Strategic Financial Partners, Ltd.
CIK 2027921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $265.1M
- Positions
- 88
- Au
- 30 juin 2026
#5 550 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.8%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,75%
- Poids des 25 principales participations
- 79,87%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 17,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,23% Achats estimés $62 658 176 · Ventes $42 785 521
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 26
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
97,1%
Portefeuille complet 88 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47 167 168 | 17,79% | 536 722 | $1 906 703 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $25 143 707 | 9,48% | 413 615 | $4 327 894 | Hausse ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $14 581 544 | 5,50% | 114 087 | $-1 168 136 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $12 018 416 | 4,53% | 238 507 | $-4 660 722 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 539 895 | 4,35% | 15 670 | $10 857 849 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $10 248 628 | 3,87% | 103 542 | $-4 532 279 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $7 645 214 | 2,88% | 51 548 | $1 104 590 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $7 293 550 | 2,75% | 66 112 | $-1 083 802 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $6 179 217 | 2,33% | 71 734 | $1 009 606 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 974 769 | 2,25% | 72 289 | $2 582 139 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $5 470 613 | 2,06% | 28 714 | $2 396 686 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $5 312 150 | 2,00% | 45 209 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $5 269 546 | 1,99% | 23 822 | Hausse ×1 | |||
| XLI XLI | $5 043 434 | 1,90% | 27 227 | $1 787 538 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $5 023 254 | 1,89% | 57 140 | $710 659 | Hausse ×1 | ||
| EWC | $4 695 532 | 1,77% | 81 463 | $3 039 211 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $4 272 470 | 1,61% | 39 881 | $1 187 554 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $4 240 009 | 1,60% | 79 834 | $200 544 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $4 154 351 | 1,57% | 69 598 | $-537 825 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $3 633 403 | 1,37% | 16 672 | $529 900 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $3 512 606 | 1,32% | 9 492 | $574 605 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 498 470 | 1,32% | 22 287 | $2 658 841 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $3 387 574 | 1,28% | 31 418 | $1 623 035 | Hausse ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 368 412 | 1,27% | 71 959 | $2 521 878 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $3 074 078 | 1,16% | 18 807 | $292 797 | Baisse ×3 | ||
| BKLN | $3 006 706 | 1,13% | 147 604 | $1 378 969 | Hausse ×4 | ||
| EWT | $2 872 738 | 1,08% | 26 450 | Hausse ×1 | |||
| EWJ | $2 454 168 | 0,93% | 26 312 | $884 395 | Hausse ×1 | ||
| EWI | $2 433 179 | 0,92% | 41 073 | $873 874 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $2 386 866 | 0,90% | 84 074 | $153 294 | Hausse ×3 | ||
| EWU | $2 295 353 | 0,87% | 49 747 | ||||
| EWZ | $2 056 937 | 0,78% | 59 620 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $1 839 963 | 0,69% | 2 679 | $233 149 | Baisse ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 802 229 | 0,68% | 44 335 | $199 223 | Hausse ×2 | ||
| DEED | $1 790 803 | 0,68% | 83 760 | $91 036 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 590 810 | 0,60% | 4 264 | $12 154 | |||
| VB | $1 480 156 | 0,56% | 4 883 | $201 185 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 348 760 | 0,51% | 4 661 | $-28 274 | Baisse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 316 411 | 0,50% | 27 283 | $-9 069 765 | Baisse ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 290 918 | 0,49% | 25 131 | $-33 736 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 266 241 | 0,48% | 5 211 | $136 755 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 257 476 | 0,47% | 3 438 | $209 184 | Baisse ×3 | ||
| QUS | $1 256 129 | 0,47% | 6 722 | $-2 402 918 | Baisse ×1 | ||
| PTLC | $1 246 883 | 0,47% | 21 401 | $126 755 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 005 789 | 0,38% | 10 429 | $-627 577 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $922 377 | 0,35% | 3 011 | $188 439 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818 211 | 0,31% | 9 570 | $90 218 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $816 711 | 0,31% | 4 133 | $83 768 | Hausse ×1 | ||
| GHYG | $678 189 | 0,26% | 14 974 | $-922 714 | Baisse ×1 | ||
| RWR | $623 318 | 0,24% | 5 517 | $85 413 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $620 427 | 0,23% | 8 046 | $77 080 | |||
| SPY SPY | $610 858 | 0,23% | 818 | $213 501 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $609 893 | 0,23% | 20 003 | $-33 891 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594 033 | 0,22% | 1 662 | $44 726 | Baisse ×1 | ||
| IFRA | $591 655 | 0,22% | 9 385 | $122 218 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $560 446 | 0,21% | 7 865 | $49 607 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $558 851 | 0,21% | 524 | $223 188 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $508 772 | 0,19% | 10 559 | $12 373 | Hausse ×2 | ||
| HYMB | $465 233 | 0,18% | 18 287 | $-45 423 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450 083 | 0,17% | 375 | $104 941 | |||
| PTMC | $440 757 | 0,17% | 10 536 | $62 920 | Hausse ×1 | ||
| KNG | $427 496 | 0,16% | 8 465 | $16 063 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $374 049 | 0,14% | 4 466 | $40 593 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357 841 | 0,13% | 616 | Hausse ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $351 688 | 0,13% | 3 187 | $1 530 | Hausse ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $327 662 | 0,12% | 28 320 | $-218 319 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $322 381 | 0,12% | 2 040 | $20 258 | |||
| IWD | $322 190 | 0,12% | 1 329 | $33 736 | Baisse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $317 234 | 0,12% | 732 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $316 976 | 0,12% | 1 396 | ||||
| QEMM | $316 011 | 0,12% | 3 954 | $42 668 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $312 766 | 0,12% | 3 243 | $26 037 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283 166 | 0,11% | 1 415 | $-59 564 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274 831 | 0,10% | 138 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270 039 | 0,10% | 1 133 | $6 994 | Baisse ×1 | ||
| VO | $265 397 | 0,10% | 3 294 | $32 495 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261 750 | 0,10% | 2 517 | $-70 599 | |||
| FDD | $258 328 | 0,10% | 13 925 | $10 985 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $252 568 | 0,10% | 1 523 | $-62 686 | |||
| IWF | $246 725 | 0,09% | 1 987 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $239 752 | 0,09% | 237 | $39 204 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $231 766 | 0,09% | 46 446 | $-5 109 | |||
| VGT | $228 060 | 0,09% | 1 908 | $22 849 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227 081 | 0,09% | 693 | $23 011 | |||
| FPE | $209 847 | 0,08% | 11 736 | $1 886 | Hausse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $209 127 | 0,08% | 2 185 | $-3 410 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $204 611 | 0,08% | 541 | $-12 558 | Baisse ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $92 792 | 0,04% | 19 912 | $26 745 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYV | $25 143 707 | 9,48% | en hausse ×3 |
| VCIT | $5 974 769 | 2,25% | en hausse ×3 |
| CWB | $3 387 574 | 1,28% | en hausse ×3 |
| BKLN | $3 006 706 | 1,13% | en hausse ×4 |
| SPTI | $2 386 866 | 0,90% | en hausse ×3 |
| FPE | $209 847 | 0,08% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPDW | Réduit | -127K | -$4.7M |
| AGG | Réduit | -45K | -$4.5M |
| SPYV | A acheté plus | +46K | +$4.3M |
| EWC | A acheté plus | +51K | +$3.0M |
| ACWI | A acheté plus | +16K | +$2.7M |
| VCIT | A acheté plus | +31K | +$2.6M |
| VMBS | A acheté plus | +54K | +$2.5M |
| QUS | Réduit | -15K | -$2.4M |
| XLK | A acheté plus | +6K | +$2.4M |
| SPYM | Réduit | -55K | +$1.9M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 mars 2026 | 33 806 | $4 036 869 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 79 630 | $3 984 723 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 70 701 | $3 808 705 | Ne suit plus |
| XLY | 30 septembre 2025 | 16 586 | $3 604 815 | Ne suit plus |
| XLP | 31 mars 2025 | 44 613 | $3 507 031 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 25 515 | $3 361 964 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2025 | 33 189 | $2 616 996 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 12 420 | $2 564 621 | Ne suit plus |
| EWU | 31 mars 2026 | 46 149 | $2 029 652 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 décembre 2025 | 23 662 | $1 897 936 | Ne suit plus |
| EWQ | 31 décembre 2025 | 42 242 | $1 855 727 | Ne suit plus |
| EWI | 30 septembre 2025 | 37 040 | $1 783 149 | Ne suit plus |
| EWU | 31 mars 2025 | 49 946 | $1 693 196 | Ne suit plus |
| EWG | 30 juin 2026 | 37 708 | $1 495 904 | Ne suit plus |
| EWG | 30 juin 2025 | 33 368 | $1 237 302 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 4 675 | $643 209 | Ne suit plus |
| ISTB | 30 juin 2025 | 7 406 | $358 109 | |
| IWF | 31 mars 2026 | 752 | $355 922 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2026 | 10 283 | $282 077 | Ne suit plus |
| BLV | 30 septembre 2025 | 3 684 | $256 205 | Ne suit plus |
| IVE | 31 mars 2026 | 1 143 | $242 397 | Ne suit plus |
| PAB | 31 mars 2026 | 5 358 | $229 056 | Ne suit plus |
| COP | 31 décembre 2025 | 2 336 | $221 038 | 44,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 065 | $207 770 | -3,1% |
| FSSL | 30 juin 2026 | 12 752 | $159 526 | 4,2% |