iShares Trust (TOPC)

Société de gestion · ARCX · Série S000091281 · Voir sur SEC EDGAR ↗

15 avril 2025

Inception

Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $31.8M
Portefeuille: 508
Au: 17 août 2026
Ratio de frais: 0.09% (Ultra-bas)

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): +$4.7M
Trimestre clos le Mar 2026: +$7.9M
12 derniers mois: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
SYNOPSYS	SNPS	0,14	≈$45K	111	871607107	0.0001233	EQUITY	USD
TRAVELERS COMPANIES	TRV	0,14	≈$45K	122	89417E109	0.0001356	EQUITY	USD
NORTHROP GRUMMAN CORP	NOC	0,14	≈$45K	76	666807102	0.00008444	EQUITY	USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A	MAR	0,14	≈$45K	125	571903202	0.0001389	EQUITY	USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI	0,14	≈$45K	95	620076307	0.0001056	EQUITY	USD
NORFOLK SOUTHERN CORP	NSC	0,14	≈$45K	131	655844108	0.0001456	EQUITY	USD
AIRBNB CLASS A	ABNB	0,14	≈$44K	241	009066101	0.0002678	EQUITY	USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC	ORLY	0,14	≈$44K	482	67103H107	0.0005356	EQUITY	USD
ROSS STORES INC	ROST	0,14	≈$44K	185	778296103	0.0002056	EQUITY	USD
GENERAL MOTORS	GM	0,14	≈$44K	521	37045V100	0.0005789	EQUITY	USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP	RCL	0,14	≈$44K	145	V7780T103	0.0001611	EQUITY	USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	UPS	0,14	≈$44K	426	911312106	0.0004733	EQUITY	USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BSX	0,14	≈$43K	852	101137107	0.0009467	EQUITY	USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	HLT	0,14	≈$43K	131	43300A203	0.0001456	EQUITY	USD
KKR AND CO INC	KKR	0,14	≈$43K	400	48251W104	0.0004444	EQUITY	USD
ILLINOIS TOOL INC	ITW	0,14	≈$43K	150	452308109	0.0001667	EQUITY	USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	HPE	0,13	≈$43K	763	42824C109	0.0008478	EQUITY	USD
COLGATE-PALMOLIVE	CL	0,13	≈$43K	464	194162103	0.0005156	EQUITY	USD
AON PLC CLASS A	AON	0,13	≈$43K	123	IE00BLP1HW54	0.0001367	EQUITY	USD
CIGNA	CI	0,13	≈$42K	151	125523100	0.0001678	EQUITY	USD
FEDEX CORP	FDX	0,13	≈$42K	128	31428X106	0.0001422	EQUITY	USD
MOODYS CORP	MCO	0,13	≈$42K	86	615369105	0.00009556	EQUITY	USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON	0,13	≈$42K	182	438516205	0.0002022	EQUITY	USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A	HOOD	0,13	≈$42K	452	770700102	0.0005022	EQUITY	USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	SPG	0,13	≈$41K	186	828806109	0.0002067	EQUITY	USD
ECOLAB	ECL	0,13	≈$41K	145	278865100	0.0001611	EQUITY	USD
UNITED RENTALS	URI	0,13	≈$40K	36	911363109	0.00004	EQUITY	USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A	WBD	0,13	≈$40K	1 410	934423104	0.001567	EQUITY	USD
TARGET CORP	TGT	0,13	≈$40K	259	87612E106	0.0002878	EQUITY	USD
TRANSDIGM GROUP	TDG	0,13	≈$40K	32	893641100	0.00003556	EQUITY	USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC	AEP	0,12	≈$40K	311	025537101	0.0003456	EQUITY	USD
LUMENTUM HOLDINGS	LITE	0,12	≈$40K	45	55024U109	0.00005	EQUITY	USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS	APD	0,12	≈$39K	129	009158106	0.0001433	EQUITY	USD
CINTAS	CTAS	0,12	≈$39K	196	172908105	0.0002178	EQUITY	USD
MONSTER BEVERAGE CORP	MNST	0,12	≈$39K	824	61174X109	0.0009156	EQUITY	USD
ALLSTATE CORP	ALL	0,12	≈$39K	149	020002101	0.0001656	EQUITY	USD
PACCAR INC	PCAR	0,12	≈$39K	299	693718108	0.0003322	EQUITY	USD
TRUIST FINANCIAL	TFC	0,12	≈$38K	725	89832Q109	0.0008056	EQUITY	USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT	DLR	0,12	≈$38K	192	253868103	0.0002133	EQUITY	USD
KINDER MORGAN	KMI	0,12	≈$38K	1 139	49456B101	0.001266	EQUITY	USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	MPWR	0,12	≈$38K	28	609839105	0.00003111	EQUITY	USD
BAKER HUGHES CLASS A	BKR	0,12	≈$37K	575	05722G100	0.0006389	EQUITY	USD
HCA HEALTHCARE INC	HCA	0,12	≈$37K	90	40412C101	0.0001	EQUITY	USD
ARTHUR J GALLAGHER	AJG	0,12	≈$37K	148	363576109	0.0001644	EQUITY	USD
TERADYNE	TER	0,12	≈$37K	90	880770102	0.0001	EQUITY	USD
TARGA RESOURCES	TRGP	0,12	≈$37K	122	87612G101	0.0001356	EQUITY	USD
CRH PUBLIC LIMITED PLC	CRH	0,11	≈$36K	384	IE0001827041	0.0004267	EQUITY	USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	APO	0,11	≈$36K	265	03769M106	0.0002944	EQUITY	USD
CENCORA	COR	0,11	≈$36K	112	03073E105	0.0001244	EQUITY	USD
ONEOK	OKE	0,11	≈$36K	363	682680103	0.0004033	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

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Répartition sectorielle

Technology

27,2%

Industrials

11,4%

Health Care

11,1%

Retail

7,0%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,3%

Consumer Discretionary

4,2%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,7%

Communications

1,6%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

Autre/Non mappé

2,4%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
18 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 août 2026	Sorti	AVB 053484101	Position clôturée — était 0.00008778 unités/action
17 août 2026	Augmenté	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Unités/action : 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 août 2026	Nouveau	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Nouvelle position — 0.00008333 unités/action
17 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 août 2026	Augmenté	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	Unités/action : 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 août 2026	Augmenté	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Unités/action : 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 août 2026	Sorti	EA 285512109	Position clôturée — était 0.0001444 unités/action
5 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 août 2026	Nouveau	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Nouvelle position — 0.0001233 unités/action
4 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 juillet 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 juillet 2026	Augmenté	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$5 961 580	41,63%	173 000	Actions	30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3 199 955	22,34%	92 860	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2 893 296	20,20%	83 961	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1 518 000	10,60%	44 054	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690 716	4,82%	20 044	Actions	30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52 954	0,37%	1 534	Actions	30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4 308	0,03%	125	Actions	30 juin 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	Actions	30 juin 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6 846	Actions	30 juin 2026

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