Hamrick Investment Counsel, llc

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Valeur du portefeuille
$150.8M
#7 377 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.1%
Positions
184
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
53,18%
Poids des 25 principales participations
76,30%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
24,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,08% Achats estimés $4 936 051 · Ventes $35 233 360

Nouvelles positions
5
Augmenté
25
Diminué
97
Fermé
180
Sur cette page

Répartition sectorielle

Healthcare
7,4%
Technology
6,7%
Industrials
3,4%
Financial Services
3,1%
Real Estate
2,5%
Retail
2,3%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,4%
Logistics & Transportation
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,4%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
65,1%

Portefeuille complet 184 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SCHJ $18 398 703 12,20% 746 095 $41 429 Hausse ×2
VIG $10 509 100 6,97% 44 413 $1 712 125 Hausse ×2
EBND $9 655 396 6,40% 461 539 $734 664 Hausse ×2
VWO $8 374 866 5,55% 140 306 $610 421 Baisse ×1
SCHX $7 530 019 4,99% 255 862 $1 056 632 Hausse ×2
OUSM $6 449 510 4,28% 135 722 $1 243 531 Hausse ×2
SCHC $6 260 220 4,15% 130 096 $388 507 Hausse ×2
SCHF $5 868 107 3,89% 211 845 $1 103 162 Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 695 814 2,45% 35 948 $94 477 Baisse ×1
ESGV $3 444 191 2,28% 26 045 $300 471 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 017 909 2,00% 8 334 $-439 370 Baisse ×1
VXF $2 975 445 1,97% 12 085 $214 435 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 844 409 1,89% 9 830 $-298 527 Baisse ×1
VEU $2 713 500 1,80% 32 400 $-320 Baisse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 581 040 1,71% 57 548 $97 829 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 541 519 1,69% 6 813 $-1 620 435 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 435 103 1,61% 2 603 $-1 225 860 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 285 275 1,52% 22 363 $-6 352 904 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 187 199 1,45% 6 375 $-375 192 Baisse ×1
GHYG $2 151 275 1,43% 47 500 $-36 560 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 030 600 1,35% 44 000 $-1 760
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 977 728 1,31% 6 042 $108 047 Baisse ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 903 050 1,26% 75 071 $132 279 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 632 255 1,08% 3 286 $-381 194 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 584 283 1,05% 5 018 $-421 856 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 556 779 1,03% 5 536 $-8 334 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1 484 409 0,98% 3 958 $23 997 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 480 942 0,98% 4 144 $264 850 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 388 769 0,92% 15 148 $-53 408 Baisse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 339 143 0,89% 15 421 $102 389 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 280 446 0,85% 5 745 $-92 780 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 269 086 0,84% 20 832 $-129 844 Baisse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 260 709 0,84% 11 089 $93 576 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 142 765 0,76% 47 457 $-349 575 Baisse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 117 041 0,74% 46 660 $-85 771 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 113 519 0,74% 1 101 $119 480 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 102 803 0,73% 5 379 $-832 357 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 054 468 0,70% 9 809 $11 443 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $999 072 0,66% 2 018 $256 549 Baisse ×1
SCHP $995 234 0,66% 37 556 $-191 413 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $958 483 0,64% 3 774 $-226 807 Baisse ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $915 456 0,61% 23 896 $-47 320 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $903 113 0,60% 21 330 $-900 071 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $880 290 0,58% 2 496 $13 664 Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $758 080 0,50% 3 340 Hausse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $693 497 0,46% 36 290 $60 242 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $657 367 0,44% 1 860 $-171 799 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $627 071 0,42% 3 783 $-632 330 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $610 816 0,41% 3 200 $-263 284 Baisse ×2
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $548 785 0,36% 3 941 $138 376 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $496 724 0,33% 975 $-94 370 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $477 937 0,32% 2 389 $-442 531 Baisse ×1
BOXX $473 278 0,31% 4 042 Hausse ×1
IVV $462 815 0,31% 618 $-657 429 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $443 271 0,29% 10 693 $-235 069 Baisse ×1
DQ DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, each representing five ordinary shares $356 054 0,24% 26 591 $-244 952 Baisse ×1
IWR $308 345 0,20% 2 795 $36 587
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $297 684 0,20% 11 651 $-49 623 Baisse ×1
HDV $292 883 0,19% 10 685 $1 054 Hausse ×1
SCHD $281 984 0,19% 8 893 $9 160
GE GE Aerospace Common Stock $273 571 0,18% 732 $-64 130 Baisse ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $262 230 0,17% 29 169 $-64 Hausse ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $247 596 0,16% 1 200 $48 800 Baisse ×2
PHYS $241 360 0,16% 8 000 $-45 704 Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $227 621 0,15% 4 700 $1 786
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $226 552 0,15% 563 $6 077 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $216 846 0,14% 3 965 $32 465 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212 134 0,14% 1 640 $12 253 Baisse ×2
VTEB $171 264 0,11% 3 386 $-97 444 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $166 770 0,11% 1 165 $14 131
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $162 200 0,11% 138 $-84 030 Baisse ×1
VTI $153 937 0,10% 416 $-1 021 434 Baisse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $149 305 0,10% 1 483 $-43 790 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $148 839 0,10% 1 741 $14 590
FTOH $139 485 0,09% 16 450 $-7 779 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116 787 0,08% 490 $-338 075 Baisse ×1
SCHA $99 033 0,07% 2 741 $19 324
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $96 886 0,06% 395 $15 381
EFV $96 369 0,06% 1 259 $4 996 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86 718 0,06% 200 $-11 686 Baisse ×1
SMOG $81 084 0,05% 555 $-6 335 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $81 048 0,05% 690 $22 467 Baisse ×1
RSP $75 534 0,05% 355 $7 402
VLTO Veralto Corp Common Stock $73 713 0,05% 830 $216
GPN Global Payments Inc. Common Stock $65 522 0,04% 903 $4 750
BND Vanguard Total Bond Market ETF $65 335 0,04% 890 $-62 063 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $64 662 0,04% 441 $-72 033 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $62 604 0,04% 131 $7 026 Baisse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $61 924 0,04% 655 $-1 174 309 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $61 904 0,04% 867 $-21 459
CVS CVS Health Corporation Common Stock $58 393 0,04% 564 $18 178 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $58 288 0,04% 360 $-151 134 Baisse ×1
DSI $56 956 0,04% 400 $8 480
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $48 500 0,03% 500 $-1 136 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $46 738 0,03% 91 $16 758 Hausse ×1
SPEU $46 648 0,03% 850 $10 267 Hausse ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $44 315 0,03% 864 $1 076 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $43 354 0,03% 530 $-7 955 Baisse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $41 982 0,03% 263 $1 314 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $41 981 0,03% 35 $-82 188 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
WELL $758 080 3 340 0,50%
BOXX $473 278 4 042 0,31%
CI $10 201 37 0,01%
MO $6 548 91 0,00%
EXPE $4 862 19 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SBUX Réduit -74K -$6.4M
VIG A acheté plus +4K +$1.7M
MSFT Réduit -4K -$1.6M
OUSM A acheté plus +17K +$1.2M
COST Réduit -1K -$1.2M
SCHF A acheté plus +19K +$1.1M
SCHX A acheté plus +3K +$1.1M
VZ Réduit -15K -$900K
ADBE Réduit -3K -$832K
EBND A acheté plus +29K +$735K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SPY 30 juin 2026 737 $480 692 Ne suit plus
BIT 30 juin 2026 33 344 $417 472 -5,0%
BHK 30 juin 2026 35 276 $323 130 -2,1%
JGH 30 juin 2026 24 748 $304 956 -3,2%
IYY 30 juin 2026 1 769 $280 231 Ne suit plus
BKT 30 juin 2026 25 268 $267 082 -3,4%
HYT 30 juin 2026 28 059 $239 062 -3,2%
VBK 30 juin 2026 754 $228 008 Ne suit plus
HDEF 30 juin 2026 6 950 $225 250 Ne suit plus
GRNY 30 juin 2026 8 640 $206 237 Ne suit plus
ACWX 30 juin 2026 2 970 $203 356
CLX 30 juin 2026 1 866 $193 374 10,5%
VYM 30 juin 2026 1 298 $192 246 Ne suit plus
RTX 30 juin 2026 933 $179 976 12,1%
VBR 30 juin 2026 820 $178 226 Ne suit plus
KMB 30 juin 2026 1 653 $161 581 -1,2%
WAFD 30 juin 2026 4 900 $153 860 -4,8%
DGRO 30 juin 2026 2 167 $152 065 Ne suit plus
FNDB 30 juin 2026 5 562 $151 275 Ne suit plus
NYF 30 juin 2026 2 800 $148 736 Ne suit plus
COWZ 30 juin 2026 2 320 $145 166 Ne suit plus
GATX 30 juin 2026 812 $138 641 0,2%
KCE 30 juin 2026 956 $131 546 Ne suit plus
EDD 30 juin 2026 21 200 $110 452 1,1%
RFM 30 juin 2026 7 449 $104 517 -2,0%
HCSG 30 juin 2026 5 200 $96 460 -7,2%
ACI 30 juin 2026 5 200 $88 608 -10,5%
SBI 30 juin 2026 10 306 $79 151 -2,6%
AVLV 30 juin 2026 980 $78 998 Ne suit plus
ESS 30 juin 2026 310 $75 823 -0,9%
SYY 30 juin 2026 1 000 $71 330 0,6%
EZU 30 juin 2026 1 130 $70 784 Ne suit plus
EWJ 30 juin 2026 835 $70 508 Ne suit plus
OZ 30 juin 2026 1 270 $67 564 Ne suit plus
QQQ 30 juin 2026 111 $64 261
SJM 30 juin 2026 630 $60 758 9,1%
XOM 30 juin 2026 333 $56 536 21,7%
SCHH 30 juin 2026 2 600 $55 874 Ne suit plus
MHD 30 juin 2026 4 665 $52 899 -3,9%
PDI 30 juin 2026 3 038 $52 650 -10,1%
MDT 30 juin 2026 600 $52 416 17,7%
ISRG 30 juin 2026 109 $50 248 -6,1%
VGT 30 juin 2026 72 $50 236 Ne suit plus
CROX 30 juin 2026 600 $49 812 2,8%
BBN 30 juin 2026 3 000 $48 510 -2,8%
GDO 30 juin 2026 4 500 $48 420 -4,4%
AVGO 30 juin 2026 155 $47 975 -1,3%
CAIE 30 juin 2026 1 906 $47 914 Ne suit plus
KTF 30 juin 2026 5 000 $45 500 -4,5%
COF 30 juin 2026 244 $44 513 8,5%
VHT 30 juin 2026 160 $43 639 Ne suit plus
BGT 30 juin 2026 3 961 $42 621 2,1%
ACCO 30 juin 2026 14 000 $42 000 1,4%
CGDV 30 juin 2026 980 $41 787 Ne suit plus
HIX 30 juin 2026 10 185 $40 536 -0,5%
MUA 30 juin 2026 3 700 $39 463 -8,8%
BGH 30 juin 2026 2 700 $37 213 0,2%
PTY 30 juin 2026 3 000 $36 537 -3,1%
TJX 30 juin 2026 219 $34 975 -6,8%
EVF 30 juin 2026 6 956 $34 710 -0,2%
DIA 30 juin 2026 70 $32 493 Ne suit plus
OMAH 30 juin 2026 1 750 $31 532 Ne suit plus
CRWD 30 juin 2026 80 $31 233 -1,9%
BSV 31 mars 2026 394 $31 083 Ne suit plus
MTUM 30 juin 2026 128 $30 759 Ne suit plus
MKC 30 juin 2026 600 $30 264 9,7%
FAX 30 juin 2026 2 000 $28 840 Ne suit plus
AMCR 30 juin 2026 720 $28 620 11,1%
ARKQ 30 juin 2026 250 $28 153 Ne suit plus
AXON 30 juin 2026 57 $24 208 8,6%
ADSK 30 juin 2026 100 $23 940 27,1%
ANET 30 juin 2026 189 $23 206 10,9%
QQQM 30 juin 2026 92 $21 866
DOV 30 juin 2026 100 $20 845 -10,1%
MATV 30 juin 2026 2 172 $18 897 61,3%
WFC 30 juin 2026 226 $17 992 2,4%
DIVO 30 juin 2026 389 $17 466 Ne suit plus
CRESY 30 juin 2026 1 363 $17 338 -0,8%
Q 30 juin 2026 150 $17 307 -19,2%
HMC 30 juin 2026 700 $17 017 23,0%
UBER 30 juin 2026 235 $16 904 8,4%
FLIN 30 juin 2026 485 $16 112 Ne suit plus
MUB 30 juin 2026 149 $15 817 Ne suit plus
BWG 30 juin 2026 2 000 $15 340 -2,0%
EPI 30 juin 2026 350 $14 280 Ne suit plus
SBRA 30 juin 2026 730 $14 038 4,9%
VTR 30 juin 2026 170 $13 903 4,5%
DD 30 juin 2026 300 $13 740 3,3%
SPOT 30 juin 2026 28 $13 578 14,8%
HON 30 juin 2026 60 $13 562 -1,9%
EWW 30 juin 2026 180 $13 542 Ne suit plus
CARR 30 juin 2026 235 $13 233 -16,9%
SLYG 30 juin 2026 111 $10 725 Ne suit plus
GLW 30 juin 2026 60 $8 159 -39,9%
ZIM 30 juin 2026 300 $7 905 5,4%
NHI 30 juin 2026 95 $7 770 -3,5%
UPRO 30 juin 2026 80 $7 759 Ne suit plus
NIM 30 juin 2026 800 $7 584 -2,0%
WMT 30 juin 2026 60 $7 472 -8,9%
LTC 30 juin 2026 200 $7 432 5,6%
ETN 30 juin 2026 20 $7 154 -1,2%
RKT 30 juin 2026 490 $6 983 -10,4%
EDC 30 juin 2026 120 $6 718 Ne suit plus
IBKR 30 juin 2026 100 $6 707 6,4%
APA 30 juin 2026 150 $6 366 36,0%
D 30 juin 2026 102 $6 306 -1,1%
IWM 30 juin 2026 25 $6 200 Ne suit plus
UDOW 30 juin 2026 120 $6 022 Ne suit plus
LIN 30 juin 2026 12 $5 950 -6,0%
QCOM 30 juin 2026 45 $5 796 -12,9%
ABT 30 juin 2026 55 $5 647 26,1%
ABNB 30 juin 2026 44 $5 557 29,2%
EZJ 30 juin 2026 100 $5 438 Ne suit plus
CTRE 30 juin 2026 145 $5 371 -1,6%
IJR 30 juin 2026 42 $5 222 Ne suit plus
GRNJ 30 juin 2026 200 $5 002 Ne suit plus
PLTR 30 juin 2026 34 $4 974 48,3%
HTD 30 juin 2026 200 $4 954 -0,1%
DXJ 30 juin 2026 30 $4 758 Ne suit plus
CRWV 30 juin 2026 60 $4 649 -9,5%
EWU 30 juin 2026 100 $4 556 Ne suit plus
EURL 30 juin 2026 120 $4 538 Ne suit plus
SNDA 30 juin 2026 140 $4 515 -4,0%
TPOR 30 juin 2026 160 $4 495 Ne suit plus
VB 31 mars 2026 17 $4 386 Ne suit plus
MEXX 30 juin 2026 150 $4 352 Ne suit plus
NIO 30 juin 2026 710 $4 282 -9,6%
LHX 30 juin 2026 12 $4 142 -7,0%
URTY 30 juin 2026 80 $4 124 Ne suit plus
CRSP 30 juin 2026 80 $3 806 9,2%
PANW 30 juin 2026 22 $3 528 0,9%
AMAT 30 juin 2026 10 $3 418 -31,7%
MUFG 30 juin 2026 200 $3 394 11,2%
TEAM 30 juin 2026 42 $2 867 118,9%
SPYD 30 juin 2026 58 $2 640 Ne suit plus
TXG 30 juin 2026 120 $2 548 62,5%
ZS 30 juin 2026 18 $2 526 22,5%
LEN 30 juin 2026 29 $2 519 -4,5%
COIN 30 juin 2026 14 $2 445 28,2%
FAS 30 juin 2026 20 $2 370 Ne suit plus
VSNT 30 juin 2026 57 $2 111 7,9%
BLND 30 juin 2026 1 200 $2 040 -12,3%
BMNR 30 juin 2026 101 $1 998 69,4%
FIG 30 juin 2026 94 $1 988 48,5%
OHI 30 juin 2026 45 $1 972 -2,0%
IRS 30 juin 2026 121 $1 962 -5,1%
OXY 30 juin 2026 30 $1 960 26,5%
GRNI 30 juin 2026 100 $1 905 Ne suit plus
SCHW 30 juin 2026 20 $1 880 20,5%
BHP 30 juin 2026 25 $1 819 15,6%
WING 30 juin 2026 11 $1 705 -34,1%
SOLS 30 juin 2026 20 $1 524 -35,5%
HUBS 30 juin 2026 6 $1 465 27,9%
HFRO 30 juin 2026 250 $1 428 0,3%
NOC 30 juin 2026 2 $1 365 9,8%
QFIN 30 juin 2026 100 $1 291 -27,5%
BLSH 30 juin 2026 35 $1 251 29,1%
LX 30 juin 2026 550 $1 199 -31,0%
CME 30 juin 2026 4 $1 182 23,7%
MLM 30 juin 2026 2 $1 178 -8,0%
BAM 30 juin 2026 26 $1 156 16,1%
RBLX 30 juin 2026 20 $1 132 -28,5%
VMC 30 juin 2026 4 $1 090 -7,4%
VST 30 juin 2026 7 $1 053 -12,3%
NDAQ 30 juin 2026 12 $1 019 24,5%
WEBL 30 juin 2026 60 $1 010 Ne suit plus
NAIL 30 juin 2026 25 $949 Ne suit plus
KR 30 juin 2026 10 $724 2,7%
ICVT 31 mars 2026 7 $690 Ne suit plus
EMB 31 mars 2026 7 $674
CAG 30 juin 2026 40 $629 19,4%
IAUM 30 juin 2026 13 $608 Ne suit plus
ELF 30 juin 2026 10 $607 35,2%
BITW 30 juin 2026 12 $536 Ne suit plus
QBTS 30 juin 2026 30 $433 Ne suit plus
CAH 30 juin 2026 2 $423 -2,9%
BTZ 30 juin 2026 35 $355 -0,6%
ATAI 30 juin 2026 100 $354 41,3%
NTSK 30 juin 2026 35 $298 28,4%
GALT 30 juin 2026 100 $279 -19,6%
AZN 31 mars 2026 3 $276 -16,1%
FVRR 30 juin 2026 20 $201 -11,1%
MRP 30 juin 2026 5 $140 2,0%
STCE 30 juin 2026 2 $104 Ne suit plus
BBY 30 juin 2026 1 $66 15,1%