Répartition sectorielle

04
Financials 11,1%
Technology 9,5%
Health Care 6,8%
Industrials 6,4%
Communication Services 4,5%
Materials 3,6%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,2%
Energy 0,7%
Consumer products 0,4%
Autre/Non mappé 52,0%

Portefeuille complet 166 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $18 987 627 6,76% 550 366 $-2 033 355 Hausse ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15 902 020 5,67% 139 712 $-14 028 862 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 614 626 5,56% 21 204
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $8 285 100 2,95% 30 000 $4 134 700 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 938 870 2,47% 84 507 $1 760 162 Hausse ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4 573 000 1,63% 100 000 $1 145 000
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 244 698 1,51% 56 363 $384 567 Hausse ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $4 146 813 1,48% 147 259 $250 142 Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 994 592 1,42% 34 011 $-1 130 944 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 587 850 1,28% 17 500 $-4 919 950 Baisse ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 300 857 1,18% 162 045 $-23 850 Baisse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3 299 292 1,18% 30 600 $117 691 Baisse ×1
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 176 596 1,13% 138 716 $143 141 Hausse ×5
EMHY iShares, Inc. $3 163 656 1,13% 77 798 $141 241 Hausse ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 157 928 1,13% 32 745 $147 941 Hausse ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 137 686 1,12% 19 855 $143 252 Baisse ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 121 438 1,11% 67 917 $187 184 Hausse ×1
REM iShares Trust $3 039 328 1,08% 137 838 $1 686 417 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 927 214 1,04% 12 322 $388 747 Hausse ×4
L Loews Corporation Common Stock $2 909 384 1,04% 25 699 $245 260 Hausse ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 789 924 0,99% 105 719 $854 181 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 699 818 0,96% 22 985 $981 355 Hausse ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 612 833 0,93% 27 897 $804 112 Hausse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 597 321 0,93% 85 186 $34 068 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 590 227 0,92% 2 244 $1 941 912 Hausse ×1
T AT&T Inc. $2 493 294 0,89% 120 449 $-872 097 Hausse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 316 398 0,83% 24 494 $-2 764 732 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 238 746 0,80% 8 815 $162 473 Hausse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2 217 418 0,79% 81 403 $89 544 Hausse ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 216 143 0,79% 23 056 $597 821 Hausse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2 207 770 0,79% 12 356 $530 215 Hausse ×3
HYGV FlexShares Trust $2 206 167 0,79% 54 798 $46 572 Hausse ×5
SHYG iShares Trust $2 205 447 0,79% 52 003 $32 575 Hausse ×4
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $2 204 753 0,79% 22 878 $43 970 Hausse ×4
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $2 200 233 0,78% 48 581 $51 508 Hausse ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 183 611 0,78% 15 100 $454 816 Hausse ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $2 172 650 0,77% 9 500 $906 300
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 136 972 0,76% 24 065 $241 393 Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 111 517 0,75% 15 527 $607 185 Baisse ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 000 915 0,71% 5 132 $-384 215 Hausse ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 974 351 0,70% 6 977 $-747 672 Baisse ×1
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1 956 000 0,70% 150 000 $1 434 468 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 798 831 0,64% 5 078 $116 367 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $1 761 991 0,63% 18 865 $-1 075 242 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 723 196 0,61% 40 699 $-246 150 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 721 798 0,61% 11 365 $-31 229 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $1 680 145 0,60% 58 808 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 676 436 0,60% 17 385 $1 013 226 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 665 687 0,59% 6 864 $-198 931 Hausse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1 623 180 0,58% 6 000 $153 180
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 552 332 0,55% 5 342 $-227 607 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1 522 592 0,54% 109 539 $289 658 Hausse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 510 346 0,54% 12 438 $890 768 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 399 064 0,50% 5 771 $-1 127 584 Baisse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 380 453 0,49% 17 514 $-54 867 Hausse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 368 818 0,49% 4 518
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1 357 500 0,48% 250 000 $590 000
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1 351 883 0,48% 5 374 $62 150 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 320 280 0,47% 5 164 $91 566 Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 291 052 0,46% 6 059 $8 909 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 274 517 0,45% 2 194 $962 455 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 245 260 0,44% 5 639 $-356 423 Hausse ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 234 209 0,44% 10 722 $-16 968 Hausse ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 233 960 0,44% 29 563 $-290 735 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 230 804 0,44% 6 135 $-374 398 Baisse ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1 226 800 0,44% 4 000 Hausse ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 219 965 0,43% 3 573 $705 632 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 202 400 0,43% 90 000 $525 573 Hausse ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1 170 945 0,42% 26 143 $846 934 Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 155 506 0,41% 14 991 $65 943 Hausse ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1 154 803 0,41% 70 760 $553 938 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 153 054 0,41% 11 146 $376 895 Hausse ×3
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1 148 000 0,41% 100 000 Hausse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 127 129 0,40% 14 753 $85 045 Hausse ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $1 124 548 0,40% 10 354 $134 859 Baisse ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 096 023 0,39% 29 840 $-499 152 Baisse ×1
TUR iShares MSCI Turkey ETF $1 094 355 0,39% 28 147 $89 919 Hausse ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 094 290 0,39% 10 153 $207 968 Hausse ×1
GREK Global X Funds $1 087 276 0,39% 14 401 $223 945 Hausse ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1 068 970 0,38% 45 257 $-1 149 468 Baisse ×1
THD iShares MSCI Thailand ETF $1 068 236 0,38% 14 773 $92 059 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 065 360 0,38% 1 104 $632 465 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 062 326 0,38% 3 218 $147 909 Hausse ×3
EPU iShares Trust $1 050 514 0,37% 12 581 $142 365 Hausse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1 044 025 0,37% 5 171 $185 907 Baisse ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 040 403 0,37% 8 451 $-242 530 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 038 276 0,37% 17 190 $171 477 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 037 067 0,37% 11 429 $-92 919 Hausse ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1 033 909 0,37% 13 736 $52 458 Hausse ×1
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund $1 021 378 0,36% 37 899 $-5 274 Hausse ×1
EPOL iShares Trust $1 020 694 0,36% 26 436 $12 392 Baisse ×3
ECH iShares, Inc. $1 019 774 0,36% 25 687 $54 640 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 019 097 0,36% 4 283 $153 660 Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 013 754 0,36% 33 568 $164 305 Hausse ×3
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1 000 657 0,36% 14 226 $141 113 Baisse ×3
EWO iShares MSCI Austria ETF $988 712 0,35% 23 360 $110 545 Baisse ×5
EWP iShares MSCI Spain ETF $983 142 0,35% 16 554 $92 567 Hausse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $972 493 0,35% 3 576 $764 289 Hausse ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $959 570 0,34% 16 198 $84 978 Baisse ×1
WW WW International, Inc. - Common Stock $958 800 0,34% 60 000 $134 400

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PBP $3 176 596 1,13% en hausse ×5
EMHY $3 163 656 1,13% en hausse ×5
EMB $3 157 928 1,13% en hausse ×5
CAH $2 927 214 1,04% en hausse ×4
L $2 909 384 1,04% en hausse ×3
IVZ $2 789 924 0,99% en hausse ×3
CSCO $2 699 818 0,96% en hausse ×4
DAL $2 612 833 0,93% en hausse ×3
T $2 493 294 0,89% en hausse ×4
FALN $2 217 418 0,79% en hausse ×5
GL $2 207 770 0,79% en hausse ×3
HYGV $2 206 167 0,79% en hausse ×5
SHYG $2 205 447 0,79% en hausse ×4
JNK $2 204 753 0,79% en hausse ×4
GHYG $2 200 233 0,78% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $15 614 626 21 204 5,56%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $1 680 145 58 808 0,60%
QQQM $1 368 818 4 518 0,49%
ASR $1 226 800 4 000 0,44%
DDI $1 148 000 100 000 0,41%
IAG $918 261 57 971 0,33%
AUNA $897 750 175 000 0,32%
AAL $796 146 44 059 0,28%
LUV $748 727 14 561 0,27%
HUM $746 774 1 880 0,27%
CNC $719 185 11 204 0,26%
SANM $708 118 2 798 0,25%
DELL $698 965 1 620 0,25%
HL $652 735 42 303 0,23%
FIVE $638 794 3 553 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RPV Réduit -139K -$14.0M
ADBE Réduit -18K -$4.9M
NBIS Réduit -10K +$4.1M
IEF Réduit -29K -$2.8M
EWZ A acheté plus +3K -$2.0M
MU A acheté plus +325 +$1.9M
SHY A acheté plus +22K +$1.8M
REM A acheté plus +75K +$1.7M
EVC Réduit -26K +$1.4M
KGC Réduit -27K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KWEB 30 juin 2025 1 420 000 $49 572 200
ASHR 30 juin 2025 700 000 $18 599 000
JD 30 juin 2025 400 000 $16 448 000 -19,5%
TSLA 30 septembre 2025 30 000 $9 529 800 -15,6%
QQQ 31 mars 2026 11 402 $7 004 363 29,0%
INTC 30 juin 2026 125 000 $5 516 250 -16,9%
FOXA 31 mars 2026 43 623 $3 187 533 5,6%
NLY 31 mars 2026 132 000 $2 951 520 -12,5%
REM 30 juin 2025 115 606 $2 594 199 -11,6%
WELL 31 mars 2026 11 396 $2 115 212 15,1%
TMUS 30 juin 2025 7 270 $1 938 982 -31,1%
BRO 30 juin 2025 14 398 $1 791 111 -46,5%
WMT 31 mars 2026 15 668 $1 745 572 -16,7%
JPM 30 juin 2025 6 560 $1 609 168 14,3%
WAB 31 mars 2026 7 436 $1 587 214 16,0%
CTAS 30 juin 2025 7 632 $1 568 605 -13,2%
WMB 31 mars 2026 25 725 $1 546 330 -2,7%
MCK 30 juin 2025 2 209 $1 486 635 23,2%
TJX 30 juin 2025 12 169 $1 482 184 8,1%
CCL 30 juin 2026 57 162 $1 479 353 -10,0%
ADP 30 septembre 2025 4 753 $1 465 825 -12,2%
COST 30 juin 2025 1 535 $1 451 772 -7,4%
KMI 31 mars 2026 52 049 $1 430 827 -7,1%
TRGP 30 juin 2025 6 833 $1 369 812 62,6%
APH 30 juin 2025 19 990 $1 311 144 -11,7%
PKG 31 mars 2026 6 343 $1 308 117 6,8%
ADP 31 mars 2026 4 896 $1 259 398 26,8%
HOOD 31 mars 2026 10 739 $1 214 581 65,1%
MSI 31 mars 2026 3 058 $1 172 193 4,0%
PFF 30 juin 2025 37 173 $1 142 326
FTI 30 juin 2026 15 663 $1 082 783 5,9%
FMCC 31 mars 2026 99 017 $1 004 032 Ne suit plus
AIZ 30 juin 2025 4 651 $975 547 35,4%
EIDO 31 mars 2026 51 639 $965 649
INDA 31 mars 2026 17 477 $944 632
FXI 31 mars 2026 24 413 $934 774 -6,3%
AIG 30 juin 2025 10 666 $927 302 -12,5%
FIX 31 mars 2026 964 $899 692 24,8%
EWG 31 mars 2026 20 770 $882 725
EPHE 30 septembre 2025 32 171 $872 478
CINF 31 mars 2026 5 154 $841 751 2,7%
CB 31 mars 2026 2 681 $836 794 1,2%
HPE 31 mars 2026 33 930 $814 999 185,0%
EG 30 juin 2025 2 103 $764 083 8,2%
ACGL 31 mars 2026 7 895 $757 288 -2,3%
VNQI 30 juin 2026 16 921 $752 138
PCAR 30 juin 2025 7 661 $745 952 14,3%
PHM 30 juin 2025 7 173 $737 384 8,2%
INDA 30 septembre 2025 13 033 $725 677
PRU 31 mars 2026 6 260 $706 629 15,6%
IBKR 30 juin 2026 10 369 $695 449 1,3%
NTRS 30 juin 2026 4 961 $692 407 -2,2%
GMED 31 mars 2026 7 831 $683 725 -12,1%
FANG 30 juin 2025 4 267 $682 208 34,9%
THC 31 mars 2026 3 380 $671 674 37,2%
USFD 30 juin 2026 7 064 $651 371 -7,0%
RY 31 mars 2026 3 761 $641 213 20,2%
NCLH 31 mars 2026 27 934 $623 487 -19,5%
PR 30 juin 2025 43 606 $603 943 62,0%
LEN 30 juin 2025 5 209 $597 889 -30,0%
CVNA 30 juin 2026 1 865 $586 319 -2,0%
QQQM 31 mars 2026 2 308 $583 739
PWR 31 mars 2026 1 363 $575 268 23,5%
HCC 30 juin 2025 12 020 $573 594 95,7%
EME 31 mars 2026 924 $565 294 5,9%
EXEL 30 juin 2026 12 969 $556 240 6,9%
RCL 31 mars 2026 1 950 $543 894 -0,6%
PFGC 30 juin 2026 6 188 $530 064 -16,8%
KKR 30 juin 2025 4 023 $465 099 -33,2%
MUB 30 juin 2025 4 373 $461 089
BURL 30 juin 2025 1 929 $459 739 18,6%
HLI 30 juin 2026 3 162 $454 126 -6,8%
PPC 31 mars 2026 11 341 $442 186 -27,6%
RGA 30 juin 2025 2 223 $437 709 25,3%
LAD 30 juin 2026 1 636 $408 542 1,3%
ARES 31 mars 2026 2 500 $404 075 6,5%
EQH 30 juin 2026 10 388 $385 499 22,7%
DKNG 30 juin 2025 11 556 $383 775 -55,5%
COIN 31 mars 2026 1 648 $372 679 8,2%
QTRX 31 mars 2026 56 500 $359 340 4,8%
VBNK 31 mars 2026 23 200 $347 536 58,3%
HWM 30 juin 2025 2 661 $345 212 23,7%
AVGO 30 juin 2026 1 078 $333 652 -5,3%
DVA 31 mars 2026 2 852 $324 016 16,2%
NET 30 juin 2026 1 512 $311 986 45,3%
APP 30 juin 2026 728 $289 744 -45,2%
NVDA 31 mars 2026 1 553 $289 635 36,2%
SFM 30 juin 2026 3 371 $260 005 -24,9%
ANET 31 mars 2026 1 888 $247 385 68,3%
WWD 30 juin 2025 1 227 $223 915 36,0%
AXON 31 mars 2026 387 $219 789 -3,2%
IOT 30 juin 2026 6 923 $219 390 26,8%
NOTV 31 décembre 2025 143 500 $208 075 Ne suit plus
CRWD 30 juin 2025 575 $202 734 -47,0%
TKNO 30 juin 2026 70 000 $202 300 56,6%
SHCO 30 septembre 2025 25 000 $183 750 Ne suit plus
ESTC 30 juin 2025 1 979 $176 329 11,5%
NOW 31 mars 2026 1 038 $159 011 30,1%
RBLX 30 juin 2026 2 698 $152 599 -19,0%
ZS 30 juin 2026 888 $124 578 43,5%
SMCI 30 juin 2025 2 888 $98 885 -11,8%
MRP 30 juin 2025 2 611 $69 218 -23,3%
DUOL 30 juin 2026 570 $56 185 24,8%
CVRX 30 septembre 2025 5 100 $29 988 -80,6%