GLOF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,71%▲ +0,71%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$2.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$11.8M
12 derniers mois +$36.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 703 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 601398 0,13 ≈$250K 207 900 CNE000001P37 0.063 EQUITY USD
YOKOGAWA ELECTRIC 6841 0,12 ≈$249K 8 300 S69864270 0.002515 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0,12 ≈$248K 3 705 550371108 0.001123 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0,12 ≈$248K 26 929 GB00BM8PJY71 0.00816 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,12 ≈$247K 605 78409V104 0.0001833 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0,12 ≈$242K 3 353 90353T100 0.001016 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF GREECE ETE 0,12 ≈$241K 12 011 GRS003003035 0.00364 EQUITY USD
CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A CHTR 0,12 ≈$240K 1 717 16119P108 0.0005203 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0,12 ≈$240K 887 278865100 0.0002688 EQUITY USD
MITSUI KINZOKU LIMITED LTD 5706 0,12 ≈$240K 1 500 S65973463 0.0004545 EQUITY USD
SHELL PLC SHELL 0,12 ≈$239K 5 000 GB00BP6MXD84 0.001515 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,12 ≈$238K 1 142 22788C105 0.0003461 EQUITY USD
TOKYO OHKA KOGYO 4186 0,12 ≈$237K 4 400 S68948983 0.001333 EQUITY USD
TOKYO GAS LTD 9531 0,12 ≈$235K 5 800 S68954486 0.001758 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,12 ≈$235K 1 722 20825C104 0.0005218 EQUITY USD
UNITED INTEGRATED SERVICES 2404 0,12 ≈$234K 7 000 S61051363 0.002121 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0,12 ≈$234K 45 898 S26455170 0.01391 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,12 ≈$233K 3 001 722304102 0.0009094 EQUITY USD
EBARA 6361 0,12 ≈$232K 8 300 S63027007 0.002515 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,12 ≈$230K 6 736 NO0010161896 0.002041 EQUITY USD
ALFA LAVAL ALFA 0,11 ≈$229K 4 077 S73326878 0.001235 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,11 ≈$229K 983 459200101 0.0002979 EQUITY USD
FURUKAWA ELECTRIC LTD 5801 0,11 ≈$227K 8 700 S63575625 0.002636 EQUITY USD
ORIGIN ENERGY ORG 0,11 ≈$226K 27 470 S62148614 0.008324 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,11 ≈$226K 424 90384S303 0.0001285 EQUITY USD
SNAM SRG 0,11 ≈$226K 35 648 S72514706 0.0108 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0,11 ≈$225K 1 720 81762P102 0.0005212 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,11 ≈$225K 29 106 S40768368 0.00882 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0,11 ≈$221K 14 776 KYG6683N1034 0.004478 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,11 ≈$221K 100 548 S64241102 0.03047 EQUITY USD
GE VERNOVA T&D INDIA LTD GVT&D 0,11 ≈$221K 4 657 S61398905 0.001411 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,11 ≈$220K 973 573874104 0.0002948 EQUITY USD
REALTEK SEMICONDUCTOR 2379 0,11 ≈$220K 10 000 S60514221 0.00303 EQUITY USD
NUCOR NUE 0,11 ≈$217K 853 670346105 0.0002585 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0,11 ≈$215K 1 356 S09895293 0.0004109 EQUITY USD
KIA CORPORATION 000270 0,11 ≈$215K 2 272 S64909286 0.0006885 EQUITY USD
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS UHS 0,11 ≈$215K 1 247 913903100 0.0003779 EQUITY USD
ENEL ENEL 0,11 ≈$214K 20 717 S71445696 0.006278 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0,11 ≈$213K 11 000 KYG7170M1033 0.003333 EQUITY USD
USS 4732 0,11 ≈$213K 17 300 S61714945 0.005242 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,11 ≈$210K 2 628 032095101 0.0007964 EQUITY USD
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS 3099 0,10 ≈$209K 10 400 JP3894900004 0.003152 EQUITY USD
VISTRA VST 0,10 ≈$209K 1 424 92840M102 0.0004315 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,10 ≈$207K 4 100 S65131260 0.001242 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0,10 ≈$206K 19 224 S26823658 0.005825 EQUITY USD
LEIDOS HOLDINGS LDOS 0,10 ≈$205K 1 590 525327102 0.0004818 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 0,10 ≈$205K 17 200 S62514484 0.005212 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,10 ≈$203K 1 339 12541W209 0.0004058 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0,10 ≈$202K 8 639 S48133458 0.002618 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0,10 ≈$201K 660 43300A203 0.0002 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 24,4%
Communication Services 7,4%
Financials 6,9%
Health Care 6,9%
Retail 5,9%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,2%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 33,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02818 → 0.0268 (-4,9%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.00357 → 0.005014 (40,5%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.005209 → 0.006569 (26,1%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.05089 → 0.08425 (65,6%)
10 septembre 2026 Nouveau THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Nouvelle position — -0.005127 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02708 → 0.03727 (37,6%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1009 → 0.09053 (-10,2%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02545 → 0.02818 (10,7%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.002541 → 0.00357 (40,5%)
9 septembre 2026 Sorti EGP X403883c795f Position clôturée — était -0.07355 unités/action
9 septembre 2026 Sorti EGP X958419b357d Position clôturée — était 0.07355 unités/action
9 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01212 → 0.01182 (-2,5%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.3904 → 0.3617 (-7,3%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02452 → 0.02708 (10,5%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03351 → 0.02545 (-24,1%)
8 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.008822 unités/action
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était -0.00003212 unités/action
8 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.005714 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01217 → 0.006459 (-46,9%)
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.373 → 0.05089 (-86,4%)
8 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.3258 unités/action
8 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -92.2 unités/action
8 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 94.61 → 2.413 (-97,5%)
8 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.04837 → 0.004394 (-90,9%)
8 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.03798 unités/action
8 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -19.34 unités/action
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 20.56 → 1.221 (-94,1%)
8 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 6.339 → 1.371 (-78,4%)
8 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -4.968 unités/action
8 septembre 2026 Réduit KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unités/action : 0.0001991 → 0 (-100,0%)
8 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était -0.0001991 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.00009788 → 0.0004615 (371,5%)
8 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était -0.004673 unités/action
8 septembre 2026 Sorti QAR Xecbaa85b81e Position clôturée — était 0.007051 unités/action
8 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.03364 → 0 (-100,0%)
8 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.002352 unités/action
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.0139 → 0.0008324 (-94,0%)
8 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.01307 unités/action
8 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -2.812 unités/action
8 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 2.928 → 0.1757 (-94,0%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1863 → 0.02452 (-113,2%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.000000303 → 0.1009 (-33286700,2%)
4 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était -0.0212 unités/action
4 septembre 2026 Sorti AED Xf12327765fe Position clôturée — était 0.04816 unités/action
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03635 → 0.03351 (-7,8%)
4 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.001121 unités/action
4 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1256 → 0.03793 (-69,8%)
4 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.01324 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01496 → 0.002541 (-83,0%)
4 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0001309 → 0.0000197 (-85,0%)
4 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.0001112 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 1.477 → 0.02271 (-98,5%)
4 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -1.488 unités/action
4 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.05387 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.05455 → 0.0006745 (-98,8%)
4 septembre 2026 Sorti COP X096bf75debc Position clôturée — était -3.934 unités/action
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 4.136 → 0.2021 (-95,1%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — -0.00003212 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.01941 → -0.005714 (-70,6%)
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03159 → 0.01217 (-61,5%)
4 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01862 → 0.005209 (-72,0%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.01341 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Nouvelle position — 0.01212 unités/action
4 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.4344 → 0.373 (-14,1%)
4 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.05695 → 0.04837 (-15,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS Xc6ecedc9cac Unités/action : -0.04784 → -0.03798 (-20,6%)
4 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.5312 → 0.3904 (-26,5%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 20.98 → 20.56 (-2,0%)
4 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 154.8 → 6.339 (-95,9%)
4 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était -0.004392 unités/action
4 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.004805 → 0.00009788 (-98,0%)
4 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.01777 unités/action
4 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.02382 → 0.006055 (-74,6%)
4 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.28 → 0.03517 (-87,4%)
4 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.006993 unités/action
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01981 → 0.0139 (-29,8%)
4 septembre 2026 Réduit TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : 0.06088 → 0.001171 (-98,1%)
4 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était -0.05971 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD Xef7ffcbeacd Unités/action : -0.0232 → -2.812 (12018,9%)
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 3.063 → 2.928 (-4,4%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5149 → -0.1863 (-63,8%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09924 → -0.000000303 (-100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 000150 — DOOSAN CORP S66611112 Unités/action : 0.00002429 → 0.00002576 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 000155 — DOOSAN PREF CORP S66629320 Unités/action : 0.000024 → 0.00002545 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unités/action : 0.0006491 → 0.0006885 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Unités/action : 0.0009714 → 0.001 (2,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.0002566 → 0.0002721 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Unités/action : 0.00006086 → 0.00006364 (4,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 001040 — CJ S61895165 Unités/action : 0.0001577 → 0.0001615 (2,4%)
3 septembre 2026 Augmenté 002380 — KCC S64909179 Unités/action : 0.000056 → 0.00005697 (1,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Unités/action : 0.005971 → 0.006333 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Unités/action : 0.0001609 → 0.0001706 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 Unités/action : 0.00009 → 0.00009242 (2,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 Unités/action : 0.002143 → 0.002273 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 Unités/action : 0.0007354 → 0.00078 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 Unités/action : 0.001747 → 0.001853 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Unités/action : 0.000038 → 0.0000397 (4,5%)
3 septembre 2026 Augmenté 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 Unités/action : 0.00004714 → 0.00005 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Unités/action : 0.0002549 → 0.0002703 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 Unités/action : 0.001807 → 0.001917 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 017670 — SK TELECOM S62248711 Unités/action : 0.0001509 → 0.00016 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 Unités/action : 0.0001131 → 0.00012 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 032640 — LG UPLUS S62909023 Unités/action : 0.001023 → 0.001085 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Unités/action : 0.0001197 → 0.000127 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 036460 — KOREA GAS S61820767 Unités/action : 0.0002234 → 0.000237 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 Unités/action : 0.0003786 → 0.0004015 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 066570 — LG ELECTRONICS INC S65207391 Unités/action : 0.00004257 → 0.00004515 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 066575 — LG ELECTRONICS PREF INC S65209660 Unités/action : 0.0001623 → 0.0001721 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 Unités/action : 0.00007257 → 0.00007697 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Unités/action : 0.00008543 → 0.00008818 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Unités/action : 0.001063 → 0.001124 (5,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.004 → 0.004091 (2,3%)
3 septembre 2026 Réduit 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Unités/action : 0.002371 → 0.002303 (-2,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 1208 — MMG LTD S67287938 Unités/action : 0.01943 → 0.02061 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 Unités/action : 0.000382 → 0.0004052 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unités/action : 0.008571 → 0.009091 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unités/action : 0.014 → 0.01485 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unités/action : 0.01371 → 0.01394 (1,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.009429 → 0.01 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 Unités/action : 0.006486 → 0.006879 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Unités/action : 0.03486 → 0.03636 (4,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Unités/action : 0.02343 → 0.02424 (3,5%)
3 septembre 2026 Augmenté 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 Unités/action : 0.038 → 0.0403 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1364 — GUMING HOLDINGS LTD KYG4212T1058 Unités/action : 0.007543 → 0.008 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Unités/action : 0.006143 → 0.005909 (-3,8%)
3 septembre 2026 Réduit 1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029 Unités/action : 0.004571 → 0.004394 (-3,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 Unités/action : 0.000798 → 0.0008464 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Unités/action : 0.04829 → 0.05121 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 1801 — TAISEI S68701002 Unités/action : 0.001029 → 0.00103 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 Unités/action : 0.027 → 0.02788 (3,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 1942 — KANDENKO LTD S64835861 Unités/action : 0.0012 → 0.001242 (3,5%)
3 septembre 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.001429 → 0.001515 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unités/action : 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 Unités/action : 0.009143 → 0.009091 (-0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unités/action : 0.004486 → 0.004758 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 220 — UNI-PRESIDENT LTD KYG9222R1065 Unités/action : 0.01314 → 0.01333 (1,4%)
3 septembre 2026 Augmenté 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 Unités/action : 0.001657 → 0.001758 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2252 — SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H CNE100004QP1 Unités/action : 0.005286 → 0.005606 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 Unités/action : 0.005143 → 0.005455 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Unités/action : 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2324 — COMPAL ELECTRONICS S62257449 Unités/action : 0.01629 → 0.01697 (4,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unités/action : 0.01128 → 0.01136 (0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 2331 — ALSOK LTD S65463598 Unités/action : 0.001914 → 0.00197 (2,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unités/action : 0.001429 → 0.001515 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 Unités/action : 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 2367 — GIANT BIOGENE HOLDING LTD KYG3887G1091 Unités/action : 0.003314 → 0.00303 (-8,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 Unités/action : 0.002857 → 0.00303 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 2400 — XD KYG9830N1097 Unités/action : 0.0032 → 0.003152 (-1,5%)
3 septembre 2026 Augmenté 2404 — UNITED INTEGRATED SERVICES S61051363 Unités/action : 0.002 → 0.002121 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 2454 — MEDIATEK S63724801 Unités/action : 0.001429 → 0.001212 (-15,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Unités/action : 0.00008571 → 0.00009091 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 Unités/action : 0.001486 → 0.001515 (2,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 2609 — YANG MING MARINE TRANSPORT S69875839 Unités/action : 0.003429 → 0.003636 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 2610 — NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HO KYG6391R1074 Unités/action : 0.001714 → 0.001515 (-11,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 267250 — HD HYUNDAI LTD KR7267250009 Unités/action : 0.00003657 → 0.00003879 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 278470 — APR LTD KR7278470000 Unités/action : 0.0001837 → 0.0001948 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2799 — CHINA CITIC FIN ASSET MGT H CNE100002367 Unités/action : 0.1511 → 0.1603 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Unités/action : 0.0001429 → 0.0001212 (-15,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.06614 → 0.07015 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Unités/action : 0.02873 → 0.03047 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Unités/action : 0.005194 → 0.005509 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 298040 — HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP KR7298040007 Unités/action : 0.000005714 → 0.000006061 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Unités/action : 0.0009714 → 0.0009697 (-0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 Unités/action : 0.0003143 → 0.0003333 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 Unités/action : 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Unités/action : 0.006575 → 0.00697 (6,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 Unités/action : 0.003029 → 0.003152 (4,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 Unités/action : 0.005657 → 0.005788 (2,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 3443 — GLOBAL UNICHIP TW0003443008 Unités/action : 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 Unités/action : 0.00002914 → 0.00003091 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3618 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100000X44 Unités/action : 0.02286 → 0.02424 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 3626 — TISI JP3104890003 Unités/action : 0.0008571 → 0.0008485 (-1,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 3659 — NEXON JP3758190007 Unités/action : 0.002857 → 0.00297 (3,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 Unités/action : 0.0002286 → 0.0002424 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546 Unités/action : 0.007571 → 0.007424 (-1,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 Unités/action : 0.07086 → 0.07152 (0,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 3958 — DFZQ H CNE1000027F2 Unités/action : 0.01017 → 0.01079 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 Unités/action : 0.005143 → 0.005455 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 3998 — BOSIDENG INTERNATIONAL KYG126521064 Unités/action : 0.04514 → 0.04788 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 402340 — SK SQUARE KR7402340004 Unités/action : 0.0002074 → 0.00022 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 4062 — IBIDEN LTD S64561020 Unités/action : 0.00005714 → 0.00006061 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 4164 — AL NAHDI MEDICAL SA15HG521213 Unités/action : 0.0004103 → 0.0004352 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 4186 — TOKYO OHKA KOGYO S68948983 Unités/action : 0.001315 → 0.001333 (1,4%)
3 septembre 2026 Augmenté 4263 — SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO SA15T1L22JH8 Unités/action : 0.0003446 → 0.0003655 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Unités/action : 0.001 → 0.0009697 (-3,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 4506 — SUMITOMO PHARMA LTD S62508650 Unités/action : 0.002657 → 0.002758 (3,8%)
3 septembre 2026 Réduit 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unités/action : 0.0003143 → 0.000303 (-3,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 Unités/action : 0.003457 → 0.003485 (0,8%)
3 septembre 2026 Réduit 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Unités/action : 0.001343 → 0.001273 (-5,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 4732 — USS S61714945 Unités/action : 0.004943 → 0.005242 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Unités/action : 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unités/action : 0.002286 → 0.002424 (6,1%)
3 septembre 2026 Réduit 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Unités/action : 0.001771 → 0.001667 (-5,9%)
3 septembre 2026 Augmenté 5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550 Unités/action : 0.006461 → 0.006853 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Unités/action : 0.0004286 → 0.0004545 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Unités/action : 0.002543 → 0.002636 (3,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Unités/action : 0.003257 → 0.003333 (2,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 5803 — FUJIKURA S63567077 Unités/action : 0.002314 → 0.002455 (6,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 5830 — IYOGIN HOLDINGS INC JP3149700001 Unités/action : 0.0032 → 0.003333 (4,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI TW0005880009 Unités/action : 0.05895 → 0.06161 (4,5%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 2874

Dividendes 24 paiements

08
1,53%Rendement TTM
$0,93Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,4490
16 décembre 2025$0,4840
16 juin 2025$0,4120
17 décembre 2024$0,7090
11 juin 2024$0,4150
20 décembre 2023$0,5940
7 juin 2023$0,3560
13 décembre 2022$0,4900
9 juin 2022$0,3140
13 décembre 2021$0,4160
10 juin 2021$0,3300
14 décembre 2020$0,3230
15 juin 2020$0,2600
16 décembre 2019$0,4250
17 juin 2019$0,3270
28 décembre 2018$0,1750
18 décembre 2018$0,1410
19 juin 2018$0,2100
19 décembre 2017$0,3530
20 juin 2017$0,2430
21 décembre 2016$0,2400
22 juin 2016$0,2280
21 décembre 2015$0,1040
25 juin 2015$0,1110

Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Goldstone Financial Group, LLC $19 921 946 14,22% 338 741 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14 082 353 10,05% 240 806 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $13 951 668 9,96% 237 226 Actions 30 juin 2026
Promus Capital, LLC $12 824 419 9,15% 248 459 Actions 30 septembre 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10 612 942 7,58% 180 446 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $10 134 567 7,23% 172 322 Actions 30 juin 2026
DGS Capital Management, LLC $7 778 569 5,55% 149 243 Actions 31 mars 2026
Ignite Planners, LLC $5 000 178 3,57% 84 960 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 390 465 2,42% 57 649 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2 891 600 2,06% 49 167 Actions 30 juin 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2 426 624 1,73% 41 261 Actions 30 juin 2026
5T Wealth, LLC $2 425 517 1,73% 41 242 Actions 30 juin 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $2 256 550 1,61% 38 369 Actions 30 juin 2026
SHP Wealth Management $2 087 766 1,49% 35 499 Actions 30 juin 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $2 047 258 1,46% 34 810 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $1 909 913 1,36% 32 475 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 873 145 1,34% 31 850 Actions 30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1 786 701 1,28% 30 379 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 786 701 1,28% 30 380 Actions 30 juin 2026
Blue Oak Capital, LLC $1 728 409 1,23% 35 862 Actions 30 juin 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1 714 834 1,22% 29 158 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 671 268 1,19% 28 417 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 563 100 1,12% 26 578 Actions 30 juin 2026
LifeGoal Investments, LLC $1 428 415 1,02% 24 288 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $968 780 0,69% 16 473 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $962 388 0,69% 16 363 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $915 603 0,65% 15 568 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $890 150 0,64% 15 136 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $838 559 0,60% 14 258 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $745 087 0,53% 12 669 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $740 195 0,53% 12 586 Actions 30 juin 2026
JMN Financial LLC $579 443 0,41% 9 852 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $534 485 0,38% 9 088 Actions 30 juin 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $526 483 0,38% 8 952 Actions 30 juin 2026
Burt Wealth Advisors $470 582 0,34% 9 117 Actions 30 septembre 2025
Triad Wealth Partners, LLC $457 843 0,33% 7 661 Actions 30 juin 2026
SYM FINANCIAL Corp $377 278 0,27% 6 415 Actions 30 juin 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $353 518 0,25% 6 011 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $312 638 0,22% 5 308 Actions 30 juin 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $270 005 0,19% 4 591 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $260 774 0,19% 4 300 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $255 714 0,18% 4 348 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $254 420 0,18% 4 326 Actions 30 juin 2026
Cohalo Advisory LLC $236 828 0,17% 4 026 Actions 30 juin 2026
M Wealth Management, LLC $235 768 0,17% 4 009 Actions 30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $233 189 0,17% 3 965 Actions 30 juin 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $218 096 0,16% 3 691 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $189 962 0,14% 3 230 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $166 902 0,12% 2 840 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $137 662 0,10% 2 340 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $135 174 0,10% 2 561 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $133 268 0,10% 2 266 Actions 30 juin 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $66 928 0,05% 1 138 Actions 30 juin 2026
TFC Financial Management, Inc. $53 284 0,04% 906 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $52 754 0,04% 897 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $48 814 0,03% 830 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $43 785 0,03% 744 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $42 580 0,03% 724 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29 000 0,02% 493 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $20 290 0,01% 345 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15 525 0,01% 264 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $11 183 0,01% 190 Actions 30 juin 2026
Paladin Advisory Group, LLC $5 587 0,00% 95 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4 795 0,00% 92 Actions 31 mars 2026
Allworth Financial LP $3 941 0,00% 67 Actions 30 juin 2026
Davis Capital Management $3 705 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $2 941 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $286 0,00% 4 855 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $156 0,00% 3 Actions 31 mars 2026

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