 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 août 2026 Augmenté — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Unités/action : 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 août 2026 Réduit — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 août 2026 Réduit — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Unités/action : 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 août 2026 Sorti 55342UAJ3 Position clôturée — était 0.02273 unités/action
11 août 2026 Sorti 55342UAM6 Position clôturée — était 0.04205 unités/action
11 août 2026 Nouveau — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Nouvelle position — 0.08307 unités/action
11 août 2026 Nouveau — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Nouvelle position — 0.005682 unités/action
11 août 2026 Augmenté — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Unités/action : 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 août 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 août 2026 Sorti XS2322420352 Position clôturée — était 0.02841 unités/action

Dividendes 173 paiements

08
6,52%Rendement TTM
$2,82Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,2310
1 septembre 2026$0,2330
3 août 2026$0,2250
1 juillet 2026$0,2380
1 juin 2026$0,2380
1 mai 2026$0,2340
1 avril 2026$0,2330
2 mars 2026$0,2190
2 février 2026$0,2290
19 décembre 2025$0,2630
1 décembre 2025$0,2430
3 novembre 2025$0,2350
1 octobre 2025$0,2230
2 septembre 2025$0,2310
1 août 2025$0,2460
1 juillet 2025$0,2290
2 juin 2025$0,2390
1 mai 2025$0,2220
1 avril 2025$0,2230
3 mars 2025$0,2070
3 février 2025$0,2240
18 décembre 2024$0,2400
2 décembre 2024$0,2410
1 novembre 2024$0,2320
1 octobre 2024$0,2310
3 septembre 2024$0,2120
1 août 2024$0,2160
1 juillet 2024$0,2120
3 juin 2024$0,2250
1 mai 2024$0,2200
1 avril 2024$0,2350
1 mars 2024$0,2100
1 février 2024$0,2170
14 décembre 2023$0,1840
1 décembre 2023$0,2140
1 novembre 2023$0,2150
2 octobre 2023$0,2150
1 septembre 2023$0,2040
1 août 2023$0,2130
3 juillet 2023$0,2270
1 juin 2023$0,2150
1 mai 2023$0,2080
3 avril 2023$0,2060
1 mars 2023$0,1840
1 février 2023$0,1960
15 décembre 2022$0,0940
1 décembre 2022$0,1750
1 novembre 2022$0,1620
3 octobre 2022$0,1800
1 septembre 2022$0,1640

Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42 427 446 30,24% 936 795 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26 024 961 18,55% 574 544 Actions 30 juin 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15 427 357 11,00% 342 279 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $10 724 264 7,64% 236 791 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 664 145 3,32% 102 984 Actions 30 juin 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3 954 724 2,82% 87 320 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 869 008 2,76% 85 427 Actions 30 juin 2026
New Capital Management LP $3 845 988 2,74% 84 919 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 757 792 2,68% 82 971 Actions 30 juin 2026
1832 Asset Management L.P. $2 869 982 2,05% 63 369 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 273 333 1,62% 50 155 Actions 30 juin 2026
Mount Lucas Management LP $2 200 233 1,57% 48 581 Actions 30 juin 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2 151 275 1,53% 47 500 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 888 050 1,35% 41 688 Actions 30 juin 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1 620 902 1,16% 35 789 Actions 30 juin 2026
Nilsine Partners, LLC $1 471 834 1,05% 32 498 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 025 000 0,73% 22 634 Actions 30 juin 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973 760 0,69% 21 501 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930 196 0,66% 20 539 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761 585 0,54% 16 816 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734 423 0,52% 16 216 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694 341 0,49% 15 331 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678 189 0,48% 14 974 Actions 30 juin 2026
Hilltop Partners LLC $668 984 0,48% 14 771 Actions 30 juin 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517 071 0,37% 11 209 Actions 31 décembre 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494 546 0,35% 10 922 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493 128 0,35% 10 888 Actions 30 juin 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471 650 0,34% 10 414 Actions 30 juin 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441 260 0,31% 9 743 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356 885 0,25% 7 880 Actions 30 juin 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329 304 0,23% 7 271 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $327 154 0,23% 7 224 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $315 309 0,22% 6 962 Actions 30 juin 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224 059 0,16% 4 947 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211 278 0,15% 4 665 Actions 30 juin 2026
Luminist Capital LLC $197 238 0,14% 4 355 Actions 30 juin 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152 763 0,11% 3 373 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53 714 0,04% 1 186 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16 848 0,01% 372 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12 002 0,01% 265 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11 323 0,01% 250 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9 338 0,01% 207 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2 400 0,00% 53 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 789 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $1 585 0,00% 35 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7 959 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 Actions 30 septembre 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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