iShares Trust (TOPC)

Société de gestion · ARCX · Série S000091281 · Voir sur SEC EDGAR ↗

15 avril 2025

Inception

Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $31.6M
Portefeuille: 508
Au: 18 août 2026
Ratio de frais: 0.09% (Ultra-bas)

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026): +$4.7M
Trimestre clos le Mar 2026: +$7.9M
12 derniers mois: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
FASTENAL	FAST	0,11	≈$34K	666	311900104	0.00074	EQUITY	USD
TE CONNECTIVITY PLC	TEL	0,11	≈$34K	168	IE000IVNQZ81	0.0001867	EQUITY	USD
MODERNA INC	MRNA	0,11	≈$34K	196	60770K107	0.0002178	EQUITY	USD
TERADYNE	TER	0,11	≈$34K	90	880770102	0.0001	EQUITY	USD
COMFORT SYSTEMS USA	FIX	0,11	≈$34K	20	199908104	0.00002222	EQUITY	USD
REALTY INCOME REIT	O	0,11	≈$33K	528	756109104	0.0005867	EQUITY	USD
NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI	0,10	≈$33K	146	NL0009538784	0.0001622	EQUITY	USD
FORD MOTOR CO	F	0,10	≈$33K	2 270	345370860	0.002522	EQUITY	USD
CIENA	CIEN	0,10	≈$33K	82	171779309	0.00009111	EQUITY	USD
WW GRAINGER INC	GWW	0,10	≈$33K	25	384802104	0.00002778	EQUITY	USD
NUCOR CORP	NUE	0,10	≈$33K	131	670346105	0.0001456	EQUITY	USD
COHERENT	COHR	0,10	≈$32K	113	19247G107	0.0001256	EQUITY	USD
DEVON ENERGY	DVN	0,10	≈$32K	673	25179M103	0.0007478	EQUITY	USD
AMETEK INC	AME	0,10	≈$32K	132	031100100	0.0001467	EQUITY	USD
CARDINAL HEALTH	CAH	0,10	≈$32K	136	14149Y108	0.0001511	EQUITY	USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	KEYS	0,10	≈$32K	100	49338L103	0.0001111	EQUITY	USD
SEMPRA	SRE	0,10	≈$32K	372	816851109	0.0004133	EQUITY	USD
DELTA AIR LINES	DAL	0,10	≈$31K	377	247361702	0.0004189	EQUITY	USD
HONEYWELL AEROSPACE INC	HONA	0,10	≈$31K	182	43849R105	0.0002022	EQUITY	USD
AFLAC	AFL	0,10	≈$31K	265	001055102	0.0002944	EQUITY	USD
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	0,10	≈$31K	503	70450Y103	0.0005589	EQUITY	USD
AUTOZONE	AZO	0,10	≈$31K	10	053332102	0.00001111	EQUITY	USD
AUTODESK	ADSK	0,10	≈$31K	122	052769106	0.0001356	EQUITY	USD
EDWARDS LIFESCIENCES	EW	0,10	≈$31K	331	28176E108	0.0003678	EQUITY	USD
BECTON DICKINSON	BDX	0,10	≈$30K	162	075887109	0.00018	EQUITY	USD
CORTEVA	CTVA	0,10	≈$30K	384	22052L104	0.0004267	EQUITY	USD
STATE STREET	STT	0,09	≈$30K	161	857477103	0.0001789	EQUITY	USD
AXON ENTERPRISE	AXON	0,09	≈$30K	46	05464C101	0.00005111	EQUITY	USD
METLIFE	MET	0,09	≈$30K	312	59156R108	0.0003467	EQUITY	USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES	LHX	0,09	≈$30K	107	502431109	0.0001189	EQUITY	USD
PUBLIC STORAGE REIT	PSA	0,09	≈$30K	91	74460D109	0.0001011	EQUITY	USD
AMERIPRISE FINANCE INC	AMP	0,09	≈$29K	52	03076C106	0.00005778	EQUITY	USD
CARVANA CLASS A	CVNA	0,09	≈$29K	410	146869102	0.0004556	EQUITY	USD
FIFTH THIRD BANCORP	FITB	0,09	≈$29K	525	316773100	0.0005833	EQUITY	USD
ENTERGY CORP	ETR	0,09	≈$29K	267	29364G103	0.0002967	EQUITY	USD
XCEL ENERGY INC	XEL	0,09	≈$29K	360	98389B100	0.0004	EQUITY	USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	WAB	0,09	≈$28K	97	929740108	0.0001078	EQUITY	USD
ROCKWELL AUTOMATION INC	ROK	0,09	≈$28K	65	773903109	0.00007222	EQUITY	USD
NIKE CLASS B	NKE	0,09	≈$28K	685	654106103	0.0007611	EQUITY	USD
GARMIN	GRMN	0,09	≈$28K	95	CH0114405324	0.0001056	EQUITY	USD
CARRIER GLOBAL	CARR	0,09	≈$28K	452	14448C104	0.0005022	EQUITY	USD
VIVMARK RESIDENTIAL	VMRK	0,09	≈$27K	420	29476L107	0.0004667	EQUITY	USD
FERGUSON ENTERPRISES INC	FERG	0,09	≈$27K	111	31488V107	0.0001233	EQUITY	USD
EXELON CORP	EXC	0,08	≈$27K	592	30161N101	0.0006578	EQUITY	USD
EBAY	EBAY	0,08	≈$26K	257	278642103	0.0002856	EQUITY	USD
VISTRA	VST	0,08	≈$26K	184	92840M102	0.0002044	EQUITY	USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG	0,08	≈$26K	750	169656105	0.0008333	EQUITY	USD
CBRE GROUP CLASS A	CBRE	0,08	≈$26K	167	12504L109	0.0001856	EQUITY	USD
HUMANA	HUM	0,08	≈$26K	68	444859102	0.00007556	EQUITY	USD
REPUBLIC SERVICES INC	RSG	0,08	≈$25K	115	760759100	0.0001278	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

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Répartition sectorielle

Technology

26,9%

Health Care

11,5%

Industrials

11,3%

Retail

7,1%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,2%

Consumer Discretionary

4,3%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,8%

Communications

1,5%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

Autre/Non mappé

2,4%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
19 août 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.006667 → 0.007778 (16,7%)
19 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00647 → 0.02299 (255,4%)
19 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0704 → 0.05642 (-19,9%)
18 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 août 2026	Sorti	AVB 053484101	Position clôturée — était 0.00008778 unités/action
17 août 2026	Augmenté	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Unités/action : 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 août 2026	Nouveau	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Nouvelle position — 0.00008333 unités/action
17 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 août 2026	Augmenté	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	Unités/action : 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 août 2026	Augmenté	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Unités/action : 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 août 2026	Sorti	EA 285512109	Position clôturée — était 0.0001444 unités/action
5 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 août 2026	Nouveau	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Nouvelle position — 0.0001233 unités/action
4 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 juillet 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 juillet 2026	Augmenté	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 juillet 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 juillet 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 juillet 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 juillet 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$5 961 580	41,63%	173 000	Actions	30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3 199 955	22,34%	92 860	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2 893 296	20,20%	83 961	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1 518 000	10,60%	44 054	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690 716	4,82%	20 044	Actions	30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52 954	0,37%	1 534	Actions	30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4 308	0,03%	125	Actions	30 juin 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	Actions	30 juin 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6 846	Actions	30 juin 2026

Fonds comparables

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Fonds	Actifs sous gestion
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