M Wealth Management, LLC
CIK 2026150 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $127.3M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#7 875 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,77%
- Poids des 25 principales participations
- 88,52%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 10,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,05% Achats estimés $5 268 282 · Ventes $3 757 665
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 19
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
0,8%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $30 809 204 | 24,20% | 596 038 | $2 940 161 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $14 107 245 | 11,08% | 284 707 | $139 245 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $11 220 435 | 8,81% | 284 278 | $163 851 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10 557 140 | 8,29% | 123 490 | $1 084 090 | Hausse ×5 | ||
| SCHP | $5 402 368 | 4,24% | 203 863 | $62 480 | Hausse ×3 | ||
| DFAC | $5 073 143 | 3,98% | 114 363 | $588 465 | Baisse ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4 278 399 | 3,36% | 269 421 | $-393 872 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $3 848 352 | 3,02% | 76 432 | $-245 699 | Baisse ×1 | ||
| IAUM | $3 081 291 | 2,42% | 77 013 | $-492 567 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $3 012 981 | 2,37% | 36 592 | $400 549 | Baisse ×6 | ||
| DFAE | $2 301 676 | 1,81% | 57 241 | $441 552 | Hausse ×2 | ||
| AVGV | $2 288 229 | 1,80% | 26 914 | $203 178 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 965 132 | 1,54% | 6 791 | $241 568 | |||
| JAAA | $1 661 705 | 1,30% | 32 912 | $-35 792 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $1 597 670 | 1,25% | 12 474 | $207 697 | Baisse ×4 | ||
| REZ | $1 594 776 | 1,25% | 16 842 | $388 650 | Hausse ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1 550 604 | 1,22% | 30 401 | $-830 230 | Baisse ×4 | ||
| DFUV | $1 455 620 | 1,14% | 26 461 | $173 319 | |||
| MMSD | $1 228 775 | 0,96% | 48 503 | $196 940 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $1 136 072 | 0,89% | 30 838 | $76 955 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 045 612 | 0,82% | 2 486 | $-64 434 | Baisse ×1 | ||
| DSCO | $953 349 | 0,75% | 38 241 | $448 057 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935 965 | 0,74% | 1 271 | $217 953 | Hausse ×1 | ||
| AVES | $820 000 | 0,64% | 12 500 | Hausse ×1 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $791 007 | 0,62% | 17 993 | $23 800 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $755 095 | 0,59% | 8 766 | $117 596 | Hausse ×4 | ||
| HEFA | $741 606 | 0,58% | 15 804 | $70 012 | |||
| GDE | $719 822 | 0,57% | 11 782 | $37 357 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $712 255 | 0,56% | 5 709 | $46 783 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $694 809 | 0,55% | 3 081 | $5 332 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $687 029 | 0,54% | 1 865 | $-263 912 | Baisse ×4 | ||
| AVDV | $633 964 | 0,50% | 6 152 | $19 625 | |||
| OIH | $613 106 | 0,48% | 1 648 | Hausse ×1 | |||
| LEMB | $576 539 | 0,45% | 13 588 | Hausse ×1 | |||
| CGMU | $542 780 | 0,43% | 19 759 | $149 050 | Hausse ×1 | ||
| POWR | $539 880 | 0,42% | 19 309 | $33 404 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $505 228 | 0,40% | 2 525 | $68 356 | Hausse ×2 | ||
| XAR | $473 930 | 0,37% | 1 670 | $49 783 | |||
| VTI | $465 767 | 0,37% | 1 259 | $63 101 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $453 110 | 0,36% | 780 | $243 577 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $428 543 | 0,34% | 12 873 | $-46 828 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $427 051 | 0,34% | 4 111 | $27 749 | |||
| VT | $401 418 | 0,32% | 2 558 | $44 995 | Baisse ×2 | ||
| VTEC | $401 266 | 0,32% | 3 989 | Hausse ×1 | |||
| JMST | $401 005 | 0,31% | 7 863 | $2 729 | Hausse ×3 | ||
| SCHH | $363 334 | 0,29% | 15 343 | $30 343 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $331 154 | 0,26% | 888 | $2 530 | |||
| VO | $324 385 | 0,25% | 4 026 | $36 227 | Hausse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $323 078 | 0,25% | 3 290 | $13 028 | |||
| SPY SPY | $322 944 | 0,25% | 432 | $20 983 | Baisse ×2 | ||
| OUNZ | $284 525 | 0,22% | 7 373 | $-47 629 | |||
| DISV | $278 302 | 0,22% | 6 935 | $4 785 | |||
| VOO | $255 494 | 0,20% | 372 | $46 351 | Hausse ×1 | ||
| SHYM | $251 440 | 0,20% | 11 200 | $-105 284 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $243 243 | 0,19% | 2 381 | Hausse ×1 | |||
| GLOF | $235 768 | 0,19% | 4 009 | $-108 053 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $229 816 | 0,18% | 3 850 | $16 233 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11 220 435 | 8,81% | en hausse ×4 |
| VXUS | $10 557 140 | 8,29% | en hausse ×5 |
| SCHP | $5 402 368 | 4,24% | en hausse ×3 |
| REZ | $1 594 776 | 1,25% | en hausse ×5 |
| VUG | $755 095 | 0,59% | en hausse ×4 |
| VDC | $694 809 | 0,55% | en hausse ×3 |
| VTI | $465 767 | 0,37% | en hausse ×4 |
| JMST | $401 005 | 0,31% | en hausse ×3 |
| VO | $324 385 | 0,25% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVES | $820 000 | 12 500 | 0,64% |
| OIH | $613 106 | 1 648 | 0,48% |
| LEMB | $576 539 | 13 588 | 0,45% |
| VTEC | $401 266 | 3 989 | 0,32% |
| STIP | $243 243 | 2 381 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | Réduit | -22K | +$2.9M |
| VXUS | A acheté plus | +639 | +$1.1M |
| UYLD | Réduit | -16K | -$830K |
| DFAC | Réduit | -1K | +$588K |
| IAUM | A acheté plus | +485 | -$493K |
| DSCO | A acheté plus | +18K | +$448K |
| DFAE | A acheté plus | +2K | +$442K |
| DFAS | Réduit | -136 | +$401K |
| PDBC | Réduit | -341 | -$394K |
| REZ | A acheté plus | +2K | +$389K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 30 juin 2025 | 36 344 | $802 839 | Ne suit plus |
| JBBB | 30 juin 2025 | 8 025 | $390 577 | Ne suit plus |
| INDA | 31 mars 2026 | 4 250 | $229 713 | Ne suit plus |
| SBUX | 31 mars 2025 | 2 402 | $219 172 | 7,4% |
| COST | 30 juin 2026 | 214 | $212 768 | 0,2% |
| COST | 30 septembre 2025 | 214 | $211 382 | 1,3% |
| CMDT | 30 juin 2025 | 7 812 | $209 128 | Ne suit plus |
| AVDE | 31 mars 2025 | 3 399 | $208 597 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 415 | $206 987 | 49,7% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 110 | $202 877 | 13,0% |
| BRW | 31 décembre 2025 | 10 000 | $77 700 | -7,7% |