iShares Trust (TOPC)

Société de gestion · ARCX · Série S000091281 · Voir sur SEC EDGAR ↗

15 avril 2025

Inception

Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $31.6M
Portefeuille: 508
Au: 18 août 2026
Ratio de frais: 0.09% (Ultra-bas)

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): +$4.7M
Trimestre clos le Mar 2026: +$7.9M
12 derniers mois: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
AGILENT TECHNOLOGIES INC	A	0,08	≈$25K	163	00846U101	0.0001811	EQUITY	USD
IDEXX LABORATORIES INC	IDXX	0,08	≈$25K	45	45168D104	0.00005	EQUITY	USD
VENTAS REIT	VTR	0,08	≈$25K	275	92276F100	0.0003056	EQUITY	USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY	0,08	≈$25K	416	674599105	0.0004622	EQUITY	USD
BLOCK CLASS A	XYZ	0,08	≈$25K	308	852234103	0.0003422	EQUITY	USD
NASDAQ INC	NDAQ	0,08	≈$25K	258	631103108	0.0002867	EQUITY	USD
KEURIG DR PEPPER INC	KDP	0,08	≈$25K	791	49271V100	0.0008789	EQUITY	USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	PRU	0,08	≈$24K	198	744320102	0.00022	EQUITY	USD
FLEX LTD	FLEX	0,08	≈$24K	212	Y2573F102	0.0002356	EQUITY	USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP	0,08	≈$24K	311	595017104	0.0003456	EQUITY	USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	TTWO	0,08	≈$24K	101	874054109	0.0001122	EQUITY	USD
IQVIA HOLDINGS INC	IQV	0,08	≈$24K	96	46266C105	0.0001067	EQUITY	USD
WORKDAY CLASS A	WDAY	0,08	≈$24K	120	98138H101	0.0001333	EQUITY	USD
WATERS CORP	WAT	0,07	≈$24K	57	941848103	0.00006333	EQUITY	USD
ROPER TECHNOLOGIES	ROP	0,07	≈$24K	58	776696106	0.00006444	EQUITY	USD
DIAMONDBACK ENERGY	FANG	0,07	≈$24K	113	25278X109	0.0001256	EQUITY	USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	0,07	≈$23K	309	026874784	0.0003433	EQUITY	USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	IBKR	0,07	≈$23K	257	45841N107	0.0002856	EQUITY	USD
MSCI INC	MSCI	0,07	≈$23K	41	55354G100	0.00004556	EQUITY	USD
CONSOLIDATED EDISON	ED	0,07	≈$23K	214	209115104	0.0002378	EQUITY	USD
YUM BRANDS	YUM	0,07	≈$23K	157	988498101	0.0001744	EQUITY	USD
D R HORTON	DHI	0,07	≈$23K	150	23331A109	0.0001667	EQUITY	USD
SYSCO	SYY	0,07	≈$23K	275	871829107	0.0003056	EQUITY	USD
PAYCHEX	PAYX	0,07	≈$23K	184	704326107	0.0002044	EQUITY	USD
PG&E CORP	PCG	0,07	≈$23K	1 278	69331C108	0.00142	EQUITY	USD
NETAPP INC	NTAP	0,07	≈$22K	113	64110D104	0.0001256	EQUITY	USD
ARCHER DANIELS MIDLAND	ADM	0,07	≈$22K	272	039483102	0.0003022	EQUITY	USD
EXPEDIA GROUP	EXPE	0,07	≈$22K	67	30212P303	0.00007444	EQUITY	USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	PEG	0,07	≈$22K	289	744573106	0.0003211	EQUITY	USD
HARTFORD INSURANCE GROUP	HIG	0,07	≈$22K	157	416515104	0.0001744	EQUITY	USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A	VEEV	0,07	≈$22K	86	922475108	0.00009556	EQUITY	USD
KENVUE	KVUE	0,07	≈$21K	1 122	49177J102	0.001247	EQUITY	USD
KIMBERLY CLARK	KMB	0,07	≈$21K	195	494368103	0.0002167	EQUITY	USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS	UAL	0,07	≈$21K	185	910047109	0.0002056	EQUITY	USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE	ODFL	0,07	≈$21K	104	679580100	0.0001156	EQUITY	USD
M&T BANK	MTB	0,07	≈$21K	86	55261F104	0.00009556	EQUITY	USD
VULCAN MATERIALS	VMC	0,07	≈$21K	76	929160109	0.00008444	EQUITY	USD
EMCOR GROUP INC	EME	0,07	≈$21K	26	29084Q100	0.00002889	EQUITY	USD
USD CASH	USD	0,07	≈$21K	20 694	X2f5743ed867	0.02299	CASH	USD
IRON MOUNTAIN INC	IRM	0,07	≈$21K	169	46284V101	0.0001878	EQUITY	USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	COIN	0,06	≈$20K	127	19260Q107	0.0001411	EQUITY	USD
WEC ENERGY GROUP	WEC	0,06	≈$20K	186	92939U106	0.0002067	EQUITY	USD
NORTHERN TRUST	NTRS	0,06	≈$20K	109	665859104	0.0001211	EQUITY	USD
ARCH CAPITAL GROUP	ACGL	0,06	≈$20K	205	G0450A105	0.0002278	EQUITY	USD
CARNIVAL CORP LTD	CCL	0,06	≈$20K	744	BMG2004J1036	0.0008267	EQUITY	USD
JABIL	JBL	0,06	≈$20K	61	466313103	0.00006778	EQUITY	USD
DEXCOM INC	DXCM	0,06	≈$20K	218	252131107	0.0002422	EQUITY	USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC	HBAN	0,06	≈$19K	1 136	446150104	0.001262	EQUITY	USD
RESMED	RMD	0,06	≈$19K	84	761152107	0.00009333	EQUITY	USD
EQT	EQT	0,06	≈$19K	360	26884L109	0.0004	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

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Répartition sectorielle

Technology

26,9%

Health Care

11,5%

Industrials

11,3%

Retail

7,1%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,2%

Consumer Discretionary

4,3%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,8%

Communications

1,5%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

Autre/Non mappé

2,4%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
19 août 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.006667 → 0.007778 (16,7%)
19 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00647 → 0.02299 (255,4%)
19 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0704 → 0.05642 (-19,9%)
18 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 août 2026	Sorti	AVB 053484101	Position clôturée — était 0.00008778 unités/action
17 août 2026	Augmenté	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Unités/action : 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 août 2026	Nouveau	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Nouvelle position — 0.00008333 unités/action
17 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 août 2026	Augmenté	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	Unités/action : 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 août 2026	Augmenté	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Unités/action : 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 août 2026	Sorti	EA 285512109	Position clôturée — était 0.0001444 unités/action
5 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 août 2026	Nouveau	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Nouvelle position — 0.0001233 unités/action
4 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 juillet 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 juillet 2026	Augmenté	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$5 961 580	41,63%	173 000	Actions	30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3 199 955	22,34%	92 860	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2 893 296	20,20%	83 961	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1 518 000	10,60%	44 054	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690 716	4,82%	20 044	Actions	30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52 954	0,37%	1 534	Actions	30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4 308	0,03%	125	Actions	30 juin 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	Actions	30 juin 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6 846	Actions	30 juin 2026

Fonds comparables

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