M Wealth Management, LLC

CIK 2026150 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations71,77%

Poids des 25 principales participations88,52%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions10,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,05% Achats estimés $5 268 282 · Ventes $3 757 665

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,7% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté22

Diminué19

Fermé3

Valeur du portefeuille $127.3M #7 905 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.7%

Positions 57

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,6%

Consumer Discretionary 0,8%

Autre/Non mappé 96,6%

Portefeuille complet 57 positions

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$30 809 204	24,20%	596 038	$2 940 161	Baisse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$14 107 245	11,08%	284 707	$139 245	Hausse ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$11 220 435	8,81%	284 278	$163 851	Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10 557 140	8,29%	123 490	$1 084 090	Hausse ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 402 368	4,24%	203 863	$62 480	Hausse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 073 143	3,98%	114 363	$588 465	Baisse ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$4 278 399	3,36%	269 421	$-393 872	Baisse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 848 352	3,02%	76 432	$-245 699	Baisse ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$3 081 291	2,42%	77 013	$-492 567	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 012 981	2,37%	36 592	$400 549	Baisse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 301 676	1,81%	57 241	$441 552	Hausse ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 288 229	1,80%	26 914	$203 178	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 965 132	1,54%	6 791	$241 568
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 661 705	1,30%	32 912	$-35 792	Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 597 670	1,25%	12 474	$207 697	Baisse ×4
REZ iShares Trust	$1 594 776	1,25%	16 842	$388 650	Hausse ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$1 550 604	1,22%	30 401	$-830 230	Baisse ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 455 620	1,14%	26 461	$173 319
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust	$1 228 775	0,96%	48 503	$196 940	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 136 072	0,89%	30 838	$76 955	Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 045 612	0,82%	2 486	$-64 434	Baisse ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$953 349	0,75%	38 241	$448 057	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$935 965	0,74%	1 271	$217 953	Hausse ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$820 000	0,64%	12 500		Hausse ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF	$791 007	0,62%	17 993	$23 800	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$755 095	0,59%	8 766	$117 596	Hausse ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$741 606	0,58%	15 804	$70 012
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	$719 822	0,57%	11 782	$37 357	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$712 255	0,56%	5 709	$46 783	Baisse ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$694 809	0,55%	3 081	$5 332	Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$687 029	0,54%	1 865	$-263 912	Baisse ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$633 964	0,50%	6 152	$19 625
OIH VanEck ETF Trust	$613 106	0,48%	1 648		Hausse ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$576 539	0,45%	13 588		Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$542 780	0,43%	19 759	$149 050	Hausse ×1
POWR iShares, Inc.	$539 880	0,42%	19 309	$33 404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$505 228	0,40%	2 525	$68 356	Hausse ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$473 930	0,37%	1 670	$49 783
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$465 767	0,37%	1 259	$63 101	Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$453 110	0,36%	780	$243 577	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$428 543	0,34%	12 873	$-46 828	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$427 051	0,34%	4 111	$27 749
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$401 418	0,32%	2 558	$44 995	Baisse ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$401 266	0,32%	3 989		Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$401 005	0,31%	7 863	$2 729	Hausse ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$363 334	0,29%	15 343	$30 343	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$331 154	0,26%	888	$2 530
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$324 385	0,25%	4 026	$36 227	Hausse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$323 078	0,25%	3 290	$13 028
SPY SPY	$322 944	0,25%	432	$20 983	Baisse ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$284 525	0,22%	7 373	$-47 629
DISV Dimensional ETF Trust	$278 302	0,22%	6 935	$4 785
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$255 494	0,20%	372	$46 351	Hausse ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$251 440	0,20%	11 200	$-105 284	Baisse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$243 243	0,19%	2 381		Hausse ×1
GLOF iShares Trust	$235 768	0,19%	4 009	$-108 053	Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$229 816	0,18%	3 850	$16 233	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
TOTL	$11 220 435	8,81%	en hausse ×4
VXUS	$10 557 140	8,29%	en hausse ×5
SCHP	$5 402 368	4,24%	en hausse ×3
REZ	$1 594 776	1,25%	en hausse ×5
VUG	$755 095	0,59%	en hausse ×4
VDC	$694 809	0,55%	en hausse ×3
VTI	$465 767	0,37%	en hausse ×4
JMST	$401 005	0,31%	en hausse ×3
VO	$324 385	0,25%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVES	$820 000	12 500	0,64%
OIH	$613 106	1 648	0,48%
LEMB	$576 539	13 588	0,45%
VTEC	$401 266	3 989	0,32%
STIP	$243 243	2 381	0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAU	Réduit	-22K	+$2.9M
VXUS	A acheté plus	+639	+$1.1M
UYLD	Réduit	-16K	-$830K
DFAC	Réduit	-1K	+$588K
IAUM	A acheté plus	+485	-$493K
DSCO	A acheté plus	+18K	+$448K
DFAE	A acheté plus	+2K	+$442K
DFAS	Réduit	-136	+$401K
PDBC	Réduit	-341	-$394K
REZ	A acheté plus	+2K	+$389K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RSST	30 juin 2025	36 344	$802 839
JBBB	30 juin 2025	8 025	$390 577
INDA	31 mars 2026	4 250	$229 713
COST	30 juin 2026	214	$212 768	-2,0%
COST	30 septembre 2025	214	$211 382	-1,0%
CMDT	30 juin 2025	7 812	$209 128
PLTR	30 juin 2026	1 415	$206 987	62,1%
NFLX	30 juin 2026	2 110	$202 877	-6,5%
BRW	31 décembre 2025	10 000	$77 700	-14,3%