iShares Trust (GLOF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048622 · Voir sur SEC EDGAR ↗
28 avril 2015
Inception
Flux nets (30d): -$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $196.4M
- Portefeuille
- 695
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.2% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 24,75%
- Nombre effectif de positions
- 101,2
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$13.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.2M
- 12 derniers mois
- +$36.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 695 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $335K | 0,17 | 349 | EC | US |
| TESCO PLC | — | $332K | 0,17 | 50 546 | EC | GB |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $331K | 0,17 | 741 | EC | LU |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $329K | 0,17 | 1 018 | EC | US |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $327K | 0,17 | 138 | EC | DK |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | — | $323K | 0,16 | 22 163 | EC | IT |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $322K | 0,16 | 1 794 | EC | US |
| EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | — | $320K | 0,16 | 40 524 | EC | AE |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $320K | 0,16 | 6 900 | EC | JP |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $319K | 0,16 | 178 | EC | US |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $318K | 0,16 | 7 702 | EC | DE |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $318K | 0,16 | 5 007 | EC | US |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $316K | 0,16 | 3 160 | OTHER | KY |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. | — | $315K | 0,16 | 7 094 | EC | KR |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $312K | 0,16 | 2 464 | EC | US |
| Tencent Holdings Limited | — | $310K | 0,16 | 5 100 | EC | KY |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $307K | 0,16 | 2 184 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $306K | 0,16 | 2 180 | EC | US |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | $306K | 0,16 | 9 852 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | — | $306K | 0,16 | 3 290 | EC | FR |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $304K | 0,15 | 277 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $303K | 0,15 | 3 992 | EC | CA |
| KIA CORPORATION | — | $302K | 0,15 | 2 928 | EC | KR |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $301K | 0,15 | 6 705 | EC | ES |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $300K | 0,15 | 4 175 | EC | US |
| Yokogawa Electric Corporation | — | $299K | 0,15 | 8 600 | EC | JP |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $299K | 0,15 | 3 126 | EC | CA |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $299K | 0,15 | 3 293 | EC | US |
| Furukawa Electric Co., Ltd. | — | $299K | 0,15 | 1 100 | EC | JP |
| Novatek Microelectronics Corporation | — | $299K | 0,15 | 23 000 | EC | TW |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $299K | 0,15 | 806 | EC | US |
| SNAM S.P.A. | — | $298K | 0,15 | 37 794 | EC | IT |
| EBARA CORPORATION | — | $298K | 0,15 | 8 700 | EC | JP |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $296K | 0,15 | 59 800 | EC | SG |
| WH GROUP LIMITED | — | $295K | 0,15 | 243 000 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP P.L.C. | — | $295K | 0,15 | 65 637 | EC | GB |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | Y3849A109 | $294K | 0,15 | 1 016 | EC | KR |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $294K | 0,15 | 318 | EC | US |
| ARC RESOURCES LTD. | 00208D408 | $293K | 0,15 | 12 351 | EC | CA |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $291K | 0,15 | 2 699 | EC | KR |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | — | $290K | 0,15 | 6 309 | EC | IN |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $290K | 0,15 | 9 700 | EC | JP |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468101 | $281K | 0,14 | 4 097 | EC | US |
| EMBRAER S.A. | — | $280K | 0,14 | 17 987 | EC | BR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $279K | 0,14 | 16 200 | EC | SG |
| Global Unichip Corp | — | $277K | 0,14 | 2 000 | EC | TW |
| ASTRAZENECA PLC | — | $272K | 0,14 | 1 436 | EC | GB |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $271K | 0,14 | 2 287 | EC | IE |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $270K | 0,14 | 626 | EC | US |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $269K | 0,14 | 4 931 | EC | AT |
Page 4
sur 14
Répartition sectorielle
Technology
21,4%
Retail
6,5%
Health Care
6,0%
Communication Services
6,0%
Industrials
4,4%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,3%
Energy
1,3%
Communications
1,2%
Materials
1,0%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
39,8%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Augmenté |
005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD
S67717207
|
Unités/action : 0.002259 → 0.002272 (0,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
Unités/action : 0.02247 → 0.02575 (14,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS
S61632865
|
Unités/action : 0.001452 → 0.001562 (7,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING
S64241102
|
Unités/action : 0.02833 → 0.02947 (4,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
7741 — HOYA
S64415060
|
Unités/action : 0.0000274 → 0.00005479 (100,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AAPL — APPLE
037833100
|
Unités/action : 0.008347 → 0.008365 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Unités/action : 0.0007115 → 0.0007208 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Unités/action : 0.005168 → 0.005179 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.009111 → 0.005671 (-37,8%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
AUD — AUD/USD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — 0.003464 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Unités/action : 0.002824 → 0.00283 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CAT — CATERPILLAR INC
149123101
|
Unités/action : 0.000137 → 0.0001397 (2,0%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
DKK — DKK/USD
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — 0.01129 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.01273 → -0.004393 (-134,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.006738 → 0.004943 (-26,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Unités/action : 0.00002027 → 0.00003205 (58,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GS — GOLDMAN SACHS GROUP INC
38141G104
|
Unités/action : 0.00009178 → 0.00009425 (2,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
Unités/action : 0.00009041 → 0.00009233 (2,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.0769 → 0.05386 (-30,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Unités/action : 0.000004658 → 0.000003562 (-23,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Unités/action : 0.0009296 → -0.006522 (-801,6%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
ILS — ILS/USD
Xc6ecedc9cac
|
Nouvelle position — 0.006742 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
INR — INR/USD
X345ad83aa4f
|
Nouvelle position — 0.2339 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.3193 → 0.08533 (-73,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
Unités/action : 0.001714 → 0.001727 (0,7%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
JPY — JPY/USD
X336b892490c
|
Nouvelle position — 0.4545 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.517 → 0.3839 (-74,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
KLAC — KLA
482480100
|
Unités/action : 0.00167 → 0.001682 (0,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
KR — KROGER
501044101
|
Unités/action : 0.003155 → 0.003198 (1,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 10.91 → 7.526 (-31,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
Unités/action : 0.0002479 → 0.0002532 (2,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B
S42530485
|
Unités/action : 0.00003945 → 0.00004027 (2,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
|
Unités/action : 0.0003619 → 0.0003647 (0,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unités/action : 0.0000005479 → 0.000000274 (-50,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Unités/action : 0.001139 → 0.001144 (0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MSCI — MSCI INC
55354G100
|
Unités/action : 0.0002685 → 0.0002729 (1,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Unités/action : 0.004145 → 0.00415 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC
620076307
|
Unités/action : 0.0004433 → 0.0004485 (1,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NMDC — NMDC LTD
S61481198
|
Unités/action : 0.01759 → 0.02037 (15,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Unités/action : 0.01346 → 0.01348 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NVR — NVR
62944T105
|
Unités/action : 0.0000008219 → 0.000001096 (33,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PHOE — PHOENIX FINANCIAL LTD
S64605900
|
Unités/action : 0.002456 → 0.002499 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
RIO — RIO TINTO LTD
S62201033
|
Unités/action : 0.002187 → 0.002207 (0,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
S60432143
|
Unités/action : 0.004438 → 0.00474 (6,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.008096 → 0.004734 (-41,5%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
SGD — SGD/USD
X76d161de74c
|
Nouvelle position — 0.0005923 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Unités/action : 0.001125 → 0.001132 (0,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03751 → -0.04066 (-208,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Unités/action : 0.001075 → 0.001082 (0,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
VOD — VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
|
Unités/action : 0.1091 → 0.1106 (1,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
Unités/action : 0.001343 → 0.001364 (1,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.135 → 0.147 (8,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unités/action : 0.01479 → 0.01589 (7,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.516 → 1.517 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.002796 → 0.003385 (21,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.00437 → 0.004059 (-7,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.005895 → 0.008096 (37,4%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -0.2469 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 0.4285 → 0.1817 (-57,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02655 → 0.03751 (41,3%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.0003679 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.001192 → 0.001206 (1,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01652 → 0.01723 (4,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.006379 → 0.01273 (99,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Unités/action : 0.00000411 → 0.000004658 (13,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.1329 → 0.3193 (140,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.5 → 1.516 (1,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.00565 → 0.005895 (4,3%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Nouvelle position — 0.04172 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03047 → 0.02655 (-12,9%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.0003679 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1269 → 0.135 (6,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.002573 → 0.009111 (254,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.007132 → 0.0112 (57,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.00444 → 0.006738 (51,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.1311 → 0.1329 (1,4%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.2469 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01519 → 0.03047 (100,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.137 → 0.1269 (-7,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 10.54 → 10.91 (3,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01172 → 0.01519 (29,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1375 → 0.137 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI
TW0005880009
|
Unités/action : 0.05889 → 0.06036 (2,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002838 → 0.00565 (99,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 0.3913 → 0.4285 (9,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01295 → 0.01172 (-9,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1353 → 0.1375 (1,6%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Unités/action : 0.02072 → 0.02084 (0,6%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.008239 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0002019 → 0.007132 (3431,9%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.1514 → 0.0769 (-49,2%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.07447 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01291 → 0.01295 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Unités/action : 0.02026 → 0.02072 (2,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.02729 → 0.03017 (10,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01569 → 0.01652 (5,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.003809 → 0.0002019 (-94,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 9.082 → 10.54 (16,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0511 → 0.01291 (-74,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09394 → 0.1353 (44,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Unités/action : 0.01995 → 0.02026 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01493 → 0.01569 (5,1%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.008239 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.007205 → 0.003809 (-47,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.00323 → 0.00444 (37,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unités/action : 0.01205 → 0.01479 (22,7%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.07447 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 9.04 → 9.082 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.003749 → 0.00437 (16,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05703 → 0.0511 (-10,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09131 → 0.09394 (2,9%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
EA
285512109
|
Position clôturée — était 0.0002047 unités/action |
| 5 août 2026 | Sorti |
EGP
X958419b357d
|
Position clôturée — était 0.001023 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.004856 → 0.007205 (48,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unités/action : 0.01068 → 0.01205 (12,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.1438 → 0.1311 (-8,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.002367 → 0.003749 (58,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01661 → 0.05703 (243,4%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
X38a0b6edd3c
|
Position clôturée — était 0.00002027 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08938 → 0.09131 (2,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Unités/action : 0.000003014 → 0.00000411 (36,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unités/action : 0.000000274 → 0.0000005479 (100,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02395 → 0.01661 (-30,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08297 → 0.08938 (7,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0 → 0.002367 |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02886 → 0.02395 (-17,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
X38a0b6edd3c
|
Nouvelle position — 0.00002027 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07635 → 0.08297 (8,7%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Nouvelle position — 0.001996 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.0117 → 0.01493 (27,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.01657 → 0.1438 (768,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 8.637 → 9.04 (4,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02592 → 0.02886 (11,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07873 → 0.07635 (-3,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 8.571 → 8.637 (0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 0.3523 → 0.3913 (11,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02494 → 0.02592 (3,9%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Unités/action : 0.0009699 → 0.0009888 (1,9%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 8.323 → 8.571 (3,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02543 → 0.02494 (-1,9%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07842 → 0.07873 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
ES0144583350
|
Position clôturée — était 0.0000189 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.1495 → 0.1514 (1,3%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.01275 → 0.01657 (29,9%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02712 → 0.02543 (-6,2%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07828 → 0.07842 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.001099 → 0.001192 (8,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.003751 → 0.004856 (29,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.003259 → 0.00323 (-0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ILCO — ISRAEL CORPORATION LTD
S68896786
|
Unités/action : 0.00004493 → 0.0004493 (900,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02433 → 0.02712 (11,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0797 → 0.07828 (-1,8%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.003152 → 0.003751 (19,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01909 → 0.02433 (27,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07983 → 0.0797 (-0,2%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
IBE.D
ES06445809W9
|
Position clôturée — était 0.0009567 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02361 → 0.01909 (-19,2%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0762 → 0.07983 (4,8%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
ES0144583350
|
Nouvelle position — 0.0000189 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
CNY
X4497a2c1c0e
|
Position clôturée — était 0.004367 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.1444 → 0.1495 (3,5%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02437 → 0.02361 (-3,1%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07646 → 0.0762 (-0,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
2887 — TS FINANCIAL HOLDING
S64516800
|
Unités/action : 0.004932 → 0.004981 (1,0%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.1433 → 0.1444 (0,8%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 0.3082 → 0.3523 (14,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02052 → 0.02437 (18,8%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07805 → 0.07646 (-2,0%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.0002395 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.001525 → 0.003152 (106,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02076 → 0.02052 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07908 → 0.07805 (-1,3%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000150 — DOOSAN CORP
S66611112
|
Nouvelle position — 0.00002521 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000155 — DOOSAN PREF CORP
S66629320
|
Nouvelle position — 0.00002493 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000270 — KIA CORPORATION
S64909286
|
Nouvelle position — 0.0006877 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000333 — MIDEA GROUP A
CNE100001QQ5
|
Nouvelle position — 0.0009315 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000660 — SK HYNIX
S64502677
|
Nouvelle position — 0.000271 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT
S61552501
|
Nouvelle position — 0.00006411 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
001040 — CJ
S61895165
|
Nouvelle position — 0.0001666 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002380 — KCC
S64909179
|
Nouvelle position — 0.00005753 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
002736 — GUOSEN SECURITIES A
CNE100001WS9
|
Nouvelle position — 0.006301 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
005380 — HYUNDAI MOTOR
S64510555
|
Nouvelle position — 0.0001696 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
005830 — DB INSURANCE LTD
S61559373
|
Nouvelle position — 0.00009397 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD
S67717207
|
Nouvelle position — 0.002259 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
S67738120
|
Nouvelle position — 0.0007792 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
S62496583
|
Nouvelle position — 0.001852 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
S67716894
|
Nouvelle position — 0.00003836 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
011070 — LG INNOTEK LTD
KR7011070000
|
Nouvelle position — 0.00004904 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
012330 — HYUNDAI MOBIS LTD
S64495443
|
Nouvelle position — 0.0002693 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
015760 — KOREA ELECTRIC POWER
S64957301
|
Nouvelle position — 0.001733 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
017670 — SK TELECOM
S62248711
|
Nouvelle position — 0.00016 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
028260 — SAMSUNG C&T CORP
KR7028260008
|
Nouvelle position — 0.0001181 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
032640 — LG UPLUS
S62909023
|
Nouvelle position — 0.001085 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
032830 — SAMSUNG LIFE LTD
KR7032830002
|
Nouvelle position — 0.0001263 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
036460 — KOREA GAS
S61820767
|
Nouvelle position — 0.0002353 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP
S63975023
|
Nouvelle position — 0.0004014 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
066570 — LG ELECTRONICS INC
S65207391
|
Nouvelle position — 0.00004466 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
066575 — LG ELECTRONICS PREF INC
S65209660
|
Nouvelle position — 0.000171 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD
S66545864
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Nouvelle position — 0.00007534 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD
KR7086280005
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Nouvelle position — 0.00008959 unités/action |
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Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldstone Financial Group, LLC | $19 921 946 | 14,68% | 338 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $13 951 668 | 10,28% | 237 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Promus Capital, LLC | $12 824 419 | 9,45% | 248 459 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 577 596 | 8,53% | 197 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 612 942 | 7,82% | 180 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $10 134 567 | 7,47% | 172 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $7 778 569 | 5,73% | 149 243 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $5 000 178 | 3,68% | 84 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 204 184 | 2,36% | 54 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2 891 600 | 2,13% | 49 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2 426 624 | 1,79% | 41 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $2 425 517 | 1,79% | 41 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3Chopt Investment Partners, LLC | $2 256 550 | 1,66% | 38 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 087 766 | 1,54% | 35 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $2 047 258 | 1,51% | 34 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 909 913 | 1,41% | 32 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 786 701 | 1,32% | 30 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 786 701 | 1,32% | 30 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $1 728 409 | 1,27% | 35 862 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 714 834 | 1,26% | 29 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 671 268 | 1,23% | 28 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 563 100 | 1,15% | 26 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $1 428 415 | 1,05% | 24 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $968 780 | 0,71% | 16 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $962 388 | 0,71% | 16 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $915 603 | 0,67% | 15 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $890 150 | 0,66% | 15 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $838 559 | 0,62% | 14 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 087 | 0,55% | 12 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $740 195 | 0,55% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMN Financial LLC | $579 443 | 0,43% | 9 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $534 485 | 0,39% | 9 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $526 483 | 0,39% | 8 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $470 582 | 0,35% | 9 117 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $457 843 | 0,34% | 7 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $377 278 | 0,28% | 6 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $353 518 | 0,26% | 6 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $312 638 | 0,23% | 5 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $270 005 | 0,20% | 4 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $260 774 | 0,19% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $255 714 | 0,19% | 4 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $254 420 | 0,19% | 4 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $236 828 | 0,17% | 4 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $235 768 | 0,17% | 4 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $233 189 | 0,17% | 3 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $218 096 | 0,16% | 3 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 962 | 0,14% | 3 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $166 902 | 0,12% | 2 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $166 260 | 0,12% | 2 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $137 662 | 0,10% | 2 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $135 174 | 0,10% | 2 561 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $133 268 | 0,10% | 2 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $66 928 | 0,05% | 1 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $53 284 | 0,04% | 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52 754 | 0,04% | 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $48 814 | 0,04% | 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $43 785 | 0,03% | 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 580 | 0,03% | 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29 000 | 0,02% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $20 290 | 0,01% | 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15 525 | 0,01% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $11 183 | 0,01% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 410 | 0,01% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $6 524 | 0,00% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Advisory Group, LLC | $5 587 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4 795 | 0,00% | 92 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 941 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Capital Management | $3 705 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 941 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0,00% | 4 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $156 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
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| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |