iShares, Inc. (GHYG)
Société de gestion · BATS · Série S000036906 · Voir sur SEC EDGAR ↗
3 avril 2012
Inception
Flux nets (30d): +$4.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $205.3M
- Portefeuille
- 1 732
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.4% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 12,41%
- Nombre effectif de positions
- 104,5
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$23.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 732 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAK7 | $154K | 0,07 | 150 000 | DBT | NL |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAA3 | $154K | 0,07 | 175 000 | DBT | NL |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAE8 | $153K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| ARDONAGH FINCO LTD | 039853AA4 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | JE |
| OPAL BIDCO | 68348BAA1 | $153K | 0,07 | 150 000 | DBT | FR |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAF4 | $153K | 0,07 | 160 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCQ4 | $153K | 0,07 | 170 000 | DBT | US |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD | 37960JAC2 | $152K | 0,07 | 150 000 | DBT | KY |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $152K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTL | 552953CK5 | $152K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | — | $152K | 0,07 | 100 000 | DBT | GB |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $151K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $151K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AS0 | $151K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $151K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AM0 | $151K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAA8 | $151K | 0,07 | 175 000 | DBT | GB |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAD0 | $151K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAK9 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAA7 | $150K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAB9 | $150K | 0,07 | 160 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAD3 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $150K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $150K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $150K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $150K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| SURGERY CENTER HOLDINGS | 86881WAF9 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $149K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAB6 | $148K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 12657NAA8 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AV4 | $148K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | — | $148K | 0,07 | 125 000 | DBT | US |
| ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | 019579AA9 | $148K | 0,07 | 150 000 | DBT | XX |
| FIBERCOP SPA | — | $148K | 0,07 | 125 000 | DBT | IT |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBS7 | $147K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| ENTAIN PLC | — | $146K | 0,07 | 125 000 | DBT | IM |
| TEVA PHARM FNC NL II | — | $146K | 0,07 | 125 000 | DBT | NL |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AF3 | $146K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $146K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| SES SA | — | $145K | 0,07 | 125 000 | DBT | LU |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 46150DAA0 | $145K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| SES SA | — | $145K | 0,07 | 125 000 | DBT | LU |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $145K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $145K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $145K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283AA1 | $145K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $145K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAP0 | $145K | 0,07 | 150 000 | DBT | GB |
Page 6
sur 35
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2 → 0.3136 (56,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01286 → -0.1013 (-887,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— CARVANA CO 144A
146869AN2
|
Unités/action : 0.03403 → 0.01353 (-60,2%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
— GRAY MEDIA INC 144A
389375AQ9
|
Nouvelle position — 0.01477 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
66977WAU3
|
Position clôturée — était 0.01705 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A
893830BX6
|
Unités/action : 0.02148 → 0.01994 (-7,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.03791 → 0.0614 (62,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1204 → 0.01286 (-110,7%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
XS2660424008
|
Position clôturée — était 0.02182 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1421 → 0.1486 (4,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01095 → 0.0139 (26,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1977 → 0.2 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— ZENITH ARC LLC 144A
98935UAA5
|
Nouvelle position — 0.03523 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.08292 → -0.1204 (45,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1406 → 0.1421 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAR2
|
Unités/action : 0.03182 → 0.01682 (-47,1%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— GAINWELL ACQUISITION CORP 144A
36312LAC4
|
Nouvelle position — 0.01932 unités/action |
| 13 août 2026 | Sorti |
78433BAA6
|
Position clôturée — était 0.02841 unités/action |
| 13 août 2026 | Sorti |
78433BAB4
|
Position clôturée — était 0.01705 unités/action |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— VALVOLINE INC 144A
92047WAH4
|
Nouvelle position — 0.005682 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1187 → -0.08292 (-30,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01014 → 0.01095 (8,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2091 → 0.1977 (-5,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Unités/action : 0.01273 → 0.02273 (78,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Unités/action : 0.08307 → 0.1168 (40,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— NABORS INDUSTRIES INC 144A
62957HAP0
|
Unités/action : 0.01705 → 0.01432 (-16,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A
92676AAA5
|
Unités/action : 0.02182 → 0.03409 (56,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.06645 → 0.03791 (-42,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1176 → -0.1187 (0,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
55342UAH7
|
Unités/action : 0.03409 → 0.004545 (-86,7%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
55342UAJ3
|
Position clôturée — était 0.02273 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
55342UAM6
|
Position clôturée — était 0.04205 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Nouvelle position — 0.08307 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
74984CAB4
|
Nouvelle position — 0.005682 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A
92676AAA5
|
Unités/action : 0.01091 → 0.02182 (100,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.03791 → 0.06645 (75,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.09121 → -0.1176 (28,9%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
XS2322420352
|
Position clôturée — était 0.02841 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
03690AAF3
|
Position clôturée — était 0.01818 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2114 → 0.2091 (-1,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
222070AG9
|
Unités/action : 0.006818 → 0.01136 (66,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Unités/action : 0.006136 → 0.01273 (107,4%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
— CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A
22757VAC4
|
Nouvelle position — 0.003409 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.09481 → -0.09121 (-3,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1399 → 0.1406 (0,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.4864 → 0.2114 (-56,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
222070AG9
|
Unités/action : 0.003636 → 0.006818 (87,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.3662 → -0.09481 (-74,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.009652 → 0.01014 (5,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.4614 → 0.4864 (5,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— CARRIX INC 144A
144567AA2
|
Unités/action : 0.0475 → 0.06591 (38,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC 144A
22207AAC6
|
Unités/action : 0.01727 → 0.02273 (31,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— EQUIPMENTSHARECOM INC 144A
29450YAD1
|
Unités/action : 0.02727 → 0.03864 (41,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A
487930AA7
|
Unités/action : 0.01932 → 0.02955 (52,9%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
— KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A
487930AB5
|
Nouvelle position — 0.01364 unités/action |
| 6 août 2026 | Nouveau |
— ONEMAIN FINANCE CORP
682691AP5
|
Nouvelle position — 0.009091 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.273 → -0.3662 (34,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— UPCB FINANCE VII LTD RegS
XS1634252628
|
Unités/action : 0.01928 → 0.006428 (-66,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.127 → 0.1399 (10,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.7023 → 0.4614 (-34,3%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A
34417VAE7
|
Nouvelle position — 0.01136 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
— NEWELL BRANDS INC 144A
651229BH8
|
Nouvelle position — 0.009091 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.4934 → -0.273 (-44,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1266 → 0.127 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
— COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
222070AG9
|
Nouvelle position — 0.003636 unités/action |
| 4 août 2026 | Nouveau |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Nouvelle position — 0.006136 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC 144A
22207AAC6
|
Unités/action : 0.01545 → 0.01727 (11,8%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
374276AM5
|
Position clôturée — était 0.01136 unités/action |
| 4 août 2026 | Nouveau |
— NFI GROUP INC 144A
62910LAB8
|
Nouvelle position — 0.01136 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— QUIKRETE HOLDINGS INC 144A
74843PAA8
|
Unités/action : 0.1023 → 0.108 (5,6%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était 0.01705 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.4922 → -0.4934 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.01705 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1436 → 0.1266 (-11,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.004256 → 0.009652 (126,8%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— ARC FALCON I INC 144A
03881HAA8
|
Nouvelle position — 0.02841 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— ATHENAHEALTH GROUP INC 144A
046860AB8
|
Unités/action : 0.005682 → 0.01136 (100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.5227 → 0.7023 (34,3%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— CI FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A
125495AA9
|
Nouvelle position — 0.01136 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
143658BX9
|
Position clôturée — était 0.01409 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— CARRIX INC 144A
144567AA2
|
Unités/action : 0.04318 → 0.0475 (10,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— CORELOGIC INC 144A
21871DAG8
|
Unités/action : 0.03409 → 0.04545 (33,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— CORELOGIC INC 144A
21871DAH6
|
Unités/action : 0.01705 → 0.02273 (33,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC 144A
22207AAC6
|
Unités/action : 0.005682 → 0.01545 (172,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— ENERGY TRANSFER LP (30.5NC5.25)
29273VBM1
|
Nouvelle position — 0.01705 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25)
29273VBN9
|
Nouvelle position — 0.02841 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
35640GAA4
|
Unités/action : 0.004545 → 0.01591 (250,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A
36322DAA4
|
Unités/action : 0.05114 → 0.09659 (88,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A
379968AA8
|
Unités/action : 0.006818 → 0.0125 (83,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A
442722AE4
|
Unités/action : 0.009091 → 0.02045 (125,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— QUIKRETE HOLDINGS INC 144A
74843PAB6
|
Unités/action : 0.0375 → 0.04318 (15,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
75041VAC8
|
Unités/action : 0.01727 → 0.01812 (4,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— STONEBRIAR ABF ISSUER LLC 144A
86177CAA7
|
Nouvelle position — 0.02273 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— STONEBRIAR ABF ISSUER LLC 144A
86177CAB5
|
Unités/action : 0.007955 → 0.01364 (71,4%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LL 144A
87191JAA2
|
Nouvelle position — 0.01705 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LL 144A
87191JAB0
|
Nouvelle position — 0.01136 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TALOS PRODUCTION INC 144A
87485LAF1
|
Unités/action : 0.01705 → 0.02273 (33,3%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A
92676AAA5
|
Nouvelle position — 0.01091 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.08958 → -0.4922 (-649,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1415 → 0.1436 (1,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAC2
|
Unités/action : 0.02955 → 0.01818 (-38,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— AXON ENTERPRISE INC 144A
05464CAD3
|
Unités/action : 0.02955 → 0.01818 (-38,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.5159 → 0.5227 (1,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
12769GAC4
|
Unités/action : 0.04432 → 0.03864 (-12,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
143658BX9
|
Unités/action : 0.01614 → 0.01409 (-12,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— CELANESE US HOLDINGS LLC
15089QBD5
|
Unités/action : 0.02727 → 0.02159 (-20,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
18539UAC9
|
Unités/action : 0.02841 → 0.02273 (-20,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
18539UAD7
|
Unités/action : 0.02955 → 0.02386 (-19,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
18539UAG0
|
Unités/action : 0.02045 → 0.01477 (-27,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— ENCOMPASS HEALTH CORP
29261AAA8
|
Unités/action : 0.02091 → 0.009545 (-54,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
35641AAE8
|
Unités/action : 0.03068 → 0.01932 (-37,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— HLF FINANCING SARL LLC 144A
40390DAC9
|
Unités/action : 0.02273 → 0.01705 (-25,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— HLF FINANCING SARL LLC 144A
40390DAE5
|
Unités/action : 0.02727 → 0.02159 (-20,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— JANE STREET GROUP LLC 144A
47077WAE8
|
Unités/action : 0.06136 → 0.05568 (-9,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
70932MAD9
|
Unités/action : 0.02614 → 0.02045 (-21,7%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
86765KAH2
|
Position clôturée — était 0.01477 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
IL0011677825
|
Position clôturée — était 0.01591 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
IL0011677908
|
Position clôturée — était 0.01364 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — 0.01705 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.06016 → 0.08958 (-248,9%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
XS2623489627
|
Position clôturée — était 0.02273 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
XS3029358317
|
Position clôturée — était 0.02273 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — -0.01705 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09206 → 0.1415 (53,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.002957 → 0.004256 (44,0%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A
00033GAA3
|
Unités/action : 0.02326 → 0.02273 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A
00033GAB1
|
Unités/action : 0.02326 → 0.02273 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADT SECURITY CORP 144A
00109LAA1
|
Unités/action : 0.02907 → 0.02841 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADT SECURITY CORP 144A
00109LAB9
|
Unités/action : 0.0314 → 0.03068 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AES CORPORATION (THE)
00130HCK9
|
Unités/action : 0.02442 → 0.02386 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AES CORPORATION (THE)
00130HCL7
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AMC GLOBAL MEDIA INC 144A
00164VAK9
|
Unités/action : 0.03395 → 0.03318 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— API GROUP DE INC 144A
001877AB5
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO LLC 144A
00202DAA5
|
Unités/action : 0.06977 → 0.06818 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
00253XAB7
|
Unités/action : 0.08101 → 0.07917 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
00404AAN9
|
Unités/action : 0.01349 → 0.01318 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
00404AAP4
|
Unités/action : 0.01349 → 0.01318 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
00404AAQ2
|
Unités/action : 0.01512 → 0.01477 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
00489LAF0
|
Unités/action : 0.01628 → 0.01591 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
00489LAH6
|
Unités/action : 0.01395 → 0.01364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
00489LAK9
|
Unités/action : 0.02674 → 0.02614 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
00489LAL7
|
Unités/action : 0.02907 → 0.02841 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
00489LAM5
|
Unités/action : 0.01395 → 0.01364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
004961AA6
|
Unités/action : 0.01744 → 0.01705 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADAPTHEALTH LLC 144A
00653VAC5
|
Unités/action : 0.01395 → 0.01364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADAPTHEALTH LLC 144A
00653VAE1
|
Unités/action : 0.02209 → 0.02159 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
00687YAB1
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
00687YAC9
|
Unités/action : 0.01279 → 0.0125 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
00687YAD7
|
Unités/action : 0.02209 → 0.02159 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADVANCE AUTO PARTS INC
00751YAE6
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADVANCE AUTO PARTS INC 144A
00751YAK2
|
Unités/action : 0.02442 → 0.02386 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADVANCE AUTO PARTS INC 144A
00751YAL0
|
Unités/action : 0.0314 → 0.03068 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AECOM 144A
00766TAE0
|
Unités/action : 0.03023 → 0.02955 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
00790RAC8
|
Unités/action : 0.01512 → 0.01477 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— OSAIC HOLDINGS INC 144A
00791GAB3
|
Unités/action : 0.02791 → 0.02727 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— OSAIC HOLDINGS INC 144A
00791GAC1
|
Unités/action : 0.01977 → 0.01932 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AETHON UNITED BR LP 144A
00810GAD6
|
Unités/action : 0.02907 → 0.02841 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AIR CANADA 144A
008911BJ7
|
Unités/action : 0.1077 → 0.1052 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALASKA AIRLINES INC 144A
011662AJ2
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
013092AE1
|
Unités/action : 0.02791 → 0.02727 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
013092AG6
|
Unités/action : 0.04302 → 0.04205 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAA6
|
Unités/action : 0.02326 → 0.02273 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAB4
|
Unités/action : 0.01744 → 0.01705 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAC2
|
Unités/action : 0.03023 → 0.02955 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAD0
|
Unités/action : 0.04535 → 0.04432 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAE8
|
Unités/action : 0.02791 → 0.02727 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALBION FINANCING 1 SARL 144A
01330AAA4
|
Unités/action : 0.03837 → 0.0375 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
013822AG6
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
013822AH4
|
Unités/action : 0.01744 → 0.01705 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ATI INC
01741RAN2
|
Unités/action : 0.01395 → 0.01364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ATI INC
01741RAP7
|
Unités/action : 0.01279 → 0.0125 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAB9
|
Unités/action : 0.02326 → 0.02273 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAD5
|
Unités/action : 0.0186 → 0.01818 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAE3
|
Unités/action : 0.04302 → 0.04205 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAF0
|
Unités/action : 0.03953 → 0.03864 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAG8
|
Unités/action : 0.02326 → 0.02273 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAH6
|
Unités/action : 0.0186 → 0.01818 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AC1
|
Unités/action : 0.03837 → 0.0375 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AD9
|
Unités/action : 0.06512 → 0.06364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AF4
|
Unités/action : 0.02442 → 0.02386 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019579AA9
|
Unités/action : 0.03256 → 0.03182 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLISON TRANSMISSION INC 144A
019736AE7
|
Unités/action : 0.01047 → 0.01023 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLISON TRANSMISSION INC 144A
019736AF4
|
Unités/action : 0.01512 → 0.01477 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLISON TRANSMISSION INC 144A
019736AG2
|
Unités/action : 0.03023 → 0.02955 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLISON TRANSMISSION INC 144A
019736AH0
|
Unités/action : 0.01395 → 0.01364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBS8
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBY5
|
Unités/action : 0.01395 → 0.01364 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALPHA GENERATION LLC 144A
02073LAA9
|
Unités/action : 0.02558 → 0.025 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALPHA GENERATION LLC 144A
02073LAC5
|
Unités/action : 0.02093 → 0.02045 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAA6
|
Unités/action : 0.03677 → 0.03594 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAB4
|
Unités/action : 0.02426 → 0.02371 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAD0
|
Unités/action : 0.05799 → 0.05667 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAE8
|
Unités/action : 0.04469 → 0.04368 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A
020956AA6
|
Unités/action : 0.02209 → 0.02159 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FINANCING SA 144A
02154CAF0
|
Unités/action : 0.03953 → 0.03864 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALTICE FINANCING SA 144A
02154CAH6
|
Unités/action : 0.05581 → 0.05455 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALUMINA PTY LTD 144A
02220AAA5
|
Unités/action : 0.01744 → 0.01705 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— ALUMINA PTY LTD 144A
02220AAB3
|
Unités/action : 0.01163 → 0.01136 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AMENTUM HOLDINGS INC 144A
02352BAA3
|
Unités/action : 0.02907 → 0.02841 (-2,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— AMERICAN AIRLINES INC 144A
023771T32
|
Unités/action : 0.02093 → 0.02045 (-2,3%) |
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Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $25 968 213 | 25,81% | 573 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $15 427 357 | 15,33% | 342 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $10 724 264 | 10,66% | 236 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 664 145 | 4,64% | 102 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 962 875 | 3,94% | 87 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 869 008 | 3,84% | 85 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $3 845 988 | 3,82% | 84 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 757 792 | 3,73% | 82 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $3 717 495 | 3,69% | 82 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $2 869 982 | 2,85% | 63 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 273 333 | 2,26% | 50 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $2 200 233 | 2,19% | 48 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamrick Investment Counsel, llc | $2 151 275 | 2,14% | 47 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 888 050 | 1,88% | 41 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 620 902 | 1,61% | 35 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 471 834 | 1,46% | 32 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $973 760 | 0,97% | 21 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $930 196 | 0,92% | 20 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $761 585 | 0,76% | 16 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $734 423 | 0,73% | 16 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $694 341 | 0,69% | 15 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $693 015 | 0,69% | 15 727 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Strategic Financial Partners, Ltd. | $678 189 | 0,67% | 14 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Partners LLC | $668 984 | 0,66% | 14 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $494 546 | 0,49% | 10 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $471 650 | 0,47% | 10 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $441 260 | 0,44% | 9 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $407 021 | 0,40% | 8 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $356 885 | 0,35% | 7 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $329 304 | 0,33% | 7 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $327 084 | 0,33% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $315 309 | 0,31% | 6 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $224 059 | 0,22% | 4 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $211 278 | 0,21% | 4 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $197 238 | 0,20% | 4 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $152 763 | 0,15% | 3 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $53 714 | 0,05% | 1 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40 000 | 0,04% | 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16 848 | 0,02% | 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $12 002 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 323 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 338 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 400 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 789 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 585 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $453 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $360 | 0,00% | 7 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $17 | 0,00% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
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