iShares Texas Equity ETF (TEXN)

Société de gestion · XNAS · Série S000093203 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$32,93 Au 30 septembre 2026

▼ -0,05 (-0,15%) Variation sur 1 jour

$25,96 – $34,25 Fourchette 52 semaines

+0,06% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

23 juin 2025 Inception

Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations53,18%

Nombre effectif de positions24,9

Positions supérieures à 1%22

Actifs nets $18.8M

Portefeuille 213

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.2% (Bas)

TEXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -0,51%	▼ -0,16%
3M	▲ +11,13%	▲ +12,34%
6M	▲ +11,13%	▲ +12,34%
YTD	▲ +21,57%	▲ +22,90%
1Y	▲ +18,66%	▲ +20,52%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 24 juin 2025	▲ +30,37%	▲ +32,93%

Volatilité 1A21,66%

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*1,46

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026) +$0

Trimestre clos le Jui 2026 +$0

12 derniers mois +$4.2M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 213 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
NETSTREIT	NTST	0,03	≈$6K	279	64119V303	0.0004982	EQUITY	USD
ALAMO GROUP	ALG	0,03	≈$5K	32	011311107	0.00005714	EQUITY	USD
KOSMOS ENERGY	KOS	0,03	≈$5K	1 823	500688106	0.003255	EQUITY	USD
STRIVE INC CLASS A	ASST	0,03	≈$5K	193	862945300	0.0003446	EQUITY	USD
FIREFLY AEROSPACE	FLY	0,03	≈$5K	242	31816X106	0.0004321	EQUITY	USD
CASH COLLATERAL USD RBCFT	RBCFT	0,03	≈$5K	5 000	X2a2f8371050	0.008929	COLLATERAL	USD
HUNTSMAN CORP	HUN	0,03	≈$5K	522	447011107	0.0009321	EQUITY	USD
HILLTOP HOLDINGS	HTH	0,03	≈$5K	123	432748101	0.0002196	EQUITY	USD
EXPRO LTD	XPRO	0,03	≈$5K	267	KYG3314M1096	0.0004768	EQUITY	USD
SALLY BEAUTY HOLDINGS	SBH	0,02	≈$5K	295	79546E104	0.0005268	EQUITY	USD
TRIUMPH FINANCIAL	TFIN	0,02	≈$5K	68	89679E300	0.0001214	EQUITY	USD
CVR ENERGY INC	CVI	0,02	≈$4K	92	12662P108	0.0001643	EQUITY	USD
OMNICELL INC	OMCL	0,02	≈$4K	135	68213N109	0.0002411	EQUITY	USD
INNOVEX INTERNATIONAL INC	INVX	0,02	≈$4K	145	457651107	0.0002589	EQUITY	USD
XPEL	XPEL	0,02	≈$4K	89	98379L100	0.0001589	EQUITY	USD
VISTANCE NETWORKS INC	VISN	0,02	≈$4K	668	20337X109	0.001193	EQUITY	USD
ALKAMI TECHNOLOGY	ALKT	0,02	≈$4K	216	01644J108	0.0003857	EQUITY	USD
GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A	GSHD	0,02	≈$4K	72	38267D109	0.0001286	EQUITY	USD
DIGITAL TURBINE	APPS	0,02	≈$4K	342	25400W102	0.0006107	EQUITY	USD
NEXTDECADE	NEXT	0,02	≈$4K	512	65342K105	0.0009143	EQUITY	USD
NPK INTERNATIONAL	NPKI	0,02	≈$4K	286	651718504	0.0005107	EQUITY	USD
AMN HEALTHCARE	AMN	0,02	≈$4K	114	001744101	0.0002036	EQUITY	USD
SAILPOINT	SAIL	0,02	≈$4K	204	78781J109	0.0003643	EQUITY	USD
UNITED STATES LIME AND MINERALS IN	USLM	0,02	≈$4K	31	911922102	0.00005536	EQUITY	USD
HORNBECK OFFSHORE SERVICES	HOS	0,02	≈$4K	398	42330P107	0.0007107	EQUITY	USD
TAYSHA GENE THERAPIES	TSHA	0,02	≈$4K	680	877619106	0.001214	EQUITY	USD
ATLAS ENERGY SOLUTIONS	AESI	0,02	≈$3K	251	642045108	0.0004482	EQUITY	USD
BRISTOW GROUP	VTOL	0,02	≈$3K	81	11040G103	0.0001446	EQUITY	USD
SONIDA SENIOR LIVING	SNDA	0,02	≈$3K	87	140475203	0.0001554	EQUITY	USD
FERMI INC	FRMI	0,02	≈$3K	639	314911108	0.001141	EQUITY	USD
AMBIQ MICRO	AMBQ	0,02	≈$3K	56	023193105	0.0001	EQUITY	USD
EXCELERATE ENERGY CLASS A	EE	0,02	≈$3K	88	30069T101	0.0001571	EQUITY	USD
PROPETRO HOLDING	PUMP	0,02	≈$3K	295	74347M108	0.0005268	EQUITY	USD
US PHYSICAL THERAPY INC	USPH	0,02	≈$3K	43	90337L108	0.00007679	EQUITY	USD
COMSTOCK RESOURCES	CRK	0,02	≈$3K	215	205768302	0.0003839	EQUITY	USD
UPBOUND GROUP	UPBD	0,02	≈$3K	178	76009N100	0.0003179	EQUITY	USD
LGI HOMES	LGIH	0,02	≈$3K	66	50187T106	0.0001179	EQUITY	USD
CASTLE BIOSCIENCES	CSTL	0,02	≈$3K	97	14843C105	0.0001732	EQUITY	USD
TETRA TECHNOLOGIES	TTI	0,02	≈$3K	445	88162F105	0.0007946	EQUITY	USD
NUTEX HEALTH INC	NUTX	0,02	≈$3K	15	67079U306	0.00002679	EQUITY	USD
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP	NX	0,01	≈$3K	131	747619104	0.0002339	EQUITY	USD
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC	FET	0,01	≈$3K	34	34984V209	0.00006071	EQUITY	USD
SOUTHSIDE BANCSHARES INC	SBSI	0,01	≈$3K	79	84470P109	0.0001411	EQUITY	USD
T1 ENERGY	TE	0,01	≈$2K	544	35834F104	0.0009714	EQUITY	USD
TARGET HOSPITALITY	TH	0,01	≈$2K	124	87615L107	0.0002214	EQUITY	USD
UNITED STATES ANTIMONY CORP	UAMY	0,01	≈$2K	457	911549103	0.0008161	EQUITY	USD
FLOWCO HOLDINGS CLASS A	FLOC	0,01	≈$2K	110	342909108	0.0001964	EQUITY	USD
VAALCO ENERGY INC	EGY	0,01	≈$2K	356	91851C201	0.0006357	EQUITY	USD
THIRD COAST BANCSHARES INC	TCBX	0,01	≈$2K	47	88422P109	0.00008393	EQUITY	USD
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC	SPFI	0,01	≈$2K	47	83946P107	0.00008393	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Energy 37,2%

Technology 16,2%

Industrials 14,5%

Consumer Discretionary 9,4%

Financials 4,3%

Real Estate 3,7%

Communication Services 3,6%

Health Care 3,4%

Utilities 2,3%

Consumer products 1,4%

Retail 0,9%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,6%

Autre/Non mappé 1,8%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04559 → 0.04577 (0,4%)
10 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04837 → 0.0482 (-0,4%)
9 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04696 → 0.04559 (-2,9%)
8 septembre 2026	Sorti	ETD_USD Xa27e8238b35	Position clôturée — était 0.0002464 unités/action
8 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04942 → 0.04696 (-5,0%)
8 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04685 → 0.04837 (3,2%)
4 septembre 2026	Nouveau	ETD_USD Xa27e8238b35	Nouvelle position — 0.0002464 unités/action
4 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04477 → 0.04942 (10,4%)
4 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04933 → 0.04685 (-5,0%)
3 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04358 → 0.04477 (2,7%)
3 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04969 → 0.04933 (-0,7%)
2 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.0478 → 0.04358 (-8,8%)
2 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04096 → 0.04969 (21,3%)
1 septembre 2026	Augmenté	RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209	Unités/action : 0.0003339 → 0.0005 (49,7%)
1 septembre 2026	Augmenté	RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308	Unités/action : 0.00005 → 0.000075 (50,0%)
1 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04766 → 0.0478 (0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.04156 → 0.04096 (-1,4%)
31 août 2026	Augmenté	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Unités/action : 0.007143 → 0.008929 (25,0%)
31 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04973 → 0.04766 (-4,1%)
28 août 2026	Réduit	AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102	Unités/action : 0.003902 → 0.003623 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102	Unités/action : 0.0004615 → 0.0004286 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ACA — ARCOSA 039653100	Unités/action : 0.0002904 → 0.0002696 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ACM — AECOM 00766T100	Unités/action : 0.0007712 → 0.0007161 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106	Unités/action : 0.0001135 → 0.0001054 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108	Unités/action : 0.0004827 → 0.0004482 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ALG — ALAMO GROUP 011311107	Unités/action : 0.00006154 → 0.00005714 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108	Unités/action : 0.0004154 → 0.0003857 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105	Unités/action : 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	AMN — AMN HEALTHCARE 001744101	Unités/action : 0.0002192 → 0.0002036 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	APA — APA 03743Q108	Unités/action : 0.002108 → 0.001957 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	APLD — APPLIED DIGITAL 038169207	Unités/action : 0.001523 → 0.001414 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102	Unités/action : 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	AROC — ARCHROCK 03957W106	Unités/action : 0.001019 → 0.0009464 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107	Unités/action : 0.0003808 → 0.0003536 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105	Unités/action : 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ASST — STRIVE INC CLASS A 862945300	Unités/action : 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100	Unités/action : 0.001531 → 0.001421 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ATI — ATI 01741R102	Unités/action : 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ATO — ATMOS ENERGY 049560105	Unités/action : 0.0009923 → 0.0009214 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	AZZ — AZZ INC 002474104	Unités/action : 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100	Unités/action : 0.005956 → 0.00553 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107	Unités/action : 0.0006269 → 0.0005821 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107	Unités/action : 0.0007365 → 0.0006839 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	Unités/action : 0.002725 → 0.00253 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109	Unités/action : 0.001754 → 0.001629 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101	Unités/action : 0.002623 → 0.002436 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CE — CELANESE CORP 150870103	Unités/action : 0.0006692 → 0.0006214 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101	Unités/action : 0.0003077 → 0.0002857 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109	Unités/action : 0.0003519 → 0.0003268 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CGON — CG ONCOLOGY 156944100	Unités/action : 0.0004308 → 0.0004 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CHRD — CHORD ENERGY 674215207	Unités/action : 0.0003385 → 0.0003143 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CLB — CORE LABORATORIES 21867A105	Unités/action : 0.000225 → 0.0002089 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CMC — COMMERCIAL METALS 201723103	Unités/action : 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102	Unités/action : 0.0006212 → 0.0005768 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107	Unités/action : 0.003937 → 0.003655 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102	Unités/action : 0.0006885 → 0.0006393 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104	Unités/action : 0.007315 → 0.006793 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CPRT — COPART INC 217204106	Unités/action : 0.005275 → 0.004898 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102	Unités/action : 0.0005885 → 0.0005464 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109	Unités/action : 0.001473 → 0.001368 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104	Unités/action : 0.001515 → 0.001407 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302	Unités/action : 0.0004135 → 0.0003839 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100	Unités/action : 0.0003038 → 0.0002821 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CRVL — CORVEL 221006109	Unités/action : 0.0001904 → 0.0001768 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Unités/action : 0.006021 → 0.005591 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105	Unités/action : 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CSV — CARRIAGE SERVICES INC 143905107	Unités/action : 0.00008846 → 0.00008214 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106	Unités/action : 0.00009615 → 0.00008929 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CVI — CVR ENERGY INC 12662P108	Unités/action : 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	CVX — CHEVRON 166764100	Unités/action : 0.01113 → 0.01033 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101	Unités/action : 0.0009365 → 0.0008696 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202	Unités/action : 0.001806 → 0.001677 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DHI — D R HORTON 23331A109	Unités/action : 0.001512 → 0.001404 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DINO — HF SINCLAIR 403949100	Unités/action : 0.000925 → 0.0008589 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DIOD — DIODES 254543101	Unités/action : 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103	Unités/action : 0.002171 → 0.002016 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DNOW — DNOW 67011P100	Unités/action : 0.001096 → 0.001018 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407	Unités/action : 0.00007692 → 0.00007143 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100	Unités/action : 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EBF — ENNIS INC 293389102	Unités/action : 0.0001442 → 0.0001339 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EE — EXCELERATE ENERGY CLASS A 30069T101	Unités/action : 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201	Unités/action : 0.0006846 → 0.0006357 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EOG — EOG RESOURCES 26875P101	Unités/action : 0.003212 → 0.002982 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EXE — EXPAND ENERGY 165167735	Unités/action : 0.001362 → 0.001264 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108	Unités/action : 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109	Unités/action : 0.001146 → 0.001064 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107	Unités/action : 0.0002404 → 0.0002232 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209	Unités/action : 0.00006538 → 0.00006071 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109	Unités/action : 0.0007827 → 0.0007268 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Unités/action : 0.0002096 → 0.0001946 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FLEX — FLEX LTD Y2573F102	Unités/action : 0.0022 → 0.002043 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108	Unités/action : 0.0002115 → 0.0001964 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FLR — FLUOR CORP 343412102	Unités/action : 0.0008385 → 0.0007786 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FLS — FLOWSERVE 34354P105	Unités/action : 0.0007615 → 0.0007071 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106	Unités/action : 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101	Unités/action : 0.0001154 → 0.0001071 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FRMI — FERMI INC 314911108	Unités/action : 0.001229 → 0.001141 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982	Unités/action : 0.002363 → 0.002195 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	GL — GLOBE LIFE 37959E102	Unités/action : 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109	Unités/action : 0.00245 → 0.002275 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109	Unités/action : 0.00006923 → 0.00006429 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101	Unités/action : 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109	Unités/action : 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	HAL — HALLIBURTON 406216101	Unités/action : 0.005015 → 0.004657 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102	Unités/action : 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107	Unités/action : 0.0007654 → 0.0007107 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	Unités/action : 0.007942 → 0.007375 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101	Unités/action : 0.0002365 → 0.0002196 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	HUN — HUNTSMAN CORP 447011107	Unités/action : 0.001004 → 0.0009321 (-7,1%)
28 août 2026	Augmenté	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.000005769 → 0.000007143 (23,8%)
28 août 2026	Réduit	HYLN — HYLIION HOLDINGS CORP 449109107	Unités/action : 0.0007462 → 0.0006929 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103	Unités/action : 0.0003231 → 0.0003 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	IESC — IES INC 44951W106	Unités/action : 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	INN — SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC 866082100	Unités/action : 0.0006096 → 0.0005661 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	INVH — INVITATION HOMES 46187W107	Unités/action : 0.003544 → 0.003291 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107	Unités/action : 0.0002788 → 0.0002589 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109	Unités/action : 0.0001981 → 0.0001839 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108	Unités/action : 0.0006981 → 0.0006482 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KBR — KBR INC 48242W106	Unités/action : 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100	Unités/action : 0.00775 → 0.007196 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KEX — KIRBY CORP 497266106	Unités/action : 0.0003192 → 0.0002964 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108	Unités/action : 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KMB — KIMBERLY CLARK 494368103	Unités/action : 0.001987 → 0.001845 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Unités/action : 0.01166 → 0.01083 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209	Unités/action : 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KOS — KOSMOS ENERGY 500688106	Unités/action : 0.003506 → 0.003255 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207	Unités/action : 0.001106 → 0.001027 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	LGIH — LGI HOMES 50187T106	Unités/action : 0.0001269 → 0.0001179 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107	Unités/action : 0.0001885 → 0.000175 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208	Unités/action : 0.001256 → 0.001166 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100	Unités/action : 0.0007481 → 0.0006946 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108	Unités/action : 0.002754 → 0.002557 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992	Unités/action : 0.001542 → 0.001432 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	MCK — MCKESSON CORP 58155Q103	Unités/action : 0.0007346 → 0.0006821 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109	Unités/action : 0.001354 → 0.001257 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	MTCH — MATCH GROUP INC 57667L107	Unités/action : 0.00139 → 0.001291 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205	Unités/action : 0.0006904 → 0.0006411 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	MUR — MURPHY OIL CORP 626717102	Unités/action : 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07	Unités/action : 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NESR — NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED VGG6375R1073	Unités/action : 0.0003577 → 0.0003321 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NEXT — NEXTDECADE 65342K105	Unités/action : 0.0009846 → 0.0009143 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NOV — NOV 62955J103	Unités/action : 0.002135 → 0.001982 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504	Unités/action : 0.00055 → 0.0005107 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NRG — NRG ENERGY INC 629377508	Unités/action : 0.001223 → 0.001136 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NSP — INSPERITY 45778Q107	Unités/action : 0.0002442 → 0.0002268 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NTRA — NATERA 632307104	Unités/action : 0.0008192 → 0.0007607 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NTST — NETSTREIT 64119V303	Unités/action : 0.0005365 → 0.0004982 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NUTX — NUTEX HEALTH INC 67079U306	Unités/action : 0.00002885 → 0.00002679 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104	Unités/action : 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102	Unités/action : 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103	Unités/action : 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102	Unités/action : 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	OMCL — OMNICELL INC 68213N109	Unités/action : 0.0002596 → 0.0002411 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ORCL — ORACLE 68389X105	Unités/action : 0.01028 → 0.009546 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	ORN — ORION GROUP INC 68628V308	Unités/action : 0.0002269 → 0.0002107 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105	Unités/action : 0.004337 → 0.004027 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207	Unités/action : 0.0002923 → 0.0002714 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105	Unités/action : 0.0006962 → 0.0006464 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106	Unités/action : 0.0001712 → 0.0001589 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105	Unités/action : 0.004723 → 0.004386 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103	Unités/action : 0.0003212 → 0.0002982 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109	Unités/action : 0.001008 → 0.0009357 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PSX — PHILLIPS 66 718546104	Unités/action : 0.002404 → 0.002232 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101	Unités/action : 0.002037 → 0.001891 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108	Unités/action : 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102	Unités/action : 0.0008942 → 0.0008304 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109	Unités/action : 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Unités/action : 0.007692 → 0.007143 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	RRC — RANGE RESOURCES 75281A109	Unités/action : 0.001394 → 0.001295 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209	Unités/action : 0.0003596 → 0.0003339 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308	Unités/action : 0.00005385 → 0.00005 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SABR — SABRE 78573M104	Unités/action : 0.001731 → 0.001607 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SAIL — SAILPOINT 78781J109	Unités/action : 0.0003923 → 0.0003643 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104	Unités/action : 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC 84470P109	Unités/action : 0.0001519 → 0.0001411 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105	Unités/action : 0.009804 → 0.009104 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SCI — SERVICE 817565104	Unités/action : 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SDRL — SEADRILL BMG7997W1029	Unités/action : 0.0003654 → 0.0003393 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103	Unités/action : 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101	Unités/action : 0.001327 → 0.001232 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP 830940102	Unités/action : 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102	Unités/action : 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SLB — SLB 806857108	Unités/action : 0.008967 → 0.008327 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SNDA — SONIDA SENIOR LIVING 140475203	Unités/action : 0.0001673 → 0.0001554 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104	Unités/action : 0.0007865 → 0.0007304 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 84615Q103	Unités/action : 0.003175 → 0.002948 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SPFI — SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107	Unités/action : 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	STC — STEWART INFO SERVICES CORP 860372101	Unités/action : 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101	Unités/action : 0.0001808 → 0.0001679 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	SYY — SYSCO 871829107	Unités/action : 0.002873 → 0.002668 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	T — AT&T 00206R102	Unités/action : 0.04063 → 0.03773 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TALO — TALOS ENERGY 87484T108	Unités/action : 0.0007788 → 0.0007232 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TCBI — TEXAS CAPITAL BANCSHARES 88224Q107	Unités/action : 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TCBX — THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109	Unités/action : 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TDW — TIDEWATER 88642R109	Unités/action : 0.0002885 → 0.0002679 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TE — T1 ENERGY 35834F104	Unités/action : 0.001046 → 0.0009714 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TFIN — TRIUMPH FINANCIAL 89679E300	Unités/action : 0.0001308 → 0.0001214 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TH — TARGET HOSPITALITY 87615L107	Unités/action : 0.0002385 → 0.0002214 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407	Unités/action : 0.0005115 → 0.000475 (-7,1%)
28 août 2026	Réduit	TLN — TALEN ENERGY CORP 87422Q109	Unités/action : 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)

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Dividendes 5 paiements

1,41%Rendement TTM

$0,47Distribution TTM / action

Trimestriel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
15 septembre 2026	$0,1180
15 juin 2026	$0,1080
17 mars 2026	$0,1110
16 décembre 2025	$0,1280
16 septembre 2025	$0,1060

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BlackRock, Inc.	$6 176 805	72,21%	190 000	Actions	30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC	$1 037 423	12,13%	31 911	Actions	30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$756 790	8,85%	23 279	Actions	30 juin 2026
Arax Advisory Partners	$581 920	6,80%	17 900	Actions	30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$553	0,01%	17	Actions	30 juin 2026

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