AlphaCentric Advisors LLC
CIK 1913464 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $118.0M
- Positions
- 259
- Au
- 30 juin 2026
#8 060 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.4%
Valeur du portefeuille TQ : +17.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 16,30%
- Poids des 25 principales participations
- 32,30%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 134,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,47% Achats estimés $20 358 937 · Ventes $12 503 690
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 35
- Augmenté
- 173
- Diminué
- 37
- Fermé
- 27
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
41,5%
Industrials
11,2%
Real Estate
6,7%
Technology
4,9%
Financial Services
3,6%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Packaging
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
21,6%
Portefeuille complet 259 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 580 621 | 2,19% | 20 426 | $-243 015 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 484 643 | 2,11% | 5 002 | $282 754 | Hausse ×2 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $2 205 330 | 1,87% | 73 000 | $391 280 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 160 530 | 1,83% | 11 394 | $-54 645 | Hausse ×1 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $1 711 283 | 1,45% | 48 355 | $390 907 | Hausse ×2 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $1 675 553 | 1,42% | 1 806 | $365 484 | Hausse ×2 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 639 340 | 1,39% | 9 727 | $373 714 | Hausse ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1 638 165 | 1,39% | 14 451 | $297 426 | Hausse ×2 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 598 593 | 1,36% | 6 531 | $510 442 | Hausse ×2 | ||
| APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 530 775 | 1,30% | 11 533 | $573 846 | Hausse ×2 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 463 800 | 1,24% | 20 000 | $-384 936 | Baisse ×1 | ||
| AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock | $1 436 000 | 1,22% | 50 000 | $778 000 | |||
| IWD | $1 399 064 | 1,19% | 5 771 | $-1 127 584 | Baisse ×1 | ||
| RPV | $1 379 726 | 1,17% | 12 122 | $-1 184 962 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 369 704 | 1,16% | 1 860 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 368 818 | 1,16% | 4 518 | ||||
| BFS Saul Centers, Inc. Common Stock | $1 308 650 | 1,11% | 35 000 | $168 350 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 223 445 | 1,04% | 15 430 | $-247 343 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: K08588103) | $1 222 911 | 1,04% | 4 585 | Hausse ×1 | |||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $1 214 828 | 1,03% | 11 394 | $-236 248 | Hausse ×2 | ||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 124 181 | 0,95% | 9 171 | $171 365 | Hausse ×2 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1 118 500 | 0,95% | 12 500 | $295 200 | Hausse ×1 | ||
| UMAC | $1 115 000 | 0,95% | 50 000 | $681 000 | Hausse ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $1 072 350 | 0,91% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 063 653 | 0,90% | 12 954 | $282 458 | Hausse ×2 | ||
| PSNL Personalis, Inc. - Common Stock | $1 057 582 | 0,90% | 78 924 | $649 698 | Hausse ×2 | ||
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 049 122 | 0,89% | 9 449 | $240 562 | Hausse ×2 | ||
| STXS | $1 032 000 | 0,87% | 600 000 | $-72 000 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $990 160 | 0,84% | 2 000 | $272 400 | |||
| XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock | $965 200 | 0,82% | 10 000 | $454 700 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $909 175 | 0,77% | 3 613 | $138 390 | Hausse ×2 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $870 625 | 0,74% | 3 613 | $197 418 | Hausse ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $868 950 | 0,74% | 15 000 | $416 750 | Hausse ×1 | ||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $867 500 | 0,74% | 250 000 | $167 284 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $855 327 | 0,73% | 2 362 | $35 868 | Hausse ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $840 689 | 0,71% | 3 891 | $137 618 | Hausse ×2 | ||
| AHH | $814 200 | 0,69% | 115 000 | $181 700 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $812 500 | 0,69% | 25 000 | $-95 900 | Baisse ×1 | ||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $794 950 | 0,67% | 65 000 | $476 200 | Hausse ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $790 100 | 0,67% | 10 000 | $143 900 | Hausse ×1 | ||
| CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock | $752 850 | 0,64% | 35 000 | $-179 046 | Baisse ×1 | ||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $742 439 | 0,63% | 23 622 | $165 878 | Hausse ×2 | ||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $741 600 | 0,63% | 90 000 | $244 400 | Hausse ×1 | ||
| AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock | $740 700 | 0,63% | 30 000 | $96 350 | Baisse ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $737 773 | 0,63% | 9 426 | $427 937 | Hausse ×2 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $735 876 | 0,62% | 54 469 | $270 886 | Hausse ×2 | ||
| AXR AMREP Corporation Common Stock | $732 893 | 0,62% | 29 060 | $-518 779 | Baisse ×2 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $722 898 | 0,61% | 1 945 | $227 440 | Hausse ×2 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $696 400 | 0,59% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $696 250 | 0,59% | 5 000 | $230 330 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $695 940 | 0,59% | 1 750 | $-110 793 | |||
| AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock | $693 000 | 0,59% | 50 000 | $-318 600 | Baisse ×1 | ||
| NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock | $686 413 | 0,58% | 5 558 | $209 303 | Hausse ×2 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $685 090 | 0,58% | 5 141 | $303 828 | Hausse ×1 | ||
| BBJP | $684 643 | 0,58% | 9 091 | $75 341 | Hausse ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $674 250 | 0,57% | 15 000 | $9 250 | Hausse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $669 105 | 0,57% | 1 500 | $411 393 | Hausse ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $665 750 | 0,56% | 12 500 | Hausse ×1 | |||
| EWA | $661 084 | 0,56% | 23 476 | $46 006 | Hausse ×1 | ||
| SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock | $658 000 | 0,56% | 100 000 | $25 000 | Hausse ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $647 000 | 0,55% | 100 000 | $131 750 | Hausse ×2 | ||
| EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | $643 579 | 0,55% | 15 840 | $151 706 | Hausse ×2 | ||
| RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock | $633 000 | 0,54% | 300 000 | $110 500 | Hausse ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $627 000 | 0,53% | 25 845 | $230 649 | Hausse ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $622 409 | 0,53% | 14 590 | $-70 516 | Hausse ×2 | ||
| ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock | $621 555 | 0,53% | 6 531 | $57 186 | Baisse ×1 | ||
| KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock | $617 498 | 0,52% | 5 385 | $172 563 | Hausse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $612 384 | 0,52% | 5 214 | $-160 769 | Baisse ×1 | ||
| PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock | $608 000 | 0,52% | 100 000 | $1 000 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $599 750 | 0,51% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $592 163 | 0,50% | 6 670 | $257 544 | Hausse ×1 | ||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $583 051 | 0,49% | 6 266 | $83 901 | Hausse ×2 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $577 745 | 0,49% | 3 500 | $-89 289 | Baisse ×1 | ||
| SIDU Sidus Space, Inc. - Class A Common Stock | $562 000 | 0,48% | 200 000 | $98 000 | |||
| LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock | $534 750 | 0,45% | 25 000 | $-114 850 | Baisse ×2 | ||
| RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | $532 500 | 0,45% | 50 000 | $-56 550 | Hausse ×1 | ||
| AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $525 960 | 0,45% | 14 173 | $53 321 | Hausse ×2 | ||
| KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock | $508 000 | 0,43% | 100 000 | $-12 500 | Hausse ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $503 877 | 0,43% | 14 868 | $34 738 | Hausse ×2 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $498 600 | 0,42% | 10 000 | $-65 480 | Hausse ×2 | ||
| EMHY | $497 374 | 0,42% | 12 231 | $32 296 | Hausse ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $496 473 | 0,42% | 5 148 | $33 304 | Hausse ×2 | ||
| PBP | $495 258 | 0,42% | 21 627 | $31 951 | Hausse ×2 | ||
| CWB | $493 708 | 0,42% | 4 579 | $27 597 | Baisse ×1 | ||
| BKLN | $491 997 | 0,42% | 24 153 | $7 219 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $490 841 | 0,42% | 3 106 | $32 323 | Hausse ×2 | ||
| MBOT Microbot Medical Inc. - Common Stock | $487 500 | 0,41% | 250 000 | $5 500 | Hausse ×1 | ||
| CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $485 327 | 0,41% | 5 697 | $115 176 | Hausse ×2 | ||
| DWX | $484 828 | 0,41% | 10 549 | $35 148 | Hausse ×2 | ||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $483 000 | 0,41% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | $475 693 | 0,40% | 12 784 | $75 577 | Hausse ×1 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $475 650 | 0,40% | 45 000 | $-71 050 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $467 993 | 0,40% | 1 970 | $73 900 | Hausse ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $454 425 | 0,39% | 4 014 | $47 639 | Hausse ×2 | ||
| TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock | $453 512 | 0,38% | 24 317 | $167 550 | Hausse ×2 | ||
| REM | $446 094 | 0,38% | 20 231 | $250 824 | Hausse ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $434 986 | 0,37% | 16 483 | $145 473 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $429 396 | 0,36% | 372 | $327 030 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $426 145 | 0,36% | 3 628 | $160 942 | Hausse ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $418 432 | 0,35% | 1 390 | $-34 860 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQ | $1 369 704 | 1 860 | 1,16% |
| QQQM | $1 368 818 | 4 518 | 1,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: K08588103) | $1 222 911 | 4 585 | 1,04% |
| HHH | $1 072 350 | 15 000 | 0,91% |
| MICC | $696 400 | 40 000 | 0,59% |
| IONQ | $665 750 | 12 500 | 0,56% |
| QBTS | $599 750 | 25 000 | 0,51% |
| RGTI | $483 000 | 25 000 | 0,41% |
| MAT | $416 400 | 30 000 | 0,35% |
| QTUM | $413 450 | 2 500 | 0,35% |
| CRNX | $369 186 | 9 866 | 0,31% |
| BALY | $331 604 | 24 187 | 0,28% |
| CSR | $280 950 | 5 000 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $257 159 | 9 001 | 0,22% |
| CMCSA | $245 500 | 10 000 | 0,21% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RPV | Réduit | -12K | -$1.2M |
| IWD | Réduit | -6K | -$1.1M |
| AEVA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$778K |
| UMAC | A acheté plus | +15K | +$681K |
| PSNL | A acheté plus | +15K | +$650K |
| APGE | A acheté plus | +164 | +$574K |
| AXR | Réduit | -15K | -$519K |
| AXSM | A acheté plus | +93 | +$510K |
| RDW | A acheté plus | +28K | +$476K |
| XMTR | Réduit | -2K | +$455K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 31 mars 2026 | 26 000 | $2 475 720 | |
| PINE | 31 mars 2026 | 112 674 | $1 883 909 | 9,8% |
| ASND | 30 juin 2026 | 4 526 | $1 035 232 | -2,8% |
| IYR | 31 mars 2026 | 10 000 | $938 900 | Ne suit plus |
| AVDL | 31 mars 2026 | 37 693 | $812 284 | Ne suit plus |
| EXAS | 31 mars 2026 | 7 901 | $802 426 | Ne suit plus |
| QQQM | 31 mars 2026 | 2 308 | $583 739 | |
| QQQ | 31 mars 2026 | 950 | $583 595 | |
| OMCL | 31 mars 2026 | 12 500 | $566 250 | 8,8% |
| RKLB | 31 mars 2026 | 7 500 | $523 200 | 14,4% |
| RNA | 31 mars 2026 | 6 995 | $504 549 | 1,9% |
| WRD | 31 mars 2026 | 55 000 | $477 400 | -24,4% |
| FOXA | 31 mars 2026 | 6 526 | $476 855 | 17,0% |
| WSR | 30 juin 2026 | 28 490 | $460 114 | Ne suit plus |
| SRRK | 31 mars 2026 | 9 974 | $439 355 | 12,7% |
| RZLV | 30 juin 2026 | 150 000 | $384 000 | -20,3% |
| PONY | 31 mars 2026 | 25 000 | $362 500 | -15,4% |
| DPRO | 31 mars 2026 | 50 000 | $345 500 | -10,8% |
| WELL | 31 mars 2026 | 1 723 | $319 806 | 19,8% |
| BBAI | 30 juin 2026 | 75 000 | $264 000 | -15,3% |
| WMT | 31 mars 2026 | 2 365 | $263 485 | -16,1% |
| DAWN | 31 mars 2026 | 26 812 | $249 888 | Ne suit plus |
| WAB | 31 mars 2026 | 1 124 | $239 918 | 17,0% |
| WMB | 31 mars 2026 | 3 863 | $232 205 | 0,8% |
| ABUS | 31 mars 2026 | 47 925 | $230 519 | 10,0% |
| CCL | 30 juin 2026 | 8 549 | $221 248 | -9,1% |
| KMI | 31 mars 2026 | 7 871 | $216 374 | -4,2% |
| PKG | 31 mars 2026 | 961 | $198 187 | 18,6% |
| ADP | 31 mars 2026 | 742 | $190 865 | 37,5% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 1 662 | $187 972 | 41,6% |
| AORT | 31 mars 2026 | 4 015 | $183 124 | -21,5% |
| MSI | 31 mars 2026 | 465 | $178 244 | 11,3% |
| AVTX | 30 juin 2026 | 11 668 | $174 203 | 9,7% |
| FTI | 30 juin 2026 | 2 471 | $170 820 | 17,9% |
| EIDO | 31 mars 2026 | 7 879 | $147 337 | Ne suit plus |
| INDA | 31 mars 2026 | 2 689 | $145 340 | Ne suit plus |
| MDV | 30 juin 2026 | 10 000 | $143 200 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 3 721 | $142 477 | Ne suit plus |
| FIX | 31 mars 2026 | 149 | $139 060 | 20,9% |
| EWG | 31 mars 2026 | 3 196 | $135 830 | Ne suit plus |
| BDTX | 31 mars 2026 | 53 625 | $130 309 | 0,9% |
| CINF | 31 mars 2026 | 752 | $122 817 | 6,6% |
| CB | 31 mars 2026 | 392 | $122 351 | 4,9% |
| HPE | 31 mars 2026 | 4 949 | $118 875 | 121,9% |
| ACGL | 31 mars 2026 | 1 157 | $110 979 | 2,7% |
| VNQI | 30 juin 2026 | 2 479 | $110 192 | |
| IBKR | 30 juin 2026 | 1 637 | $109 794 | 4,2% |
| NTRS | 30 juin 2026 | 780 | $108 865 | 6,2% |
| PRU | 31 mars 2026 | 933 | $105 317 | 24,5% |
| THC | 31 mars 2026 | 523 | $103 931 | 45,3% |
| USFD | 30 juin 2026 | 1 115 | $102 814 | 6,5% |
| RY | 31 mars 2026 | 582 | $99 225 | 27,5% |
| NCLH | 31 mars 2026 | 4 160 | $92 851 | -9,9% |
| CVNA | 30 juin 2026 | 294 | $92 428 | 6,7% |
| PWR | 31 mars 2026 | 211 | $89 055 | 22,2% |
| EXEL | 30 juin 2026 | 2 047 | $87 796 | -0,4% |
| EME | 31 mars 2026 | 143 | $87 486 | 6,7% |
| RCL | 31 mars 2026 | 301 | $83 955 | 7,1% |
| PFGC | 30 juin 2026 | 977 | $83 690 | -6,9% |
| MDXH | 30 juin 2026 | 32 951 | $75 787 | 82,8% |
| HLI | 30 juin 2026 | 499 | $71 666 | -4,0% |
| PPC | 31 mars 2026 | 1 755 | $68 427 | -16,6% |
| LAD | 30 juin 2026 | 258 | $64 428 | 27,9% |
| ARES | 31 mars 2026 | 385 | $62 228 | 31,6% |
| EQH | 30 juin 2026 | 1 630 | $60 489 | 12,4% |
| COIN | 31 mars 2026 | 255 | $57 666 | -2,4% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 170 | $52 617 | -3,6% |
| DVA | 31 mars 2026 | 441 | $50 102 | 15,3% |
| NET | 30 juin 2026 | 239 | $49 315 | 15,9% |
| APP | 30 juin 2026 | 115 | $45 770 | -38,6% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 240 | $44 760 | 25,7% |
| SFM | 30 juin 2026 | 532 | $41 033 | -6,9% |
| ANET | 31 mars 2026 | 292 | $38 261 | 49,7% |
| IOT | 30 juin 2026 | 1 093 | $34 637 | 22,2% |
| AXON | 31 mars 2026 | 60 | $34 076 | 49,1% |
| NOW | 31 mars 2026 | 160 | $24 510 | 24,0% |
| RBLX | 30 juin 2026 | 426 | $24 095 | -30,4% |
| ZS | 30 juin 2026 | 140 | $19 641 | 29,5% |
| UVXY | 31 mars 2026 | 300 | $10 779 | Ne suit plus |
| DUOL | 30 juin 2026 | 90 | $8 871 | 28,2% |