iShares Trust (TOPC)

Société de gestion · ARCX · Série S000091281 · Voir sur SEC EDGAR ↗

15 avril 2025

Inception

Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $31.6M
Portefeuille: 508
Au: 18 août 2026
Ratio de frais: 0.09% (Ultra-bas)

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): +$4.7M
Trimestre clos le Mar 2026: +$7.9M
12 derniers mois: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
MEDTRONIC PLC	MDT	0,21	≈$68K	737	G5960L103	0.0008189	EQUITY	USD
HOWMET AEROSPACE	HWM	0,21	≈$68K	231	443201108	0.0002567	EQUITY	USD
STRYKER	SYK	0,21	≈$66K	200	863667101	0.0002222	EQUITY	USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	BNY	0,21	≈$65K	396	064058100	0.00044	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0,20	≈$63K	63 363	066922477	0.0704	CASH	USD
ALTRIA GROUP INC	MO	0,20	≈$63K	966	02209S103	0.001073	EQUITY	USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP	0,20	≈$62K	231	053015103	0.0002567	EQUITY	USD
MARATHON PETROLEUM	MPC	0,20	≈$62K	169	56585A102	0.0001878	EQUITY	USD
EQUINIX REIT	EQIX	0,20	≈$62K	57	29444U700	0.00006333	EQUITY	USD
ACCENTURE PLC CLASS A	ACN	0,19	≈$61K	355	G1151C101	0.0003944	EQUITY	USD
ADOBE INC	ADBE	0,19	≈$61K	232	00724F101	0.0002578	EQUITY	USD
MCKESSON CORP	MCK	0,19	≈$60K	69	58155Q103	0.00007667	EQUITY	USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A	VRT	0,19	≈$60K	220	92537N108	0.0002444	EQUITY	USD
QUANTA SERVICES INC	PWR	0,19	≈$60K	86	74762E102	0.00009556	EQUITY	USD
VALERO ENERGY CORP	VLO	0,19	≈$60K	171	91913Y100	0.00019	EQUITY	USD
BLACKSTONE	BX	0,19	≈$60K	425	09260D107	0.0004722	EQUITY	USD
SOUTHERN	SO	0,19	≈$60K	648	842587107	0.00072	EQUITY	USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC	TT	0,19	≈$59K	128	IE00BK9ZQ967	0.0001422	EQUITY	USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC	0,19	≈$59K	231	693475105	0.0002567	EQUITY	USD
US BANCORP	USB	0,18	≈$58K	895	902973304	0.0009944	EQUITY	USD
GENERAL DYNAMICS CORP	GD	0,18	≈$57K	146	369550108	0.0001622	EQUITY	USD
CME GROUP CLASS A	CME	0,18	≈$56K	208	12572Q105	0.0002311	EQUITY	USD
FORTINET	FTNT	0,18	≈$56K	356	34959E109	0.0003956	EQUITY	USD
INTUIT	INTU	0,18	≈$56K	160	461202103	0.0001778	EQUITY	USD
PHILLIPS 66	PSX	0,18	≈$56K	230	718546104	0.0002556	EQUITY	USD
DUKE ENERGY CORP	DUK	0,18	≈$56K	448	26441C204	0.0004978	EQUITY	USD
FREEPORT MCMORAN INC	FCX	0,17	≈$55K	827	35671D857	0.0009189	EQUITY	USD
3M	MMM	0,17	≈$55K	302	88579Y101	0.0003356	EQUITY	USD
COMCAST CLASS A	CMCSA	0,17	≈$54K	2 064	20030N101	0.002293	EQUITY	USD
CSX	CSX	0,17	≈$54K	1 069	126408103	0.001188	EQUITY	USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	JCI	0,17	≈$53K	353	IE00BY7QL619	0.0003922	EQUITY	USD
WILLIAMS	WMB	0,17	≈$53K	702	969457100	0.00078	EQUITY	USD
MARSH INC	MRSH	0,16	≈$52K	277	571748102	0.0003078	EQUITY	USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE	0,16	≈$51K	326	45866F104	0.0003622	EQUITY	USD
EMERSON ELECTRIC	EMR	0,16	≈$51K	321	291011104	0.0003567	EQUITY	USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS	CDNS	0,16	≈$50K	159	127387108	0.0001767	EQUITY	USD
ELEVANCE HEALTH INC	ELV	0,16	≈$50K	126	036752103	0.00014	EQUITY	USD
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG	0,16	≈$49K	184	21037T109	0.0002044	EQUITY	USD
CUMMINS INC	CMI	0,16	≈$49K	79	231021106	0.00008778	EQUITY	USD
T MOBILE US INC	TMUS	0,15	≈$49K	267	872590104	0.0002967	EQUITY	USD
APPLOVIN CLASS A	APP	0,15	≈$48K	155	03831W108	0.0001722	EQUITY	USD
WASTE MANAGEMENT INC	WM	0,15	≈$47K	212	94106L109	0.0002356	EQUITY	USD
DOORDASH CLASS A	DASH	0,15	≈$47K	218	25809K105	0.0002422	EQUITY	USD
REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	0,15	≈$47K	58	75886F107	0.00006444	EQUITY	USD
DATADOG INC CLASS A	DDOG	0,15	≈$47K	190	23804L103	0.0002111	EQUITY	USD
AMERICAN TOWER REIT	AMT	0,15	≈$46K	269	03027X100	0.0002989	EQUITY	USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	MDLZ	0,15	≈$46K	737	609207105	0.0008189	EQUITY	USD
SLB	SLB	0,14	≈$46K	860	806857108	0.0009556	EQUITY	USD
SHERWIN WILLIAMS	SHW	0,14	≈$46K	132	824348106	0.0001467	EQUITY	USD
EOG RESOURCES	EOG	0,14	≈$45K	304	26875P101	0.0003378	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

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Répartition sectorielle

Technology

27,2%

Industrials

11,4%

Health Care

11,1%

Retail

7,0%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,3%

Consumer Discretionary

4,2%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,7%

Communications

1,6%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

Autre/Non mappé

2,4%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
18 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 août 2026	Sorti	AVB 053484101	Position clôturée — était 0.00008778 unités/action
17 août 2026	Augmenté	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Unités/action : 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 août 2026	Nouveau	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Nouvelle position — 0.00008333 unités/action
17 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 août 2026	Augmenté	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	Unités/action : 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 août 2026	Augmenté	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Unités/action : 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 août 2026	Sorti	EA 285512109	Position clôturée — était 0.0001444 unités/action
5 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 août 2026	Nouveau	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Nouvelle position — 0.0001233 unités/action
4 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 juillet 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 juillet 2026	Augmenté	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$5 961 580	41,63%	173 000	Actions	30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3 199 955	22,34%	92 860	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2 893 296	20,20%	83 961	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1 518 000	10,60%	44 054	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690 716	4,82%	20 044	Actions	30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52 954	0,37%	1 534	Actions	30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4 308	0,03%	125	Actions	30 juin 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	Actions	30 juin 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6 846	Actions	30 juin 2026

Fonds comparables

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